ابزار استوکاستیک (stochastic) و کندل استیک (candlestick) دو فاکتوری هستند که میتوان از آنها در کنار هم استفاده کرد. استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که مومنتوم و قدرت روند را به شما نشان می دهد. کندل استیکهای ژاپنی هم الگوهای خاصی هستند که به دلیل تکرار شدن آنها در نمودارهای قیمتی از گذشته تا کنون، به شکلهای مختلفی توسط معاملهگران استفاده میشوند. یکی از این شکلها، ترکیب ابزار استوکاستیک و کندل استیکها است که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
برای این که از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و کندل استیکهای ژاپنی استفاده کنیم با یک مثال شروع میکنیم.
ما در این مثال به ترکیب استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش (Hammer) میپردازیم. شکل زیر نمودار هفتگی مس را نشان میدهد.
همان طور که میبینید دو الگوی کندل استیک چکش در نمودار قابل رویت است. اگر به نمودار با دقت نگاه کنید متوجه نکات زیر میشوید:
در این مثال با ترکیب سه نوع سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش به این نتیجه رسیدیم که پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی نزدیک است.
اندیکاتور استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای پیشبینی قیمت استفاده میکنند. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با یک محدوده قیمتی مشخص (به طور پیشفرض عدد ۱۴ را برای این اندیکاتور در نظر میگیرند) مقایسه میکند.
نمودار اسیلاتور استوکاستیک بین اعداد 0 تا 100 حرکت میکند. زمانی که مقدار این عدد بالا باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به بیشترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است و زمانی که مقدار عدد استوکاستیک کمتر باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به کمترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است.
در واقع میتوان گفت مفهوم استوکاستیک به این نکته اشاره دارد که وقتی قیمتها در حال افزایش هستند، قیمت پایانی به بیشترین قیمت محدوده نزدیک شده و زمانی که قیمتها در حال کاهش هستند، قیمت پایانی به کمترین قیمت محدوده نزدیک میشود.
استوکاستیک از دو خط با نام های K% و %D تشکیل شده که اولی سرعت بیشتری دارد و نوسانات قیمت را نشان میدهد. برای نرم کردن این نمودار از خط D که یک میانگین متحرک سه روزه است استفاده میکنند. برخی از تحلیلگران خط K را به عنوان یک مووینگ اوریج کوتاه مدت و خط D را به عنوان یک مووینگ اوریج بلند مدت در نظر میگیرند.
تحلیلگران از اندیکاتور استوکاستیک به شیوههای مختلفی استفاده میکنند.
۱- بیشترین استفاده از این اندیکاتور برای نشان دادن واگراییها است. بیشتر تحلیلگرانی که برای پیدا کردن واگراییها از استوکاستیک استفاده میکنند، از مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروشی (Oversold) که این اسیلاتور نشان میدهد نیز استفاده میکنند.
۲- بعضی از تحلیلگران زمانی که خط K، خط D را رو به پایین قطع میکند، آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر میگیرند اما اگر خط K خط D را رو به بالا قطع کند، از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده میکنند. البته زمانی از سیگنال فروش این دو خط استفاده میکنند که بازار در منطقه اشباع خرید باشد. در مورد سیگنال خرید هم وضعیت به همین صورت است یعنی زمانی که که خط K خط D را رو بالا قطع کند و بازار در منطقه اشباع فروش باشد، سیگنال خرید صادر شده از استوک استیک قویتر است.
بنابراین میتوان به طور کلی سیگنالهای استوکاستیک را در سه دسته زیر خلاصه کرد:
برای معامله کردن با استفاده از ترکیب استوکاستیک و کندل استیکها بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
ابزار استوکاستیک و کندل استیک به شما امکانات زیادی برای معامله کردن میدهند. البته به این نکته دقت داشته باشید که قبل از استفاده از هر گونه تکنیک یا استراتژی معاملاتی باید آنها را در حساب دمو تست کنید و اگر با سبک شما سازگار بود و سوددهی مناسبی داشت از آنها استفاده کنید. انواع کندل استیکهای بازگشتی و ادامه دهنده در ترکیب با اسیلاتور استوکاستیک یکی از چند شیوه مختلف معامله کردن با الگوهای شمعی ژاپنی هستند. برای استفاده کاربردی از کندل استیکها بهترین راه این است که مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به درستی یاد بگیرید تا بتوانید از ترکیب آنها با الگوهای شمعی بهترین معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.
در این روش از ترکیب سیگنالهای اندیکاتور استوکاستیک و الگوهای کندل استیک بازگشتی استفاده میشود. زمانی که همه سیگنالها در یک جهت (نزولی یا صعودی) بود با توجه به خطوط روند و حمایت و مقاومتهای پیش رو میتوان معامله کرد.
این سیگنالها به سه دسته مناطق اشباع خرید و فروش، واگرایی و تقاطع خطوط تقسیم میشوند که در متن مقاله به آنها اشاره شده است.
مهمترین نکتهای که در این رابطه باید به آن دقت کنید، تشخیص درست روند در بازار پیش از شروع معاملات است.
نظرات (1)
طبق تجربه شخصی ترکیب استوکاستیک و کندل استیک ها خیلی کاربردی هست و در اکثر مواقع جواب میده
سپاس از شما دوست عزیز
ثبت نظر جدید