استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.

در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آن‌ها) باعث می شود تا ما سود کنیم.

این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.

بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آن‌ها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.

معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آن‌ها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت کند، آن‌ها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.

ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.

الگوی شمعی هیکاکه

الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.

۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.

اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آن‌ها زده می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.

 وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می برند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.

نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.

۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)

ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

ستاپ کمپرسور (Compressor)

معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.

این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آن‌ها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آن‌ها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.

از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.

ستاپ کمپرسور (Compressor) 

در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:

۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:

۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.

مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می کنیم:

  1. فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
  2. الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
  3. این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
  4. قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.

اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آن‌ها را در حساب دمو، امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.

۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟

استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.

۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟

بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.

نظرات (2)