پرایس اکشن مقدماتی/ راهنمای پرایس اکشن برای مبتدیان

پرایس اکشن مقدماتی/ راهنمای پرایس اکشن برای مبتدیان

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن (Price Action) قصد داریم به پرایس اکشن مقدماتی بپردازیم و راهنمای استفاده از این سبک معامله گری را در اختیار افرادی که با این سبک آشنایی ندارند، قرار دهیم. در مقاله آموزش پرایس اکشن به ویژگی های این سبک پرداختیم اما قصد داریم در این قسمت مهمترین نکته هایی که مبتدیان در برخورد با روش پرایس اکشن باید به آنها دقت کنند را توضیح دهیم.

پرایس اکشن سبکی از معامله گری است که معامله گران آن تا حد امکان بدون استفاده از اندیکاتورها سعی می کنند، حرکات قیمت در گذشته را بررسی کرده و مهمترین سطوح قیمتی را با توجه به تحلیل خود مشخص کنند. به این نکته مهم دقت کنید که مهمترین سطوح قیمتی در سبک پرایس اکشن همواره سطوح حمایت و مقاومت نیستند. در ادامه این نکات مهم پرایس اکشن را توضیح می دهیم.

راهنمای گام به گام پرایس اکشن

در پرایس اکشن مقدماتی می خواهیم به نحوه انجام معاملات در این سبک بپردازیم. معامله کردن بدون استفاده از اندیکاتورها و در یک چارت خالی احتمالا تا حدودی ترسناک به نظر برسد اما این روش قابل انجام است. فقط باید به این نکته توجه کنید که برخی از افراد می توانند با پرایس اکشن کار کنند اما برخی دیگر نمی توانند. ما در اینجا نکاتی که برای معامله گری به سبک پرایس اکشن به آن‌ها نیاز دارید را توضیح می دهیم و در پایان تصمیم انتخاب این روش به عهده خود شما خواهد بود.

سوالی که برای اکثر افراد پیش می آید این است که از کجا و کدام مرحله یادگیری پرایس اکشن را شروع کنیم؟ خیلی از شماها در برخورد با الگوهای شمعی ژاپنی، الگوهای نموداری، الگوهای هارمونیک و... دچار سردرگمی می شوید و نمی دانید دقیقا باید از کجا شروع کنید. ما در این جا مراحل یادگیری پرایس اکشن مقدماتی را به صورت مرحله مرحله توضیح می دهیم تا فرآیند یادگیری شما ساده تر شود.

راهنمای گام به گام پرایس اکشن

۱- درک واقعی از مفهوم ترید به سبک پرایس اکشن

سایت اینوستوپدیا در تعریف پرایس اکشن چنین می گوید: « پرایس اکشن حرکات قیمت دارایی های مالی را بررسی می کند. در این سبک، از الگوهای نموداری و تحلیل تکنیکال استفاده می شود تا نظم موجود در حرکات به ظاهر تصادفی قیمت آشکار شود.»

واقعیت این است که تعریف پرایس اکشن کمکی برای انجام معاملات به معامله گران نمی کند. در واقع شما باید بتوانید پرایس اکشن کاربردی را در عمل تجربه کنید. پرایس اکشن یک روش جادویی نیست که مشکلات موجود در معاملات شما را حل کند. پرایس اکشن روشی است که با آن می توانید رفتار بازار را بهتر درک کنید و از این طریق سود بیشتری به دست بیاورید.

پرایس اکشن موضوعی است که بسیاری از تریدرها درک نادرستی از آن دارند. برخی فکر می کنند که پرایس اکشن فقط تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی است. برخی دیگر فکر می کنند که پرایس اکشن فقط از الگوهای قیمتی پرایس اکشن و الگوهای چارتی تشکیل شده که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. با این حال مفهوم پرایس اکشن را می توان نیروی فاندامنتالی که در پشت حرکات بازار وجود دارد، به شمار آورد. در واقع پرایس اکشن داستان پشت شکل گیری هر کندل را روایت می کند. البته باید خاطرنشان کنیم که پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست بلکه مهارت معامله گری است که از طریق تجربه و تمرین به دست می آید. اگر بخواهیم پرایس اکشن را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که پرایس اکشن، تحلیل رفتاریِ روان شناسی بازار است.

باید به این نکته هم اشاره کنیم که در سبک پرایس اکشن استفاده از اندیکاتورها نفی نشده است. به عبارت دیگر می توان از اندیکاتورها استفاده کرد اما در نهایت تحلیل شما باید بر پایه حرکات قیمت باشد. بعد از توضیح همه مراحل مربوط به یادگیری پرایس اکشن مقدماتی، مفهوم پرایس اکشن و نحوه تحلیل قیمت بر اساس آن را توضیح می دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۲- حمایت و مقاومت (عرضه و تقاضا)

حمایت و مقاومت از مفاهیم اصلی روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال هستند اما در ادامه مبحث پرایس اکشن مقدماتی قصد داریم شما را با دو مفهوم مهم به نام عرضه و تقاضا (Demand and supply) آشنا کنیم.

حمایت و مقاومت (عرضه و تقاضا)

در سبک پرایس اکشن عرضه و تقاضا دو مفهومی هستند که تغییرات قیمت را توضیح می دهند.

  • زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد، قیمت ها افزایش پیدا می کنند.
  • زمانی که عرضه از تقاضا بیشتر می شود، قیمت ها کاهش پیدا می کنند.

نقاطی که در آن عرضه بر تقاضا غلبه می کند و یا بالعکس، بسیار مهم هستند و هدف اصلی یک معامله‌گر پرایس اکشن هم پیدا کردن این مناطق است.

حمایت و مقاومت (عرضه و تقاضا)

عرضه و تقاضا در بازار خود را به صورت مقاومت و حمایت نشان می دهند. بنابراین درک مفهوم حمایت و مقاومت در پرایس اکشن ضروری است. در واقع می توان گفت حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم مهم در ترید به سبک پرایس اکشن است.

  • سطوح حمایت، سطوحی هستند که در آنجا تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد. در این سطوح احتمال حرکت رو به بالای بازار وجود دارد.
  • سطوح مقاومت، نواحی ای هستند که در آنجا عرضه از تقاضا بیشتر است. در این سطوح احتمال حرکت رو به پایین بازار وجود دارد.

بیشتر بدانید: سبک های مختلف پرایس اکشن

۳- روند بازار

در سبک پرایس اکشن باید با خطوط روند و نقاط سوئینگ، بازار را تحلیل کنید. متاسفانه اکثر تریدرهای عجول که می خواهند فورا وارد معامله کردن شوند، این قضیه را نادیده می گیرند. در واقع شما باید جواب روشنی برای این سوالات داشته باشید:

  • در حال حاضر، روند بازار چگونه است؟
  • روند بازار در تایم فریم معاملاتی شما چگونه است؟
  • نگاه کلان شما به بازار چیست؟

پرایس اکشن دو ابزار مهم برای تحلیل روند و جهت آن در اختیار شما می گذارد:

  1. نقاط سوئینگ یا نوسان قیمت
  2. خطوط روند

۱- سوئینگ ها ساختار بازار را مشخص می کنند.

بازار هرگز در یک خط صاف حرکت نمی کند. در واقع بازار در حرکاتی که ما به آن زیگزاگ می گوییم رو به جلو حرکت می کند. حرکاتی که سوئینگ ها یا نقاط نوسانی در بازار را به وجود می آورند. اندازه، مومنتوم و جهت این سوئینگ های قیمت، ساختار بازار را به وجود می‌آورند و زمینه را برای انجام ستاپ معاملاتی شما مهیا می کنند.

سوئینگ ها ساختار بازار را مشخص می کنند.

برای تشخیص این نقاط و ساختار بازار می توانید از نکات زیر استفاده کنید:

  • قله ها و دره های بالاتر= روند صعودی
  • قله ها و دره های پایین تر= روند نزولی

۲- خطوط روند، با وصل کردن سوئینگ ها به یکدیگر، روند بازار را تحلیل می کنند.

با وصول کردن سوئینگ هایی که پیوت یا نقاط چرخش در بازار هستند و گسترش خط به سمت راست، خط روند ایجاد می شود. با استفاده از این خطوط می توانید روند بازار را دنبال کرده و نحوه تعامل حرکات قیمت با این خط را مشاهده کنید.

خطوط روند، با وصل کردن سوئینگ ها به یکدیگر

۴- الگوهای قیمتی

در ادامه مبحث پرایس اکشن مقدماتی به سراغ الگوهای قیمتی پرایس اکشن می رویم. در این مرحله شما باید بتوانید روند صعودی، نزولی و یا خنثی را در نمودار تشخیص دهید. بعد از تشخیص روند اصلی باید کمی جزئی تر نگاه کنید و قیمت را میله به میله (یا کندل به کندل) بررسی کرده و الگوهای نموداری را پیدا کنید.

پیشنهاد بررسی: اقتصاد کلان

الگوهای قیمتی

شکل بالا الگوی قیمتی پین بار را نشان می دهد که یکی از الگوهای مهم در سبک پرایس اکشن است. کسانی که با این الگو آشنایی ندارند به تصور این که سطح مقاومت شکسته شده وارد معامله شده اند اما پس از مدتی با نزولی شدن روند قیمت، استاپ شان زده شده و از معامله با ضرر خارج شده اند. در عوض معامله گرانی که نحوه ترید با پین بار را می دانسته اند در نقطه مناسب وارد معامله فروش شده اند.

یادگیری الگوهای هارمونیک، الگوهای شمعی ژاپنی و الگوهای نموداری یا چارتی در این مرحله الزامی است اما باید به این نکته هم دقت کنید که استفاده از این الگوها باید هم جهت با تحلیل حرکات قیمت باشد و نباید از آن‌ها به صورت جداگانه استفاده کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

۵- حد ضرر

تعیین حد ضررهای منطقی با استفاده از تحلیل حرکات قیمت یکی دیگر از مراحل مربوط به پرایس اکشن مقدماتی است. مدیریت ریسک، مستلزم آن است که زمان درست خروج از بازار را هنگامی که روند در جهت مورد نظر شما حرکت نمی کند، بدانید. در غیر این صورت هیچ راهی برای کنترل ریسک شما وجود ندارد.

در سبک پرایس اکشن شما می توانید علاوه بر پیدا کردن نقاط مناسب و بهینه برای ورود به معامله، نقاط خروج مناسبی نیز پیدا کنید اما قبل از هر چیز بهتر است با مفهوم حد ضرر یا استاپ لاس آشنا باشید چون فقط یک استاپ لاس منطقی می تواند از شما محافظت کند. در واقع نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که حد ضرر خود را بر اساس احساسات و یا میزان تحمل ضررتان تنظیم نکنید. به عبارت دیگر تعیین یک استاپ لاس منطقی به حرکات و نوسانات قیمت بستگی دارد.

۶- حد سود

در سبک پرایس اکشن شما نحوه تعیین حد سود یا تیک پرافیت را یاد می گیرید. تا حالا این موارد را یاد گرفته ایم:

  • ورود به بازار.
  • خروج از بازار زمانی که قیمت برخلاف انتظار شما حرکت می کند (حد ضرر).

اکنون می خواهیم درباره خروج از بازار زمانی که قیمت در جهت مورد انتظار شما حرکت می کند، صحبت کنیم. تعیین حد سود به اندازه تعیین حد ضرر مهم است. در سبک پرایس اکشن یاد می گیرید که چگونه و در چه زمانی از معاملات برنده خود با گرفتن سود از بازار خارج شوید.

حد سود

در شکل بالا از الگوی پرچم صعودی برای تعیین حد سود استفاده شده است.

۷- درک مفهوم انتظار (بازدهی)

انتظار (Expectancy) مفهومی است که به بازده مورد انتظار در هر معامله اشاره دارد و فرمول خاصی دارد:

انتظار = ( احتمال برد x پاداش ) - ( احتمال باخت x ریسک )

(احتمال برنده شدن -1)= احتمال باخت

انتظار مفهومی است که به شما کمک می کند که هر آنچه را یاد گرفته اید در یک استراتژی عملی ترکیب کنید.

  • نسبت ریسک به ریوارد نتیجه تصمیمات شما برای تعیین نقطه ورود، حد ضرر و حد سود است.
  • احتمال برد را می توانید از تجربه معاملاتی و تحقیقات خود استنباط کنید.
  • در نهایت باید با استفاده از تاکتیک های معاملاتی، فاکتور انتظار، مثبت شود.

از مفهوم انتظار بازدهی در معامله گری می توان سه نکته مهم را یاد گرفت که در ادامه به آن‌ها اشاره می کنیم.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

الف - یک معامله خوب به معنای یک معامله برنده نیست.

یک معامله خوب معامله ای است که میزان انتظار در آن مثبت باشد.

ب - احتمال بُرد هر معامله از نسبت ریسک به ریوارد آن جدا نیست.

مبتدیان اغلب فکر می کنند با تعیین نسبت ریسک به ریوارد بالاتر می توانند به انتظار مثبتی از بازدهی دست پیدا کنند اما آنها نمی توانند این نکته را تشخیص دهند که با هدف قرار دادن نسبت ریسک به ریوارد بالا، ممکن است احتمال بُرد خود را کاهش دهند. زمانی که عملکرد معاملاتی خود را اصلاح کنید، بیشتر متوجه این قضیه می شوید.

ج - از مفهوم انتظار به عنوان یک راهنما برای همه تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید.

در این مورد باید سوالات این چنینی از خود بپرسید:

آیا این کار میزان انتظار بازدهی را بهتر می کند؟ اگر جوابتان بله است آن کار را انجام دهید.

آیا در این معامله انتظار بازدهی مثبت می شود؟ اگر جوابتان بله است آن معامله را انجام دهید.

۸- تمرین، تمرین، تمرین

برای ترید به سبک پرایس اکشن، تمرین کردن ضروری است. بنابراین شما باید همه تکنیک ها و ابزارهای موجود در روش پرایس اکشن را در عمل تمرین کنید. هدف از تمرین کردن رسیدن به دو نکته بسیار مهم است:

  • با تمرین مهارت معاملاتی خود را تقویت می کنید.
  • با تمرین می توانید احساسات خود به هنگام معامله کردن را کنترل کنید.

ساختار بازار در پرایس اکشن

پرایس اکشن را می توان با توجه به حرکت بازار در یک حالت پویا تعریف کرد. پرایس اکشن ساختار بازار را به وجود می آورد و ساختار بازار، منبعی برای مطالعه حرکات و واکنش های قیمت در گذشته فراهم می کند. در نتیجه ما می توانیم پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار بررسی کنیم. این نکته را هم به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنای درک روانشناسی بازار و ساختار آن است.

به هنگام تحلیل پرایس اکشن باید بتوانید یک چنین سوالاتی از خود پرسیده و به آنها جواب دهید.

  • بعد از یک حرکت بزرگ در یک جهت، واکنش بازار چگونه بوده است؟
  • آیا فروشندگان بیشتر تهاجمی عمل کرده اند یا خریداران؟
  • زمانی که فشار خرید کم می شود چه اتفاقی می افتد؟
  • واکنش بازار پس از تست سطح حمایت چگونه بوده است؟
  • سطح مقاومت کجاست و قیمت چگونه به آن واکنش نشان خواهد داد؟

به شکل زیر دقت کرده و آن را با خوانش پرایس اکشن، تحلیل کنید. همان طور که می بینید در سمت چپ کندل های قوی صعودی شکل گرفته که نشانه ای از قدرت خریداران است اما با رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی، سایه های بلند بالایی در کندل ها شکل گرفته که از نشانه های وجود فروشندگان بسیار است. بعد از آن قیمت با کندل های ضعیفی که بدنه کوچکی دارند در یک حرکت رِنج ادامه مسیر داده و دوباره به همان محدوده مقاومتی رسیده است و باعث شده تا کندل نزولی بزرگی در سمت راست تصویر شکل بگیرد.

ساختار بازار در پرایس اکشن

در نهایت باید گفت که یک پرایس اکشن کار بایستی صبر و پشتکار زیادی داشته باشد تا بتواند روان شناسی موجود در پشت پرده بازار را متوجه شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که بهتر است به هنگام استفاده از روش پرایس اکشن روی یک بازار خاص تمرکز کنید و با یک حساب لایو کوچک کار تست و تمرین کردن روش‌های پرایس اکشن را شروع کنید. در این صورت می توانید به صورت واقعی احساساتی مثل از دست دادن پول و به دست آوردن آن را تجربه کنید.

پيشنهاد: خط روند (Trendline)

سوالات متداول

۱- ساختار بازار در روش پرایس اکشن چگونه مشخص می شود؟

با استفاده از نقاط سوئینگ یا نوسان قیمت ساختار بازار مشخص می شود.

۲- نسبت ریسک به ریوارد چه رابطه ای با احتمال بُرد در معاملات دارد؟

نسبت ریسک به ریوارد بالا ممکن است احتمال بُرد را کمتر کند.

نظرات (2)

مهران پاسخ
2022-11-02

با سلام و عرض تشکر مطالب و سایتتون بی نظیر هست همچنین دوره جامع فارکس با پشتیبانی عالی بسیار بسیار مچکرم از زحماتتون!

مدیر سایت
2023-01-15

سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز

میلاد پاسخ
2022-08-27

نقطه قوت پرایس اکشن اینه که نیازی نیست خیلی از مفاهیم پیچیده تحلیل تکنیکال رو بلد باشیم و فقط با شناسایی خط روندها میتونیم خیلی راحت به سود برسیم.

مدیر سایت
2022-08-31

سپاس از نظر شما دوست عزیز