استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

• Jul 20 2022

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و کندل استیک‌ها، یکی از روش‌های معاملاتی است که تحلیلگران تکنیکال می‌توانند از آن در انواع بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کالاها، ارزهای دیجیتال و... استفاده کنند. اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که دو باند این اندیکاتور به هم فشرده می‌شوند، میزان نوسانات قیمتی کم است اما زمانی که که این فشردگی شکسته می‌شود، انتظار تغییر جهت قیمت را خواهیم داشت. اندیکاتور بولینگر باند در همه پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد. فقط کافی است با انواع الگوهای کندل استیک ادامه دهنده و الگوهای کندل استیک بازگشتی و تفسیر حرکات باندهای بولینگر آشنا باشید تا بتوانید از این استراتژی استفاده کنید.

از آن جایی که اندیکاتور باندهای بولینگر جز اندیکاتورهای پَسرو (Lagging) به حساب می‌آید، باید به نحوی در ترکیب آن با کندل استیک‌های ژاپنی که رفتار قیمت در زمان حال را نشان می‌دهند به یک استراتژی معاملاتی قابل اتکا رسید.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک پوشا

در این قسمت می‌خواهیم با استفاده از نوع سیگنال‌هایی که بولینگر باند نشان می‌دهد (در ادامه متن بیشتر در مورد این سیگنال‌ها صحبت می‌کنیم) و الگوهای کندل استیک بازگشتی که هشدار تغییر روند را صادر می‌کنند، به یک استراتژی معاملاتی برسیم. برای این کار از ترکیب باندهای بولینگر و الگو کندل استیک اینگالفینگ یا پوشا استفاده می‌کنیم.

همان طور که می‌دانید الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است و در ترکیب با بولینگر باند می‌تواند هشداری برای زمان بندی و شکست قیمت پس از یک فشردگی یا نوسان کم باشد. همان طور که در شکل زیر می‌بینید یک روند نزولی به یک روند خنثی تغییر جهت داده است. این قضیه را می‌توان هم از صاف شدن خط مووینگ اوریج و هم فشردگی باندهای بولینگر تشخیص داد.

ظهور الگوی پوشای صعودی در قسمت فشردگی باندها این هشدار را صادر می کند که زمان تغییر فرا رسیده و فشار خرید در حال پیشی گرفتن از فشار فروش است. بنابراین ما با دیدن این الگو، متوجه می‌شویم که زمان شکست فشردگی در باندهای بولینگر نزدیک است و از آن جایی که الگوی کندل استیک پوشای صعودی، در بیشتر مواقع به صعودی بودن قیمت دلالت دارد، منتظر شکست در جهت افزایش قیمت می‌مانیم. همان طور که می‌بینید در کندل پنجم پس از این الگو، باند بولینگر به سمت بالا شکسته شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چکش

این بار نمونه دیگری از ترکیب باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک را بررسی می‌کنیم. همان طور که می‌دانید، الگوی چکش یا هَمر، یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. با استفاده از شکل زیر می‌توانید کندل چکشی را که در انتهای حرکت نزولی به وجود آمده مشاهده کنید.

اگر خوب به چارت بالا دقت کنید می‌بینید که خط مووینگ اوریج از یک مسیر نزولی شروع شده و با رسیدن قیمت به الگوی چکش، این خط هم تقریبا صاف شده است. ظهور چکش را می‌توان به عنوان هشداری برای شروع روند صعودی در نظر گرفت. همان طور که در شکل هم می‌بینید بعد از چکش، جهت حرکت به سمت افزایش قیمت متمایل شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک ستاره صبحگاهی

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی که از سه کندل تشکیل شده، هشدار تغییر روند نزولی را صادر می‌کند. همان طور که در شکل زیر می‌بینید، الگوی ستاره صبحگاهی پس از یک پولبک یا چند کندل نزولی به وجود آمده و در باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند هم نفوذ کرده است.

همان طور که در شکل بالا می بینید، در این مورد هم الگوی کندل استیک درون فشردگی باندهای بولینگر به وجود آمده و انتظار شکست قیمت آن هم در جهت صعودی را تقویت می‌کند. این اتفاق با ظهور دو کندل صعودی دیگر بعد از الگو شمعی ستاره صبحگاهی به وجود آمده و قیمت افزایش پیدا کرده است.

نحوه خروج از معاملات با استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

این که در چه نقطه‌ای تصمیم به خروج از معامله می‌گیرید، به خود شما بستگی دارد اما اگر این استراتژی برای شما مناسب بود می‌توانید نقطه خروج را هم با استفاده از همین اندیکاتور مشخص کنید. فرض کنید در مثال ترکیب بولینگر باند و کندل چکش بعد از دیدن کندل تاییدیه چکش (کندل صعودی بعد از چکش) وارد معامله شده‌اید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

در این مورد می‌توانید وقتی که قیمت به زیر خط مووینگ اوریج نفوذ کرد از معامله خارج شوید. به عبارت دیگر نقطه ورود را بر اساس قانون کندل استیک‌ها در نظر گرفته و برای خروج از خط وسطی بولینگر باند که یک مووینگ اوریج است استفاده می‌کنیم. در ادامه به اهمیت این خط به عنوان یک خط حمایت یا مقاومتی اشاره می‌کنیم. برا‌ی آشنایی با نحوه استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید.

چطور می توان از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کرد؟

اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. خط وسط از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به وجود آمده و دو باند بالایی و پایینی با انحراف معیار ۲ نسبت به خط وسط قرار گرفته‌اند. این دو باند نسبت به خط میانگین وسط یک محدوده پوششی به وجود می‌آورند.

• زمانی که نوسانات قیمت کم است، این دو باند به هم فشرده می‌شوند.
• زمانی که نوسانات قیمت زیاد است، دو باند اندیکاتور از هم فاصله بیشتری می‌گیرند و به عبارتی منبسط می‌شوند.

نوع سیگنال‌های بولینگر باند

اندیکاتور باندهای بولینگر به شیوه‌های مختلفی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد اما به تنهایی استفاده کردن از آن اصلا توصیه نمی‌شود. قبل از هر چیز برای ترکیب این اندیکاتور با کندل استیک‌ها باید با نوع سیگنال دهی بولینگر باند آشنا شوید.

۱- مناطق اشباع خرید و فروش

یکی از شیوه‌های معمول استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش است. زمانی که خط بالایی بولینگر باند شکسته می‌شود، این طور تحلیل می‌شود که احتمالا قیمت خیلی زیاد شده و وقت آن رسیده که یک پولبک تشکیل شود (اشباع خرید). زمانی هم که خط پایینی بولینگر باند شکسته می‌شود، این گمان می‌رود که قیمت بیش از حد پایین آمده و باید دوباره به درون باندهای بولینگر برگردد (اشباع فروش).

نکات مهم درباره مناطق اشباع خرید و فروش یا شکست باندهای بولینگر

به این نکته مهم دقت کنید که با شکست قیمت از باندهای بولینگر به خودی خود، سیگنال خرید و فروشی صادر نمی‌شود بلکه شما از مناطق احتمالی اشباع خرید و فروش باخبر می‌شوید. علاوه بر این شکست قیمت از این دو باند به کرات در نمودارهای قیمتی دیده می‌شود به همین دلیل فقط باید هشدارها یا سیگنال‌هایی را در نظر بگیرید که در جهت روند اصلی بازار هستند. توصیه می‌کنیم به هنگام شکست باندهای بولینگر مناطق حمایت و مقاومت و کندل استیک‌ها را در نظر بگیرید.

۲- فشردگی باندهای بولینگر

زمانی که دو باند بولینگر برای مدتی در حال فشردگی هستند، انتظار تغییر جهت قیمت در آینده به وجود می‌آید. اما این فشردگی باندهای بولینگر به خودی خود سیگنالی محسوب نمی‌شود.

۳- استفاده از بولینگر باند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت

همان طور که می‌دانید به جز حمایت و مقاومت‌های افقی، ما با مفهومی به نام حمایت و مقاومت اریب نیز سروکار داریم. البته به این نوع خطوط اریب، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. با این حساب می‌توان به خطوط روند به چشم یک حمایت یا مقاومت داینامیک نگاه کرد.

همان طور که قبلا هم گفتیم خط وسطی باند بولینگر یک مووینگ اوریج ساده است. به همین دلیل می‌توان آن را نوعی حمایت یا مقاومت داینامیک در نظر گرفت.

• زمانی که قیمت بالاتر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.
• زمانی که قیمت پایین تر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

برای استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک باید با مفهوم اندیکاتور باندهای بولینگر و انواع الگوهای کندل استیک آشنایی داشته باشید. زمانی که قیمت در باندهای بولینگر فشرده شده و نوساناتش کم می‌شود با به وجود آمدن یکی از الگوهای کندل استیک مهم می‌توانید انتظار شکست قیمت را داشته باشید. البته با توجه به نوع نزولی یا صعودی الگوی کندل استیک می‌توان تا حد زیادی جهت شکست قیمت را پیش بینی کرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی‌های مختلف باید آن‌ها را پیش از انجام معاملات واقعی با حساب آزمایشی تست کنید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

سوالات متداول

۱- استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چیست؟

این استراتژی ترکیبی از فشردگی قیمت در باندهای بولینگر و الگوهای کندل استیک بازگشتی است که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

۲- آیا می توان برای انجام معاملات فقط از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده کرد؟

خیر. اندیکاتور باندهای بولینگر به خودی خود سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کند و تنها میزان تغییرات و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.

۳- اندیکاتور باندهای بولینگر را با چه الگوهای کندل استیکی می توان ترکیب کرد؟

برای این کار بهتر است از الگوهای کندل استیک برگشتی قوی استفاده کنید. از این الگوها می‌توان به چکش، شوتینگ استار، پوشای صعودی و نزولی، ستاره صبحگاهی صعودی و نزولی و... اشاره کرد.