در این بخش از سری مقالات مربوط به پرایس‌اکشن قصد داریم تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال را بررسی کنیم. سنتیمنت بازار حاصل ترکیبی از تفکرات هر تریدر است، این چشم‌انداز، بازار را به‌طورکلی در مورد جایی که قیمت‌ها در آینده می‌تواند حرکت داشته باشند را توصیف می‌کند. به‌نوعی می‌توان تحلیل سنتیمنتال را این‌گونه تعریف کرد که زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده وجود احساسات مثبت (صعود) در بازار است و زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند، نشان‌دهنده وجود احساسات منفی (نزول) در بازار است.
پرایس‌اکشن به زبان ساده ردپایی از این اقدامات در نمودار با توجه به نواحی عرضه و تقاضا و کندل استیک است که در نمودار نشان داده می‌شود؛ بنابراین این دو جز در عین مجزا بودن به هم کاملاً مرتبط هستند.
همان‌طور که گفتیم پرایس‌اکشن و تحلیل سنتیمنتال دو جز مجزا از یکدیگر هستند اما به نظر شما کدام‌یک مهم‌تر است؟
سنتیمنت بازار به شکل واضحی محرک تغییرات قیمت است اما بااین‌حال نمی‌توان سنتیمنت بازار را به شکل دقیقی پیش‌بینی کرد. علاوه بر این سنتیمنت بازار به‌سرعت تغییر کرده و کار پیش‌بینی آن را سخت‌تر می‌کند. این مسائل باعث می‌شود که شما نسبت به تحلیل سنتیمنتال آسیب‌پذیر باشید اما اگر از پرایس‌اکشن استفاده کرده که درواقع نمایش سنتیمنت بازار در قالب چارت قیمت است، میتوانید با قطعیت بیشتری و بدون حدس زدن و قمار، نحوه ورود به معامله در محل مناسب را پیدا کنید.
فرض کنید شاخص داوجونز با میانگین تغییرات روزانه 100 واحد به‌صورت ناگهانی در عرض یک روز، 500 واحد افزایش می‌یابد. به نظر شما این تغییر 500 واحدی حاصل سنتیمنت بازار است یا پرایس‌اکشن؟
برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!
سنتیمنت بازار نگرش اصلی و احساس غالب معامله گران سازمانی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تریدرهای خرده‌پا و سایر شرکت‌کنندگان در بازارهای مالی نسبت به قیمت است. درواقع سنتیمنت میزان خوش‌بینی و بدبینی را اندازه‌گیری می‌کند.
تغییر 500 واحدی شاخص داوجونز حاصل سنتیمنت خوش‌بینانه در بازار است چون تحلیل تکنیکال یا پرایس‌اکشن این میزان از تغییر را پیش‌بینی نکرده بود.
در این مورد خاص اخباری پخش‌شده که باعث مثبت شدن سنتیمنت بازار شده بود اما قصد ما در اینجا بیان این نکته است که اگر تریدرها تنها از تحلیل تکنیکال یا پرایس‌اکشن استفاده می‌کردند می‌توانستند به‌سرعت همین سنتیمنت بازار را تشخیص داده و متناسب با آن پوزیشن‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طرف دیگر اگر معامله گران مبتدی بخواهند از تحلیل سنتیمنتال به‌تنهایی استفاده کنند به‌راحتی ممکن است دچار اشتباه شده و ضررهای زیادی را متحمل شوند.
تحلیل سنتیمنتال (Sentiment analysis) یکی از انواع تحلیل‌ها در بازارهای مالی است که اغلب با عنوان «خواندن اخبار» توصیف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر واکنش تریدرها به اخبار در بازارهای مالی موضوع عمده تحلیل سنتیمنتال است. به‌طورکلی تطبیق با سنتیمنت بازار برای معامله گران کوتاه‌مدت مناسب است اما اگر قصد انجام معاملات در بازه بلندمدت را داشته باشید بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.
در بیشتر موارد، احساسات باید با سایر اشکال تجزیه‌وتحلیل ترکیب شود تا بتوان نتیجه بهتری گرفت. اغلب بهترین فرصت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که احساسات و اصول باهم موافق باشند. شواهد تجربی همچنین نشان می‌دهد که خوانش احساسات افراطی اغلب در نقاط مهم اتفاق می‌افتد. احساسات عرضه و تقاضا را هدایت می‌کند که به‌نوبه خود باعث افزایش قیمت می‌شود. همچنین می‌تواند قیمت را در همان جهتی که فاندامنتال است یا در جهت مخالف حرکت دهد و در کوتاه‌مدت، احساسات غالباً بر اصول بنیادی می‌تواند غلبه کند.
هنگام استفاده از احساسات برای تصمیم‌گیری در معاملات، دو عامل متضاد وجود دارد که باید در نظر بگیرید. اولاً تا زمانی که احساسات به بهبود ادامه می‌دهند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند یا کاهش نمی‌یابند. به همین ترتیب، بدتر شدن احساسات باعث کاهش یا توقف افزایش قیمت‌ها می‌شود. درعین‌حال، افزایش احساسات می‌تواند شرایطی مانند خرید بیش‌ازحد یا حباب ایجاد کند که تقریباهمیشه منجر به برگشت شدید در نقطه‌ای می‌شود. احساسات منفی می‌تواند منجر به شرایط فروش بیش‌ازحد شود که در آن قیمت کاهشی می‌شود.
تحلیل سنتیمنتال و نحوه پیش‌بینی قیمت بر اساس آن می‌تواند چالش بزرگی باشد چون فاکتورهای مختلفی در این تحلیل تأثیرگذار هستند. این تحلیل از اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استخراج‌شده و البته اخبار جدید هم نقش مهمی در این تحلیل به عهده‌دارند.
بد نیست به این نکته هم دقت کنید که تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال مباحث جداگانه‌ای هستند. در تحلیل سنتیمنتال روانشناسی و احساسات معامله گران بررسی شده اما تحلیل فاندامنتال فاکتورهای اقتصادی مهم را تحلیل و آنالیز می‌کند.
به تحلیل حرکات قیمت با استفاده از مفاهیمی چون حمایت/ مقاومت، عرضه/ تقاضا و تفسیر قدرت و ضعف کندل استیک‌ها صورت می‌گیرد، پرایس‌اکشن گفته می‌شود. البته نحوه ترید در سبک‌های مختلف پرایس‌اکشن با یکدیگر متفاوت است. بهترین اساتید پرایس‌اکشن کار جهان با روش‌های متفاوتی چارت خالی قیمت را بررسی می‌کنند و قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کنند.
علت محبوبیت روش پرایس‌اکشن در معامله‌گری را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
در تحلیل سنتیمنتال که سعی در اندازه‌گیری نگرش معامله گران به بازار دارد از برخی مفاهیم تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و اخبار جدید استفاده می‌شود اما در پرایس‌اکشن که به‌نوعی زیرمجموعه تحلیل تکنیکال است، تنها چارت قیمت و حرکات آن موردبررسی قرار می‌گیرد و سایر اخبار و فاکتورهای تأثیرگذار در بازار تأثیری در آن ندارد.
در تحلیل سنتیمنتال، از شاخص VIX (شاخص ترس)، شاخص قله-دره، شاخص درصد صعودی و اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می‌شود اما در پرایس اکشن با توجه به سبک‌های مختلف آن از کندل استیک‌های ژاپنی، خطوط روند، حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا و الگوهای قیمتی خاص پرایس اکشن استفاده می‌شود.
تحلیل سنتیمنتال بیشتر برای معامله گران کوتاه‌مدت مناسب است اما پرایس‌اکشن روشی است که می‌توان از آن‌هم به شکل کوتاه‌مدت و هم بلندمدت استفاده کرد.
در این مقاله به تفاوت پرایس‌اکشن با تحلیل سنتیمنتال پرداختیم. به‌طورکلی می‌توان گفت تحلیل سنتیمنتال روشی نیست که بتوان به‌تنهایی با آن ترید کرد اما با استفاده از پرایس‌اکشن می‌توان کار ورود به معامله و تنظیم حد سود و ضرر را به‌تنهایی انجام داد. پرایس‌اکشن یکی از مباحثی است که موضوعات گسترده‌ای دارد.
درنهایت به یاد داشته باشید که هیچ‌گاه توسط یک فاکتور وارد معامله نشوید و بهتر است تا تمامی مباحث را در کنار همدیگر و در غالب یک استراتژی CTS ترکیب کنید و از آن در معاملات استفاده کنید، اما اگر هنوز دانش کافی درزمینهٔ این استراتژی و تحلیل تکنیکال و پرایس‌اکشن و سنتیمنتال ندارید ما در دوره فارکس و بورس جهانی تمامی این موارد را به‌صورت کامل آموزش می‌دهیم.
اگر به خواندن مطالب بیشتری در مورد پرایس‌اکشن علاقه‌مند هستید میتوانید از مقالاتی که لیست آن‌ها در ادامه می‌آید استفاده کنید.
تحلیل سنتیمنتال روانشناسی و طرز تفکر خوش‌بینانه یا بدبینانه تریدرها را نشان می‌دهد اما در پرایس‌اکشن همین طرز تفکر در قالب حرکات قیمت در چارت دیده‌شده و قابل‌بررسی و تحلیل دقیق است.
سبک های مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که برای آگاهی از آن‌ها و انتخاب بهترین شان میتوانید به مقاله سبک های مختلف پرایس اکشن رجوع کنید.
اساتیدی مختلفی در سبک پرایس اکشن وجود دارند که از میان آن‌ها می‌توان به ایف میانته، سم سیدن، آلفونسو مورنو، ال بروکس و... اشاره کرد.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/coj
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
مهران
1401-06-14مقاله جالبی بود، ممنون از تیم تولید محتوا. اگر امکانش هست لطفاً راجع به فاندامنتال فارکس (اصطلاحات، تاثیرشون و ...) هم یک یا چند مقاله بزارین. بازم متشکرم.
مدیر وبسایت
1401-06-16سپاس از نظر خوب شما، در آینده حتما این گونه مقالات تهیه خواهد شد.
احسان
1401-09-24فوق العاده بود ... موفق باشید!
مدیر وبسایت
1402-01-01سپاس از شما دوست عزیز
امیرمهدی
1401-11-12سلام با اینکه مطالب درباره تحلیل سنتیمنتال کمی ناقص بود اما در کل مقاله مفید و کاربردی بود موفق باشید!
مدیر وبسایت
1402-01-19سپاس از نظر شما دوست عزیز، برای اطلاع بیشتر در مورد تحلیل سنتیمنتال میتوانید مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/sentimental-analysis
NAZI
1401-12-25سلام پرایس اکشن برای کدوم یکی از بازارهای مالی قابل استفاده هست؟
مدیر وبسایت
1402-02-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، با یادگیری اصولی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن میتوانید در تمامی بازارهای مالی به تحلیل و بررسی بپردازید و پیشنهاد میشه تا اگه دانش کافی در این زمینه را ندارید حتما از دوره زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods
amin1
1402-01-16سلام تفاوت پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال چیه؟ راجب این موضوع هم توضیح بدید!
مدیر وبسایت
1402-02-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی پرایس‌اکشن یکی از شیوه‌های تحلیل قیمت و پیش‌بینی آن است که به‌نوعی زیرمجموعه تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید و در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی خود از آن‌ها استفاده می‌کند و می‌توان با استفاده از این ابزارها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر و حفظ تمرکز از بازار سود گرفت اما معمولاً در پرایس‌اکشن از این ابزارها کمتر استفاده می‌شود و بیشتر تمرکز معامله‌گران بر تغییرات قیمت و مشاهده الگوهای خاص آن هست که ممکن است گاهی اوقات همین موضوع باعث دیده نشدن سیگنال‌های مهمی‌شود. برای کسب اطلالعات بیشتر در این مورد میتوانید از مقاله زیر استفاده کنید https://amoozesh-boors.com/fa/article/difference-between-technical-analysis-and-price-action
AtoosaPaknejad
1402-10-02سلام پرایس اکشن چه سبک هایی داره؟
مدیر وبسایت
1403-03-07با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، انواع سبک‌های پرایس اکشن عبارتند از: پرایس اکشن به سبک ال بروکس، پرایس اکشن لنس بگز، پرایس اکشن به سبک سم سیدن، پرایس اکشن به سبک RTM، پرایس اکشن به سبک آلفونسو، پرایس اکشن به سبک ICT، پرایس اکشن اسمارت مانی و پرایس اکشن وایکوف.