معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته

• Jul 23 2022

الگوهای کندل استیک پیشرفته نوعی از الگوهای کندلی هستند که شاید اسم آن‌ها را کمتر شنیده باشید. همان طور که می‌دانید تعداد الگوهای شمعی ژاپنی بسیار زیاد است و بسیاری از الگوهای ساده‌تر کندل استیک، سیگنال‌های درستی برای ورود به معامله و خروج از آن نمی‌دهند. ما در این مقاله قصد داریم به کندل شناسی حرفه‌ای بپردازیم و الگوهای کندل استیک پیشرفته‌تری را به شما معرفی کنیم. این الگوها شامل الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب بازگشتی، سه شکاف و کیکر می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی (Island Reversal)

الگوی کندل استیک جزیره، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی در روندهای کوتاه مدت است. این الگو با یک گپ یا فاصله قیمتی میان یک کندل استیک بازگشتی و دو کندل دیگر در دو طرف آن مشخص می‌شود.

نوع صعودی الگوی جزیره را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید. همان طور که می‌بینید قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. بعد از آن یک گپ رو به پایین شکل گرفته و بعد از ظهور یک کندل، یک گپ رو به بالا تشکیل شده و بعد از آن قیمت افزایش پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه: چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

در شکل زیر می‌توانید الگوی کندل استیک جزیره نزولی را ببینید.

الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی از جمله الگوهای کندل استیک پیشرفته است که بلاتکلیفی و کشمکش میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

• الگوی جزیره معمولا با یک کندل دوجی پایه بلند مشخص می‌شود.
• کندل دوجی معمولا حجم معاملات بالایی دارد.
• گپ و کندل دوجی معمولا بعد از یک روند طولانی مدت ایجاد می‌شوند.
• بعد از گپ دوم قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

در الگوی جزیره نزولی، بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت سفارش فروش باز کنید. در الگوی جزیره صعودی هم بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت، سفارش خرید باز کنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

خروج از معامله شامل تعیین تارگت یا حد سود و حد ضرر می‌شود. تا زمانی که روند با قدرت در حال حرکت است در معامله بمانید تا وقتی که نشانه‌های ضعف در روند را ببینید. اگر قیمت برای پُر کردن کردن گپ برگردد، الگوی جزیره اثر نکرده و بهتر است فورا از معامله خارج شوید. به همین دلیل می‌توانید استاپ لاس خود را در نزدیکی گپ یا کندل دوجی الگوی جزیره قرار دهید.

۲- الگوی کندل استیک قلاب بازگشتی (Hook Reversal)

الگوی کندل استیک قلاب یا هوک یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که می‌توان از آن به عنوان سیگنالی برای برگشت روند در کوتاه مدت و میان مدت استفاده کرد. شکل زیر نوع صعودی این الگو را نشان می‌دهد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

 در این الگوی دو کندلی، کندل دوم نسبت به کندل اول کف بالاتر (Higher low) و سقف پایین‌تر (Lower high) دارد.

در شکل زیر می‌توانید الگو قلاب نزولی را مشاهده کنید.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

در الگوی قلاب صعودی، ابتدا یک روند نزولی وجود دارد و بعد از آن دو کندل صعودی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل صعودی، سقف (High) آخرین کندل نزولی را می‌شکند. با دومین کندل صعودی می‌توانید معامله خرید باز کنید چون احتمال افزایش قیمتِ بیشتر در آینده وجود دارد.

در الگوی قلاب نزولی، ابتدا یک روند صعودی وجود دارد که پس از آن دو کندل نزولی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل نزولی، کف (low) آخرین کندل صعودی را می‌شکند. با دومین کندل نزولی می‌توان معامله فروش باز کرد چون احتمالِ کاهش بیشترِ قیمت در آینده وجود دارد.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

قبل از وارد شدن به معامله باید نقاط خروج خود را بدانید. در الگوی کندل استیک پیشرفته قلاب، برگشت قیمت به شکل شارپ اتفاق می‌افتد بنابراین اگر نشانه‌های ضعف در روند را دیدید به این معنی است که الگو اثر نکرده و باید فورا از معامله خارج شوید.

در الگوی قلاب نزولی، حد ضرر را بالای آخرین سقف می‌گذاریم و در الگوی قلاب صعودی حد ضرر را زیر آخرین کف قرار می‌دهیم.

الگوی کندل استیک قلاب به ما نمی‌گوید که برگشت قیمت تا چه زمانی طول می کشد بنابراین تا زمانی که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند در معامله بمانید و زمانی هم که روند ضعیف شد یا یک الگوی دیگر در سمت مخالف شکل گرفت، معامله خود را بسته و سود خود را بگیرید.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

۳- الگوی کندل استیک سه شکاف یا سن کو San-Ku (Three Gaps)

الگوی کندل استیک پیشرفته سَن کو یا سه شکاف، یکی از الگوهایی است که نقطه دقیقی برای برگشت قیمت ارائه نمی‌دهد در عوض تغییر احتمالی روند در آینده را پیش بینی می‌کند. در این الگو سه کندل پشت سر هم با فاصله یا گپ در میانشان شکل می‌گیرند و معمولا دو یا هر سه کندل بدنه بزرگی دارند. در شکل زیر می‌توانید الگوی سن کو صعودی را ببینید.

قیمت در یک روند صعودی در حال شتاب گرفتن است و سه کندلِ پشت سر هم با گپ بالاتر نسبت به یکدیگر به وجود آمده‌اند. در این حالت مومنتوم قیمت زیاد است اما این مومنتوم برای همیشه باقی نمی‌ماند. بالاخره خریداران خسته می‌شوند و قیمت بایستی در جهت دیگر حرکت کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سه شکاف یا سه گپ بر اساس این فرضیه عمل می‌کند که پس از یک دوره شتاب قیمت، معامله گران شروع به برداشت سود خود می‌کنند به همین دلیل احتمالا جهت حرکت قیمت در آینده برعکس می‌شود. برای تایید تغییر روند می‌توانید از مناطق اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI‌ و یا تقاطع خطوط در اندیکاتور مکدی استفاده کنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سن کو، تغییر احتمالی روند را پیش بینی می‌کند. بنابراین اگر فقط با دیدن این الگو وارد معامله شدید و اتفاقی رخ نداد سریع از معامله خارج شوید. به یاد داشته باشید که قیمت باید در جهت پیش بینی شده حرکت کند تا این الگو تایید شود.

در معاملات فروش، حد ضرر را می‌توان بالای سقف الگو قرار داد. تا زمانی که مومنتوم حرکت به سمت نزولی شدن است در معامله خود بمانید. از آنجایی که معلوم نیست قیمت تا چه زمانی به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد تا وقتی که یک الگو برگشتی در طرف مقابل یا کُند شدن مومنتوم حرکت به وجود نیامده است، در معامله فروش بمانید.

پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

۴- الگوی کندل استیک کیکر (Kicker)

الگوی کیکر یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که به عنوان یکی از قوی ترین و قابل اعتمادترین الگوهای شمعی شناخته می‌شود. در این الگو برگشت قیمت در محدوده دو کندل رُخ می‌دهد. اگر به شکل زیر دقت کنید می‌بینید که قیمت در یک روند نزولی است که با یک گپ و کندل صعودی تغییر مسیر می‌دهد. به اولین کندل صعودی، کندل کیکر می‌گویند و دومین کندل صعودی قوی نشانه تایید الگوی کیکر است.

الگوی کندل استیک کیکر نشان می‌دهد یک گروه از تریدرها توانسته‌اند به گروه دیگر غلبه کنند و یک روند جدید در حال شکل گیری است.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک کیکر

برای شناسایی این الگو باید دنبال یک گپ در حد فاصل آخرین کندل نزولی و کندل صعودی بعد از آن بگردید که حجم معاملات بالایی هم داشته باشد. برای ورود می‌توانید از نقطه‌ای نزدیک به قیمت پایانی کندل کیکر (اولین کندل صعودی) یا نزدیک به قیمت آغازین کندل دوم استفاده کنید.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک کیکر

استاپ لاس خود را زیر کف کندل کیکر قرار دهید. از آن جایی که کندل کیکر معمولا بزرگ است، فاصله میان استاپ لاس و نقطه ورود شما نسبتا زیاد می شود. زمانی که الگوی کندل استیک کیکر در نمودار ظاهر می‌شود، معمولا روند با قدرت زیادی بر می‌گردد و به همین دلیل است که تریدرها می‌توانند تا زمانی که روند با قدرت در جهت پیش بینی شده حرکت می‌کند، در معامله باقی بمانند. این زمان ممکن است به اندازه یک معامله کوتاه مدت یا میان مدت به طول بیانجامد.

علت روان شناسی اثر کردن این الگوها چیست؟

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که به آن‌ها اشاره کردیم زمانی اتفاق می‌افتند که بازار در یک روند مشخص در حال حرکت است و چندین کندل در جهت مخالف ظاهر می‌شوند و قدرت روند قبلی را کاهش می‌دهند. چنین اتفاقی باعث می‌شود تریدرهایی که در جهت روند قبلی معامله کرده‌اند، از معامله خارج شوند یا این که استاپ لاس آن‌ها زده شود. همین نکته باعث می‌شود که از فشار روند قبلی گرفته شده و قیمت بیشتر در جهت عکس متمایل شود. علت این قضیه هم به یک الگوی ساده کندل استیک به نام الگوی رانشی (Thrusting lines) بر می‌گردد. برای مثال زمانی که در یک روند صعودی، یک کندل نزولی در نیمه بالایی آخرین کندل صعودی شکل بگیرد، روند قبلی آسیب چندانی نمی‌بیند اما اگر کندل نزولی بیشتر از نیمه بالایی آخرین کندل صعودی نفوذ کند، بیشتر از نصف کسانی که در آخرین کندل صعودی، معامله خرید باز کرده‌اند، ضرر می‌کنند و همین قضیه باعث فروش بیشتر نیز می‌شود.

الگوهای کندل استیک پیشرفته که پیشتر آن‌ها را توضیح دادیم، قدرت بیشتری دارند چون تغییر شارپ جهت قیمت، باعث می‌شود افراد بیشتری ضرر کنند و به دلیل خروج این افراد از معاملاتشان، روند در جهت معکوس قدرت می‌گیرد. علاوه بر این حالا که نشانه‌های تغییر جهت در روند مشخص شده است افراد دیگری در جهت جدید وارد معامله می‌شوند.

هر دو مورد بالا (خروج تریدرهای قبلی و ورود تریدرهای جدید) باعث می‌شود که قیمت در جهت جدید به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معامله در نقاط برگشتی با الگوهای کندل استیک پیشرفته

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که در این مقاله آن‌ها را توضیح دادیم جز الگوهای کندل استیک بازگشتی هستند. معامله کردن در مناطق برگشت قیمت یا مخالف روند فعلی ریسک بسیاری دارد. بنابراین سعی کنید همیشه جهت روند در تایم فریم بزرگتر را در نظر داشته باشید (این تایم فریم بسته به سبک معاملاتی هر کس می‌تواند متفاوت باشد).

مثلا در طی یک روند صعودی قوی چند ساله، یک سیگنال بازگشتی ممکن است فقط به اندازه چند روز باعث فروش و کاهش قیمت شود و روند صعودی بلند مدت دوباره به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد.

الگوهای کندل استیک پیشرفته‌ای که در این مقاله توضیح دادیم اغلب با یک گپ قیمتی همراه هستند که باعث تغییرات شدید در قیمت می‌شوند. به یاد داشته باشید که این الگوها فقط نقطه ورود را به شما نشان می‌دهند بنابراین شما باید میزان حد سود را با روش‌های دیگری تعیین کنید یا همان طور که گفتیم بعد از ضعیف شدن روند یا دیدن الگوهای بازگشتی در خلاف جهت روند، معامله خود را ببندید. نکته مهم دیگر تعیین استاپ لاس است چون همان طور که می‌دانید هیچ الگویی به صورت صد در صد کار نمی‌کند. در پایان باید به این نکته نیز اشاره کنیم که قبل از استفاده از این الگوها باید آن‌ها را در استراتژی معاملاتی خود تست کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

سوالات متداول

۱- الگوهای کندل استیک پیشرفته چه تفاوتی با الگوهای معمول کندل استیک دارند؟

الگوهای ساده کندل استیک به دلیل رایج بودنشان در میان تریدرها، معمولا سیگنال‌های درستی ارائه نمی‌کنند اما الگوهای کندل استیک پیشرفته، سیگنال قوی تری ارائه می‌کنند.

۲- آیا می‌توان به تنهایی با الگوهای کندل استیک پیشرفته معامله کرد؟

برای معامله کردن با الگوهای پیشرفته کندل استیک باید مفاهیم اولیه‌ای مثل خطوط روند و حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید. علاوه بر این باید با روش‌های دیگری میزان حد سود خود را تعیین کنید.

۳- نام الگوهای کندل استیک پیشرفته معرفی شده در این مقاله چیست؟

در این مقاله الگوهای کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب، سه شکاف یا سَن کو و الگوی کیکر را توضیح داده‌ایم.