کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs)چیست؟

کمان فیبوناچی  (Fibonacci Arcs)چیست؟

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای زیرمجموعه فیبوناچی است که با وصل کردن یک کف و سقف قیمتی به یکدیگر نیم دایره هایی رسم می کند که به عنوان حمایت/ مقاومت احتمالی در آینده در نظر گرفته می شوند. به خطی که قله و دره (یا کف و سقف) مهم را به یکدیگر وصل می کند خط روند یا خط پایه (Base Line) گفته می شود. این نیم دایره ها که در فیبوناچی کمان ترسیم می‌شوند بر اساس تقاطع نسبت های فیبوناچی با این خط روند به وجود می آیند. نسبت های فیبوناچی مثل 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و ... .

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم به آموزش کمان فیبوناچی، نحوه ترسیم این ابزار در تریدینگ ویو و متاتریدر و معامله کردن با آن بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

معرفی کمان فیبوناچی و نسبت های مورد استفاده در آن

کمان فیبوناچی یا فیبوناچی آرک، بر پایه زمان و قیمت کار می‌کند و قوس‌های موجود در آن، جایی که ممکن است اصلاح قیمت تمام شود را نشان می دهند.

  • زمانی که خط روندِ ابزار فیبوناچی کمانی، صعودی است نیم دایره ها در بالا و زمانی که خط روندِ ابزار فیبوناچی کمانی نزولی است، نیمدایره ها رو به پایین رسم می شوند.
  • وقتی که خط روند شما بلند باشد، قوس های کمانی عریض تر و زمانی که خط روند شما کوتاه باشد، قوس های کمانی باریکتر می شوند.
  • از بین نسبت های فیبوناچی مختلفی که وجود دارد، برخی پلتفرم ها فقط نسبت های 38.2، 50 و 61.8 درصد را نشان می دهند.

مشاهده بیشتر: پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن

مهمترین نسبت های فیبوناچی در ابزار کمان فیبوناچی

مهمترین نسبت های فیبوناچی در ابزار کمان فیبوناچی عبارتند از :

  • اولین نسبت: 23.6 درصد خط روند
  • دومین نسبت: 38.2 درصد خط روند
  • سومین نسبت: 50 درصد خط روند
  • چهارمین نسبت: 61.8 درصد خط روند

البته 50 درصد یکی از نسبت های فیبوناچی نیست ولی از لحاظ روانی به دلیل نصف شدن قیمت در این ناحیه برای بسیاری از معامله گران مهم تلقی می شود و احتمال واکنش قیمت به آن زیاد است.

بیشتر بدانید: فیبوناچی زمانی و انواع مختلف آن

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در تریدینگ ویو

برای رسم کمان فیبوناچی باید سومین گزینه از منوی سمت چپ را انتخاب کرده و باز شدن منوی آن آخرین گزینه  یعنی Fib Speed Resistance Arcs  را مطابق با شکل زیر انتخاب کنید.

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در تریدینگ ویو

  • در روند صعودی دره را به قله وصل کرده ولی در روند نزولی قله را به دره وصل کنید تا خط روندِ یا بیس ابزار فیبوناچی کمان و به دنبال آن نیمدایره ها رسم شوند.

در شکل زیر کمان فیبوناچی صعودی در تایم فریم روزانه برای جفت ارز USD/CHF رسم شده است. همان طور که می‌بینید اصلاح قیمت در حد فاصل قوس 78.6 و قوس 61.8 درصد پایان یافته است.

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو علاوه بر امکان نمایش یا عدم نمایش نسبت های فیبوناچی مختلف در ابزار Fib Speed Resistance Arcs می‌توانید به جای نیمدایره از دایره کامل استفاده کنید. برای این کار باید تیک گزینه Full Circles را در قسمت تنظیمات فیبوناچی آرک تریدینگ ویو بزنید.

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در تریدینگ ویو

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در متاتریدر

نحوه ترسیم قوس های فیبوناچی کمان در متاتریدر کاملا متفاوت است. در این پلتفرم به جای نیمدایره با بیضی‌های مسطحی رو به رو می‌شوید که بیشتر شبیه خطوط افقی هستند به همین دلیل یا دلایل دیگر کاربران متاتریدر از ابزار فیبوناچی آرک کمتر استفاده می‌کنند. برای استفاده از این ابزار باید از مسیر زیر بروید: Insert- Fibonacci- Arcs

نحوه ترسیم کمان فیبوناچی در متاتریدر

به صورت پیشفرض در متاتریدر سه نسبت 38.2، 50 و 61.8 رسم می شوند. در شکل بالا می توانید کمان فیبوناچی نزولی در نفت خام آمریکا یا WTI را مشاهده کنید. پیشنهاد می کنیم به جای متاتریدر از تریدینگ ویو برای رسم کمان فیبوناچی استفاده کنید.

نحوه تحلیل بازار با کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی با استفاده از زمان و قیمت مناطق احتمالی حمایت/ مقاومت را به شکل نیمدایره در چارت قیمت نشان می دهد. همان طور که گفتیم این نیمدایره ها از تقاطع خط روندی که یک قله مهم را به یک دره مهم وصل می کنند با نسبت های فیبوناچی به وجود می آیند.

  • وقتی که در یک روند صعودی، فیبوناچی آرک را رسم می کنید، این نیمدایره‌ها میزان اصلاح رو به پایین قیمت (حمایت) را پیش بینی می کنند.
  • وقتی که در یک روند نزولی، فیبوناچی آرک را رسم می کنید، این نیمدایره ها میزان اصلاح رو به بالای قیمت (مقاومت) را پیش بینی می کنند.

به هنگام استفاده از فیبوناچی کمان باید به این نکته دقت کنید که این کمان ها به عنوان حمایت/ مقاومت داینامیک در نظر گرفته می شوند چون کمان ها با توجه به قوسی که دارند در هر نقطه از خود قیمت متفاوتی را با توجه به زمان نشان می دهند.

از آنجایی که کمان فیبوناچی نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را در سطوح مختلفی در طول زمان نشان می دهد، این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص تغییرات شدید قیمت است. پولبک های که از نظر زمانی سریع تر اتفاق می افتند احتمالا تغییرات قیمتی شدیدتری نسبت به پولبک هایی که در بازه زمانی بیشتری تشکیل می شوند، دارند.

بعد از یک حرکت صعودی، کمان ها هم به همراه قیمت در طول زمان به سمت بالا متمایل می شوند. این بدین معنی است که سطوح احتمالی حمایت (که باعث پایان پولبک می شوند) به همان نسبت به سمت بالا متمایل می شوند.

بیشتر بدانید: فیبوناچی پروجکشن چیست؟

تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) چیست؟

برای بیان تفاوت کمان فیبوناچی با فیبوناچی اصلاحی باید نحوه تشکیل کمان ها را درک کرده باشید (در قسمت آخر نحوه رسم کمان و منطق شکل گیری آن توضیح داده شده است).

فیبوناچی اصلاحی با نقاط تقاطع نسبت های فیبوناچی و خط روند در کمان فیبوناچی منطبق هستند و یک قیمت را نشان می دهند. بنابراین اگر شما همزمان هم فیبوناچی ریتریسمنت و هم فیبوناچی آرک را برای یک دره و قله مشخص رسم کنید، نسبت های فیبوناچی ریتریسمنت با محلی که کمان ها با خط روند یا بیسِ کمان فیبوناچی تقاطع دارند، تطابق پیدا می کنند. برای مثال نسبت 23.6 درصد در فیبوناچی ریتریسمنت همان قیمتی را نشان می دهد که نقطه تقاطع کمان 23.6 درصد با خط روند کمان فیبوناچی در آنجا قرار دارد.

خطوط فیبوناچی ریتریسمنت، افقی هستند و قیمتی که این خطوط نشان می دهند نسبت به زمان ثابت است و تغییری نمی کند. از طرف دیگر، در فیبوناچی کمان، نیمدایره ها تنها یک بار قیمت معادل نسبت فیبوناچی ریتریسمنت را نشان می دهند و آن هم زمانی که با خط روند تقاطع دارند. به عبارت دیگر در فیبوناچی کمان با توجه به فاکتور زمان، قوس ها قیمتهای متفاوتی را برای یک نسبت فیبوناچی نشان می‌دهند. در نهایت می توان گفت فیبوناچی ریتریسمنت، ثابت و فیبوناچی کمان داینامیک است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

محدودیت های کمان فیبوناچی

کمان فیبوناچی مثل سایر ابزارهای فیبوناچی محدودیت هایی دارد. کمان فیبوناچی، محل هایی را نشان می دهد که ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شوند اما قطعیتی در این مورد وجود ندارد. علاوه بر این معلوم نیست که اگر قرار باشد قیمت نسبت به این قوس ها واکنش نشان دهد به کدام یک از آرک های فیبوناچی در این ابزار واکنش نشان می دهد.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت تریدینگ ویوTrading View

نحوه ترید با کمان فیبوناچی

به دلیل محدودیت هایی که در قسمت قبلی اشاره کردیم باید کمان فیبوناچی را در ترکیب با سایر الگوهای قیمتی یا اندیکاتورها استفاده کنید.

برخی از تریدرها از مناطق احتمالی حمایت و مقاومت کمان فیبوناچی به این شکل استفاده می کنند که منتظر می مانند تا قیمت به این سطوح برسد و برگردد. به عبارت دیگر آنها تنها زمانی با این ابزار وارد معامله می شوند که از برگشت قیمت در آن ناحیه مطمئن باشند و قیمت شروع به حرکت در جهت روند اصلی کند.

مشاهده بیشتر: دوره اقتصاد کلان

مثال هایی از ترید با کمان فیبوناچی

در این قسمت قصد داریم مثال هایی از برگشت قیمت با توجه به قوس های موجود در ابزار کمان فیبوناچی را شرح دهیم.

مثال اول؛ حمایت فیبوناچی

در شکل زیر سهام شرکت انویدیا با نماد NVDA را می بینید. در این نمودار دو فیبوناچی کمانی رسم شده است:

  1. کمان اول از دره ای که در فوریه تشکیل شده تا قله ای که در ماه می تشکیل شده، رسم شده است. همان طور که می بینید، بعد از این قله، سهم دچار افت قیمت شده و این افت قیمت تا میانه ماه می و تا محدوده بین فیبو 50 و 61.8 درصد ادامه داشته است.
  2. کمان دوم از دره ای که در ماه می تشکیل شده تا قله ای که در ماه ژوئن تشکیل شده، رسم شده است. همان طور که مشاهده می کنید این خط روند نسبت به قبلی کوتاه تر است، بنابراین نیمدایره های آن هم کوچکتر هستند. میزان اصلاح حرکت در نماد NVDA در دومین لگ (Leg) صعودی که انتخاب شده، در حدود 61.8 درصد فیبو کمان بوده است.

حمایت فیبوناچی

مثال دوم؛ حمایت فیبوناچی

مثال دوم از سهام شرکت کلیولند-کلیفس با نماد CLF است. با رسم دره و قله ای که به ترتیب در ماه‌های مارس و می به وجود آمده اند، خط روند کمان فیبوناچی رسم شده است. خب حالا با همدیگر اصلاحات قیمت را بررسی می کنیم.

قیمت یک بار به کمان 38.2 درصد واکنش نشان داده و از آنجا برگشته است و یک بار دیگر هم از کمان 61.8 درصد برگشته است. کمان 61.8 پایان حرکت اصلاحی قیمت بوده و به عنوان یک حمایت مهم عمل کرده است. تریدرها می‌توانستند در این نقطه وارد معامله خرید شوند. البته با ظهور الگوی پرچم و شکست قیمت پس از آن یک بار دیگر سیگنال خرید صادر شده است و تریدرهایی که نتوانسته‌اند از سیگنال اول استفاده کنند در این قسمت وارد معامله شده اند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

 حمایت فیبوناچی

مثال سوم؛ مقاومت فیبوناچی

در شکل زیر فیبوناچی نزولی در سهام شرکت رستوران داردن با نماد DRI نشان داده شده است. خط روند کمان فیبوناچی از قله و دره ای که در ماه های آوریل تا می تشکیل شده، رسم شده است. در پایان ماه می، روند اصلاح قیمت شروع شده است. در نهایت در منطقه ۴۴-۴۵ دلار، قیمت دچار یک مقاومت شده است. این مقاومت در کمان 61.8 درصد ابزار کمان فیبوناچی اتفاق افتاده و قیمت پس از آن دچار ریزش شده است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

مقاومت فیبوناچی

مثال چهارم؛ مقاومت فیبوناچی

مثال بعدی فیبوناچی کمان مربوط به سهام شرکت پیچکس با نماد PAYX‌ است. خط روند کمان فیبوناچی از قله و دره ای که در ماه‌های می تا ژوئیه تشکیل شده اند، ترسیم شده است. اصلاح این حرکت در دو لگ حرکتی رو به بالا صورت گرفته است و نهایتا قیمت به کمان 61.8 درصد به عنوان یک ناحیه مقاومت احتمالی رسیده است. اگر دقت کنید می بینید یک الگوی کُنج افزایشی تشکیل شده که روند نزولی قیمت را پیش بینی می کند. با این که قیمت از کمان 61.8 درصد گذشته است، اما روند صعودی آغاز نشده و قیمت چند روز در یک روند خنثی درگیر بوده است و در نهایت با شکسته شدن حمایتی که در شکل نشان داده شده، قیمت به روند نزولی بازگشته است.

مشاهده بیشتر: انواع نمودار در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

 

مقاومت فیبوناچی

نحوه تشکیل قوس ها در کمان فیبوناچی

برای استفاده از ابزار Fibonacci Arcs بهتر است که نحوه رسم نیمدایره های این ابزار را درک کنید. بعد از آن می توانید راحت تر از این ابزار استفاده کنید. شما فقط کافی است دو نقطه قله و دره روی نمودار انتخاب کنید تا نرم افزار به صورت خودکار این نیمدایره ها را رسم کند. ما در ادامه منطق پشت رسم این خطوط را بررسی می کنیم.

۱- در یک روند صعودی، با اتصال دره (A) به قله (B)، خط روند ترسیم می شود.

۲- فرض کنید قیمت خط روند از 10 دلار به 20 دلار کشیده شده باشد. در این حالت طول خط روند برابر با 10 دلار است. حالا کمان های مختلف در این ابزار از تقاطع نسبت های فیبو با این خط روند به وجود می آیند مثلا نسبت 23.6 درصد 10 دلار برابر با 2.36 دلار است. اگر 2.36 را از 20 دلار کم کنیم به قیمت 17.64 می رسیم. بنابراین کمانی که نسبت 23.6 فیبوناچی را نشان می دهد در قیمت 17.64 دلار با خط روند تلاقی دارد. کمان مربوط به نسبت 50 درصد هم در قیمت 15 دلار با خط روند تلاقی دارد.

۳- حالا فرض کنید با یک پرگار که دهانه آن به اندازه A تا نقطه 23.6 درصد در خط روند (A تا B) باز شده است و به مرکزیت نقطه A یک دایره کشیده و فقط نیمدایره بالایی آن را نگه داشته اید. به همین سادگی کمان مربوط به 23.6 درصد رسم می شود. برای رسم سایر کمان هم از همین روش استفاده می‌شود.

۴- در روند نزولی هم می توان با استفاده از مراحل بالا، کمان های فیبوناچی را رسم کرد.

آموزش کمان فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت داینامیک در کنار سایر الگوها و اندیکاتورها (مثلا مووینگ اوریج) باعث می شود تا معاملات بهتری در کارنامه معاملاتی خود ثبت کنید.

سوالات متداول

۱- کمان فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی کمانی یکی از انواع ابزارهای فیبوناچی است که با توجه به قیمت و زمان، قوس های نیمدایره شکلی را بر اساس نسبت های فیبوناچی در چارت قیمت ترسیم می کند.

۲- کاربرد کمان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کمان فیبوناچی برای شناسایی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می شود.

۳- برای رسم کمان فیبوناچی از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

برای رسم فیبوناچی آرک پیشنهاد می کنیم از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید.

نظرات (1)