تله خرسی و تله گاوی چیست؟

با افزایش معاملات در بازارهای مالی، معامله گران زیادی نگران تله‌های خرسی و تله های گاوی در معاملات خود هستند. بازار های مالی مملو از تله‌هایی است که برای به دام انداختن معامله گران عجول و احساسی طراحی شده است، تله خرسی و تله گاوی دو نوع از تله هایی است که به صورت مداوم در بازار رخ می‌دهد. شناسایی این دو تله در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می‌باشد، چون همانطور که از نامشان پیداست، موجب افزایش ریسک معاملات می‌شوند.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

تله خرسی با کاهش ناگهانی قیمت در روند صعودی آغاز می‌شود و در این لحظه معامله گران هیجانی شده و به امید سود گرفتن از کاهش قیمت دست به معامله می‌زنند. تله خرسی در بازار، معامله گران را ترغیب به فروش می‌کند و به طور کلی می‌توان گفت معکوس روند اصلی خود می‌باشد و بعد از آن دوباره قیمت، با غافلگیر کردن کسانی که دست به فروش زده بودند به روند قبلی صعودی خود ادامه می‌دهد.

برای آشنایی کامل با بازار فارکس مقاله جامع فارکس را بخوانید

تله خرسی چگونه اتفاق می افتد؟

تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معامله فروش گیر می‌کنند.

به طور کل تله خرسی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: مرحله اول یک افزایش قیمت پیوسته و صعودی داریم و بعد از برخورد قیمت به یک مقاومت، شاهد کاهش ضعیف قیمت رو به پایین هستیم، که یک نوع بازگشت کاذب است و سپس بعد از آن روند صعودی قبلی دوباره آغاز می‌شود و سقف‌های بالاتر را ثبت می‌کند.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی بر خلاف تله خرسی با افزایش ناگهانی قیمت در روند نزولی آغاز می‌شود، این تله به اشتباه سیگنال می‌دهد که قیمت در وضعیت خرید قرار گرفته است، یعنی پیشبینی می‌شود که قیمت در آینده روند صعودی داشته باشد، پس تله گاوی در این لحظه معامله گران را ترغیب به خرید می‌کند.

به طور کلی می‌توان گفت که تله گاوی معکوس روند اصلی قبل از خودش می‌باشد و بعد از آن قیمت با غافلگیر کردن کسانی که دست به خرید زده بودند به روند نزولی قبل خود ادامه می‌دهد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

تله گاوی چگونه اتفاق می افتد؟

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که، معامله گران توسط یک بازگشت کاذب در معاملات خرید گیر می‌کنند. تله گاوی را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: در مرحله اول یک کاهش قیمت پیوسته و نزولی را شاهد هستیم و بعد از برخورد به یک سطح حمایتی، شاهد افزایش ضعیف قیمت رو به بالا می‌باشیم که یک نوع افزایش قیمت کاذب محسوب می‌شود و سپس بعد از آن روند نزولی قبلی دوباره آغاز می‌شود و کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند.

چه کسانی پشت تله های خرسی و گاوی هستند؟

بیشتر این نواسات که در بازار وجود دارند توسط بزرگان بازار یعنی بانک‌ها، بروکرهای فارکس، صرافی ها و موسسات مالی بزرگ و همچنین بازار سازها ایجاد می‌شود. البته این ذهنیت کاملا اشتباه است و معامله گران نباید مدام فکر کنند که بازارهای مالی پر از تله است و ممکن هست هر لحظه درگیر این جریان شوند و یا استاپ لاس آن‌ها فعال شود!

این اصطلاح عموما به حرکات معکوس روند بازار گفته می‌شود که اغلب فرصت های مناسب برای معامله مجدد است و نه تله یا دام، باید دقت کنید که دانش کافی و آموزش صحیح در این زمینه کاملا دید شما را نسبت به این جریان باز خواهد کرد به نحوی که دیگر به دنبال این اصطلاح نخواهید رفت بلکه تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنید .

بانک ها: از آنجا که بازار فارکس متمرکز است، بانک های بزرگ دنیا نرخ ارز ها را تعیین می‌کنند و می‌توانند در بازار تاثیراتی بگذارند.

بازار ساز ها: بازار ساز ها معمولا به صورتی نوسانات را دست کاری می‌کنند، که احساسات حاکم بر بازار مانند هیجان، ترس، تردید و شک را با هدف خود همسو سازند.

بیشتر بدانید: چه کسانی گردانندگان اصلی بازار فارکس هستند؟

نحوه شناسایی تله ها و پیشگیری از آن‌ها

اولین و مهم ترین راه برای مقابله با این تله ها صبر می‌باشد، اما ممکن است در بعضی مواقع معاملاتی را از دست دهید، ولی بهتر است این نکته را به یاد داشته باشید که سود نکردن و ثابت نگه داشتن حساب، بهتر از ضرر کردن می‌باشد. برای شناسایی و جلوگیری از تله ها می‌توان از ابزارها  و روش‌های مختلفی استفاده کرد.

تشخیص روند

وقتی روندی در بازار حاکم است، در خلاف جهت روند ممکن است حرکات ناگهانی ایجاد شود که می‌تواند بر اساس تله ها یا کلا استراحت‌های بازار در آن روند باشد. نحوه شناسایی این مورد هم بر اساس شناسایی سقف و کف ها و شناسایی بهتر روند امکان پذیر است، به طور کلی و خلاصه تا زمانی که کف و سقف ها در یک جهت می‌باشد، جریان به همان سمت برقرار است و وقتی که در همان جهت روند دست به معامله بزنیم، به طور خودکار از تله ها که ممکن است ایجاد شود در امان می‌مانیم.

حجم معاملات

 حجم معاملات در تشخیص تله های بازار زیاد کاربرد دارد، به طوری که برای تغییر روند جهت حرکتی قیمت باید حجم زیادی در بازار وجود داشته باشد. بنابراین اگر افزایش یا کاهش ناگهانی در قیمت رخ داد، ولی حجم تغییری نکرد، می‌توان آن را هشداری برای امکان وجود تله خرسی و گاوی تلقی کرد.

اسیلاتور های مومنتومی

اسیلاتورهای مومنتومی می‌توانند در تشخیص تله ها کمک زیادی کند، با کمک این اسیلاتورها می‌توان متوجه شد که قیمت در حالت خرید و فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر و یا جریان معکوس شده یک استراحت هست یا خیر. برای اطلاع بیشتر در این زمین به مقالات واگرایی و افت انرژی رجوع کنید .

چک کردن اخبار

خبر ها می‌توانند، فارق از خوب یا بد بودنشان در بازار تاثیراتی ایجاد کنند، بنابر این اگر شاهد حرکت ناگهانی توسط قیمت با حجم متوسط هستید، حتما قبل از انجام معامله خبرهای آن را مورد بررسی قرار دهید. چون بزرگان بازار از خبرهای منتشر شده استفاده کرده و از آن‌ها در جهت تله گذاشتن برای معامله گران تازه وارد استفاده می‌کنند. برای بررسی اخبار می توانید از سایت های معروفی که در مقاله اخبار فارکس منتشر شده است استفاده کنید.

تعیین حد ضرر

از آن جا که بازار همیشه مطابق پیشبینی و خواسته ما عمل نمی‌کند، تعیین حد ضرر بسیار مهم می‌باشد و باعث جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات می‌شود. تمامی این سیگنال هایی که گفته شد و علاوه بر آن سیگنال‌های مهم دیگری، در استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) مجموعه ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث شده تا این استراتژی موفقیت چشم گیری در بازار به دست آورد و افراد را از دام تله‌های موجود در بازار حفظ کند.

لازم به ذکر است که برای آموزش ابزارهای موجود در این استراتژی و نحوه ترکیب و استفاده از آن‌ها می توانید از دوره فارکس استفاده کنید.

خلاصه و جمع بندی

به طور کلی برای جلوگیری از این تله ها، معامله گران باید توانایی کنترل معاملات خود را  داشته باشند. این گونه تله ها بیشتر در بالاترین و پایین ترین سطح قیمتی و نواحی مقاومت و حمایت اتفاق می افتد و می‌توان توسط قدرت نسبی اسیلاتورها، حجم معاملات، شکل کندل ها، چک کردن خبر ها و...، از احتمال وجود تله مطلع شد. هیچ گاه با تکیه بر اساس احساسات خود وارد بازار نشوید و همیشه جانب احتیاط را رعایت کنید و از حد ضرر در معاملات استفاده کنید تا در دام تله های موجود در بازار نیوفتید.

 

همچنین داشتن یک استراتژی صحیح معاملاتی می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند. مقالات مشابه:

• نحوه ترید شکست جعلی

• حرکت گله ای در بازارهای مالی

• تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس

• تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازارهای مالی

• بازار خرسی و گاوی چیست؟

• اشتباهات رایج معامله‌گران در بازار فارکس

 

سوالات متداول

چند نوع تله در بازارهای مالی وجود دارد؟

به صورت کلی دو نوع تله خرسی و گاوی در بازار وجود دارد.

چه کسانی پشت تله ها حضور دارند؟

معمولا بیشتر تله های بازار توسط بزرگان بازار یعنی بانک ها، بروکر و صرافی ها، موسسات مالی بزرگ و همچنین بازار سازها ایجاد می‌شوند.

توسط چه فاکتورهایی می‌توانیم تله ها را تشخیص دهیم؟

برای این منظور می‌توانید از نحوه تشخیص روند، استفاده از اسیلاتورهای مومنتومی و حجم معاملات استفاده کنید.

 

 

منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس