الگوهای کندل استیک لنس بگز

Jul 31 2022

در ادامه مقالات کندل استیک، این بار به سراغ یکی از معامله گران معروف سبک پرایس اکشن یعنی «لنس بگز» (Lance Beggs) رفته و دیدگاه‌های او را درباره کندل استیک‌های ژاپنی بررسی می‌کنیم. ما در سری‌های قبلی مقالات مربوط کندل استیک‌ها، الگوهای کندل استیک ادامه دهنده و الگوهای کندل استیک بازگشتی را به طور کامل شرح دادیم. الگوهای کندل استیک لنس بگز هم در همین دو دسته جای می‌گیرند. بنابراین چون این الگوها را در مقالات قبلی به صورت کامل توضیح داده‌ایم در این مقاله به سراغ نحوه برخورد «لنس بگز» با کندل استیک‌ها می‌رویم. بگز تفسیر جالبی از کندل استیک‌های ژاپنی دارد و خواندن این مقاله که به توضیح دیدگاه لنس بگز می‌پردازد، دریچه جدیدی در دنیای کندل استیک‌های ژاپنی به روی شما باز می‌کند.

لنس بگز و سری کامل الگوهای کندل استیک

همان طور که اشاره کردیم چون ما الگوهای کندل استیک لنس بگز را در قالب مقالات پیشین بررسی کردیم، دیگر به تکرار مطالب نمی‌پردازیم. با این حال اگر شما دوست دارید توضیح الگوهای کندل استیک ژاپنی را از زبان خود لنس بگز بشنوید، می‌توانید با مراجعه به این لینک، ویدئوهای مربوط به الگوهای شمعی ژاپنی با توضیحات بگز را مشاهده کنید.

شرح مطالب مهم تر از الگوهای کندل استیک

لنس بگز معتقد است که اگر الگوهای کندل استیک را به‌درستی یاد گرفته باشید باید مهم‌ترین نکته کلیدی این الگوها یعنی خوانشِ گرایش یا سِنتیمنت بازار را بدانید. الگوهای کندل استیک به شما کمک می‌کنند تا:

گرایش بازار را بفهمید.
نبرد میان خریداران و فروشندگان را ببینید.
نیروی غالب در بازار (خریداران یا فروشندگان) را تشخیص دهید.

این مفاهیم در الگوهای مختلف کندل استیک وجود دارند و اگر شما بتوانید این الگوها را با توجه به نوع بازاری که در آن ظاهر می‌شوند، تفسیر کنید مناطق احتمالی بازگشت قیمت را پیدا خواهید کرد اما مشکل اینجاست که تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و شما فقط نحوه استفاده از این مفاهیم را در همین الگوهای شمعی می‌دانید. شما دائم باید به تصویر الگوهای کندل استیکی که یاد گرفته‌اید، مراجعه کرده تا بتوانید آن‌ها را در بازار پیدا کنید اما اگر این کتاب‌ها و صفحات اینترنتی را از شما بگیرند، گم می‌شوید و قادر به پیدا کردن الگوها نخواهید بود.

برای این‌که با این مشکل مواجه نشوید بهتر است گرایش کندل‌ها یا گروه‌های کندل استیک را یاد بگیرید. در این صورت وابستگی ما به کتاب‌ها و تصاویر الگوهای کندل استیک از بین می‌رود.

برای آشنایی با فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

نحوه خوانش گرایش کندل استیک ها

در این قسمت نگاهی خواهیم داشت بر نحوه خوانش و تفسیر گرایش یا سنتیمنت (Sentiment) تک کندل‌ها یا کندل‌های گروهی در بازار. لنس بگز این نوع خوانش را بسیار بهتر از تجزیه‌وتحلیل استاندارد الگوهای شمعی می‌داند.

اولین کاری که در این نوع تفسیر از کندل‌ها باید انجام دهیم، تعریف کندل‌ها بر اساس موقعیت بسته شدن آن‌ها است؛ بنابراین کندل‌ها را ازنظر قیمت پایانی آن‌ها می‌توان به سه دسته:

قیمت پایانی بالا (High Close)
قیمت پایانی وسط (Mid Close)
قیمت پایانی پایین (Low Close)

تقسیم کرد. این سه دسته بر این اساس که قیمت پایانی در کدام قسمت محدوده کندل قرار می‌گیرد، تقسیم‌بندی شده‌اند.

برای آموزش رایگان فارکس به این لینک مراجعه کنید!

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ الگوهای تک کندلی

در این قسمت الگوهای تک کندلی لنس بگز را بررسی می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم بگز کندل‌ها را بر اساس محل قرارگیری قیمت پایانی به سه دسته مختلف‌های کلوز (High Close)، مید کلوز (Mid Close) و لو کلوز (Low Close) تقسیم‌بندی می‌کند. در ادامه به ترتیب نحوه تفسیر تک کندل‌ها از دیدگاه لنس بگز را توضیح می‌دهیم.

قیمت پایانی بالا (High Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل High Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک‌سوم بالایی محدوده کندل قرار می‌گیرد. در شکل زیر می‌توانید نمونه‌هایی از این نوع کندل را که از (a)‌ تا (f) مشخص‌شده‌اند، ببینید. اگر دقت کنید می‌کنید که تمام این شش کندل در قسمت یک‌سوم بالایی کندل بسته‌شده‌اند.

کندل‌های کلوز گرایش صعودی بازار را در طول دوره زمانی همان کندل نشان می‌دهد. البته یک کندل نمی‌تواند به‌خودی‌خود نشان‌دهنده حرکت صعودی بازار باشد. گرایش یک کندل باید نسبت به کندل‌های قبل از خود هم سنجیده شود. ما این کار را بعداً انجام می‌دهیم اما فعلاً یک کندل باقیمت پایانی بالا را به‌عنوان یک علامت صعودی در نظر می‌گیریم.

دوباره به کندل‌های High Close شکل زیر دقت کنید. همان‌طور که می‌بینید میزان درجه صعودی بودن این کندل‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کندل (a) و (b) را با یکدیگر مقایسه کنید. کندل (b) با کمترین فشار ممکن از طرف فروشندگان، قیمت را نسبت به نقطه آغازی (قیمت باز شدن) خود بالاتر برده است اما کندل a ابتدا از قیمت آغازی خود فاصله گرفته و دچار افت شده و بعدازآن توانسته است دوباره خود را به سمت بالا بکشاند. پتانسیل صعودی بودن در کندل (a) نسبت به کندل (b) کمتر است. تمام کندل‌هایی که در شکل زیر از (a) تا (f) می‌بینید، صعودی هستند اما میزان و درجه صعودی بودن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

برای شرکت در دوره فارکس و آموزش جامع تمامی مباحث مربوط به فارکس این صفحه را ببینید!

قیمت پایانی وسط (Mid Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل Mid Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک‌سوم میانی محدوده کندل قرار دارد. اگر به شکل بالا دقت کنید، نمونه‌هایی از کندل مید کلوز را از (g) تا (l) خواهید دید.

گرایش کندلی که قیمت پایانی آن در وسط شمع قرار دارد، بیشتر خنثی در نظر گرفته می‌شود چون قبل از این‌که قیمت بسته شود به بالا و پایین حرکت کرده اما درنهایت در وسط کندل بسته‌شده است. همان‌طور که در قسمت قبلی گفتیم تنها با یک کندل نمی‌توانیم گرایش بازار را مشخص کنیم؛ بنابراین برای شناخت نحوه تأثیرگذاری این کندل کوتاه‌مدت خنثی در کلیت بازار باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اگر به شکل بالا دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم‌درجه خنثی بودن کندل‌های قیمت پایانی وسط کمی با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کندل (i) و (l) را با یکدیگر مقایسه کنید. اگرچه هردوی این کندل‌ها گرایش خنثی دارند اما کندل (i) بیشتر در سمت صعودی حرکت خنثی و کندل (l) بیشتر در سمت نزولی حرکت خنثی قرارگرفته است.

برای آشنایی با استراتژی فارکس این صفحه را ببینید!

قیمت پایانی پایین (Low Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل Low Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک‌سوم پایینی محدوده کندل قرار دارد. در شکل بالا می‌توانید نمونه‌هایی از کندل‌های باقیمت پایانی پایین را از (m) تا (r) ببینید. گرایش کلی این کندل‌ها نزولی است البته مثل کندل‌های قبلی، سنتیمنت این کندل‌ها هم باید درزمینهٔ حرکت اصلی بازار و کندل‌های دیگر تفسیر شود.

اگر به کندل‌های (m) تا (r) دقت کنید می‌بینید در اینجا هم با این‌که گرایش همه کندل‌ها نزولی است اما درجه نزولی بودن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال قدرت نزولی کندل (m) با رنج کوچک آن کمتر است اما در عوض کندل (o) فشار حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد چون قیمت بافاصله زیادی نسبت به نقطه آغازی خود بسته می‌شود.

برای سرمایه گذاری در فارکس این مقاله مناسب شماست!

قیمت پایانی پایین (Low Close) از دیدگاه لنس بگز

لنس بگز معتقد است مشاهده و طبقه بندی کندل استیک‌ها بر اساس قیمت پایانی این قابلیت را به وجود می‌آورد تا بتوانیم با دیدن کندل‌ها به سرعت گرایش آن‌ها را تشخیص دهیم: گرایش صعودی، خنثی و نزولی.

تا این جا رابطه قیمت پایانی در یک کندل را به صورت جداگانه بررسی کردیم. در ادامه قصد داریم گروه‌هایی دوتایی کندل‌ها را از دیدگاه بگز بررسی کنیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ الگوهای دو کندلی

بگز در این قسمت، با توجه به قیمت پایانی کندل قبلی گرایش الگوهای کندل استیک دوتایی را تعیین می‌کند. بر این اساس بگز، الگوهای کندلی دوتایی را به سه دسته:

کندل صعودی (Bull Candle)
کندل خنثی (Range Candle)
کندل نزولی (Bear Candle)

تقسیم‌بندی می‌کند.

برای آموزش پیشرفته فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ الگوهای دو کندلی

۱- کندل صعودی

کندل صعودی، شمعی است که بالای سقف کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های صعودی در شکل زیر با حروف (a) تا (c) نشان داده‌شده‌اند. دقت کنید که هر سه کندل بالای سقف کندل قبلی بسته‌شده‌اند.

۲- کندل خنثی

کندل خنثی، شمعی است که درون محدوده کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های خنثی در شکل زیر با حروف (d) تا (f) نشان داده‌شده‌اند. اگر دقت کنید می‌بینید که هر سه کندل درون محدوده کندل قبلی بسته‌شده‌اند. کندل خنثی

۳- کندل نزولی

کندل نزولی، شمعی است که پایین‌تر از کف کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های نزولی در شکل بالا با حروف (g) تا (i) نشان داده‌شده‌اند. توجه داشته باشید که هر سه کندل پایین‌تر از کف کندلی قبلی بسته‌شده‌اند.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان این صفحه را ببینید!

سنتیمنت بازار بر اساس این الگوهای دو کندلی به‌قرار زیر است:

کندل نزولی

حالا برای این‌که درجه صعودی و نزولی بودن را مشخص کنیم از موقعیت قیمت پایانی استفاده می‌کنیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی صعودی

همان‌طور که گفتیم در الگوهای دو کندلی لنس بگز، ابتدا نوع کندل (صعودی، خنثی یا نزولی) را مشخص می‌کنیم و پس‌ازآن برای تعیین درجه صعودی یا نزولی بودن از محل قرارگیری قیمت پایانی کندل جاری استفاده می‌کنیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی صعودی

برای انتخاب بروکر فارکس این مطلب مناسب شماست!

کندل صعودی با قیمت پایانی بالا

لنس بگز به کندل (a)، کندل صعودی‌های کلوز می‌گوید. صعودی بودن این کندل دوتایی و های کلوز بودن کندل جاری نشان‌دهنده گرایش صعودی قوی در بازار است.

کندل صعودی با قیمت پایانی وسط

کندل (b) یک کندل صعودی مید کلوز است. قیمت بالای کندل قبلی بسته‌شده است اما بااین‌وجود قیمت پایانی در کندل جاری در حد وسط خودِ کندل بسته‌شده است. اگرچه همچنان گرایش این الگوی کندل استیک دوتایی صعودی یا بولیش است اما میزان صعودی بودن آن نسبت به کندل (a) کمتر است.

کندل صعودی با قیمت پایانی پایین

کندل (c) یک کندل صعودی لو کلوز است. قیمت بالای کندل قبلی بسته‌شده است اما بااین‌وجود در کندل جاری، قیمت‌های بالا رد شده‌اند و درنهایت قیمت در نزدیکی محدوده پایینی خود بسته‌شده است. در اینجا با این‌که الگوی کندل استیک دوتایی صعودی است اما کندل جاری گرایش نزولی دارد؛ بنابراین گرایش صعودی این الگو ضعیف است.

در این قسمت با ترکیب الگوی کندل صعودی (Bull Candle) با موقعیت قیمت پایانی (Close Position) درجات مختلفی از گرایش صعودی در بازار را تشخیص دادیم.

برای آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران این مقاله را مطالعه کنید!

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی خنثی

همین مفهوم برای کندل‌های خنثی که در شکل بالا با حروف (d) تا (f) نشان داده‌شده‌اند، استفاده می‌شود. کندل خنثی گرایش معمولی و خنثی دارد اما اگر محل قرارگیری قیمت پایانی را هم در نظر بگیریم به ماهیت متفاوتی نسبت به گرایش خنثی در بازار می‌رسیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی خنثی

کندل خنثی با قیمت پایانی بالا

حرف (d) یک کندل خنثی‌های کلوز را نشان می‌دهد. خود کندل جاری به علت بسته شدن قیمت پایانی در یک‌سوم بالایی کندل، یک کندل باقیمت پایانی بالا به‌حساب می‌آید که گرایش صعودی را نشان می‌دهد اما این کندل به دلیل بسته شدن در بدنه کندل قبلی، گرایش خنثی را در بازار نشان می‌دهد. درواقع قیمت در کندل‌های کلوز (High Close) دوم به‌اندازه 50 درصد کندل قوی نزولی لو کلوز (Low Close) قبلی برگشت داشته است. درمجموع می‌توان گفت این الگوی کندلی بیشتر به سمت نزولی گرایش خنثی متمایل است.

کندل خنثی با قیمت پایانی وسط

در مثال (e) با یک کندل خنثی مید کلوز روبه‌رو هستیم که به شکل واضحی گرایش خنثی را در بازار نشان می‌دهد. قیمت در طول هر دو کندل به بالا و پایین رفته اما درنهایت در میانه کندل بسته‌شده است. در این مثال هیچ‌یک از طرفین قدرت خاصی ندارند و بازار در یک‌روند خنثی است.

برای آموزش خرید و فروش در بازار فارکس این مطلب را بخوانید!

کندل خنثی با قیمت پایانی پایین

برخلاف (d)، در مثال (f) با یک کندل خنثی لو کلوز مواجه هستیم. این ترکیب بیشتر به سمت صعودی گرایش خنثی متمایل است.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی نزولی

کندل نزولی، شمعی است که پایین‌تر از کف کندل قبلی بسته می‌شود. سنیمنت این کندل استیک‌ها به‌طورکلی نزولی است اما در ترکیب با محل قرارگیری قیمت پایانی، میزان درجات نزولی بودن قیمت متفاوت خواهد بود.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی نزولی

کندل نزولی با قیمت پایانی بالا

در مثال (g) یک کندل نزولی‌های کلوز داریم که به شکل واضحی قیمت‌های پایین را رد کرده و در بالاترین رنج خود بسته‌شده است. لنس بگز معتقد است با این‌که این الگوی کندل استیک نزولی است، نشانه‌هایی از جریان سفارش صعودی را نشان می‌دهد که در تضاد با گرایش نزولی کلی آن است. این الگوی کندل استیک دوتایی، گرایش نزولی ضعیفی را نشان می‌دهد.

کندل نزولی با قیمت پایانی وسط

مثال (h) یک کندل نزولی مید کلوز را نشان می‌دهد. در این مثال هم مثل حالت قبل، جریان سفارش صعودی، قیمت را از پایین به سمت میانه کندل کشانده است و نشانه‌هایی برخلاف گرایش نزولی الگو ظاهرشده است. این نشانه‌های صعودی نسبت به حالت قبلی ضعیف‌تر هستند.

برای آشنایی با بازار روند دار پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را بخوانید!

کندل نزولی با قیمت پایانی پایین

در مثال (i) با یک کندل نزولی لو کلوز روبه‌رو هستیم که گرایش نزولی قوی را در بازار نشان می‌دهد چون هم کندل دوم پایین‌تر از کف کندل اول بسته‌شده است و هم قیمت پایانی آن در یک‌سوم رِنج کندل قرارگرفته است.

سخن پایانی

با استفاده از الگوهای کندل استیک لنس بگز می‌توانید نگاه متفاوتی به قدرت کندل استیک‌ها و سنتیمنت آن‌ها داشته باشید. لنس بگز که یکی از معامله گران معروف سبک پرایس‌اکشن است از کندل‌ها به شکلی که در این مقاله توضیح دادیم استفاده می‌کند.

اما به یاد داشته باشید که به‌تنهایی نمی‌توان از کندل‌ها سیگنال خریدوفروش دریافت کرد و باید از آن در کنار سایر سیگنال‌ها استفاده کرد تا نتیجه بهتری در معاملات دریافت کرد.

اگر هنوز استراتژی مناسب و سوددهی برای معاملات خود ندارید می‌توانید از استراتژی CTS استفاده کنید. در این استراتژی به‌تمامی مفاهیم موجود پرایس‌اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم. این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده و دانشجویانی که از دوره فارکس و بورس جهانی مجموعه استفاده می‌کنند توسط این استراتژِی به سودهای بالایی دست پیداکرده‌اند و می‌توانید این نتایج را در قسمت نتایج دانشجویان مشاهده کنید.

همچنین برای آشنایی بیشتر با مباحث موجود در مورد کندل استیک‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

منبع

سوالات متداول

۱- آیا الگوهای کندل استیک لنس بگز همان الگوهای شمعی کلاسیک هستند؟

لنس بگز همچون سایر اساتید تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی کلاسیک را در وب‌سایت خود شرح داده اما ما در این مقاله، روشی که بگز با آن الگوهای کندل استیک را تفسیر می‌کند را توضیح داده‌ایم.