تجزیه‌وتحلیل تکنیکال روش محبوبی است که توسط معامله گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه‌وتحلیل روند بازار، الگوها و حرکات قیمت استفاده میشود. یکی از رایج‌ترین تکنیک‌های مورداستفاده در تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهای نمودار است. الگوهای مثلثی نوعی الگوی نمودار هستند که معامله گران برای شناسایی معکوس شدن یا ادامه روند استفاده می‌کنند. این الگوها میتوانند بینش ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه دهند و به معامله گران کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای داشته باشند.
در این مقاله، سه نوع اصلی از الگوهای مثلث مورداستفاده در تحلیل تکنیکال، نحوه شناسایی آن‌ها و آنچه ممکن است برای عمل قیمت نشان دهند را بررسی خواهیم کرد. با درک این الگوها، معامله گران میتوانند توانایی خود را در خواندن روندهای بازار و انجام معاملات با اطلاعات بهتر بهبود بخشند.
«تحلیل تکنیکال مهارتی است که با تجربه و مطالعه بهبود می یابد. همیشه دانشجو باشید و به یادگیری ادامه دهید.»
الگوهای مثلث زمانی ایجاد می‌شوند که حرکت قیمت در یک نمودار مجموعه‌ای از سقف و کف‌ها را تشکیل می‌دهد و یک‌شکل مثلثی در نمودار ایجاد می‌کند. این الگوها توسط دو خط مشخص می‌شوند، یکی که کف‌ها را به هم وصل می‌کند و دیگری سقف هارا به هم متصل می‌کند.
این نوع از الگوها جزو دسته الگوهای ادامه‌دهنده محسوب می‌شوند و بیانگر توقف موقتی قیمت هستند و پس از وقوع آن‌ها، معمولاً قیمت به روند قبلی حرکت خود ادامه می‌دهد، اما باید در نظر داشته باشید که هیچ‌چیز در بازار صد درصد نیست و ممکن است این الگوها به‌عنوان الگوهای بازگشتی نیز عمل کنند.
سه نوع اصلی از الگوهای مثلث وجود دارد: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی که در ادامه به معرفی کامل آن‌ها می‌پردازیم.
یک الگوی مثلث صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت یک سطح مقاومت افقی و یک خط روند شیب‌دار به سمت بالا را تشکیل می‌دهد که پایین‌ترین سطح را به هم متصل می‌کند. این الگو به‌طورمعمول نشان می‌دهد که خریداران در حال افزایش قدرت هستند و ممکن است درنهایت از سطح مقاومت عبور کنند. معامله گران باید به دنبال یک شکست از الگوی مثلث صعودی برای نشان دادن ادامه روند باشند.
توجه کنید زمانی شکست الگوی مثلث صعودی برای ورود مناسب است که باقدرت الگو مثلث شکسته شود؛ زیرا حجم و مومنتوم معاملات بالا، تأییدکننده شکست مقاومت و شروع یک‌روند صعودی است.
یک الگوی مثلث نزولی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت یک سطح حمایت افقی و یک خط روند رو به پایین را تشکیل می‌دهد که سقف‌های پایین‌تر را به هم متصل می‌کند. این الگو به‌طورمعمول نشان می‌دهد که فروشندگان در حال افزایش قدرت هستند و ممکن است درنهایت سطح حمایت را بشکنند. معامله گران باید به دنبال یک شکست از الگوی مثلث نزولی برای نشان دادن ادامه روند باشند.
در الگوی مثلث کاهشی نیز میزان مومنتوم بازار، در شکست ناحیه حمایتی بسیار مهم است. در این الگو، مومنتوم یا حجم معاملات به‌تدریج کاهش می‌یابد، لذا افزایش مومنتوم معاملات در نقطه شکستِ خط حمایت می‌تواند تأییدکننده شکست الگو و ادامه روند نزولی باشد.
یک الگوی مثلث متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر را تشکیل می‌دهد و یک‌شکل مثلث متقارن ایجاد می‌کند. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که بازار در حال تجربه یکپارچگی و عدم اطمینان است و نه خریداران و نه فروشندگان دست بالا را به دست نمی‌آورند. معامله گران باید به دنبال خروجی از الگوی مثلث متقارن باشند تا نشان‌دهنده بازگشت یا ادامه روند باشد.
پس برای معامله به کمک الگوی مثلث متقارن باید منتظر شکست الگو باشیم و ببینیم که قیمت خط روند بالایی یا پایینی مثلث که همان خطوط مقاومت و حمایت هستند، با مومنتوم بالا شکسته شود و پس‌ازآن، میتوان منتظر یک کندل دیگر به‌عنوان تأییدکننده شکست و یا پولبک ماند و وارد معامله شد.
سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم مهمی در تحلیل تکنیکال هستند و در الگوهای مثلثی نیز نقش مهمی دارند.
سطوح حمایت و مقاومت نقاطی در نمودار قیمت هستند که در آن قیمت تمایل به توقف یا معکوس شدن دارد. حمایت سطح قیمتی است که قیمت در یک‌روند نزولی با برخورد به آن توقف می‌کند و مقاومت سطح قیمتی است که قیمت صعودی با برخورد با آن متوقف میشود که این توقف می‌تواند یک بازگشت قیمتی و یا توقف کوتاه و حرکت در جهت روند قبلی را به همراه داشته باشد.
در الگوی مثلث متقارن، سطوح حمایت و مقاومت خطوط روندی هستند که دو ضلع مثلث را تشکیل می‌دهند. با حرکت قیمت به سمت رأس مثلث، فاصله بین سطوح حمایت و مقاومت کمتر میشود. معامله گران اغلب به دنبال خروج از این مرحله تثبیت هستند، زیرا حرکت به خارج از مثلث ممکن است نشانه معکوس یا ادامه روند باشد.
در یک الگوی مثلث صعودی، سطح مقاومت افقی است و سطح حمایت یک خط روند شیب‌دار به سمت بالا است. سطح مقاومت ممکن است به‌عنوان سقفی برای اقدام قیمت عمل کند و اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به‌عنوان یک سیگنال صعودی دیده شود.
در یک الگوی مثلث نزولی، سطح حمایت افقی است و سطح مقاومت یک خط روند با شیب رو به پایین است. سطح حمایت ممکن است به‌عنوان کفی برای عمل قیمت عمل کند و اگر قیمت از این سطح عبور کند، ممکن است به‌عنوان یک سیگنال نزولی دیده شود.
به‌طور خلاصه، سطوح حمایت و مقاومت هنگام معامله با الگوهای مثلثی مهم است. آن‌ها اطلاعات ارزشمندی را در مورد جایی که ممکن است عمل قیمت متوقف یا معکوس شود ارائه می‌دهند و میتوانند به معامله گران کمک کنند تا در مورد نقاط ورود و خروج تصمیم‌گیری کنند.
شکست در الگوی مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت به خارج از مرزهای الگوی مثلث حرکت می‌کند که نشان‌دهنده معکوس یا ادامه روند است.
در الگو مثلث ممکن است دو نوع شکست معتبر و یا تقلبی اتفاق بیافتد.
شکست معتبر در یک الگوی مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت قیمت به خارج از مرزهای الگوی مثلث حرکت کند و در جهت شکست ادامه یابد. شکست تقلبی، همچنین به‌عنوان شکست کاذب یا فیک شناخته میشود، زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت به‌طور خلاصه به خارج از مرزهای الگوی مثلث حرکت می‌کند، اما سپس به‌سرعت معکوس میشود و اغلب معامله‌گرانی را که بر اساس شکست اولیه وارد موقعیت شده‌اند، به دام می‌اندازد.
هنگام تعیین اینکه آیا شکست در الگوی مثلث معتبر است یا جعلی، چند فاکتور کلیدی باید در نظر گرفته شود.
در مرحله اول، معامله گران باید به دنبال تائید سایر اندیکاتورهای و دقت به میزان قدرت کندل و مومنتوم بازار باشند. برای مثال، اگر شکست صعودی رخ دهد، معامله‌گران ممکن است به دنبال افزایش مومنتوم یا الگوهای کندل‌های صعودی برای تائید شکست باشند. به‌طور مشابه، اگر شکست نزولی رخ دهد، معامله گران ممکن است به دنبال افزایش مومنتوم یا الگوهای کندل نزولی برای تائید شکست باشند.
در مرحله دوم، معامله‌گران باید مدت مرحله تجمیع قبل از شکست را در نظر بگیرند. به‌طورکلی، هر چه مرحله تثبیت طولانی‌تر باشد، ممکن است شکست مهم‌تر باشد. برعکس، یک مرحله تثبیت کوتاه ممکن است منجر به شکست کمتری شود که ممکن است بیشتر مستعد شکست‌های جعلی باشد.
درنهایت، معامله گران باید ریسک خود را با استفاده از دستورات حد ضرر مدیریت کنند تا در صورت شکست جعلی، ضرر خود را محدود کنند. با قرار دادن دستورهای حد ضرر در سطحی زیر یک شکست صعودی یا بالاتر از شکست نزولی، معامله گران میتوانند در صورت جعلی بودن شکست از خود محافظت کنند.
به‌طور خلاصه، درحالی‌که شکست الگوی مثلثی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شناسایی تغییرات احتمالی یا ادامه روند باشد، معامله‌گران باید از خطر شکست‌های جعلی آگاه باشند. معامله گران با جستجوی تائید سایر اندیکاتورها، با در نظر گرفتن مدت‌زمان مرحله تجمیع و مدیریت ریسک خود با دستورات حد ضرر و بر اساس یک استراتژی جامع معاملاتی همانند استراتژی CTS که تمامی این موارد را در نظر می‌گیرد، میتوانند شانس موفقیت خود را در معاملات الگوهای مثلثی افزایش دهند.
هدف یا تارگت در الگوی مثلثی، سطح قیمتی است که معامله گران انتظار دارند عمل قیمت پس از خروج از الگو به آن برسد. هدف را میتوان با اندازه‌گیری ارتفاع مثلث و افزودن آن به نقطه شکست محاسبه کرد.
در یک الگوی مثلث متقارن، معامله‌گران میتوانند فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه مثلث را اندازه‌گیری کنند و بسته به جهت شکست، آن را از نقطه شکست اضافه یا کم کنند. این‌یک هدف برای عمل قیمت پس از شکست فراهم می‌کند.
در یک الگوی مثلث صعودی یا نزولی، معامله‌گران میتوانند ارتفاع مثلث را با محاسبه فاصله بین خط روند افقی و خط روند مایل مخالف اندازه‌گیری کنند. سپس میتوانند بسته به جهت شکست این فاصله را از نقطه شکست اضافه یا کم کنند.
توجه به این نکته مهم است که تارگت یک نتیجه تضمین‌شده نیست و ممکن است قیمت به هدف نرسد.
ولی به‌صورت کلی نقطه‌ای را برای حد سود باید در نظر گرفت که اگر قیمت به آن نقطه رسید، احتمال برگشت از آن نقطه در جهت خلاف جهت روند بالا باشد و به عبارتی باید نقطه‌ای باشد که تجمعی از سیگنال‌های بازگشتی داشته باشیم.
الگوهای مثلث ابزاری پرکاربرد در تحلیل تکنیکال برای شناسایی معکوس‌ها یا ادامه روند است. با درک انواع مختلف الگوهای مثلث و سطوح مختلف حمایت و مقاومت در آن‌ها، معامله گران میتوانند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.
شکست در الگوهای مثلثی، چه صعودی یا نزولی، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد قدرت روند زیربنایی ارائه دهد. بااین‌حال، معامله گران باید از خطر شکست‌های جعلی آگاه باشند و به دنبال تائید سایر سیگنال‌ها و حرکات قیمت باشند.
درنهایت، با محاسبه هدف برای یک الگوی مثلث، معامله‌گران میتوانند سطوح قیمتی را برای دستیابی به اقدام قیمت پس از شکست تعیین کنند. درحالی‌که هدف یک نتیجه تضمین‌شده نیست، می‌تواند ابزار مفیدی برای مدیریت ریسک و تعیین حد سود باشد.
به‌طورکلی، الگوهای مثلثی میتوانند افزوده‌ای ارزشمند به جعبه‌ابزار تحلیل تکنیکال معامله‌گر باشند، زمانی که در ارتباط با ابزارها و استراتژی‌های دیگر استفاده شوند. بااین‌حال، مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک به‌درستی و رعایت انضباط در اجرای معاملات بر اساس تجزیه‌وتحلیل صحیح و اصول مدیریت ریسک مهم است.
همچنین می‌توانید توسط مقالات زیر اطلاعات بیشتری در مورد الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال به دست آورید.
سه نوع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال وجود دارد: مثلث‌های صعودی، مثلث‌های نزولی و مثلث‌های متقارن.
معامله‌گران باید به دنبال تائید سایر ابزارها و میزان مومنتوم و قدرت کندل شکست باشند و نواحی مهم بازگشتی (PRZ) را در نظر بگیرند تا متوجه شوند الگوی مثلث معتبر است یا جعلی.
بله الگوهای مثلثی را میتوان برای معامله در بازارهای مالی مختلف ازجمله فارکس، سهام و کالاها استفاده کرد. اصول و استراتژی‌های مورداستفاده برای معامله الگوهای مثلثی معمولاً در بازارهای مختلف مشابه هستند.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/csg
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
امین
1402-03-09سلام وقت شما بخیر.مطالب مفید و کاربردی بود.سلامت و پر سود باشید.
مدیر وبسایت
1402-03-09سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
علی
1402-03-11با سلام نکات مفیدی در رابطه با الگو های مثلث بیان شد . شکست قوی الگو و اینکه PRZ رو در پشتوانه الگو داشته باشیم میشه با احتمال بیشتری برای موفقیت وارد معامله ممنون
مدیر وبسایت
1402-03-11سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
Shahin
1402-03-14تارگت الگوی مثلث چه مقدار است؟
مدیر وبسایت
1402-03-16عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تارگت الگوی مثلث به اندازه فاصله بین دو خط مثلث است و باید بسته به جهت شکست انتظار حرکت قیمت به همین اندازه را داشته باشید.
علی
1402-03-16بهترین نقطه برای ورود در الگوی مثلث کجاست؟
مدیر وبسایت
1402-04-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در الگو مثلث زمانی که قیمت از الگو خارج میشود میتوان به دو صورت وارد معامله شد اولین مورد به محض شکست پرقدرت الگو و دومین مورد انتظار برای پولبک به الگو و سپس ورود به معامله است.
آرش‌مخملباف
1402-04-05سلام کدوم یکی از الگوهای مثلث از بقیه مهم تر هستش؟
مدیر وبسایت
1402-07-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تمامی این الگوها میتوانند با توجه به شرایط و سیگنال های دیگری که در بازار وجود دارند اهمیت داشته باشند و باید این الگوها در کنار سایر ابزارهایی که در استراتژی معاملاتی خودتون دارید استفاده کنید.
شاهین‌مقدمی‌کیا
1402-04-08توضیحات بسیار کامل بود فقط چه عناصری در الگوی مثلث صعودی وجود دارند؟
مدیر وبسایت
1402-04-09عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در الگوی مثلث صعودی سطح مقاومت افقی و یک خط روند شیب‌دار به سمت بالا که پایین‌ترین سطح را به هم متصل می‌کند وجود دارد.