پرایس اکشن ICT و روش معامله گری با آن در بازارهای مالی

Sep 04 2022

سبک پرایس اکشن ICT یکی از زیر مجموعه های علم پرایس اکشن است. ICT روشی است که توسط یک تریدر حرفه‌ای فارکس و مربی با سابقه به نام مایکل هادلستون (Michael Huddleston) ابداع شد. خودِ کلمه ICT برگرفته از عبارت Inner Circle Trader است. هدف اصلی استراتژی معاملاتی ICT ترکیب پرایس اکشن و مفهوم پول هوشمند برای یافتن نقاط بهینه ورود به معامله است. البته پیدا کردن نقاط مناسب ورود به معامله تنها نقطه قوت این روش نیست. با سبک ICT هر تریدری می‌تواند رفتار قیمت را درک کرده و متناسب با آن، ساختار بازار را با سبک معاملاتی خود تطبیق دهد. در این بخش از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن قصد داریم به شکل کامل این سبک و روش معامله کردن با آن را توضیح دهیم. برای مطالعه سایر مقالات مربوط به موضوع پرایس اکشن می‌توانید لیستی از آن‌ها را در انتهای مطلب پیدا کنید.

سبک پرایس اکشن ICT چیست؟

سبک پرایس اکشن ICT که بر اساس ساختار بازار پایه گذاری شده است می تواند رفتار معامله گران سازمانی در بازار را توضیح دهد. بنابراین سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این روش، از تله هایی که برای معامله گران خُرده پا در بازارهای مالی قرار داده شده است، اجتناب کنند.

در بازارهای مالی قبل از این که جهت بازار مشخص شود، بزرگان بازار که پول زیادی در دست دارند، سفارش های خود را مشخص می‌کنند، سپس در یک حرکت شارپ با کشاندن قیمت به محل استاپ لاس تریدرهای خرده پا، نقدینگی لازم برای پر کردن سفارشات خود را فراهم می کنند.

در این روش از پرایس اکشن، دیدگاه معاملاتی بر پایه ورود در پایان اصلاح ها یا برگشت های قیمتی است و از سطوح مهم قیمتی برای خروج از معاملات و گرفتن حد سود استفاده می شود. برای این که با نحوه معامله گری با سبک ICT پرایس اکشن آشنا شوید بهتر است ابتدا مفاهیم اصلی آن را عنوان کنیم.

آشنایی با مفاهیم مهم در سبک پرایس اکشن ICT

برای درک بهتر سبک پرایس اکشن ICT ابتدا بایستی با مهمترین مفاهیم این سبک آشنا شوید.

ساختار بازار (Market Structure)

به نحوه شکل گیری حرکات قیمت در بازار به صورت روندی ساختار بازار گفته می شود. این ساختار به شکل فراکتالی و تکراری در بازار وجود دارد.

دستکاری (Manipulation)

به حرکت خلاف جهت بازار دستکاری گفته می شود. فرض کنید پس از یک فشردگی یا درجا زدن ، قیمت قبل از شروع روند اصلی که صعودی است برای مدت زمان کوتاهی در روند نزولی حرکت کند به این حرکت نزولی دستکاری گفته می شود.

تجمیع (Accumulation)

در این مورد ابتدا روند حرکت نزولی است. بعد از آن قیمت برای جمع کردن سفارشات درجا می زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت صعودی می شود.

باز تجمیع (Re-Accumulation)

در این مورد ابتدا روند حرکت صعودی است. بعد از آن قیمت برای جمع کردن سفارشات درجا می زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت صعودی می شود.

توزیع (Distribution)

در این مورد ابتدا روند حرکت صعودی است. بعد از آن قیمت برای جمع کردن سفارشات درجا می زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت نزولی می شود.

باز توزیع (Re-Distribution)

در این مورد ابتدا روند حرکت نزولی است. بعد از آن قیمت برای جمع کردن سفارشات درجا می زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت نزولی می شود.

اُردر بلاک (Order Block)

در سبک پرایس اکشن ICT، به کندل یا کندل های با مومنتومی که قبل از شروع حرکت اصلی و در خلاف جهت آن حرکت می کنند، اُردر بلاک گفته می شود. از این کندل ها برای فریب دادن تریدرها و جمع کردن سفارشات استفاده می شود.

نقاط ورود بهینه (Optimal Trade Entry)

در سبک پرایس اکشن ICT، پایان حرکات اصلاحی یکی از نقاط بهینه برای ورود به معامله است. در این سبک می توان از فیبوناچی اصلاحی بین 68 تا 79 درصد به عنوان نقاط بهینه ورود یا همان OTE ها استفاده کرد. علت انتخاب درصدهای پایین تر از 68 به علت داشتن ریسک به ریواردهای بهتر است.

تعادل قیمتی (Equilibrium)

در سبک پرایس اکشن ICT زمانی که قیمت پس از یک حرکت ایمپالس یا اکسپنشن وارد فاز اصلاحی می شود و 50 درصد حرکت قبلی خود را اصلاح می کند، به آن تعادل قیمتی گفته می شود. این محدوده قیمت برای ورود به معامله مناسب است اما با این حال همان طور که قبلا هم گفتیم برای داشتن نسبت های ریسک به ریوارد مناسب از درصدهای بیشتر از 68 برای ورود به معامله استفاده می‌شود.

قیمت ارزان تر (Discount)

در سبک پرایس اکشن ICT، زمانی که بعد از یک حرکت صعودی، قیمت بیشتر از 50 درصد اصلاح دارد اصطلاحا می گویند آن نواحی قیمت ارزان تر دارد. البته این عبارت نسبی است و دیسکانت در هر تایم فریمی متفاوت است.

قیمت گران تر (Premium)

در سبک پرایس اکشن ICT، زمانی که بعد از یک حرکت نزولی، قیمت بیشتر از 50 درصد اصلاح داشته باشد اصطلاحا می گویند آن نواحی قیمت گران تر دارد. در این مورد هم پریمیوم در هر تایم فریمی متفاوت است.

خلا نقدینگی (Liquidity Void)

در سبک پرایس اکشن ICT‌، زمانی که قیمت با مومنتوم (کندل های با بدنه بزرگ و سایه نسبتا کوچک) در یک جهت خاص و بدون اصلاح به صورت شارپ حرکت می کند، در برگشت قیمت این انتظار وجود دارد که این نواحی دوباره دیده شوند.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool)

در سبک پرایس اکشن ICT، به نواحی بالای سقف ها یا پایین کف ها که تریدرها استاپ لاس خود را در آن مناطق قرار می دهند، استخر نقدینگی گفته می شود. بزرگان بازار یا بازارسازها از این مناطق برای پر کردن سفارشات یا بستن آن‌ها استفاده می کنند.

اَشکال بازار در سبک پرایس اکشن ICT

در سبک پرایس اکشن ICT بازار در 4 حالت کلی توصیف می شود:

اَشکال بازار در سبک پرایس اکشن ICT

به طور کلی از دیدگاه پرایس اکشن ICT حرکت قیمت در بازار از تثبیت یا درجا زدن شروع شده و بعد از آن یک حرکت یا اکسپنشن اتفاق می افتد. تریدرهای این سبک در شروع اکسپنشن ها وارد معامله می شوند. بعد از اتمام اکسپنشن شاهد یک درجا زدن دیگر و یا اصلاح قیمت هستیم.

تثبیت (Consolidation)

در سبک پرایس اکشن ICT به فازی که قیمت در حال در جا زدن و یا به نوعی تعادل است، تثبیت گفته می شود. در این قسمت بزرگان بازار یا مارکت میکرها سفارش خود را پر می کنند.

اکسپنشن یا حرکت (Expansion)

به حرکت سریع قیمت بعد از یک تعادل (Equilibrium) اکسپنشن یا حرکت گسترده می گویند. معمولا درون این اکسپنشن ها یک اُردر بلاک وجود دارد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

اصلاح (Retracement)

بعد از حرکت قیمت تا یک محدوده خاص امکان اصلاح یا ریتریسمنت وجود دارد. برای تشخیص حرکات اصلاحی بایستی به دنبال شکاف ارزش بازار (Fair Value Gap) یا خلا نقدینگی (Liquidity Void) بگردید.

بازگشت (Reversal)

زمانی که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف حرکت می کند به آن بازگشت قیمت یا ریورسال گفته می شود. قبل از برگشت قیمت معمولا استاپ لاس ها توسط مارکت میکرها زده می شود و بعد از آن بازار تغییر مسیر می دهد. برای تشخیص بازگشت های قیمت بالاتر از سقف ها و کف های قبلی باید به دنبال استخر نقدینگی (Liquidity Pool) باشید.

نحوه معامله کردن در سبک پرایس اکشن ICT

برای ترید با پرایس اکشن ICT‌ باید به 4 حالت بازار که مدام در حال تکرار شدن هستند دقت کنید. همان طور که می دانید در بازار فارکس با 4 سشن عمده طرف هستیم: سیدنی، ژاپن، لندن و نیویورک. سبک پرایس اکشن ICT با بررسی جریان سفارشات در این چهار سشن سعی بر این دارد که دست بزرگان بازار را بخواند و بر اساس جهت مورد نظر آن‌ها از قیمت، نقاط مناسب ورود به معامله و خروج از آن را به تریدرها نشان دهد.

برای ترید کردن در سبک پرایس اکشن پول هوشمند یا همان ICT‌ باید به سشن های بازار فارکس دقت کنید. در این روش حرکات اکسپنشن، اصلاح، ریورسال یا بازگشت قیمت و تثبیت در طول زمان های خاصی از این سشن ها اتفاق می افتند.

درجا زدن قیمت یا تثبیت آن معمولا در طول سشن آسیا اتفاق می افتد.
حرکت اکسپنشن بعد از سشن آسیا اتفاق می افتد اما در چند ساعت ابتدایی آن یک حرکت در خلاف جهت روند اصلی برای فریب معامله گران انجام می شود که در روش پرایس اکشن ICT به آن سویینگ جوداس (Judas Swing) گفته می شود. بعد از پایان سویینگ جوداس معامله گران در جهت روند اصلی وارد بازار می شوند.
بازگشت قیمت معمولا در سشن لندن اتفاق می افتد.
حرکات اصلاحی هم معمولا در سشن نیویورک دیده می شوند.

به طور کلی در سبک پرایس اکشن ICT بازار از یک رنج قیمتی یا تعادل شروع به کار می کند و بعد از آن اکسپنشن اتفاق می افتد. همان طور که قبلا هم گفتیم حرکت اکسپنشن از ترکیب یک حرکت معکوس و یک حرکت با مومنتوم در جهت اصلی به وجود می آید. بعد از اکسپنشن هم دو حالت وجود دارد:

۱- حرکت اصلاحی یا ریتریسمنت قیمت شروع می شود.

۲- قیمت دچار ریورسال یا برگشت می شود.

به این نکته مهم هم دقت کنید که قیمت پس از اکسپنشن نمی تواند وارد فاز تثبیت یا درجا زدن شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

نحوه معامله کردن در سبک پرایس اکشن ICT

همان طور که در شکل بالا می بینید در طول سشن آسیا قیمت در حال تثبیت بوده و با شروع سشن لندن، دستکاری قیمت که به آن سویینگ جوداس هم گفته می شود در خلاف جهت اصلی شروع می شود. اما پس از تست دوباره محدوده قیمتی در سشن آسیا، قیمت حرکت اکسپنشن خود را شروع می کند. این حرکات نقاط ورود بهینه در سبک پرایس اکشن ICT‌ هستند.

نحوه ترید با اُردر بلاک ها در پرایس اکشن به سبک ICT

در پرایس اکشن ICT‌ معامله گران با استفاده از اوردر بلاک ها وارد معامله می شوند. به این طریق که ابتدا در تایم فریم تحلیلی، اوردر بلاک شناسایی می شود. فرض کنید در این تایم فریم اوردر بلاک صعودی شناسایی می شود. در این حالت به تایم فریم پایین تر رفته و منتظر تشکیل اوردر بلاک در همین تایم فریم می مانیم. زمانی که کندل اوردر بلاک در تایم فریم پایین تر با کندل رنگ متضاد پوشش داده شد با تعیین اوردر لیمیت در نزدیکی مرکز بدنه یا قیمت آغازی آن وارد معامله می شویم. در این حالت می توان استاپ لاس را پشت کندل اوردر بلاک و یا نزدیک قیمت پایانی آن قرار داد.

خصوصیات بهترین اُردر بلاک

بهترین حالت برای اوردر بلاک صعودی، این است که در ناحیه حمایتی و نزولی بوده و بیشترین رنج را از قیمت آغازی تا پایانی داشته باشد.
بهترین حالت برای تایید اوردر بلاک یا پوشش آن این است که حداقل به اندازه یک برابر کندل اوردر بلاک، قیمت با مومنتوم و رنگ متضاد از آن عبور کند.
بعد از پوشش یا تایید اوردر بلاک، زمانی که قیمت دوباره به آن می گردد می توانیم در نزدیکی های قیمت آغازین یا سایه نزدیک به قیمت آغازین وارد معامله شویم.
برای تعیین استاپ از مرکز کندل اوردر بلاک یا زیر آن استفاده می کنیم.
برای تعیین تارگت (در حالت صعودی) به دنبال سقف های قبلی قیمت می گردیم. مارکت میکرها از محدوده پشت سقف ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود استفاده می کنند بنابراین ما در سقف ها از معامله خارج می شویم یا حداقل نصف پوزیشن را بسته و برای بقیه از تریل کردن استاپ استفاده می کنیم.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

مایکل هادلستون؛ مبدع سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون صاحب شرکت و وبسایت Inner Circle Trader است و بنیان گذار سبک پرایس اکشن ICT است. او نزدیک 30 سال سابقه معامله گری دارد و متد آموزشی خود را به افراد زیادی در سراسر جهان یاد داده است. او در سال‌های اولیه کارش تحت آموزش کن رابرتز (Ken Roberts) معامله گری را یاد گرفت که نتوانست سود چندانی از آن به دست بیاورد. بعدها او در کلاس‌های لری ویلیامز شرکت کرد و کار معامله گری برای بانک‌ها و شرکت های بزرگ را آغاز کرد. از همین جا بود که او به این نکته پی برد که مارکت میکرها (اصطلاحی که خود هادلستون از آن استفاده می کند) یا بزرگان بازار با استفاده از به دام انداختن معامله گران خرده پا، سفارشات خود در بازار را انجام می دهند. او به کار بردن روش مهندسی معکوس، الگوهایی به دست آورد که با استفاده از آن‌ها می توانست همجهت با مارکت میکرها وارد بازار شده و سپس از آن خارج شود.

نکات مهم در معامله گری به سبک پرایس اکشن ICT‌

در این قسمت چند نکته مهم که برای ترید با پرایس اکشن ICT‌ دانستن آن‌ها ضروری است را توضیح می دهیم.

۱- BOS در پرایس اکشن ICT

زمانی که در یک حرکت صعودی، سقف قبلی شکسته می شود، ادامه حرکت صعودی تایید می شود. به این شکست در سبک ICT، شکست ساختار (Break of Major Structure یا Break of Structure) یا به اختصار BOS‌ و BMS گفته می شود. به شکست پیوت های کف در روند نزولی هم شکست ساختار گفته می شود.

خط روند و استفاده مارکت میکرها از آن در پرایس اکشن ICT

۲- خط روند و استفاده مارکت میکرها از آن در پرایس اکشن ICT

معامله گرانی که بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله می کنند معمولا استاپ لاس خود را زیر خط روند تنظیم می کنند. مارکت میکرها با استفاده از این روش قیمت را به زیر این نواحی برده و بعد از جمع کردن نقدینگی در مسیر اصلی خود حرکت می کنند.

۳- الگوهای کلاسیک در سبک پرایس اکشن ICT

یکی دیگر از روش هایی که بازارسازها از آن استفاده می کنند الگوهای کلاسیک قیمتی است. برای مثال آن‌ها با استفاده از شکل گیری الگوهایی مثل کف و سقف دو قلو یا سروشانه، باعث زده شدن استاپ معامله گران مبتدی می شوند. بنابراین نباید هیچ وقت بدون تاییدیه مناسب از این الگوها استفاده کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

سبک پرایس اکشن ICT‌ که شاخه ای از آن به عنوان پول هوشمند شناخته می شود، ویژگی های مثبت و منفی خاص خود را دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

مزایای پرایس اکشن ICT

از این سبک معاملاتی می توان به جز فارکس در سایر بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.
ترکیب سبک ICT‌ با سایر سبک های پرایس اکشن آسان است.
بررسی سشن های فارکس و ستاپ های زمانی بر مبنای آن‌ها.

معایب پرایس اکشن ICT

یادگیری سبک پرایس اکشن ICT چندان آسان نیست.
برای استفاده از سبک پرایس اکشن ICT، معامله گران بایستی به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشند.
در این سبک نمی توان به خوبی از مولتی تایم فریم و روابط قیمتی میان آن‌ها استفاده کرد.
پرایس اکشن ICT نمی تواند مفهوم کاملی از چرخه های بازار به دست بدهد.
حرکات مارکت میکرها ممکن است همیشه به صورتی که در سبک ICT از آن‌ها یاد می شود نباشد و امکان شکست های متعدد معامله گران با استفاده از این روش هم وجود دارد.
این روش قادر به بررسی جزئیات بازار و ساختار آن نیست.
تقسیم بندی دقیقی برای تشخیص اوردر بلاک ها در این روش وجود ندارد. به همین دلیل این سبک از پرایس اکشن نسبت به سایر سبک های پرایس اکشن که از عرضه و تقاضا استفاده می کنند، ضعیف تر عمل می کند.

مقایسه پرایس اکشن ICT‌ با سایر سبک های پرایس اکشن

پرایس اکشن ICT‌ جز دسته بندی پرایس اکشن مدرن قرار می گیرد. به طور کلی می توان گفت در مبحث پرایس اکشن جدید، مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا اساس معامله گری هستند اما در روش ICT، بررسی دقیقی از سطوح مهم قیمتی صورت نمی گیرد اما در عوض تمرکز این سبک بر شناسایی لیکوئیدیتی یا نقدینگی در بازار است.

در واقع سبک ICT روشی است که با توجه به میزان نقدینگی در بازار فارکس و شناسایی سیکل ها در سشن های مختلف بازار، رفتار مارکت میکرها یا بازارگردان ها را بررسی می کند. نکته جالب اینجاست که با توجه به قدیمی شدن این روش معاملاتی، برخی از تریدرهای ارز دیجیتال آن را برای استفاده در معاملات خود سازگار کرده اند.

سبک پرایس اکشن ICT یکی از سبک های مختلف پرایس اکشن است که برخی از معامله گران از آن برای ترید در بازارهای مالی استفاده می کنند و برخی دیگر تنها از نکات مهم آن برای ترکیب با سایر روش‌های معاملاتی استفاده می کنند. پرایس اکشن در بازارهای مالی موضوع گسترده ای است که تنها به ICT محدود نمی شود. برای آشنایی با سایر مطالب مربوط به پرایس اکشن می توانید از این مقالات نیز استفاده کنید:

سوالات متداول

۱- استراتژی ICT چیست؟

روش ICT یکی از سبک های مختلف پرایس اکشن است که رفتار بازارگردان ها را زیر نظر گرفته و معاملات در آن در جهت معاملات بانک‌ها و بزرگان بازار انجام می شود.