پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی یکی از انواع ابزارهای  پیوت پوینت‌ در بازارهای مالی است که با استفاده از درصدهای فیبوناچی، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. در این مقاله سعی کردیم نحوه محاسبات و معامله با ابزار پیوت پوینت فیبوناچی را به شما آموزش دهیم و توضیح مختصری نیز از انواع پیوت های موجود و شناخته‌شده در پلتفرم‌های مختلف ارائه کنیم، در حالت کلی انواع ابزارهای فیبوناچی به علت اینکه شناخته‌شده هستند و معامله گران بسیاری از این ابزارها در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند، اعتبار بالایی پیداکرده‌اند و اگر دانش کافی نسبت به طریقه استفاده مناسب و به‌جا از این ابزارها را داشته باشید می‌توانید معاملات با ریسک کمتر و احتمال برد بالاتری داشته باشید، پس در درجه اول توصیه می‌کنیم تا از آموزش‌های استاندارد و کاربردی غافل نشوید و با این مقاله از سایت آموزش ساده بورس با ما همراه شوید.

پیوت پوینت و انواع آن

قبل از این‌که به توضیح پیوت پوینت فیبوناچی بپردازیم ابتدا باید با مفهوم پیوت پوینت در بازارهای مالی آشنا شوید.

پیوت پوینت نوعی اندیکاتور است که با یکسری محاسبات جهت تشخیص روند کلی بازار و سطوح احتمالی حمایتی/مقاومتی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت از محاسبه میانگین سه قیمت پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت مربوط به کندل قبلی متناسب با آن تایم فریم به دست می‌آید.

اگر قیمت در کندل بعد، به بالای سطح پیوت پوینت نفوذ کند، سنتیمنت یا گرایش بازار صعودی و اگر به پایین آن نفوذ کند، سنتیمنت آن نزولی است. با محاسبه پیوت پوینت، سه سطح دیگر در بالا به‌عنوان مقاومت و سه سطح دیگر در پایین آن به‌عنوان حمایت مشخص می‌شوند.

  • بنابراین خط میانی که همان پیوت پوینت است با P که حرف اول Pivot Point‌ است، نشان داده می‌شود.
  • اولین تا سومین سطح بالای پیوت پوینت به ترتیب با R1، R2، R3 که حرف اول Resistance به معنای مقاومت است، نشان داده می‌شوند.
  • اولین تا سومین سطح پایین پیوت پوینت به ترتیب با S1، S2، S3 که حرف اول Support‌ به معنای حمایت است، نشان داده می‌شوند.

برای آشنایی با بازار پرسود فارکس این مقاله را بخوانید!

پیوت پوینت و انواع آن

  • پیوت پوینت استاندارد یا کلاسیک که به آن پیوت پوینت کف (Floor Pivots) هم گفته می‌شود، ساده‌ترین نوع پیوت پوینت است و در حقیقت میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل است، تاریخچه پیوت پوینت در حقیقت به اتاق‌های فیزیکی بازار سهام که به آن‌ها Floor گفته می‌شود، برمی‌گردد.
  • پیوت پوینت Woodie’s که در فرمول آن قیمت پایانی وزن بیشتری دارد اما نحوه محاسبه آن درست مثل پیوت پوینت استاندارد است، در این نوع از پیوت فقط دو سطح مقاومت و حمایت وجود دارد.
  • پیوت پوینت کاماریلا Camarilla که درمجموع از 9 سطح قیمتی استفاده می‌کند، این نوع پیوت نیز شباهت زیادی به پیوت پوینت Woodie’s دارد.
  • پیوت پوینت Demark که از فرمول متفاوتی برای محاسبه حمایت و مقاومت استفاده می‌کند، این پیوت پوینت، ارتباط متفاوتی بین نقطه باز و بسته شدن قیمتش وجود دارد، این نوع پیوت پوینت توسط تام دمارک اختراع شد و ازعدد X برای محاسبه سطح پایینی و سطح مقاومت بالایی استفاده می‌کند همچنین روی رفتار قیمت اخیر نیز تأکید بیشتری دارد.
  • پیوت پوینت فیبوناچی که بر اساس درصدهای فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد و بعد از پیوت پوینت استاندارد این نوع پیوت شناخته‌شده‌تر است.

از بین انواع پیوت پوینت‌ها، پیوت پوینت فیبوناچی مبحثی است که قرار است امروز به معرفی آن بپردازیم.

نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی

در برخی پلتفرم‌ها امکان استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت به‌صورت پیش‌فرض وجود دارد، در متاتریدر 4 و 5 این ابزار به‌صورت پیش‌فرض وجود ندارد، اما می‌توانید یا با درخواست از بروکر و یا از منبع معتبری فایل مربوطه را دانلود کرده و روی پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید.

البته با مراجعه به لینک زیر از سایت مجموعه آموزش ساده بورس، می‌توانید نحوه دانلود و نصب پیوت در متاتریدر را آموزش ببینید.

https://amoozesh-boors.com/fa/guide#tab_6

در این قسمت نحوه محاسبه دستی پیوت پوینت‌های فیبوناچی را نیز توضیح می‌دهیم.

قبل از بیان فرمول پیوت پوینت فیبوناچی باید به این نکته اشاره‌کنیم که از پیوت پوینت‌ها می‌توان در تایم فریم‌های مختلف استفاده کرد و بر اساس این‌که از کندل قبلی خود به دست می‌آیند مناسب تایم‌های پایین‌تر خود هستند، مثلاً از پیوت پوینت ماهیانه در تایم هفتگی به پایین و از پیوت هفتگی در تایم فریم 4 ساعته به پایین و از پیوت روزانه در تایم فریم 1 ساعته به پایین معمولا استفاده می‌شوند.

برای محاسبه پیوت باید به روش زیر عمل کنید:

۱- پس از بسته شدن کندل و قبل از این‌که کندل جدید شکل بگیرد، قیمت پایانی (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) قبل را پیدا کنید.

۲-‌ سه قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت کندل قبل را باهم جمع کرده و بر 3 تقسیم کنید.

۳- عدد به‌دست‌آمده را با حرف P در چارت علامت بزنید.

۴- با توجه به بیشترین و کمترین قیمت کندل قبل، پیوت پوینت‌های فیبوناچی را محاسبه کنید.

 برای پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن این مطلب را بخوانید!

فرمول پیوت پوینت فیبوناچی

برای محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی باید از فرمول مربوط به آن استفاده کنید، در شکل زیر می‌توانید فرمول مربوط به پیوت پوینت و شش سطح حمایت و مقاومت مرتبط با آن را ببینید.

فرمول پیوت پوینت فیبوناچی

در این روش سقف (High) و کف (low) قیمت از یکدیگر کم می‌شوند و به ترتیب در نسبت‌های 0.382، 0.618 و 1 ضرب می‌شوند، درنهایت برای به دست آوردن سطوح مقاومت (R) عددهای به‌دست‌آمده را با پیوت پوینت جمع کرده و برای به دست آوردن سطوح حمایت (S) هم‌عددهای به‌دست‌آمده را از پیوت پوینت کم می‌کنیم.

علت استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در محاسبه پیوت پوینت این است که تریدرهای زیادی از سطوح فیبوناچی اصلاحی استفاده می‌کنند پس استفاده از این نسبت‌ها در پیوت پوینت هم می‌تواند مؤثر باشد. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که ابزار فیبوناچی و پیوت پوینت هر دو سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.

نحوه ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

نحوه ترید با پیوت پوینت فیبوناچی

به‌طورکلی برای ترید کردن با پیوت پوینت فیبوناچی دو روش عمده وجود دارد.

  1. در روش اول ابتدا روند کلی حاکم بر بازار شناسایی می‌شود، بعد اگر قیمت سطح پیوت پوینت را رو به بالا بشکند، روند بازار صعودی ولی اگر قیمت زیر سطح  آن و رو به پایین شکسته شود، روند بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود، در نظر داشته باشید که هر سطح از پیوت باید به نسبت احترام قیمت اعتبارسنجی شود، یعنی اگر قیمت در اولین برخورد به پیوت از آن عبور نکرد و به‌ اصطلاح پیوت دیده شد، در برخوردهای بعدی نیز می‌توان به این سطح از پیوت توجه بیشتری کرد و احتمال بازگشت مجدد قیمت بالا می‌رود.
  2. درروش دوم سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت برای معامله کردن و تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال اگر یکی از سطوح مقاومتی باقدرت شکسته شود، سیگنال خرید صادر می‌شود و می‌توان روی پیوتی که شکسته شده ورود کرد و حد سود را پیوت بعدی قرارداد (البته شرایط بسیار زیادی در این نوع از معامله باید در نظر گرفته شود و صرفاً با شکست یک پیوت ورود نمی‌کنیم.)

در استراتژی جامع معاملاتی یا به‌ اختصار استراتژی CTS هیچ‌وقت به‌تنهایی از پیوت پوینت‌ها برای ترید کردن استفاده نمی‌شود، درواقع پیوت پوینت فیبوناچی و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت آن را با ترکیب انواع الگوهای نموداری مثل الگوی سر و شانه، الگوی مثلث، الگوهای شمعی ژاپنی، اندیکاتورهایی مثل مکدی و مووینگ اوریج و ابزارهای تکنیکالی مختلفی که به ما اطمینان بیشتری جهت ورود به معامله می‌دهند، استفاده و ترکیب کرده و درنهایت حداقل 5 سیگنال هم‌راستا و معتبر را برای ورود به معامله در نظر می‌گیریم که با مدیریت سرمایه و رعایت اصولی که در کلاس‌ها و کارگاه‌های ترید لایو عملی مختلف توسط اساتید عزیز و حرفه‌ایی مجموعه آموزش داده می‌شود، به سود می‌رسیم.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره‌ کنیم که استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی ریتریسمنت به ذهنیت معامله گران بستگی دارد و هر تریدری می‌تواند دونقطه متفاوت کف و سقف را به هم متصل کند و سطوحی که مدنظر قرار می‌دهد با سطوحی که فرد معامله‌گر دیگری مدنظر قرار می‌دهد متفاوت باشد، اما در پیوت پوینت فیبوناچی از محاسبات ثابتی استفاده می‌شود که همین مسئله موجب می‌شود تا همه معامله گران سطوح یکسانی را در چارت قیمتی خود داشته باشند و مدنظر قرار دهند، بنابراین به هنگام استفاده از این دو ابزار باید به این نکته دقت داشته باشید، تنها مسئله مهم دانش کافی در طریقه استفاده به‌جا از این ابزار است تا بتوانید مانند یک معاله گر حرفه‌ای از این ابزارها استفاده کنید.

اگر دانش کافی در مورد ابزارها و ترکیب آن‌ها ندارید و هنوز آموزش‌های لازم در این بازار را کسب نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم تا از دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، اما اگر دانش کافی در این زمینه را دارید و هنوز به یک استراتژی سود ده نرسیده‌اید می‌توانید از استراتژی جامع معاملاتی استفاده کنید.

ما در استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) از ترکیب تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم. این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.

برای آشنایی بیشتر با انواع فیبوناچی و کاربردهای آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

سوالات متداول

۱- نسبت های فیبوناچی پیوت پوینتس را چگونه می توان محاسبه کرد؟

با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت‌ها را محاسبه کرد که در متن مقاله فرمول آن آورده شده است.

۲- آیا می توان به تنهایی از پیوت پوینت فیبوناچی در معاملات استفاده کرد؟

خیر. سطوح پیوت پوینت فیبوناچی یک ابزار کمکی برای معامله کردن هستند که باید در ترکیب با سایر تکنیک‌های معاملاتی از آن‌ها استفاده کنید.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cjm

نظرات (1)