پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی یکی از انواع پیوت پوینت ها در بازارهای مالی است که با استفاده از درصدهای فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت مربوط به پیوت پویت را مشخص می کند. در این قسمت با توجه به مفاهیم فیبوناچی و پیوت پوینت نحوه محاسبه و استفاده از این نقاط و سطوح را در بازارهای مالی به شما نشان می دهیم.

پیوت پوینت و انواع آن

قبل از این که به توضیح پیوت پوینت فیبوناچی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم پیوت پوینت در بازارهای مالی آشنا شوید.

پیوت پوینت نوعی اندیکاتور یا محاسبات است که جهت تشخیص روند کلی بازار و سنتیمنت آن در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت از محاسبه میانگین سه قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت مربوط به روز به دست می آید. اگر قیمت در روز بعد، به بالای سطح پیوت پوینت نفوذ کند، سنتیمنت یا گرایش بازار صعودی و اگر به پایین آن نفوذ کند، سنتیمنت آن نزولی است. با محاسبه پیوت پونت، سه سطح دیگر در بالا به عنوان مقاومت و سه سطح دیگر در پایین آن به عنوان حمایت مشخص می‌شوند.

  • بنابراین خط میانی که همان پیوت پونت است با P که حرف اول Pivot Point‌ است، نشان داده می شود.
  • اولین تا سومین سطح بالای پیوت پوینت به ترتیب با R1، R2، R3 که حرف اول Resistance به معنای مقاومت است، نشان داده می شوند.
  • اولین تا سومین سطح پایین پیوت پوینت به ترتیب با S1، S2، S3 که حرف اول Support‌ به معنای حمایت است، نشان داده می شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

پیوت پوینت و انواع آن

پیوت پوینت انواع مختلفی دارد:

  • پیوت پوینت استاندارد یا کلاسیک که به آن پیوت پوینت کف (Floor Pivots) هم گفته می‌شود.
  • پیوت پوینت وودی که در فرمول آن قیمت پایانی وزن بیشتری دارد.
  • پیوت پوینت کاماریلا که در مجموع از 9 سطح قیمتی استفاده می کند.
  • پیوت پیوینت دمارک که از فرمول متفاوتی برای محاسبه حمایت و مقاومت استفاده می کند.
  • پیوت پوینت فیبوناچی که بر اساس درصدهای فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد.

از بین انواع پیوت پوینت ها، پیوت پوینت فیبوناچی مبحثی است که قرار است امروز به معرفی آن بپردازیم.

بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی

نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی

در برخی پلتفرم ها امکان استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت به صورت پیشفرض وجود دارد اما با این حال ما در این قسمت نحوه محاسبه دستی پیوت پوینت های فیبوناچی را توضیح می دهیم. قبل از بیان فرمول پیوت پوینت فیبوناچی باید به این نکته اشاره کنیم که پیوت پوینت ها عمدتا توسط معامله گران روزانه یا day traders استفاده می شوند و برای محاسبه آنها از قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت روز قبل استفاده می شود.

۱- پس از بسته شدن بازار و قبل از این که کندل روز جدید شکل بگیرد، قیمت پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) روز قبل را پیدا کنید.

۲-‌ سه قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت روز قبل را با هم جمع کرده و بر 3 تقسیم کنید.

۳- عدد به دست آمده را با حرف P در چارت علامت بزنید.

۴- با توجه به بیشترین و کمترین قیمت روز قبل، پیوت پوینت های فیبوناچی را محاسبه کنید.

مشاهده بیشتر: پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن

فرمول پیوت پوینت فیبوناچی

برای محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی باید از فرمول مربوط به آن استفاده کنید. در شکل زیر می توانید فرمول مربوط به پیوت پوینت و شش سطح حمایت و مقاومت مرتبط با آن را ببینید.

فرمول پیوت پوینت فیبوناچی

در این روش سقف (High) و کف (low) قیمت از یکدیگر کم می شوند و به ترتیب در نسبت های 0.382، 0.618 و 1 ضرب می شوند. در نهایت برای به دست آوردن سطوح مقاومت عددهای به دست آمده را با پیوت پوینت جمع کرده و برای به دست آوردن سطوح حمایت هم عددهای به دست آمده را از پیوت پوینت کم می کنیم.

علت استفاده از نسبت های فیبوناچی در محاسبه پیوت پوینت این است که تریدرهای زیادی از سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنند پس استفاده از این نسبت ها در پیوت پوینت هم می تواند موثر باشد. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که ابزار فیبوناچی و پیوت پوینت هر دو سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

بیشتر بدانید: فیبوناچی زمانی و انواع مختلف آن

نحوه ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

به طور کلی برای ترید کردن با پیوت پوینت فیبوناچی دو روش عمده وجود دارد. در روش اول ابتدا روند کلی حاکم بر بازار شناسایی می شود. بعد اگر قیمت سطح پیوت پوینت را رو به بالا بشکند، روند بازار صعودی ولی اگر قیمت زیر سطح  آن و رو به پایین شکسته شود، روند بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

نحوه ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

در روش دوم سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت برای معامله کردن و تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن در نظر گرفته می شوند. برای مثال اگر یکی از سطوح مقاومتی با قدرت شکسته شود، سیگنال خرید صادر می شود البته هیچ وقت به تنهایی از پیوت پوینت ها برای ترید کردن استفاده نمی‌شود. در واقع پیوت پوینت فیبوناچی و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت آن را می توان در ترکیب با الگوهای نموداری مثل الگوی سر و شانه، الگوی مثلث، الگوهای شمعی ژاپنی، اندیکاتورهایی مثل مکدی و مووینگ اوریج و یا سایر روش‌های تحلیل قیمت استفاده کرد.

محدودیت ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

یکی از مهمترین محدویت های استفاده از پیوت پوینت ها در این است که قیمت الزاما به این سطوح واکنش نشان نمی دهد. در برخی موارد هم قیمت مدام در کنار این سطوح حرکت می کند و کار تحلیل قیمت را بر اساس این سطوح مشکل می کند. بهتر است از پیوت پوینت فیبوناچی و سطوح آن در ترکیب با سایر روش ها استفاده کنید تا دچار چنین مشکلاتی نشوید.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت به ذهنیت معامله گران بستگی دارد و هر تریدری می تواند دو نقطه متفاوت کف و سقف را به هم متصل کند اما پیوت پوینت فیبوناچی از محاسبات ثابتی استفاده می کند. بنابراین به هنگام استفاده از این دو ابزار باید به این نکته دقت داشته باشید.

سوالات متداول

۱- نسبت های فیبوناچی پیوت پوینتس را چگونه می توان محاسبه کرد؟

با استفاده از نسبت های فیبوناچی می توان سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت ها را محاسبه کرد که در متن مقاله فرمول آن آورده شده است.

۲- آیا می توان به تنهایی از پیوت پوینت فیبوناچی در معاملات استفاده کرد؟

خیر. سطوح پیوت پوینت فیبوناچی یک ابزار کمکی برای معامله کردن هستند که باید در ترکیب با سایر تکنیک های معاملاتی از آنها استفاده کنید.

نظرات (اولین نظر را ثبت کنید)