الگوهای کندل استیک لنس بگز

• Jul 31 2022

در ادامه مقالات کندل استیک، این بار به سراغ یکی از معامله گران معروف سبک پرایس اکشن یعنی «لنس بگز» (Lance Beggs) رفته و دیدگاه‌های او را درباره کندل استیک‌های ژاپنی بررسی می‌کنیم. ما در سری‌های قبلی مقالات مربوط کندل استیک‌ها، الگوهای کندل استیک ادامه دهنده و الگوهای کندل استیک بازگشتی را به طور کامل شرح دادیم. الگوهای کندل استیک لنس بگز هم در همین دو دسته جای می‌گیرند. بنابراین چون این الگوها را در مقالات قبلی به صورت کامل توضیح داده‌ایم در این مقاله به سراغ نحوه برخورد «لنس بگز» با کندل استیک‌ها می‌رویم. بگز تفسیر جالبی از کندل استیک‌های ژاپنی دارد و خواندن این مقاله که به توضیح دیدگاه لنس بگز می‌پردازد، دریچه جدیدی در دنیای کندل استیک‌های ژاپنی به روی شما باز می‌کند.

لنس بگز و سری کامل الگوهای کندل استیک

همان طور که اشاره کردیم چون ما الگوهای کندل استیک لنس بگز را در قالب مقالات پیشین بررسی کردیم، دیگر به تکرار مطالب نمی‌پردازیم. با این حال اگر شما دوست دارید توضیح الگوهای کندل استیک ژاپنی را از زبان خود لنس بگز بشنوید، می‌توانید با مراجعه به این لینک، ویدئوهای مربوط به الگوهای شمعی ژاپنی با توضیحات بگز را مشاهده کنید.

شرح مطالب مهم تر از الگوهای کندل استیک

لنس بگز معتقد است که اگر الگوهای کندل استیک را به درستی یاد گرفته باشید باید مهمترین نکته کلیدی این الگوها یعنی خوانشِ گرایش یا سِنتیمنت بازار را بدانید. الگوهای کندل استیک به شما کمک می‌کنند تا:

• گرایش بازار را بفهمید.
• نبرد میان خریداران و فروشندگان را ببینید.
• نیروی غالب در بازار (خریداران یا فروشندگان) را تشخیص دهید.

این مفاهیم در الگوهای مختلف کندل استیک وجود دارند و اگر شما بتوانید این الگوها را با توجه به نوع بازاری که در آن ظاهر می‌شوند، تفسیر کنید مناطق احتمالی بازگشت قیمت را پیدا خواهید کرد اما مشکل این جاست که تعداد الگوهای کندل استیک بسیار زیاد است و شما فقط نحوه استفاده از این مفاهیم را در همین الگوهای شمعی می‌دانید. شما دائم باید به تصویر الگوهای کندل استیکی که یاد گرفته‌اید، مراجعه کرده تا بتوانید آن‌ها را در بازار پیدا کنید اما اگر این کتاب‌ها و صفحات اینترنتی را از شما بگیرند، گم می‌شوید و قادر به پیدا کردن الگوها نخواهید بود.

برای این که با این مشکل مواجه نشوید بهتر است گرایش کندل‌ها یا گروه‌های کندل استیک را یاد بگیرید. در این صورت وابستگی ما به کتاب‌ها و تصاویر الگوهای کندل استیک از بین می‌رود.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نحوه خوانش گرایش کندل استیک ها

در این قسمت نگاهی خواهیم داشت بر نحوه خوانش و تفسیر گرایش یا سنتیمنت (Sentiment) تک کندل‌ها یا کندل‌های گروهی در بازار. لنس بگز این نوع خوانش را بسیار بهتر از تجزیه و تحلیل استاندارد الگوهای شمعی می‌داند.

اولین کاری که در این نوع تفسیر از کندل‌ها باید انجام دهیم، تعریف کندل‌ها بر اساس موقعیت بسته شدن آن‌ها است. بنابراین کندل‌ها را از نظر قیمت پایانی آن‌ها می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

1. قیمت پایانی بالا (High Close)
2. قیمت پایانی وسط (Mid Close)
3. قیمت پایانی پایین (Low Close)

این سه دسته بر این اساس که قیمت پایانی در کدام قسمت محدوده کندل قرار می‌گیرد، تقسیم‌بندی شده‌اند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ الگوهای تک کندلی

در این قسمت الگوهای تک کندلی لنس بگز را بررسی می‌کنیم. همان طور که گفتیم بگز کندل‌ها را بر اساس محل قرار گیری قیمت پایانی به سه دسته مختلف های کلوز (High Close)، مید کلوز (Mid Close) و لو کلوز (Low Close) تقسیم بندی می‌کند. در ادامه به ترتیب نحوه تفسیر تک کندل‌ها از دیدگاه لنس بگز را توضیح می‌دهیم.

قیمت پایانی بالا (High Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل High Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک سوم بالایی محدوده کندل قرار می‌گیرد. در شکل زیر می‌توانید نمونه‌هایی از این نوع کندل را که از (a)‌ تا (f) مشخص شده‌اند، ببینید. اگر دقت کنید می‌بینید که تمام این شش کندل در قسمت یک سوم بالایی کندل بسته شده‌اند.

کندلِ‌های کلوز گرایش صعودی بازار را در طول دوره زمانی همان کندل نشان می‌دهد. البته یک کندل نمی‌تواند به خودی خود نشان دهنده حرکت صعودی بازار باشد. گرایش یک کندل باید نسبت به کندل‌های قبل از خود هم سنجیده شود. ما این کار را بعدا انجام می‌دهیم اما فعلا یک کندل با قیمت پایانی بالا را به عنوان یک علامت صعودی در نظر می‌گیریم.

دوباره به کندل‌های High Close شکل زیر دقت کنید. همان طور که می‌بینید میزان درجه صعودی بودن این کندل‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کندل (a) و (b) را با یکدیگر مقایسه کنید. کندل (b) با کمترین فشار ممکن از طرف فروشندگان، قیمت را نسبت به نقطه آغازی (قیمت باز شدن) خود بالاتر برده است اما کندل a ابتدا از قیمت آغازی خود فاصله گرفته و دچار افت شده و بعد از آن توانسته است دوباره خود را به سمت بالا بکشاند. پتانسیل صعودی بودن در کندل (a) نسبت به کندل (b) کمتر است. تمام کندل‌هایی که در شکل زیر از (a) تا (f) می‌بینید، صعودی هستند اما میزان و درجه صعودی بودن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

قیمت پایانی وسط (Mid Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل Mid Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک سوم میانی محدوده کندل قرار دارد. اگر به شکل بالا دقت کنید، نمونه‌هایی از کندل مید کلوز را از (g) تا (l) خواهید دید.

گرایش کندلی که قیمت پایانی آن در وسط شمع قرار دارد، بیشتر خنثی در نظر گرفته می‌شود چون قبل از این که قیمت بسته شود به بالا و پایین حرکت کرده اما در نهایت در وسط کندل بسته شده است. همان طور که در قسمت قبلی گفتیم تنها با یک کندل نمی‌توانیم گرایش بازار را مشخص کنیم. بنابراین برای شناخت نحوه تاثیرگذاری این کندل کوتاه مدت خنثی در کلیت بازار باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم. اگر به شکل بالا دقت کنید می‌بینید که در اینجا هم درجه خنثی بودن کندل‌های قیمت پایانی وسط کمی با یکدیگر متفاوت است. برای مثال کندل (i) و (l) را با یکدیگر مقایسه کنید. اگرچه هر دوی این کندل‌ها گرایش خنثی دارند اما کندل (i) بیشتر در سمت صعودی حرکت خنثی و کندل (l) بیشتر در سمت نزولی حرکت خنثی قرار گرفته است.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

قیمت پایانی پایین (Low Close) از دیدگاه لنس بگز

کندل Low Close شمعی است که قیمت بسته شدن آن در یک سوم پایینی محدوده کندل قرار دارد. در شکل بالا می‌توانید نمونه‌هایی از کندل‌های با قیمت پایانی پایین را از (m) تا (r) ببینید. گرایش کلی این کندل‌ها نزولی است البته مثل کندل‌های قبلی، سنتیمنت این کندل‌ها هم باید در زمینه حرکت اصلی بازار و کندل های دیگر تفسیر شود.

اگر به کندل‌های (m) تا (r) دقت کنید می‌بینید در این جا هم با این که گرایش همه کندل‌ها نزولی است اما درجه نزولی بودن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای مثال قدرت نزولی کندل (m) با رنج کوچک آن کمتر است اما در عوض کندل (o) فشار حرکت نزولی قیمت را نشان می‌دهد چون قیمت با فاصله زیادی نسبت به نقطه آغازی خود بسته می‌شود.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

لنس بگز معتقد است مشاهده و طبقه بندی کندل استیک‌ها بر اساس قیمت پایانی این قابلیت را به وجود می‌آورد تا بتوانیم با دیدن کندل‌ها به سرعت گرایش آن‌ها را تشخیص دهیم: گرایش صعودی، خنثی و نزولی.

تا این جا رابطه قیمت پایانی در یک کندل را به صورت جداگانه بررسی کردیم. در ادامه قصد داریم گروه‌هایی دوتایی کندل‌ها را از دیدگاه بگز بررسی کنیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ الگوهای دو کندلی

بگز در این قسمت، با توجه به قیمت پایانی کندل قبلی گرایش الگوهای کندل استیک دوتایی را تعیین می‌کند. بر این اساس بگز، الگوهای کندلی دوتایی را به سه دسته:

1. کندل صعودی (Bull Candle)
2. کندل خنثی (Range Candle)
3. کندل نزولی (Bear Candle)

تقسیم بندی می‌کند.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

۱- کندل صعودی

کندل صعودی، شمعی است که بالای سقف کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های صعودی در شکل زیر با حروف (a) تا (c) نشان داده شده‌اند. دقت کنید که هر سه کندل بالای سقف کندل قبلی بسته شده‌اند.

۲- کندل خنثی

کندل خنثی، شمعی است که درون محدوده کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های خنثی در شکل زیر با حروف (d) تا (f) نشان داده شده‌اند. اگر دقت کنید می‌بینید که هر سه کندل درون محدوده کندل قبلی بسته شده‌اند.

۳- کندل نزولی

کندل نزولی، شمعی است که پایین‌تر از کف کندل قبلی بسته می‌شود. کندل‌های نزولی در شکل بالا با حروف (g) تا (i) نشان داده شده‌اند. توجه داشته باشید که هر سه کندل پایین‌تر از کف کندلی قبلی بسته شده‌اند.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

سنتیمنت بازار بر اساس این الگوهای دو کندلی به قرار زیر است:

حالا برای این که درجه صعودی و نزولی بودن را مشخص کنیم از موقعیت قیمت پایانی استفاده می‌کنیم.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی صعودی

همان طور که گفتیم در الگوهای دو کندلی لنس بگز، ابتدا نوع کندل (صعودی، خنثی یا نزولی) را مشخص می‌کنیم و پس از آن برای تعیین درجه صعودی یا نزولی بودن از محل قرارگیری قیمت پایانی کندل جاری استفاده می‌کنیم.

کندل‌های (a) تا (c) ، کندل‌های صعودی هستند و گرایش صعودی بودن را در بازار نشان می‌دهند. اگر قیمت پایانی را به این الگو اضافه کنیم، درجه و میزان صعودی بودن آن‌ها مشخص می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

کندل صعودی با قیمت پایانی بالا

لنس بگز به کندل (a)، کندل صعودی های کلوز می گوید. صعودی بودن این کندل دوتایی و های کلوز بودن کندل جاری نشان دهنده گرایش صعودی قوی در بازار است.

کندل صعودی با قیمت پایانی وسط

کندل (b) یک کندل صعودی مید کلوز است. قیمت بالای کندل قبلی بسته شده است اما با این وجود قیمت پایانی در کندل جاری در حد وسط خودِ کندل بسته شده است. اگرچه همچنان گرایش این الگوی کندل استیک دوتایی صعودی یا بولیش است اما میزان صعودی بودن آن نسبت به کندل (a) کمتر است.

کندل صعودی با قیمت پایانی پایین

کندل (c) یک کندل صعودی لو کلوز است. قیمت بالای کندل قبلی بسته شده است اما با این وجود در کندل جاری، قیمت‌های بالا رد شده‌اند و در نهایت قیمت در نزدیکی محدوده پایینی خود بسته شده است. در این جا با این که الگوی کندل استیک دوتایی صعودی است اما کندل جاری گرایش نزولی دارد. بنابراین گرایش صعودی این الگو ضعیف است.

در این قسمت با ترکیب الگوی کندل صعودی (Bull Candle) با موقعیت قیمت پایانی (Close Position) درجات مختلفی از گرایش صعودی در بازار را تشخیص دادیم.

پیشنهاد مطالعه: اشتباهات رایج معاملگران

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی خنثی

همین مفهوم برای کندل‌های خنثی که در شکل بالا با حروف (d) تا (f) نشان داده شده‌اند، استفاده می‌شود. کندل خنثی گرایش معمولی و خنثی دارد اما اگر محل قرارگیری قیمت پایانی را هم در نظر بگیریم به ماهیت متفاوتی نسبت به گرایش خنثی در بازار می‌رسیم.

کندل خنثی با قیمت پایانی بالا

حرف (d) یک کندل خنثی‌های کلوز را نشان می‌دهد. خود کندل جاری به علت بسته شدن قیمت پایانی در یک سوم بالایی کندل، یک کندل با قیمت پایانی بالا به حساب می‌آید که گرایش صعودی را نشان می‌دهد اما این کندل به دلیل بسته شدن در بدنه کندل قبلی، گرایش خنثی را در بازار نشان می‌دهد. در واقع قیمت در کندل‌های کلوز (High Close) دوم به اندازه 50 درصد کندل قوی نزولی لو کلوز (Low Close) قبلی برگشت داشته است. در مجموع می‌توان گفت این الگوی کندلی بیشتر به سمت نزولی گرایش خنثی متمایل است.

کندل خنثی با قیمت پایانی وسط

در مثال (e) با یک کندل خنثی مید کلوز رو به رو هستیم که به شکل واضحی گرایش خنثی را در بازار نشان می‌دهد. قیمت در طول هر دو کندل به بالا و پایین رفته اما در نهایت در میانه کندل بسته شده است. در این مثال هیچ یک از طرفین قدرت خاصی ندارند و بازار در یک روند خنثی است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش خرید و فروش در بازار فارکس

کندل خنثی با قیمت پایانی پایین

برخلاف (d)، در مثال (f) با یک کندل خنثی لو کلوز مواجه هستیم. این ترکیب بیشتر به سمت صعودی گرایش خنثی متمایل است.

الگوهای کندل استیک لنس بگز؛ بررسی گرایش بازار در الگوهای دو کندلی نزولی

کندل نزولی، شمعی است که پایین‌تر از کف کندل قبلی بسته می‌شود. سنیمنت این کندل استیک‌ها به طور کلی نزولی است اما در ترکیب با محل قرارگیری قیمت پایانی، میزان درجات نزولی بودن قیمت متفاوت خواهد بود.

کندل نزولی با قیمت پایانی بالا

در مثال (g) یک کندل نزولی‌های کلوز داریم که به شکل واضحی قیمت‌های پایین را رد کرده و در بالاترین رنج خود بسته شده است. لنس بگز معتقد است با این که این الگوی کندل استیک نزولی است، نشانه‌هایی از جریان سفارش صعودی را نشان می‌دهد که در تضاد با گرایش نزولی کلی آن است. این الگوی کندل استیک دو تایی، گرایش نزولی ضعیفی را نشان می‌دهد.

کندل نزولی با قیمت پایانی وسط

مثال (h) یک کندل نزولی مید کلوز را نشان می‌دهد. در این مثال هم مثل حالت قبل، جریان سفارش صعودی، قیمت را از پایین به سمت میانه کندل کشانده است و نشانه‌هایی برخلاف گرایش نزولی الگو ظاهر شده است. این نشانه‌های صعودی نسبت به حالت قبلی ضعیف‌تر هستند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

کندل نزولی با قیمت پایانی پایین

در مثال (i) با یک کندل نزولی لو کلوز رو به رو هستیم که گرایش نزولی قوی را در بازار نشان می‌دهد چون هم کندل دوم پایین‌تر از کف کندل اول بسته شده است و هم قیمت پایانی آن در یک سوم رِنج کندل قرار گرفته است.

با استفاده از الگوهای کندل استیک لنس بگز می‌توانید نگاه متفاوتی به قدرت کندل استیک‌ها و سنتیمنت آن‌ها داشته باشید. لنس بگز که یکی از معامله گران معروف سبک پرایس اکشن است از کندل‌ها به شکلی که در این مقاله توضیح دادیم استفاده می‌کند.

منبع

سوالات متداول

۱- آیا الگوهای کندل استیک لنس بگز همان الگوهای شمعی کلاسیک هستند؟

لنس بگز همچون سایر اساتید تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی کلاسیک را در وبسایت خود شرح داده اما ما در این مقاله، روشی که بگز با آن الگوهای کندل استیک را تفسیر می‌کند را توضیح داده‌ایم.

۲- الگوهای کندل استیک لنس بگز که در این مقاله توضیح داده شده اند، چند دسته اند؟

الگوهای لنس بگز به دو دسته الگوهای تک کندلی و دو کندلی تقسیم بندی می‌شوند.

۳- الگوهای تک کندلی لنس بگز به چند دسته تقسیم می شوند؟

این الگوها به سه دسته کندل‌های کلوز، مید کلوز و لو کلوز تقسیم بندی می‌شوند.

۴- الگوهای دو کندلی لنس بگز به چند دسته تقسیم می شوند؟

این الگوها به سه دسته کندل صعودی، خنثی و نزولی تقسیم بندی می‌شوند.