الگوی هارمونیک 0-5 چیست؟

الگوهای هارمونیک که عمدتا شکل هایی مانند حروف W یا M انگلیسی دارند، از مهمترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال هستند که نسبت های فیبوناچی خاصی بین اضلاع آن‌ها برقرار است. الگوی هارمونیک 0-5 یکی از الگوهای هارمونیک پیشرفته است که اخیرا شناسایی شده و برخلاف سایر الگوهای هارمونیک که از ترکیب چهار یا پنج نقطه به وجود می آیند، از به هم پیوستن شش نقطه (پنج نقطه به علاوه شروع الگو از نقطه 0) در چارت قیمت تشکیل می شود. در ادامه‌ی سلسله مقالات الگوهای هارمونیک، در این قسمت به آموزش الگوی هارمونیک 0-5 به زبان ساده می پردازیم و نحوه ترید با آن را توضیح می دهیم.

نسبت های فیبوناچی در الگوی هارمونیک 0-5

الگوی هارمونیک 0-5 که به شکل 0XABCD نامگذاری می شود، عمدتا در آغاز یک روند جدید دیده می شود و همچون سایر الگوهای هارمونیک دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

• این الگو از نقطه 0 شروع می شود که یک لِگ گسترش یافته و رو به پایین (در نوع صعودی الگو) و یا رو به بالا (در نوع نزولی الگو) است.
• حرکت ضلع AB باید به اندازه 1.13 تا 1.618 فیبوناچی اکستنشن ضلع XA باشد.
• حرکت ضلع BC باید به اندازه 1.618 تا 2.24 فیبوناچی اکستنشن ضلع AB باشد.
• حرکت ضلع CD باید به اندازه 0.5 فیبوناچی اصلاحی ضلع BC باشد.
• نقطه C باید بین 0.886 و 1.13 ضلع 0X باشد.

این الگو یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک است که با اندازه گیری دقیق نسبت های فیبوناچی آن در نمودارهای قیمت می توانید آن را تشخیص دهید. در بسیاری از موارد، ضلع AB ممکن است یک موج سه ناموفق از یک حرکت اصلاحی abc باشد یا ممکن است یک موج پنج ناموفق از یک روند کامل باشد.

نکته مهمی که باید به آن دقت کنید، این است که اصلاح 50 درصدی ضلع BC، نشانه مهمی برای تشخیص الگو و کامل شدن آن است. اگر بخواهیم جزئی تر به این الگو نگاه کنیم، در می یابیم که به جز اصلاح 50 درصدی، وجود الگوی AB=CD متقابل در این الگو یکی دیگر از نشانه های تشخیص الگوی هارمونیک 0-5 است. اگر به شکل بالا دقت کنید می بینید که به جز دو ضلع اول، بقیه الگو از AB=CD متقابل به وجود آمده است.

شرایط تشکیل الگوی هارمونیک 0-5

اگرچه این الگو، از ترکیب پنج نقطه در ساختارش (XABCD) به وجود می آید، اما ضلع اول که از نقطه صفر شروع می شود می تواند از آغاز هر حرکت گسترش یافته‌ی قیمت شروع شود.

لِگ BC، طولانی ترین ضلع این الگو است که حداقل به اندازه نسبت 1.618 فیبوناچی اکستنشنِ ضلع AB و حداکثر به اندازه نسبت 2.24 اکستنشِ آن است و نباید از این نسبت فراتر برود. بنابراین اگر قیمت در ضلع BC به اندازه حداقل نسبت 1.618 اکستنشن حرکت نکند، الگو معتبر نیست.

زمانی که اصلاح قیمتِ ضلع BC شروع شود، قیمت باید به اندازه 50 درصد فاصله B تا C حرکت کند. علاوه بر این به تشکیل الگوی AB=CD متقابل دقت کنید. در این حالت، قیمت باید از نقطه C، به اندازه طول ضلع AB حرکت کرده باشد.

الگوی هارمونیک 0-5 اگرچه شباهتی به اشکال W‌ یا M ندارد اما با وجود اصلاح 50 درصدی و الگوی AB=CD متقابل می توان آن را به راحتی شناسایی کرد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوی هارمونیک 0-5 در فارکس

در ادامه مبحث الگوی هارمونیک 0-5، مثالی از تشکیل آن در بازار فارکس و جفت ارز EURUSD را نشان می دهیم. چارت زیر، موثر بودن این الگو در تایم فریم های کوتاه مدت را نشان می دهد.

همان طور که می بینید، شکل بالا با کاهش قیمت شروع شده و علاوه بر این کف پایین تری نسبت به کف قبلی، پیش از رالی شارپ قیمت (ضلع BC) تشکیل شده است. بعد از این حرکت، اصلاح 50 درصدی اتفاق افتاده و تشکیل الگوی AB=CD‌ متقابل هم این الگو را تایید کرده و فرصتی برای انجام معاملات خرید یا Long را به وجود آورده است.

الگوی ab=cd درون ضلع CD الگوی هارمونیک 0-5

در بسیاری از مواقع درون ضلع CD الگوی هارمونیک 0-5، یک الگوی کوچکتر ab=cd وجود دارد که باعث تاثیرگذاری بیشتر این الگو می شود. وجود این الگوی کوچک ab=cd به عنوان سیگنالی که وجود برگشت های موفق در قیمت را پیشبینی می کند، در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر نمودار ین ژاپن نشان داده شده است که در آن دو الگوی AB=CD در ساختار الگوی هارمونیک 0-5 شکل گرفته اند. اگرچه الگوی ab=cd کوچک کمی بالاتر از نقطه D کامل شده است اما وجود این الگو، اعتبارِ کل منطقه را به عنوان یک منطقه معتبر PRZ (ناحیه احتمالی برگشت قیمت) بیشتر کرده است.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

در شکل بالا، الگوی هارمونیک 0-5 در سطح روانی قیمت 90.00 کامل شده است. زمانی که مناطق PRZ در نزدیکیِ اعداد رُند شکل می گیرند، ستاپ معاملاتی، اعتبار بیشتری پیدا می کند.

نحوه معامله کردن با الگوی هارمونیک 0-5

در الگوهای هارمونیک، منطقه PRZ یک ناحیه احتمالی برای برگشت قیمت نشان می دهد. بنابراین پس از تکمیل الگوی هارمونیک 0-5 هم می توانید برای برگشت قیمت، پوزیشن باز کنید. البته دقت داشته باشید که بایستی با استفاده از ترکیب سایر روشهای تحلیل تکنیکال از برگشت قیمت مطمئن شوید و بعد از آن ترید کنید. کار کردن با ابزارهای تحلیل تکنیکال به شکل درست و اصولی و بر مبنای قوانین مدیریت سرمایه و ریسک، رمز موفقیت معامله گران بزرگ دنیاست. اگر شما هم می خواهید تحلیل تکنیکال را به شکل کاربردی یاد بگیرید و معاملات پُرسودی داشته باشید می توانید به دوره فارکس و بازارهای جهانی مراجعه کنید.

اما بگذارید به توضیح نحوه ترید با الگوی 0-5 ناموفق بپردازیم. زمانی که منطقه PRZ در این الگو اعتبارش را از دست می دهد، فرصت مناسبی برای ترید در جهت روند اصلی فراهم می شود. در الگوی هارمونیک 0-5 صعودی، زمانی که تشکیل الگو با شکست رو به رو می شود، قیمت بیشتر از نقطه D کاهش پیدا می کند. در اغلب موارد، زمانی که قیمت از این نقطه عبور می کند، می تواند تا نسبت 0.886 ضلع BC حرکت کند.

البته باید به این نکته مهم دقت کنید که تا زمانی که قیمت کل منطقه PRZ را تست نکرده و شکست الگو قطعی نشده باشد، نباید ترید کنید. علاوه بر این، این نکته را هم در نظر داشته باشید که این فرصت های ترید به هنگام شکست الگوی هارمونیک 0-5 احتمالی است.

در شکل بالا که از سهام شرکت جنرال موتورز (GM) انتخاب شده است، می توانید ببینید که چگونه یک الگوی هارمونیک 0-5 صعودیِ ناموفق، به حرکت نزولی اش تا منطقه 0.886 فیبوناچی اصلاحی و حتی بیشتر ادامه داده است.

الگوی هارمونیک 0-5 یکی از الگوهای هارمونیک پیشرفته است که می تواند فرصت های معاملاتی مناسبی برای شما فراهم کند اما همان طور که گفتیم نباید هیچ وقت فقط با یک الگو یا تکنیک خاص، در بازارهای مالی جهانی معامله کنید چون با این کار تنها سرمایه خود را از دست می دهید. ترید کردن به شکل اصولی باید در قالب یک استراتژی جامع معاملاتی باشد. استراتژی‌ای که متناسب با شخصیت شما بهینه و تنظیم شده باشد. برای یادگیری استراتژی فارکس به روش کوچینگ می توانید این مطلب را بخوانید.

برای آشنایی با سایر مباحث مربوط به الگوهای هارمونیک می توانید از مقالاتی که لیست آن‌ها در ادامه می آید، استفاده کنید.

• آموزش صفر تا صد الگوهای هارمونیک
• الگو پروانه
• الگو خرچنگ
• الگوی گارتلی
• الگوهای هارمونیک پیشرفته
• الگوهای هارمونیک در تریدینگ ویو 
• الگوی هارمونیک تری درایو (Three Drive)
• تارگت الگوهای هارمونیک
• الگوهای هارمونیک در متاتریدر
• الگوی هارمونیک AB=CD متقابل
• الگوی هارمونیک خفاش آلترناتیو
• الگوی هارمونیک AB=CD و انواع آن

سوالات متداول

۱- تفاوت الگوی هارمونیک 0-5 با سایر الگوهای هارمونیک در چیست؟

این الگوی هارمونیک از نقطه 0 شروع می شود و برخلاف سایر الگوهای هارمونیک از به هم وصل کردن شش نقطه در چارت قیمت به وجود می آید.

۲- نحوه ترید با الگوی هارمونیک 0-5 به چه صورت است؟

به هنگام تکمیل الگو، می توانید از خاصیت برگشت قیمت در ناحیه PRZ آن استفاده کرده و یا با شکست الگو، در جهت روند اصلی ترید کنید. مثال هایی از ترید به هر دو شکل در متن مقاله توضیح داده شده است.