معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته

• Jul 23 2022

 الگوهای کندل استیک پیشرفته نوعی از الگوهای کندلی هستند که شاید اسم آن‌ها را کمتر شنیده باشید. همان‌طور که می‌دانید تعداد الگوهای شمعی ژاپنی بسیار زیاد است و بسیاری از الگوهای ساده‌تر کندل استیک، سیگنال‌های درستی برای ورود به معامله و خروج از آن نمی‌دهند. ما در این مقاله قصد داریم به کندل شناسی حرفه‌ای بپردازیم و الگوهای کندل استیک پیشرفته‌تری را به شما معرفی کنیم. این الگوها شامل الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب بازگشتی، سه شکاف و کیکر می‌شوند.

برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

۱- الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی (Island Reversal)

الگوی کندل استیک جزیره، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی درروندهای کوتاه‌مدت است. این الگو با یک گپ یا فاصله قیمتی میان یک کندل استیک بازگشتی و دو کندل دیگر در دو طرف آن مشخص می‌شود.

نوع صعودی الگوی جزیره را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید. همان‌طور که می‌بینید قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. بعدازآن یک گپ رو به پایین شکل‌گرفته و بعد از ظهور یک کندل، یک گپ رو به بالا تشکیل‌شده و بعدازآن قیمت افزایش پیداکرده است.

برای اینکه بدانید چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟ این مقاله را بخوانید!

در شکل زیر می‌توانید الگوی کندل استیک جزیره نزولی را ببینید.

الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی ازجمله الگوهای کندل استیک پیشرفته است که بلاتکلیفی و کشمکش میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

• الگوی جزیره معمولاً با یک کندل دوجی پایه‌بلند مشخص می‌شود.
• کندل دوجی معمولاً حجم معاملات بالایی دارد.
• گپ و کندل دوجی معمولاً بعد از یک‌روند طولانی‌مدت ایجاد می‌شوند.
• بعد از گپ دوم قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می‌کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

در الگوی جزیره نزولی، بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت سفارش فروش بازکنید. در الگوی جزیره صعودی هم بعد از گپ دوم و تغییر جهت قیمت، سفارش خرید بازکنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک جزیره بازگشتی

خروج از معامله شامل تعیین تارگت یا حد سود و حد ضرر می‌شود که تمامی این موارد بر اساس تحلیل نمودار و بررسی دیگر سیگنال‌ها باید مشخص شود، اما به‌صورت کلی تا زمانی که روند باقدرت در حال حرکت است در معامله بمانید تا وقتی‌که نشانه‌های ضعف درروند را ببینید. اگر قیمت برای پُر کردن گپ برگردد، الگوی جزیره اثر نکرده و بهتر است فوراً از معامله خارج شوید. به همین دلیل می‌توانید استاپ لاس خود را در نزدیکی گپ یا کندل دوجی الگوی جزیره قرار دهید.

۲- الگوی کندل استیک قلاب بازگشتی (Hook Reversal)

الگوی کندل استیک قلاب یا هوک یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که می‌توان از آن به‌عنوان سیگنالی برای برگشت روند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده کرد. شکل زیر نوع صعودی این الگو را نشان می‌دهد.

برای دریافت سیگنال سهام خارجی به این صفحه مراجعه کنید!

 در این الگوی دو کندلی، کندل دوم نسبت به کندل اول کف بالاتر (Higher low) و سقف پایین‌تر (Lower high) دارد.

در شکل زیر می‌توانید الگو قلاب نزولی را مشاهده کنید.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

در الگوی قلاب صعودی، ابتدا یک‌روند نزولی وجود دارد و بعدازآن دو کندل صعودی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل صعودی، سقف (High) آخرین کندل نزولی را می‌شکند. با دومین کندل صعودی می‌توانید معامله خرید بازکنید چون احتمال افزایش قیمتِ بیشتر در آینده وجود دارد.

در الگوی قلاب نزولی، ابتدا یک‌روند صعودی وجود دارد که پس‌ازآن دو کندل نزولی شکل می‌گیرد. اولین یا دومین کندل نزولی، کف (low) آخرین کندل صعودی را می‌شکند. با دومین کندل نزولی می‌توان معامله فروش باز کرد چون احتمالِ کاهش بیشترِ قیمت در آینده وجود دارد.

برای آشنایی با استراتژی فارکس این صفحه را ببینید!

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک قلاب یا هوک

قبل از وارد شدن به معامله باید نقاط خروج خود را بدانید. در الگوی کندل استیک پیشرفته قلاب، برگشت قیمت به شکل شارپ اتفاق می‌افتد بنابراین اگر نشانه‌های ضعف درروند را دیدید به این معنی است که الگو اثر نکرده و باید فوراً از معامله خارج شوید.

در الگوی قلاب نزولی، حد ضرر را بالای آخرین سقف می‌گذاریم و در الگوی قلاب صعودی حد ضرر را زیر آخرین کف قرار می‌دهیم.

الگوی کندل استیک قلاب به ما نمی‌گوید که برگشت قیمت تا چه زمانی طول می‌کشد بنابراین تا زمانی که قیمت در جهت موردنظر شما حرکت می‌کند در معامله بمانید و زمانی هم که روند ضعیف شد یا یک الگوی دیگر در سمت مخالف شکل گرفت، معامله خود را بسته و سود خود را بگیرید.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان به این صفحه مراجعه کنید!

۳- الگوی کندل استیک سه شکاف یا سن کو San-Ku (Three Gaps)

الگوی کندل استیک پیشرفته سَن کو یا سه شکاف، یکی از الگوهایی است که نقطه دقیقی برای برگشت قیمت ارائه نمی‌دهد در عوض تغییر احتمالی روند در آینده را پیش‌بینی می‌کند. در این الگو سه کندل پشت سر هم بافاصله یا گپ در میانشان شکل می‌گیرند و معمولاً دو یا هر سه کندل بدنه بزرگی دارند. در شکل زیر می‌توانید الگوی سن کو صعودی را ببینید.

قیمت در یک‌روند صعودی در حال شتاب گرفتن است و سه کندلِ پشت سر هم با گپ بالاتر نسبت به یکدیگر به وجود آمده‌اند. در این حالت مومنتوم قیمت زیاد است اما این مومنتوم برای همیشه باقی نمی‌ماند. بالاخره خریداران خسته می‌شوند و قیمت بایستی در جهت دیگر حرکت کند.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سه شکاف یا سه گپ بر اساس این فرضیه عمل می‌کند که پس از یک دوره شتاب قیمت، معامله گران شروع به برداشت سود خود می‌کنند به همین دلیل احتمالاً جهت حرکت قیمت در آینده برعکس می‌شود. برای تائید تغییر روند می‌توانید از مناطق اشباع خریدوفروش اندیکاتور RSI‌ و یا تقاطع خطوط در اندیکاتور مکدی استفاده کنید.

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک سه شکاف

الگوی سن کو، تغییر احتمالی روند را پیش‌بینی می‌کند؛ بنابراین اگر فقط با دیدن این الگو وارد معامله شدید و اتفاقی رخ نداد سریع از معامله خارج شوید. به یاد داشته باشید که قیمت باید در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند تا این الگو تائید شود.

در معاملات فروش، حد ضرر را می‌توان بالای سقف الگو قرارداد. تا زمانی که مومنتوم حرکت به سمت نزولی شدن است در معامله خود بمانید. ازآنجایی‌که معلوم نیست قیمت تا چه زمانی به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد تا وقتی‌که یک الگو برگشتی در طرف مقابل یا کُند شدن مومنتوم حرکت به وجود نیامده است، در معامله فروش بمانید.

۴- الگوی کندل استیک کیکر (Kicker)

الگوی کیکر یکی دیگر از الگوهای کندل استیک پیشرفته است که به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و قابل‌اعتمادترین الگوهای شمعی شناخته می‌شود. در این الگو برگشت قیمت در محدوده دو کندل رُخ می‌دهد. اگر به شکل زیر دقت کنید می‌بینید که قیمت در یک‌روند نزولی است که با یک گپ و کندل صعودی تغییر مسیر می‌دهد. به اولین کندل صعودی، کندل کیکر می‌گویند و دومین کندل صعودی قوی نشانه تائید الگوی کیکر است.

الگوی کندل استیک کیکر نشان می‌دهد یک گروه از تریدرها توانسته‌اند به گروه دیگر غلبه کنند و یک‌روند جدید در حال شکل‌گیری است.

نحوه ورود به معامله در الگوی کندل استیک کیکر

برای شناسایی این الگو باید دنبال یک گپ در حدفاصل آخرین کندل نزولی و کندل صعودی بعدازآن بگردید که حجم معاملات بالایی هم داشته باشد. برای ورود می‌توانید از نقطه‌ای نزدیک به قیمت پایانی کندل کیکر (اولین کندل صعودی) یا نزدیک به قیمت آغازین کندل دوم استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب بروکر فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

نحوه خروج از معامله در الگوی کندل استیک کیکر

استاپ لاس خود را زیر کف کندل کیکر قرار دهید. ازآنجایی‌که کندل کیکر معمولاً بزرگ است، فاصله میان استاپ لاس و نقطه ورود شما نسبتاً زیاد می‌شود. زمانی که الگوی کندل استیک کیکر در نمودار ظاهر می‌شود، معمولاً روند باقدرت زیادی برمی‌گردد و به همین دلیل است که تریدرها می‌توانند تا زمانی که روند باقدرت در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت می‌کند، در معامله باقی بمانند. این زمان ممکن است به‌اندازه یک معامله کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به طول بیانجامد.

علت روان شناسی اثر کردن این الگوها چیست؟

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که به آن‌ها اشاره کردیم زمانی اتفاق می‌افتند که بازار در یک‌روند مشخص در حال حرکت است و چندین کندل در جهت مخالف ظاهر می‌شوند و قدرت روند قبلی را کاهش می‌دهند. چنین اتفاقی باعث می‌شود تریدرهایی که در جهت روند قبلی معامله کرده‌اند، از معامله خارج شوند یا این‌که استاپ لاس آن‌ها زده شود. همین نکته باعث می‌شود که از فشار روند قبلی گرفته‌شده و قیمت بیشتر در جهت عکس متمایل شود. علت این قضیه هم به یک الگوی ساده کندل استیک به نام الگوی رانشی (Thrusting lines) برمی‌گردد. برای مثال زمانی که در یک‌روند صعودی، یک کندل نزولی در نیمه بالایی آخرین کندل صعودی شکل بگیرد، روند قبلی آسیب چندانی نمی‌بیند اما اگر کندل نزولی بیشتر از نیمه بالایی آخرین کندل صعودی نفوذ کند، بیشتر از نصف کسانی که در آخرین کندل صعودی، معامله خرید بازکرده‌اند، ضرر می‌کنند و همین قضیه باعث فروش بیشتر نیز می‌شود.

الگوهای کندل استیک پیشرفته که پیش‌تر آن‌ها را توضیح دادیم، قدرت بیشتری دارند چون تغییر شارپ جهت قیمت، باعث می‌شود افراد بیشتری ضرر کنند و به دلیل خروج این افراد از معاملاتشان، روند در جهت معکوس قدرت می‌گیرد. علاوه بر این حالا که نشانه‌های تغییر جهت درروند مشخص‌شده است افراد دیگری در جهت جدید وارد معامله می‌شوند.

هر دو مورد بالا (خروج تریدرهای قبلی و ورود تریدرهای جدید) باعث می‌شود که قیمت در جهت جدید به حرکت روبه‌جلوی خود ادامه دهد.

برای شروع سرمایه گذاری در فارکس این مقاله رابخوانید!

معامله در نقاط برگشتی با الگوهای کندل استیک پیشرفته

تمام الگوهای کندل استیک پیشرفته که در این مقاله آن‌ها را توضیح دادیم جز الگوهای کندل استیک بازگشتی هستند. معامله کردن در مناطق برگشت قیمت یا مخالف روند فعلی ریسک بسیاری دارد؛ بنابراین سعی کنید همیشه جهت روند در تایم فریم بزرگ‌تر را در نظر داشته باشید (این تایم فریم بسته به سبک معاملاتی هر کس می‌تواند متفاوت باشد).

مثلاً در طی یک‌روند صعودی قوی چندساله، یک سیگنال بازگشتی ممکن است فقط به‌اندازه چند روز باعث فروش و کاهش قیمت شود و روند صعودی بلندمدت دوباره به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد.

سخن پایانی

الگوهای کندل استیک پیشرفته‌ای که در این مقاله توضیح دادیم اغلب با یک گپ قیمتی همراه هستند که باعث تغییرات شدید در قیمت می‌شوند. به یاد داشته باشید که این الگوها فقط نقطه ورود را به شما نشان می‌دهند بنابراین شما باید میزان حد سود را با روش‌های دیگری تعیین کنید یا همان‌طور که گفتیم بعد از ضعیف شدن روند یا دیدن الگوهای بازگشتی در خلاف جهت روند، معامله خود را ببندید. نکته مهم دیگر تعیین استاپ لاس است چون همان‌طور که می‌دانید هیچ الگویی به‌صورت صد در صد کار نمی‌کند. در پایان باید به این نکته نیز اشاره‌کنیم که قبل از استفاده از این الگوها باید آن‌ها را در استراتژی معاملاتی خود تست کنید.

اگر هنوز دانش کافی در مورد ساخت استراتژی ندارید می‌توانید از دوره پیشرفته فارکس استفاده کنید، در این دوره ما به‌عنوان مربی شمارا هدایت می‌کنیم تا بتوانید بر اساس روحیات و نیازتان استراتژی معاملاتی فارکس خودتان را توسعه دهید، ضعف‌هایش را برطرف کنید، مباحث مدیر ریسک و مدیریت سرمایه را در آن رعایت کنید، بک تست و فوروارد تست بگیرید و درنهایت به یک استراتژی موفق فارکس دست پیدا کنید.

برای آشنایی بیشتر با مباحث موجود در مورد کندل استیک‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• آموزش کندل استیک و روان‌شناسی کندل‌ها
• کندل شناسی پرایس اکشن
• الگوهای کندل استیک لنس بگز
• الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده
• نحوه معامله کردن با استوکاستیک و کندل استیک‌ها
• الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای دو کندلی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای تک کندلی صعودی و نزولی
• الگوهای سه کندلی و انواع آن‌ها در تحلیل تکنیکال
• 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن

سوالات متداول

۱- الگوهای کندل استیک پیشرفته چه تفاوتی با الگوهای معمول کندل استیک دارند؟

الگوهای ساده کندل استیک به دلیل رایج بودنشان در میان تریدرها، معمولاً سیگنال‌های درستی ارائه نمی‌کنند اما الگوهای کندل استیک پیشرفته، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌کنند.

۲- آیا می‌توان به تنهایی با الگوهای کندل استیک پیشرفته معامله کرد؟

برای معامله کردن با الگوهای پیشرفته کندل استیک باید مفاهیم اولیه‌ای مثل خطوط روند و حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید. علاوه بر این باید با روش‌های دیگری میزان حد سود خود را تعیین کنید.

۳- نام الگوهای کندل استیک پیشرفته معرفی شده در این مقاله چیست؟

در این مقاله الگوهای کندل استیک جزیره بازگشتی، قلاب، سه شکاف یا سَن کو و الگوی کیکر را توضیح داده‌ایم.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cny