نحوه معامله کردن با استوکاستیک و کندل استیک ها

• Jul 19 2022

 ابزار استوکاستیک (stochastic) و کندل استیک (candlestick) دو فاکتوری هستند که می‌توان از آن‌ها در کنار هم استفاده کرد. استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که مومنتوم و قدرت روند را به شما نشان می‌دهد. کندل استیک‌های ژاپنی هم الگوهای خاصی هستند که به دلیل تکرار شدن آن‌ها در نمودارهای قیمتی از گذشته تاکنون، به شکل‌های مختلفی توسط معامله گران استفاده می‌شوند. یکی از این شکل‌ها، ترکیب ابزار استوکاستیک و کندل استیک‌ها است که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

برای آشنایی با بازار فارکس این مطلب را مطالعه کنید!

ترکیب استوکاستیک و کندل استیک ها با مثال

برای این‌که از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و کندل استیک‌های ژاپنی استفاده کنیم با یک مثال شروع می‌کنیم.

استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش

ما در این مثال به ترکیب استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش (Hammer) می‌پردازیم. شکل زیر نمودار هفتگی مس را نشان می‌دهد.

همان‌طور که می‌بینید دو الگوی کندل استیک چکش در نمودار قابل‌رؤیت است. اگر به نمودار با دقت نگاه کنید متوجه نکات زیر می‌شوید:

1. الگوی چکش B، کف‌پایین تری نسبت به الگوی چکش A تشکیل داده است.
2. اندیکاتور استوکاستیک در نقطه B، عدد بالاتری را نسبت به نقطه A نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید این دونقطه با یک خط به هم متصل شده‌اند. شیب‌خط در چارت قیمت رو به پایین است اما شیب‌خط در استوکاستیک رو به بالا است. تفاوت شیب این دو خط نشانه یک واگرایی مثبت است یعنی از فشار فروش کاسته شده است.
3. همان‌طور که در شکل می‌بینید، خط %K (آبی‌رنگ) خط %D‌ (نارنجی‌رنگ) را رو به بالا قطع کرده است و این درست جایی است که الگوی چکش B شکل‌گرفته است. این کراس یا تقاطع مثبت دو خط، خود نشانه دیگری از سیگنال خرید است (اگر درباره سیگنال‌های استوکاستیک چیزی نمی‌دانید، نگران نباشید چون در ادامه راجع به آن‌ها هم‌صحبت می‌کنیم).
4. یک‌بار دیگر به شکل نگاه کنید. اگر نقطه B را به شکل عمودی تا استوکاستیک ادامه دهید می‌بینید که قیمت در محدوده اشباع فروش قرار دارد به این معنی که فروشندگان زیادی دارایی خود را فروخته‌اند و شروع روند صعودی قیمت نزدیک است.

در این مثال با ترکیب سه نوع سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش به این نتیجه رسیدیم که پایان روند نزولی و شروع یک‌روند صعودی نزدیک است.

اسیلاتور استوکاستیک چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای پیشبینی قیمت استفاده می‌کنند. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش
• سیگنال واگرایی ها یا دایورجنس‌ها
• مقایسه روند کوتاه‌مدت با بلندمدت  

استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با یک محدوده قیمتی مشخص (به‌طور پیش‌فرض عدد ۱۴ را برای این اندیکاتور در نظر می‌گیرند) مقایسه می‌کند.

نمودار اسیلاتور استوکاستیک بین اعداد 0 تا 100 حرکت می‌کند. زمانی که مقدار این عدد بالا باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به بیشترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است و زمانی که مقدار عدد استوکاستیک کمتر باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به کمترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است.

درواقع می‌توان گفت مفهوم استوکاستیک به این نکته اشاره دارد که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، قیمت پایانی به بیشترین قیمت محدوده نزدیک شده و زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، قیمت پایانی به کمترین قیمت محدوده نزدیک می‌شود.

استوکاستیک از دو خط با نام های K‌% و %D تشکیل شده که اولی سرعت بیشتری دارد و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. برای نرم کردن این نمودار از خط D که یک میانگین متحرک سه روزه است استفاده می‌کنند. برخی از تحلیلگران خط K را به عنوان یک مووینگ اوریج کوتاه مدت و خط D را به عنوان یک مووینگ اوریج بلندمدت در نظر می‌گیرند.

نحوه استفاده از استوکاستیک

تحلیلگران از اندیکاتور استوکاستیک به شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

۱- بیشترین استفاده از این اندیکاتور برای نشان دادن واگرایی‌ها است. بیشتر تحلیلگرانی که برای پیدا کردن واگرایی‌ها از استوکاستیک استفاده می‌کنند، از مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروشی (Oversold) که این اسیلاتور نشان می‌دهد نیز استفاده می‌کنند.

۲- بعضی از تحلیلگران زمانی که خط K، خط D را رو به پایین قطع می‌کند، آن را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند اما اگر خط K خط D را رو به بالا قطع کند، از آن به‌عنوان سیگنال خرید استفاده می‌کنند. البته زمانی از سیگنال فروش این دو خط استفاده می‌کنند که بازار در منطقه اشباع خرید باشد. در مورد سیگنال خرید هم وضعیت به همین صورت است یعنی زمانی که خط K خط D‌ را رو بالا قطع کند و بازار در منطقه اشباع فروش باشد، سیگنال خرید صادرشده از استوک استیک قوی‌تر است.

بنابراین می‌توان به‌طورکلی سیگنال‌های استوکاستیک را در سه دسته زیر خلاصه کرد:

نکات کلی معامله کردن با ابزار استوکاستیک و کندل استیک ها

برای معامله کردن با استفاده از ترکیب استوکاستیک و کندل استیک‌ها بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. روند بازار را تشخیص دهید. تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بازار پیش از شروع هر کاری الزامی است.
2. اگر بازار برای مدت طولانی صعودی بوده است و به یک منطقه مهم بازگشتی رسیده است به دنبال کندل استیک‌های بازگشتی نزولی بگردید.
3. زمانی که الگوی شمعی بازگشتی مورد نظر مثلا ستاره عصرگاهی یا الگوی پوشا نزولی را پیدا کردید، اسیلاتور استوکاستیک را روی چارت اعمال کنید.
4. همان‌طور که قبلاً هم گفتیم این اسیلاتور به سه روش به شما سیگنال می‌دهد. در این مورد، اگر قیمت در استوکاستیک در منطقه اشباع خرید بود (سیگنال اول) و واگرایی معمولی (سیگنال دوم) هم دیده شد، می‌توانید معامله فروش بازکنید البته می‌توانید برای اطمینان سیگنال سوم استوکاستیک که از تقاطع خطوط به وجود می‌آید را نیز در نظر بگیرید. در این مورد باید خط K خط D را رو به پایین قطع کرده باشد.
5. حتماً حمایت و مقاومت‌های پیش رو را پیش از شروع معاملات در نظر بگیرید. علاوه بر این می‌توانید با استفاده از همین سطوح پیش رو، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
6. برای معامله در پایان روند نزولی نیز تمامی موارد بالا را بررسی کنید.

سخن پایانی

ابزار استوکاستیک و کندل استیک به شما امکانات زیادی برای معامله کردن می‌دهند. البته به این نکته دقت داشته باشید که قبل از استفاده از هرگونه تکنیک یا استراتژی معاملاتی باید آن‌ها را در حساب دمو تست کنید و اگر با سبک شما سازگار بود و سوددهی مناسبی داشت از آن‌ها استفاده کنید. انواع کندل استیک‌های بازگشتی و ادامه‌دهنده در ترکیب با اسیلاتور استوکاستیک یکی از چند شیوه مختلف معامله کردن با الگوهای شمعی ژاپنی هستند. برای استفاده کاربردی از کندل استیک‌ها بهترین راه این است که مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به درستی یاد بگیرید تا بتوانید از ترکیب آن‌ها با الگوهای شمعی بهترین معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.

برای این منظور اگر هنوز دانش کافی ندارید می‌توانید از دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در دوره فارکس شما  استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنا نهاده‌اند فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.

برای آشنایی بیشتر با مباحث موجود در مورد کندل استیک‌ها پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.

• آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل‌ها
• کندل شناسی پرایس اکشن
• الگوهای کندل استیک لنس بگز
• معرفی الگوهای کندل استیک پیشرفته
• الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده
• الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای دو کندلی در تحلیل تکنیکال
• الگوهای تک کندلی صعودی و نزولی
• الگوهای سه کندلی و انواع آن‌ها در تحلیل تکنیکال
• 10 الگوی کندل استیک پرایس اکشن

سوالات متداول

۱- نحوه معامله کردن با استوکاستیک و کندل استیک ها به چه صورت است؟

در این روش از ترکیب سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک و الگوهای کندل استیک بازگشتی استفاده می‌شود. زمانی که همه سیگنال‌ها در یک‌جهت (نزولی یا صعودی) بود با توجه به خطوط روند و حمایت و مقاومت‌های پیش رو می‌توان معامله کرد.

۲- چطور می‌توان از سیگنال های استوکاستیک در چارت قیمت استفاده کرد؟

این سیگنال‌ها به سه دسته مناطق اشباع خریدوفروش، واگرایی و تقاطع خطوط تقسیم می‌شوند که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است.

۳- مهمترین نکته در رابطه با معامله بر اساس کندل استیک‌ها چیست؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در این رابطه باید به آن دقت کنید، تشخیص درست روند در بازار پیش از شروع معاملات است.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cob