ابزار استوکاستیک (stochastic) و کندل استیک (candlestick) دو فاکتوری هستند که می‌توان از آن‌ها در کنار هم استفاده کرد. استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که مومنتوم و قدرت روند را به شما نشان می‌دهد. کندل استیک‌های ژاپنی هم الگوهای خاصی هستند که به دلیل تکرار شدن آن‌ها در نمودارهای قیمتی از گذشته تاکنون، به شکل‌های مختلفی توسط معامله گران استفاده می‌شوند. یکی از این شکل‌ها، ترکیب ابزار استوکاستیک و کندل استیک‌ها است که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.
برای آشنایی با بازار فارکس این مطلب را مطالعه کنید!
برای این‌که از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک و کندل استیک‌های ژاپنی استفاده کنیم با یک مثال شروع میکنیم.
ما در این مثال به ترکیب استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش (Hammer) می‌پردازیم. شکل زیر نمودار هفتگی مس را نشان می‌دهد.
همان‌طور که می‌بینید دو الگوی کندل استیک چکش در نمودار قابل‌رؤیت است. اگر به نمودار با دقت نگاه کنید متوجه نکات زیر می‌شوید:
در این مثال با ترکیب سه نوع سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک و الگوی کندل استیک چکش به این نتیجه رسیدیم که پایان روند نزولی و شروع یک‌روند صعودی نزدیک است.
اندیکاتور استوکاستیک یکی از اسیلاتورهایی است که تحلیلگران تکنیکال از آن برای پیشبینی قیمت استفاده می‌کنند. کاربرد اندیکاتور استوکاستیک را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
استوکاستیک، آخرین قیمت پایانی را با یک محدوده قیمتی مشخص (به‌طور پیش‌فرض عدد ۱۴ را برای این اندیکاتور در نظر می‌گیرند) مقایسه می‌کند.
نمودار اسیلاتور استوکاستیک بین اعداد 0 تا 100 حرکت می‌کند. زمانی که مقدار این عدد بالا باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به بیشترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است و زمانی که مقدار عدد استوکاستیک کمتر باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی به کمترین رنج قیمتی محدوده نزدیک شده است.
درواقع می‌توان گفت مفهوم استوکاستیک به این نکته اشاره دارد که وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، قیمت پایانی به بیشترین قیمت محدوده نزدیک شده و زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، قیمت پایانی به کمترین قیمت محدوده نزدیک می‌شود.
استوکاستیک از دو خط با نام های K% و %D تشکیل شده که اولی سرعت بیشتری دارد و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. برای نرم کردن این نمودار از خط D که یک میانگین متحرک سه روزه است استفاده می‌کنند. برخی از تحلیلگران خط K را به عنوان یک مووینگ اوریج کوتاه مدت و خط D را به عنوان یک مووینگ اوریج بلندمدت در نظر می‌گیرند.
تحلیلگران از اندیکاتور استوکاستیک به شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.
۱- بیشترین استفاده از این اندیکاتور برای نشان دادن واگرایی‌ها است. بیشتر تحلیلگرانی که برای پیدا کردن واگرایی‌ها از استوکاستیک استفاده می‌کنند، از مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروشی (Oversold) که این اسیلاتور نشان می‌دهد نیز استفاده می‌کنند.
۲- بعضی از تحلیلگران زمانی که خط K، خط D را رو به پایین قطع می‌کند، آن را به‌عنوان سیگنال فروش در نظر می‌گیرند اما اگر خط K خط D را رو به بالا قطع کند، از آن به‌عنوان سیگنال خرید استفاده می‌کنند. البته زمانی از سیگنال فروش این دو خط استفاده می‌کنند که بازار در منطقه اشباع خرید باشد. در مورد سیگنال خرید هم وضعیت به همین صورت است یعنی زمانی که خط K خط D را رو بالا قطع کند و بازار در منطقه اشباع فروش باشد، سیگنال خرید صادرشده از استوک استیک قوی‌تر است.
بنابراین می‌توان به‌طورکلی سیگنال‌های استوکاستیک را در سه دسته زیر خلاصه کرد:
برای معامله کردن با استفاده از ترکیب استوکاستیک و کندل استیک‌ها بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
ابزار استوکاستیک و کندل استیک به شما امکانات زیادی برای معامله کردن می‌دهند. البته به این نکته دقت داشته باشید که قبل از استفاده از هرگونه تکنیک یا استراتژی معاملاتی باید آن‌ها را در حساب دمو تست کنید و اگر با سبک شما سازگار بود و سوددهی مناسبی داشت از آن‌ها استفاده کنید. انواع کندل استیک‌های بازگشتی و ادامه‌دهنده در ترکیب با اسیلاتور استوکاستیک یکی از چند شیوه مختلف معامله کردن با الگوهای شمعی ژاپنی هستند. برای استفاده کاربردی از کندل استیک‌ها بهترین راه این است که مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به درستی یاد بگیرید تا بتوانید از ترکیب آن‌ها با الگوهای شمعی بهترین معاملات را در بازارهای مالی انجام دهید.
برای این منظور اگر هنوز دانش کافی ندارید می‌توانید از دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در دوره فارکس شما استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنا نهاده‌اند فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.
برای آشنایی بیشتر با مباحث موجود در مورد کندل استیک‌ها پیشنهاد میکنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.
در این روش از ترکیب سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک و الگوهای کندل استیک بازگشتی استفاده می‌شود. زمانی که همه سیگنال‌ها در یک‌جهت (نزولی یا صعودی) بود با توجه به خطوط روند و حمایت و مقاومت‌های پیش رو می‌توان معامله کرد.
این سیگنال‌ها به سه دسته مناطق اشباع خریدوفروش، واگرایی و تقاطع خطوط تقسیم می‌شوند که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است.
مهمترین نکته‌ای که در این رابطه باید به آن دقت کنید، تشخیص درست روند در بازار پیش از شروع معاملات است.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cob
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
مصطفی
1401-06-23طبق تجربه شخصی ترکیب استوکاستیک و کندل استیک ها خیلی کاربردی هست و در اکثر مواقع جواب میده
مدیر وبسایت
1401-06-24سپاس از شما دوست عزیز
NeeDaa
1402-01-24با سلام اندیکاتور استوکاستیک فرمول خاصی هم داره درسته؟ در مقاله اشاره ای نشده!
مدیر وبسایت
1402-02-11عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله هر اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال بر اساس یک فرمول خاص نوشته شده و اندیکاتور استوک استیک هم به همین روال هستش و برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور استوک استیک و فرمول آن، پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/stochastic-indicator
AliMoradi
1402-05-08سلام شماتیک اسیلاتور ها در چارت تکنیکال به چه صورت هستش؟
مدیر وبسایت
1402-05-10عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورتی که اسیلاتور ها به هیچ عنوان بر روی خود نمودار چارت تکنیکال قرار نگرفته بلکه به صورت یک نمودار جداگانه که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، که تحلیل گران با توجه به ان نمودار تحلیل های خود را انجام می دهند