تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

در این بخش از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن قصد داریم تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال را بررسی کنیم. سنتیمنت بازار حاصل ترکیبی از تفکرات هر تریدر است. برای مثال اگر سنتیمنت بازار صعودی باشد، اکثر تریدرها موضع صعودی دارند و خریداران بر فروشندگان تسلط پیدا کرده و قیمت بیشتر می شود.

پرایس اکشن به زبان ساده ردپایی از این اقدامات به شکل کندل استیک است که در نمودار نشان داده می شود. بنابراین این دو جز در عین مجزا بودن به هم کاملا مرتبط هستند.

پرایس اکشن مهم تر است یا تحلیل سنتیمنتال؟

همان طور که گفتیم پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال دو جز مجزا از یکدیگر هستند اما به نظر شما کدامیک مهمتر است؟

سنتیمنت بازار به شکل واضحی محرک تغییرات قیمت است اما با این حال نمی توان سنتیمنت بازار را به شکل دقیقی پیش بینی کرد. علاوه بر این سنتیمنت بازار به سرعت تغییر کرده و کار پیش بینی آن را سخت تر می کند. این مسائل باعث می شود که شما نسبت به تحلیل سنتیمنتال آسیب پذیر باشید اما اگر از پرایس اکشن استفاده کرده که در واقع نمایش سنتیمنت بازار در قالب چارت قیمت است، می توانید با قطعیت بیشتری و بدون حدس زدن و قمار، نحوه ورود به معامله در محل مناسب را پیدا کنید.

فرض کنید شاخص داوجونز‌ با میانگین تغییرات روزانه 100 واحد به صورت ناگهانی در عرض یک روز، 500 واحد افزایش می یابد. به نظر شما این تغییر 500 واحدی حاصل سنتیمنت بازار است یا پرایس اکشن؟

پیشنهاد مطالعه : فارکس

سنتیمنت بازار چیست؟

سنتیمنت بازار نگرش اصلی و احساس غالب معامله گران سازمانی، صندوق های سرمایه گذاری، تریدرهای خرده پا و سایر شرکت کنندگان در بازارهای مالی نسبت به قیمت است. در واقع سنتیمنت میزان خوش بینی و بدبینی را اندازه گیری می کند.

  • سنتیمنت خوش بینانه در بازار نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آن تمایل زیادی به نگه داری و اضافه کردن بر پوزیشن های خود دارند.
  • سنتیمنت بدبینانه در بازار نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آن تمایل زیادی به نگه داری و افزودن بر پوزیشن های خود را نداشته و ترجیح می دهند سفارش های خود را نقد کنند.

تغییر 500 واحدی شاخص داوجونز حاصل سنتیمنت خوشبینانه در بازار است چون تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن این میزان از تغییر را پیشبینی نکرده بود.

در این مورد خاص شایعات و اخباری پخش شده که باعث مثبت شدن سنتیمنت بازار شده بود اما قصد ما در این جا بیان این نکته است که اگر تریدرها تنها از تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن استفاده می کردند می توانستند به سرعت همین سنتیمنت بازار را تشخیص داده و متناسب با آن پوزیشن های معاملاتی خود را مدیریت کنند. از طرف دیگر اگر معامله گران مبتدی بخواهند از تحلیل سنتیمنتال به تنهایی استفاده کنند به راحتی ممکن است دچار اشتباه شده و ضررهای زیادی را متحمل شوند.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment analysis) یکی از انواع تحلیل ها در بازارهای مالی است که اغلب با عنوان «خواندن اخبار» توصیف می شود. به عبارت دیگر واکنش تریدرها به اخبار در بازارهای مالی موضوع عمده تحلیل سنتیمنتال است. به طور کلی تطبیق با سنتیمنت بازار برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است اما اگر قصد انجام معاملات در بازه بلند مدت را داشته باشید بهتر است از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

  • زمانی که قیمت ها در حال افزایش است، سنتیمنت بازار صعودی است.
  • زمانی که قیمت ها در حال کاهش است، سنتیمنت بازار نزولی است.

تحلیل سنتیمنتال و نحوه پیشبینی قیمت بر اساس آن می تواند چالش بزرگی باشد چون فاکتورهای مختلفی در این تحلیل تاثیرگذار هستند. این تحلیل از اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استخراج شده و البته اخبار جدید هم نقش مهمی در این تحلیل به عهده دارند.

بد نیست به این نکته هم دقت کنید که تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال مباحث جداگانه ای هستند. در تحلیل سنتیمنتال روان شناسی و احساسات معامله گران بررسی شده اما تحلیل فاندامنتال فاکتورهای اقتصادی مهم را تحلیل و آنالیز می کند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

به تحلیل حرکات قیمت که بدون اندیکاتورها و با استفاده از مفاهیمی چون حمایت/ مقاومت، عرضه/ تقاضا و تفسیر قدرت و ضعف کندل استیک ها صورت می گیرد، پرایس اکشن گفته می شود. البته نحوه ترید در سبک های مختلف پرایس اکشن با یکدیگر متفاوت است. بهترین اساتید پرایس اکشن کار جهان با روش های متفاوتی چارت خالی قیمت را بررسی می کنند و قیمت آینده را پیش بینی می کنند.

علت محبوبیت روش پرایس اکشن در معامله گری را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • با استفاده از پرایس اکشن به روش یا تحلیل دیگری برای ترید کردن نیاز ندارید.
  • برخی از شاخه های پرایس اکشن سعی می کنند همجهت با بازارگردان ها یا بزرگان بازار معامله کنند تا درصد موفقیت شان بیشتر شود.
  • در برخی از سبک های پرایس اکشن اعتقاد بر این است که معامله گران باید در اغلب موارد در نقاط صفر (بهترین نقاط ورود با بیشترین تارگت ممکن) وارد بازار شده و نسبت های ریسک به ریوارد بیشتر از 10 داشته باشند.

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال

در تحلیل سنتیمنتال که سعی در اندازه گیری نگرش معامله گران به بازار دارد از برخی مفاهیم تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و اخبار جدید استفاده می شود اما در پرایس اکشن که به تحلیل تکنیکال شباهت بیشتری دارد، تنها چارت قیمت و حرکات آن بدون استفاده از اندیکاتورها بررسی می شود و سایر اخبار و فاکتورهای تاثیرگذار در بازار تاثیری در آن ندارد.

در تحلیل سنتیمنتال، از شاخص VIX (شاخص ترس)، شاخص قله-دره، شاخص درصد صعودی و اندیکاتور مووینگ اوریج استفاده می شود اما در پرایس اکشن با توجه به سبک های مختلف آن از کندل استیک های ژاپنی، خطوط روند، حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا و الگوهای قیمتی خاص پرایس اکشن استفاده می شود.

تحلیل سنتیمنتال بیشتر برای معامله گران کوتاه مدت مناسب است اما پرایس اکشن روشی است که می توان از آن هم به شکل کوتاه مدت و هم بلندمدت استفاده کرد.

در این مقاله به تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال پرداختیم. به طور کلی می توان گفت تحلیل سنتیمنتال روشی نیست که بتوان به تنهایی با آن ترید کرد اما با استفاده از پرایس اکشن می توان کار ورود به معامله و تنظیم حد سود و ضرر را به تنهایی انجام داد. پرایس اکشن یکی از مباحثی است که موضوعات گسترده ای دارد. اگر به خواندن مطالب بیشتری در مورد پرایس اکشن علاقه مند هستید می توانید از مقالاتی که لیست آنها در ادامه می آید استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- تفاوت پرایس اکشن با سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال روان شناسی و طرز تفکر خوش بینانه یا بدبینانه تریدرها را نشان می دهد اما در پرایس اکشن همین طرز تفکر در قالب حرکات قیمت در چارت دیده شده و قابل بررسی و تحلیل دقیق است.

۲- بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

سبک های مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که برای آگاهی از آن‌ها و انتخاب بهترین شان می توانید به مقاله سبک های مختلف پرایس اکشن رجوع کنید.

۳- بهترین استاد پرایس اکشن کیست؟

اساتیدی مختلفی در سبک پرایس اکشن وجود دارند که از میان آن‌ها می توان به ایف میانته، سم سیدن، آلفونسو مورنو، ال بروکس و... اشاره کرد.

نظرات (2)

Rooholah پاسخ
2022-09-05

مقاله جالبی بود، ممنون از تیم تولید محتوا. اگر امکانش هست لطفاً راجع به فاندامنتال فارکس (اصطلاحات، تاثیرشون و ...) هم یک یا چند مقاله بزارین. بازم متشکرم.

مدیر سایت
2022-09-07

سپاس از نظر خوب شما، در آینده حتما این گونه مقالات تهیه خواهد شد.