استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای معامله کردن به سبک پرایس‌اکشن (Price Action) باید با استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن آشنا باشید. ازآنجایی‌که پرایس اکشن به‌نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید، شما می‌توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس‌اکشن شمارا با تعدادی استراتژی پرایس‌اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی موردنظر خود تست کنید، لازم به ذکر است که اگر به دنبال ساخت استراتژی شخصی خود هستید و هنوز به استراتژی دلخواهتان نرسیده‌اید می‌توانید از آموزش پیشرفته فارکس استفاده کنید، در این دوره ما به‌عنوان مربی شما را هدایت می‌کنیم تا بتوانید بر اساس روحیات و نیازتان استراتژی معاملاتی فارکس خودتان را توسعه دهید، ضعف‌هایش را برطرف کنید، مباحث مدیر ریسک و مدیریت سرمایه را در آن رعایت کنید، بک تست و فوروارد تست بگیرید و درنهایت به یک استراتژی موفق فارکس دست پیدا کنید.

در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می‌دهیم.

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن

یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می‌خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می‌برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می‌توانیم از این طریق سود ببریم. به‌عبارت‌دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آن‌ها) باعث می‌شود تا ما سود کنیم.

این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می‌آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.

بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن‌های بازنده گرفتار می‌شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می‌شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به‌سرعت از معامله خارج‌شده تا ضرر آن‌ها بیشتر نشود. از طرف دیگرکسانی که در طرف برنده قرارگرفته‌اند، به‌صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می‌کنند و همگام با آن حرکت می‌کنند تا سود به دست بیاورند.

معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آن‌ها می‌رسد، از معامله خارج می‌شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت کند، آن‌ها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می‌شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به‌جای پیش‌بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را باهم بررسی می‌کنیم.

 برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید

۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

در این استراتژی معاملاتی پرایس‌اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می‌کنند، معامله گران پرایس‌اکشن وارد معامله می‌شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می‌کند تا به‌موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.

ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می‌دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می‌بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال‌شده و مجبور به خروج از معامله‌شده‌اند.

الگوی شمعی هیکاکه

الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه‌مدت همین الگو است که در آن کندل استیک‌ها سوئینگ‌های نزولی و صعودی را در بازار نشان می‌دهند. پرایس‌اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می‌گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج‌شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می‌شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلندمدت با الگوی کازیمودو شناخته می‌شود.

۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل‌گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به‌عنوان پولبک‌های پیچیده نیز شناخته می‌شوند.

اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

همان‌طور که می‌دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج‌های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است؛ بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح‌شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می‌شود. این دو مورد باعث می‌شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می‌دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آن‌ها زده می‌شود. این معامله گران گمان می‌کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می‌کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده‌شده و از معامله خارج می‌شوند؛ بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خریدوفروش دچار ضرر می‌شوند.

 وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می‌شوند و بازار در جهت روند تثبیت‌شده قبلی حرکت می‌کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می‌برند.

برای آموزش استراتژی فارکس این مطلب را بخوانید!

۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس‌اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروف‌ترین الگوهای پرایس‌اکشن در بین معامله گران است اما بااین‌حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می‌آورند، باخبر باشند.

نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می‌کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، قیمت‌های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی‌شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان‌دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله‌شده‌اند. هرچه سایه‌ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می‌دهد.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان این صفحه را ببینید

استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس‌ازآن خارج‌شده‌اند. این‌یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می‌توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می‌بینید که با شکل‌گیری کندل پین بار نزولی، معامله‌گرانی که فکر می‌کرده‌اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می‌شکند، در این نقطه به دام افتاده‌اند.

۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)

ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می‌آید. به‌عبارت‌دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت‌ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می‌آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی‌گردد.

برای شرکت در دوره فارکس اینجا کلیک کنید

ستاپ کمپرسور (Compressor)

معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می‌کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده‌های حمایت و یا مقاومت قرار می‌دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می‌شود، این معامله گران مبتدی به دام می‌افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.

این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می‌گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کنند تا با انجام سفارشات آن‌ها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می‌گیرد. در این حالت آن‌ها حجم معاملات را یکدست نگه می‌دارند. همان‌طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریباً ثابت می‌ماند.

ازآنجایی‌که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می‌شکند. درواقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.

ستاپ کمپرسور (Compressor)

در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ‌های معاملاتی پرایس‌اکشن است را مشاهده می‌کنید:

۱- در این قسمت می‌توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش‌ازحد در بازار را نشان می‌دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می‌کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می‌گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجادشده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت‌کنندگان در بازار می‌فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی‌گردد.

در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می‌بینید:

۱- در این قسمت می‌توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش‌ازحد در بازار را نشان می‌دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می‌کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می‌گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجادشده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت‌کنندگان در بازار می‌فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی‌گردد.

برای آشنایی با بهترین بروکر فارکس این مقاله مناسب شماست!

 مثال‌هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در ادامه مبحث استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می‌شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می‌بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیداکرده اما پس‌ازآن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعدازاین حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس‌اکشن را می‌بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، روبه‌جلو حرکت کرده است. پس‌ازآن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی‌های 300 هم رسیده است.

مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می‌کنیم:

  1. فعالیت بزرگان بازار باعث شکل‌گیری الگوهای خاصی در بازار می‌شود که معامله گران می‌توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آن‌ها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
  2. الگوی کمپرسور درواقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
  3. این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع‌شده و در ادامه آن‌یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می‌گیرد.
  4. قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می‌کند و می‌تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می‌آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می‌کنید.

سخن پایانی

اغلب استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می‌آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل‌گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره‌کنیم که برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی جدید باید آن‌ها را در حساب دمو، امتحان کنید.

همچنین اگر استراتژی سود سازی نرسیده‌اید می‌توانید از استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) استفاده کنید که در آن از ترکیب پرایس‌اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم. این استراتژی بر پایه شناخت روند اصلی بازار، پیدا کردن مناطق PRZ و پیش‌بینی شکست یا برگشت روند بر اساس اندازه‌گیری انرژی بازار شکل‌گرفته است.

در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.

اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می‌توانید این مقاله‌ها را که در دسته‌بندی پرایس‌اکشن فوق پیشرفته قرار می‌گیرد، مطالعه کنید.

سوالات متداول

۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می‌آورد که معامله گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها از بازار سود بگیرند.

۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟

استراتژی‌های معاملاتی زیادی در سبک پرایس‌اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح دادیم.

۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟

بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می‌تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می‌توانند به معامله گران سود برسانند.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cpe

نظرات (4)

2023-03-15

با سلام استفاده از استراتژی های پرایس اکشن بهتره یا ترکیبی از اندیکاتورها؟

مدیر سایت
2023-04-24

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، استفاده به تنهایی از اندیکاتور و یا پرایس اکشن نمیتونه به موفقیت شما در بازار کمک کنه و بهتره که از ترکیب این موارد همانند استراتژی جامع معاملاتی استفاده کنید تا سیگنال معتبر تر و دقیق تری بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی میتونید از لینک زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/strategy

2023-02-24

سلام فیلترنویسی الگوی پین بار چجوریه لطفا توضیح بدید

مدیر سایت
2023-04-15

عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، فیلترها مجموعه از کدها به حروف هستند و هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از نمادها دارای ویژگی های خاص از بقیه نمادها می شوند. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه، سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم.

ahmad78 پاسخ
2023-01-24

فوق العاده بود موفق باشید!

مدیر سایت
2023-04-04

سپاس از شما دوست عزیز