RTM یکی از سبک های پرایس اکشن است که فردی به نام ایف میانته (If Myante) آن را پایه گذاری کرده است. فعالیت در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و... به یک سبک معامله گری یا استراتژی خاص نیاز دارد و از آنجایی هم که پرایس اکشن یکی از این سبک ها است پرداختن به آن اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم به آموزش پرایس اکشن RTM که یکی از شاخه های پرایس اکشن مدرن است، بپردازیم.
سبک معامله گری پرایس اکشن به شیوه RTM بر اساس مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا شکل گرفته است اما با توجه به الگوهای قیمتی خاصی آن، معامله گران این سبک از حرکات قیمت یا پرایس اکشن عرضه و تقاضا پیشرفته تری استفاده می کنند.
پرایس اکشن RTM سبکی از معامله گری است که توسط ایف میانته و همکارانش به وجود آمد. آنها ابتدا در فروم های معاملاتی ایده های معامله گری خود را منتشر می کردند اما بعدها از طریق سایتی به نام ReadTheMarket (RTM) کار آموزش سبک خود به دیگر معامله گران را آغاز کردند. در این سبک معامله گری الگوهای مختلفی وجود دارد که از میان آنها می توان به الگوی کازیمودو پیشرفته، الماس، الگوی Flag Limit، FTR، BSZ،MPL اشاره کرد.
فلسفه گروه RTM این است که همه چیز در قیمت وجود دارد بنابراین آنها برای خوانش بازار تنها از قیمت و حرکات آن استفاده میکنند.
استفاده از پرایس اکشن RTM یا همان پرایس اکشن ایف، مزیت های خاص خودش را دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
پرایس اکشن RTM سبکی است که بر اساس سبک ترید بانک ها و موسسات مالی بزرگ به وجود آمده است بنابراین در صورت تسلط به این سبک، احتمال موفقیت در آن به خاطر استفاده از روش بانکها در معامله کردن بیشتر است.
از دیگر مزیت های این سبک (البته طبق گفته اعضای این گروه) این است که حد ضرر یا استاپ لاس در آن بسیار کوچک است به طوری که استاپ لاس ها در حد یک الی پنج پیپ اما تیک پرافیت ها یا حد سودها در حد 100 الی 1000 پیپ است.
از دیگر مزیت های پرایس اکشن RTM، نسبت های مناسب ریسک به ریوارد است. خودِ میانته می گوید مقدار ریسک به ریوارد در معاملاتش از 1:15 تا به 1:40 متغیر است.
تمام تلاش این سبک پرایس اکشن این است که تریدرها بتوانند به صورت غریزی فرصت های مناسب معاملاتی را تشخیص بدهند البته قبل از آن باید هزاران ساعت را در پای چارت های قیمت به تحلیل و بررسی حرکات قیمت بپردازند.
در سبک پرایس اکشن RTM (طبق گفته اعضای گروه) بهترین نقاط ورود برای ترید انتخاب می شوند که از آنها با نام نقاط صفر نیز نام برده می شود.
در سبک پرایس اکشن RTM، الگوهای و ستاپ های مختلفی مثل کازیمودو وجود دارد که بر پایه میزان نقدینگی و کاهش و افزایش سفارش ها در بازار به وجود آمده اند. وجود این الگوها باعث می شود، تحلیل قیمت ساده تر شود.
سبک پرایس اکشن RTM هدف خود را بر روی سادگی تحلیل قیمت گذاشته است. سادگی ای که قرار است کار تحلیل قیمت را به دور از اندیکاتورها و صرفا بر اساس حرکات قیمت در مناطق عرضه و تقاضا انجام دهد. البته این سادگی به ساعت های بیشمار تمرین نیاز خواهد داشت.
یکی دیگر از مزیت های سبک پرایس اکشن RTM این است که با یادگیری آن می توان از هر تایم فریمی برای ترید کردن استفاده کرد.
هر سبک خاصی در معامله گری علاوه بر داشتن مزیت ها، ایرادات خاصی هم دارد. در مورد سبک پرایس اکشن RTM این معایب بیشتر به نحوه تفسیر معامله گران از قوانین معاملاتی این سبک برمی گردد.
در سبک پرایس اکشن RTM مانند سایر سبک ها و استراتژی های موجود در تحلیل تکنیکال، دو معامله گر مختلف ممکن است بر اساس قوانین معاملاتی مشابه در موقعیت های یکسان تصمیم های متفاوتی بگیرند. مثلا در یک موقعیت مشابه برای سفارش خرید ممکن است دو معامله گر سبک آر تی ام، حد سودهای متفاوتی تعیین کنند.
سبک پرایس اکشن RTM را ایف میانته به همراه چند تن از همکارانش پایه گذاری کرد و به تدریج به تعداد تریدرهایی که به این فروم می پیوستند افزوده شده تا جایی که اکنون افراد زیادی در گروه RTM هستند که روش تدریس متفاوتی نسبت به بقیه تریدرها دارند و همین ممکن است افراد را دچار سردرگمی کند. به همین دلیل هم هست که ممکن است قوانین معاملاتی در این سبک با یکدیگر متناقض هم باشند.
مدرسه های معامله گری زیادی درباره معامله گری با مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا وجود دارد. همه این مدرسه ها سعی در تعریف عرضه و تقاضا و معامله کردن بر اساس آن را دارند اما طبق گفته گروه RTM، عرضه و تقاضا تنها بخشی از فرآیند معامله گری آنها است.
پرایس اکشن RTM سعی بر این دارد تا همگام و همجهت با بزرگان بازار معامله کند یعنی زمانی که آنها قصد فروش دارند، بفروشند و زمانی که آنها قصد خرید دارند هم بخرند. تفاوتی که گروه RTM برای سبک معامله گری خود قائل هستند در این است که آنها نمیخواهند فقط درصد معاملات برنده خود را افزایش دهند بلکه می خواهند قدم به قدم و بدون اشتباه در جهت بزرگان بازار معامله کنند.
گروه RTM معتقد است در سبک پرایس اکشن آنها، زمان دقیق تغییر جهت قیمت و علت آن مشخص است ولی در نهایت این موضوع را عنوان می کنند که تمام مطالبی که در این گروه آموزش داده می شود تنها در صورتی که با تمرین فراوان و کوچینگ همراه باشد می تواند در بازارهای مالی مثمر ثمر باشد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
پرایس اکشن RTM را می توان در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کامودیتی ها، ارزهای دیجیتال و ... استفاده کرد اما از آنجایی که مدرسان این سبک معتقدند می توانند نقاط چرخش بازار را شناسایی کنند، از این سبک بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده می شود چون بسیاری از کارشناسان و معامله گران متخصص بر این باورند که رفتار بازارهای مالی در بلند مدت متاثر از عوامل بسیار زیادی است و اگر قصد معامله کردن به صورت بلند مدت و دریافت های سودهای بزرگ را دارید بهتر است از سایر روشهای تحلیلی نیز استفاده کنید.
گروه آموزش دهنده سبک پرایس اکشن RTM معتقدند که نیازی به حفظ کردن الگوهای شمعی ژاپنی وجود ندارد. فقط کافی است قدرت کندل ها را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر کندل دوم نصف کندل اول را پوشانده باشد بر کندل اول مسلط است. مبنای این مقایسه هم از سایه (Shadow) تا سایه است.
مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس
برای مثال در اولین الگوی شکل بالا از سمت چپ، کندل سبز تمام کندل قرمز را پوشانده پس قدرت در دست خریداران است. در مورد الگوهای تک کندلی زمانی که قیمت بسته شدن با کمترین قیمت برابر است، قدرت در دست خریداران است اما زمانی که قیمت بسته شدن با بیشترین قیمت برابر باشد، قدرت در دست فروشندگان است.
در سبک پرایس اکشن RTM از کندل مومنتوم هم استفاده می شود. کندل مومنتوم کندلی است که طول بدنه اش از طول مجموع سایه هایش بیشتر باشد. هر چه طول بدنه نسبت به سایه ها بیشتر باشد، کندل مومنتوم قدرت بیشتری دارد و بیشترین حالت مومنتوم هم زمانی است که کندل ما سایه نداشته باشد.
در این قسمت سه نوع از مهمترین ستاپ های پرایس اکشن RTM برای ترید کردن را به شما معرفی می کنیم.
پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان
الگوی کازیمودو یا QM یکی از الگوهای قدرتمند پرایس اکشن پیشرفته در سبک RTM است. این الگو هنگام تغییر روند در نمودار قیمت دیده می شود.
فرض کنید قیمت در یک روند صعودی در حال ثبت سقف ها و کف های جدید است اما این روند صعودی با شکسته شدن آخرین کف (HL) شکسته می شود. اگر پس از آن سقف های پایین تر ایجاد شوند، روند نزولی آغاز شده و به فاصله دو سقف آخرین محدوده QM گفته می شود (در روند نزولی به فاصله دو کف آخر ناحیه QM گفته می شود).
این الگو دو نوع دارد:
الگوی الماس یکی دیگر از ستاپ های پر استفاده در سبک پرایس اکشن RTM است. زمانی که الگوی QM شکست می خورد، احتمال تشکیل این الگو بیشتر می شود.
مشاهده بیشتر: انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید بعد از LL قیمت تا ناحیه QM پیش رفته اما این الگو شکل نگرفته است. در این الگو معاملاتی استاپ لاس ۴ دسته از معامله گران زده شده است:
۱- در این نقطه با شکست رو به بالای قیمت، استاپ لاس فروشندگان در سقف زده می شود.
۲- در این نقطه با شکست رو به پایین قیمت، استاپ لاس خریداران در کف زده می شود.
۳- در این نقطه یک بار دیگر فروشندگان غافلگیر شده و با بیشتر شدن قیمت و شکست یا اینگلف پیوت قبلی، حد ضرر آنها فعال شده است.
۴- در این محل هم استاپ لاس خریدارانی که با تصور روند صعودی وارد معامله خرید می شوند، زده می شود.
همان طور که می بینید قیمت بعد از سومین سقف (HHH) یک روند ایجاد کرده اما در نهایت شکسته شده است.
اگر در این حالت نقطه HHH را به HH و نقطه شکست روند وصل کنید یک مثلث ایجاد می شود. اگر نقطه LL را به HHH و نقطه شکست وصل کنید، یک مثلث دیگر شکل می گیرد که در مجموع با هم الگوی الماس را به وجود می آورند.
ستاپ CAN CAN یکی دیگر از الگوهایی است که در سبک پرایس اکشن RTM از آن استفاده می شود.
مستطیل سبز رنگ در شکل بالا، ناحیه ای است که به عنوان ناحیه تقاضا شناخته می شود اما زمانی که قیمت به آن می رسد، با قدرت شکسته می شود. پس از آن ما انتظار برگشت قیمت از این ناحیه را داریم اما این اتفاق نمی افتد و قیمت با تشکیل یک ستاپ کمپرس یا فشرده به سمت ناحیه عرضه می رود و از آنجا به شدت می ریزد. همانند سایر الگوهای این سبک از پرایس اکشن، کن کن نیز دو نوع عرضه و تقاضا دارد که در بالا الگوی عرضه کن کن را بررسی کردیم.
سبک پرایس اکشن RTM یکی از سبک های پرایس اکشن نوین است که با الگوها و مفاهیم خاص خود سعی در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله و تعیین کمترین استاپ لاس های ممکن را دارد. نکته ای که باید در پایان به آن اشاره کنیم این است که برای یادگیری سبک rtm بهتر است از منابع معتبری که توسط اعضای این گروه و یا خود ایف میانته فراهم شده استفاده کنید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنید. اگر علاقه مند به مطالعه سایر قسمت های مقالات مربوط به پرایس اکشن هستید می توانید از مطالب زیر هم استفاده کنید.
پرایس اکشن کلاسیک شباهت بسیار زیادی به تحلیل تکنیکال کلاسیک دارد با این تفاوت که در آن از اندیکاتورها در موارد بسیار نادر استفاده می شود و بیشتر معاملات بر اساس مناطق حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی و چارتی انجام می شوند اما در پرایس اکشن مدرن مثل سبک RTM سعی بر این است تا با تحلیل قیمت و الگوهای خاص موجود در این سبک، مناطق عرضه و تقاضای مهم را شناسایی کرده و بهترین نقاط ورود را همجهت با بزرگان بازار انتخاب کنند.
پرایس اکشن RTM یکی از سبک های پرایس اکشن مدرن است که در آن بر اساس مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی، معامله گران می توانند همگام با معامله گران بزرگ بازار و در جهت آنها معامله خرید یا فروش انجام دهند.
از سبک پرایس اکشن RTM که به نوعی در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرد، می توانید برای معامله کردن در تمام بازارهای مالی استفاده کنید. البته این روش را می توانید با تحلیل فاندامنتال ترکیب کرده و به صورت بلندمدت هم از آن استفاده کنید.
نظرات (2)
وقت بخير آيا اين جمله كه: در مورد الگوهاي تك كندلي زمانيكه قيمت بسته شدن با كمترين قيمت برابر باشد، قدرت دست خريداران است.اما زمانيكه قيمت بسته شدن با بيشترين قيمت برابر باشد، قدرت دست فروشندگان است. درست است. مگر شكل گرفتن الگوهاي كندلي به اين بستگي ندارد كه در كجاي روند صعودي يا نزولي شكل گرفته باشد؟
درود به شما دوست عزیز، بله درسته اعتبار الگو های کندلی به محل تشکیل آن ها بستگی داره، اما به صورت کلی میزان قدرت کندل به خصوص در تایم های بالا اهمیت زیادی داره.
ثبت نظر جدید