در بازارهای مالی، سودآوری به توانایی تریدرها در پیش‌بینی روند قیمت وابسته است. معامله‌گران از ابزارهای تحلیلی و الگوهای قیمتی برای بهبود پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کنند. اوردر بلاک ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که حجم زیادی از سفارشات را در بردارد و به‌شدت بر جهت‌گیری روند قیمت تأثیر می‌گذارد.
در این مقاله، اوردر بلاک، اهمیت و دلیلی تشکیل آن و نحوه شناسایی آن را بررسی می‌کنیم و برخی استراتژی‌های معاملاتی مرتبط را معرفی می‌نماییم.
اوردر بلاک (Order Block) ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارشات خود را در آن قرار می‌دهند. با توجه به حجم زیاد این سفارشات، قرار دادن آن‌ها به‌صورت یکجا می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند، بنابراین این سفارشات به‌صورت خردشده در این نواحی قرار می‌گیرند.
اوردر بلاک نشان‌دهنده تجمع زیادی از سفارشات محدود است که در انتظار اجرا هستند. در پلتفرم‌های معاملاتی، یکی از انواع سفارشات، سفارش لیمیت است که در آن معامله‌گرها قیمت انجام سفارش را تعیین می‌کنند و با رسیدن قیمت مارکت به قیمت لیمیت، سفارشات اجرا می‌شوند.
اوردر بلاک برای معامله‌گران سیگنالی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی قصد حرکت دادن بازار رادارند. این نواحی نشان‌دهنده برنامه‌ریزی این بازیگران بزرگ بازار است. هنگامی‌که اوردر بلاک تشکیل می‌شود، بازار کمی استراحت کرده و قیمت‌ها در نمودار بالا و پایین می‌روند. پس از تکمیل اوردر بلاک، قیمت بازار معمولاً به‌سرعت دریکی از دو جهت بالا یا پایین حرکت می‌کند.
سفارش گذاری شرکتی در اوردر بلاک به ورود تدریجی نهادهای مالی و بازیگران بزرگ به بازار اشاره دارد. این مؤسسات مالی به‌طور تدریجی و با تقسیم سفارشات بزرگ خود به بخش‌های کوچک‌تر وارد بازار می‌شوند تا بتوانند در قیمت‌های مناسب خرید کنند.
با تقسیم سفارشات به بخش‌های کوچک‌تر، هر بار که قسمتی از سفارش در بازار ثبت می‌شود، قیمت کمی تغییر می‌کند ولی به‌زودی به سطح اوردر بلاک بازمی‌گردد. این بازگشت قیمت به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا هر بار که قیمت به اوردر بلاک برمی‌گردد، بخش دیگری از سفارشات خود را تکمیل کنند. این فرآیند به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بدون ایجاد نوسانات شدید، سفارشات بزرگ خود را در بازار قرار دهند.
اوردر بلاک‌ها به این دلیل تشکیل می‌شوند که بانک‌ها و نهادهای مالی نمی‌توانند سفارشات بزرگ خود را به‌صورت یکجا انجام دهند. برای تکمیل سفارشات در قیمت‌های موردنظر، آن‌ها مجبور هستند سفارشات خود را به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم کنند.
در بازارهای مالی، برای اجرای هر سفارش خرید، باید فروشندگان معادل و برای هر سفارش فروش، باید خریداران معادل وجود داشته باشند. هنگامی‌که بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ سفارش گذاری می‌کنند، ممکن است برای حجم بزرگ سفارشات آن‌ها خریداران یا فروشندگان کافی در سوی دیگر بازار وجود نداشته باشد. این عدم تعادل می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود و مانع از تکمیل سفارشات در قیمت موردنظر گردد.
بنابراین، شرکت‌های بزرگ ناحیه اوردر بلاک را برای ورود تدریجی به بازار انتخاب می‌کنند. این کار به آن‌ها امکان می‌دهد تا بدون ایجاد نوسانات شدید، سفارشات خود را در بازار قرار دهند و در قیمت‌های مطلوب خریدوفروش انجام دهند.
برای شناسایی اوردر بلاک در نمودار قیمت، باید پیشینه نوسانات قیمت را بررسی کنیم. در نمودار به دنبال نقاطی هستیم که در آن‌ها قیمت تغییرات ناگهانی و قابل‌توجهی نشان داده است. این نواحی معمولاً نقاطی هستند که سفارشات بزرگ وارد بازار شده‌اند و باعث تغییرات جهت قیمت شده‌اند.
اوردر بلاک‌هایی که باعث تغییر روند نزولی به صعودی شده‌اند، معمولاً بارنگ سبز مشخص می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر در نمودار قیمت ناحیه‌ای وجود داشته باشد که قیمت پس از رسیدن به آن به‌طور ناگهانی افزایش‌یافته باشد، آن ناحیه را می‌توان به‌عنوان یک اوردر بلاک صعودی شناسایی کرد.
به‌طور مشابه، اوردر بلاک‌هایی که باعث تغییر روند صعودی به نزولی شده‌اند، بارنگ قرمز مشخص می‌شوند. اگر در نمودار ناحیه‌ای وجود داشته باشد که قیمت پس از رسیدن به آن به‌طور ناگهانی کاهش‌یافته باشد، آن ناحیه را می‌توان به‌عنوان یک اوردر بلاک نزولی شناسایی کرد.
این نواحی نشان‌دهنده نقاطی در نمودار هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده و تغییر جهت داده است. شناسایی این اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی مهمی از نمودار را که احتمالاً در آینده نیز واکنش نشان خواهند داد، تشخیص دهند.
چنج آف کاراکتر (Change of Character) یا به‌اختصار CHOCH، به معنای تغییر ماهیت و ساختار بازار است و می‌تواند دید بسیار خوبی به معامله‌گران بدهد. این تغییر ساختار می‌تواند به‌صورت ماژور (بزرگ) یا مینور (کوچک) رخ دهد، که ساختارهای بزرگ‌تر برای معامله‌گران اولویت بیشتری دارند زیرا اعتبار بیشتری دارند.
زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می‌کند و می‌شکند، حتی اگر این شکست با شدو باشد، نشان‌دهنده این است که روند دوست دارد به مسیر قبلی خود ادامه دهد. در این وضعیت، ورود به بازار در باکس اوردر بلاک ممکن است رخ دهد اما اگر قیمت از اوردر بلاک شما عبور کند، به معنی تغییر ساختار یا همان CHOCH است.
برای شناسایی CHOCH، باید سطح خاصی شکسته شود. اگر کف شکسته شده خاصیت BOS (Break of (Structure یا BMS (Break Market Structure) داشته باشد، برای معامله مناسب است. پس‌ازاینکه قیمت برگشت، به دنبال یک اوردر بلاک باشید تا وارد فشار فروش شوید. حد ضرر معامله نیز بالای اوردر بلاک قرار می‌گیرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت سه نوع تفاوت مهم در مناطق عرضه و تقاضا و اورد بلاک وجود دارد که با این توضیحات، می‌توانید تفاوت‌های اساسی بین اوردر بلاک و مناطق عادی عرضه و تقاضا را بهتر درک کنید و در تحلیل‌های خود از این مفاهیم بهره ببرید.
احتمال بازگشت بالاتر
اوردر بلاک‌ها نسبت به مناطق عادی عرضه و تقاضا، احتمال بازگشت بالاتری دارند. این به این دلیل است که این بلاک‌ها در هرزمانی و در هر شرایطی شکل می‌گیرند، حتی پس از یک دوره طولانی از افزایش یا کاهش قیمت. بنابراین، اگر این بلاک‌ها از یک منطقه خاص شکل بگیرند، احتمالاً شاهد بازگشت قیمت به همان منطقه خواهیم بود. دلیل این اتفاق این است که بانک‌ها در این مناطق خرید یا فروش می‌کنند و زمانی اقدام به پر کردن پوزیشن‌های بزرگ می‌کنند که مطمئن باشند قیمت در مسیر مطلوبشان حرکت خواهد کرد.
زمان تشکیل
مناطق عادی عرضه و تقاضا توسط تعداد معاملات و توقف قیمت در آن منطقه تعیین می‌شود و در چند کندل در همان تایم‌فریم، ناحیه بیس (Base) شکل می‌گیرد. اما اوردر بلاک‌ها همیشه زمان بیشتری را در آن منطقه می‌گذرانند و از یک محدوده قیمتی باریک دور شده و شاید حتی زمان بیشتری را در آن ناحیه سپری کنند.
ساختار و منشأ
مناطق عادی عرضه و تقاضا اغلب به دلیل توقف قیمت در یک ناحیه خاص شکل می‌گیرند، درحالی‌که اوردر بلاک‌ها اغلب به دلیل استفاده از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های بانک‌ها شکل می‌گیرند.
برای یافتن اندیکاتوری برای شناسایی اوردبلاک‌ها در TradingView یا پلتفرم‌های مشابه، این مراحل را دنبال کنید:
به یاد داشته باشید، اوردربلاک‌ها باید به‌عنوان بخشی از تجزیه‌وتحلیل شما استفاده شوند نه صرفاً برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی.
در این مقاله، اهمیت اوردر بلاک‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال بررسی شد. اوردر بلاک‌ها به‌عنوان نواحی کلیدی در نمودار قیمت شناخته می‌شوند که می‌توانند نشان‌دهنده ورود یا خروج سفارشات بزرگ بانک‌ها و مؤسسات مالی باشند. این نواحی به دلیل احتمال بالای بازگشت قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
شناخت تفاوت‌های اوردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند. همچنین استفاده از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های تحلیلی مانند تریدینگ‌ویو می‌تواند فرآیند شناسایی این نواحی را آسان‌تر کند. بااین‌حال، باید توجه داشت که این ابزارها تنها به‌عنوان یک تائیدیه در تحلیل‌ها استفاده شوند و نباید تنها بر اساس آن‌ها معامله کرد.
درنهایت، مدیریت سرمایه و ریسک از مهم‌ترین اصولی هستند که باید در هر استراتژی معاملاتی مدنظر قرار گیرند. با ترکیب این دانش با ابزارهای تحلیلی مناسب، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و به موفقیت بیشتری دست یابند.
همچنین اگر به دنبال یادگیری بازارهای مالی و آشنایی و فعالیت درست و اصولی در آن هستید پیشنهاد می‌کنیم تا حتماً از دوره رایگان نقشه راه موفقیت در بازار مالی استفاده کنید و حتماً نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید.
مقالات پیشنهادی:
اوردر بلاک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی کلیدی بازار را که احتمال بازگشت قیمت دارند، شناسایی کنند.
ورود تدریجی نهادهای مالی به بازار با تقسیم سفارشات بزرگ به بخش‌های کوچک‌تر به‌منظور تکمیل سفارشات در قیمت‌های مناسب.
زیرا اندیکاتورها باید به‌عنوان تائیدیه در تحلیل‌ها استفاده شوند و تنها به آن‌ها اتکا نکنید؛ مدیریت سرمایه و ریسک نیز ضروری است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
