ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم به ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی بپردازیم، با ترکیب این دو ابزار ما می‌توانیم استراتژی بسازیم که با شناسایی پولبک‌ها یا اصلاحات قیمت، در جهت روند اصلی به معامله بپردازیم.

در این مقاله سعی کردیم تا به‌صورت خلاصه نحوه کار با ابزار ایچیموکو و بعد ترکیب با فیبوناچی ریتریسمنت را به شما آموزش دهیم و چگونگی خریدوفروش با این دو ابزار را با ذکر مثال شرح دهیم.

این سؤال که فیبوناچی یا ایچیموکو بهتر است، ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر کرده است. ما در این مقاله روشی را به شما نشان می‌دهیم تا با استفاده از ترکیب این دو ابزار، یک سیستم معاملاتی بسازید.

 برای پیدا کردن حد سود و تارگت قیمت با ابزار فیبوناچی اکستنشن این مطلب را بخوانید!

علت ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

 اگر بخواهید در جهت روند ترید کنید، ایچیموکو یکی از ابزارهای مناسب‌ است که می‌توانید از آن استفاده کنید. معامله گران بلندمدت از اندیکاتور ایچیموکو برای شناسایی روندهایی که اغلب در یک دوره زمانی طولانی ادامه پیداکرده، استفاده می‌کنند. ایچیموکو تقریباً یک سیستم معاملاتی کامل است اما بااین‌وجود، زمانی که قیمت با شدت زیادی اصلاح می‌شود، سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند. برای این‌که دچار چنین اشتباهاتی نشویم از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم نقاط پایان اصلاح قیمت را پیداکرده و بر این اساس نقاط ورود مناسبی در جهت روند اصلی پیدا کنیم.

بر اساس قوانین ساده‌ای مثل‌اینکه قیمت همیشه در یک‌جهت خاص حرکت نمی‌کند، می‌توان درصد اصلاح قیمت در جهت مخالف را با فیبوناچی پیش‌بینی کرد، در این روش سیگنال‌های صادرشده توسط ایچیموکو را با ابزار فیبوناچی تطبیق می‌دهیم و در صورت تائید از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این استراتژی بعد از تائید شروع یک‌روند جدید، ما به کمک ابزار فیبوناچی و ایچیموکو، زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد فیبوناچی را رسم کرده و بعد از پایان اصلاح قیمت وارد معامله می‌شویم، البته این موضوع را هم مدنظر داشته باشید که در استراتژی‌هایی مثل استراتژی جامع معاملاتی یا به‌اختصار استراتژی CTS سیگنال گرفتن از دو ابزار به‌تنهایی کافی نیست و امکان بالاتر رفتن ریسک در هر معامله نیز وجود دارد، به همین علت ما به گرفتن حداقل 5 سیگنال هم‌راستا پایبند هستیم.

اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از استراتژی ایچیموکو (Ichimoku) و فیبوناچی (Fibonacci) باید ابتدا به شکل خلاصه با قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید.

اندیکاتور ایچیموکو توسط 5 خط تشکیل می‌شود، که دو خط از آن ابر ایچیموکو یا ابر کومو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهد.

این خطوط در قالب میانگین‌های دوره‌ای ۹کندلی، ۲۶کندلی، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها می‌باشد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو:

• تنکانسن Tenkan Sen (Conversion Line): میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در طول 9 دوره گذشته است، نحوه عملکرد آن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به‌عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی است که در این حالت می‌توان سیگنال خرید دریافت کرد، اما اگر قیمت در پایین خط تنکانسن‌ قرار گیرد، خط تنکانسن به‌عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و روند نزولی است، پس در این حالت می‌توان سیگنال فروش دریافت کرد.
• کیجونسن Kijun Sen (Base Line): میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در طول 26 دوره گذشته است، نحوه عملکرد کیوجنسن به این صورت است که اگر قیمت بالای خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به‌عنوان حمایتی متحرک عمل خواهد کرد و روند رو به رشد و صعودی می‌شود، که در این حالت می‌توان سیگنالی مبنی بر خرید دریافت کرد، اما اگر قیمت در پایین خط کیوجنسن قرار گیرد، خط کیوجنسن به‌عنوان مقاومتی متحرک عمل خواهد کرد و انتظار روند نزولی می‌باشد، و سیگنالی بر فروش می‌توان دریافت کرد.
• سنکو اسپن اِی  Senkou Span A (1st Leading Line): میانگین تنکانسن و کیجونسن است که 26 دوره به جلو کشیده می‌شود، در سنکو A روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد و اگر سنکو A در حال کاهش بود روند قیمتی هم کاهشی می‌شود.
• سنکو اسپن بی  Senkou Span B (2nd leading line): میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته است که به‌اندازه 26 دوره به جلو کشیده می‌شود، در سنکو B روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، و اگر سنکو B کاهشی بود روند قیمت هم کاهشی می‌شود.

نکته: هر دو سنکو یعنی سنکو A و سنکو B می‌توانند به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت در نمودار عمل کنند، تفاوت این دو در این می‌باشد که سنکو  A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود.

• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line) : این خط قیمت پایانی را نشان می‌دهد که به‌اندازه 26 دوره به عقب کشیده شده است، اگر خط چیکو بالاتر از قیمت 26 کندل قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند نزولی خواهد بود.
• ابر کومو (Ichimoku Cloud) : مهم‌ترین بخش در اندیکاتور ایچیموکو به شمار می‌رود، به ناحیه بین سنکو A و سنکو B ابر کومو گفته می‌شود، اگر سنکو A بالاتر از سنکو B باشد، رنگ ابر کومو سبز می‌شود و اگر سنکو B از سنکو A بالاتر باشد، رنگ ابر کومو قرمز می‌شود.

اطلاعات کلی مورد نیاز برای ترید با ایچیموکو:

• زمانی که قیمت بالای ابر کومو باشد، روند کلی صعودی است.
• زمانی که قیمت پایین ابر کومو باشد، روند کلی نزولی است.
• زمانی که قیمت درون‌ ابر کومو باشد، روند خنثی است و پوزیشنی برای خرید یا فروش نمی‌توان دریافت کرد.
• بالا بودن سنکو A نسبت به سنکو  B تائید کننده روند صعودی و پایین بودن سنکو A‌ نسبت به سنکو B‌ تائید کننده روند نزولی است.
• ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را نشان می‌دهد.

ستاپ معاملاتی در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی

در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی از تمامی قسمت های اندیکاتور ایچیموکو مثل، تنکانسن، کیجونسن، ابر کومو و چیکو اسپن استفاده می‌کنیم، در ابتدا اندیکاتور ایچیموکو را در نمودار قیمت اعمال می‌کنیم و بعد مطابق آنچه در ادامه توضیح می‌دهیم باید منتظر سیگنال خریدوفروش باشید.

سیگنال خرید در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

در مرحله اول باید منتظر بمانید تا قیمت از پایین ابر کومو به بالای آن نفوذ کند (خط بالای ابر کومو را بشکند).

در این مرحله قیمت باید به شکل پیوسته‌ای قبل از شروع پولبک افزایش پیدا کند، زمانی که قیمت از اولین قله (High) بالای ابر کومو برگشت و شروع به اصلاح کرد با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی، کف (Low) پایین ابر کومو را به قله بالای آن وصل کنید خب حالا چطور از فیبوناچی سیگنال بگیریم؟

مهم‌ترین درصدهای فیبوناچی سه سطح 38.2، 50 و 61.8 درصد در فیبوناچی ریتریسمنت است، البته هر معامله‌گری با توجه به سبک خاص خود می‌تواند از نسبت‌های دیگری هم استفاده کند و در این مورد قانون خاصی وجود ندارد، برای سیگنال گرفتن از فیبوناچی، باید منتظر بمانید تا قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برسد، زمانی که این اتفاق افتاد، سیگنال‌های اندیکاتور ایچیموکو را بررسی کنید.

سیگنال خرید ایچیموکو زمانی صادر می‌شود که خط تنکاسن یا Conversion Line خط کیجونسن یا Base Line را رو به بالا قطع کند و قیمت هم بالای ابر کومو باشد.

پس زمانی که هم قیمت از سطح 61.8 درصد فیبو ریتریسمنت یا اصلاحی برگشت و هم سیگنال خرید ایچیموکو صادر شد، وارد عمل می‌شوید، درست در همین نقطه بایستی وارد معامله شوید و نقطه خروج خود را در سطح 127.2 فیبوناچی قرار دهید، استاپ لاس یا حد ضرر را هم می‌توانید در یک دره در نزدیکی سطح 61.8 درصد بگذارید.

البته در نظر داشته باشید که نقاط حد ضرر و حد سود را حتماً باید در نقاط مهم و بر اساس تحلیل درست باشند و صرفاً بر اساس یک فاکتور نمی‌توان آن‌ها را تعیین کرد، ما در دوره کارگاه ترید لایو به‌تمامی این نکات ازجمله نقطه ورود مناسب، تعیین حد ضرر و حد سود مناسب و دیگر فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

سیگنال فروش در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

ابتدا قیمت بایستی از بالا به پایین ابر کومو نفوذ کند و آن را بشکند. در این حالت هم، قیمت به شکل مستمری قبل از شروع پولبک کاهش پیدا می‌کند. زمانی که اصلاح قیمت شروع شد، آخرین سقف در بالای ابر کومو را به کف ایجادشده وصل کنید و منتظر بمانید تا قیمت به سمت سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی برسد. زمانی که قیمت به این منطقه رسید با توجه به سیگنال‌های معمول ایچیکومو می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

سیگنال فروش ایچیموکو زمانی صادر می‌شود که خط تنکاسن، خط کیجونسن را رو به پایین قطع کند و قیمت هم زیر ابر کومو باشد. حد سود یا تیک پرافیت خود را در سطح 127.2 درصد فیبوناچی و حد ضرر را نزدیک سقفی که کنار سطح 61.8 درصد فیبو است، قرار دهید.

سیگنال خرید در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

اگر به چارت بالا نگاه کنید، می‌بینید که در قسمت سمت چپ روند قیمت نزولی بوده است. در نقطه ۱ قیمت افزایش پیداکرده و درنهایت خط بالای ابر کومو را شکانده است. در نقطه ۲ قیمت یک قله ثبت کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. حالا با ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، نقطه ۱ را به ۲ وصل می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی نزدیک شده است. در این منطقه اصلاح 61.8 درصدی قیمت با حمایت ابر کومو از قیمت هم‌زمان‌شده است. زمانی که تقاطع تنکانسن و کیجونسن صعودی شد، وارد معامله Long‌ یا خرید شده و حد ضرر را در نزدیکی کفی که کنار سطح 61.8 درصد وجود دارد قرار می‌دهیم، البته در تعیین حد ضرر ایمن باید تحلیل بیشتری صورت بگیرد و این متن صرفاً حدود یک معامله را به شما نشان می‌دهد. حد سود خود را سطح 127.2 درصد در نظر می‌گیریم تا زمانی که قیمت به این سطح رسید معامله ما بسته شود. 

سیگنال فروش در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

در شکل بالا هم قیمت از نقطه ۱ و بالای ابر کومو به زیر آن نفوذ کرده و این کاهش قیمت تا نقطه ۲ ادامه یافته است. با وارد شدن قیمت به فاز اصلاحی، درصدهای فیبوناچی را با وصل کردن نقطه ۱ به ۲ در نمودار اعمال می‌کنیم. قیمت به سطح 61.8 درصد در نقطه ۳ نزدیک می‌شود. بعدازآن تقاطع نزولی تنکانسن و کیجونسن اتفاق می‌افتد و قیمت هم زیر ابر کومو بسته می‌شود. حالا می‌توانید وارد معامله فروش یا Short شوید و حد سود خود را هم در سطح 127.2 فیبوناچی بگذارید.

کاربرد استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی در فارکس

استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی نوعی استراژی است  که می‌توان در بازار فارکس از آن استفاده کرد. همان‌طور که توضیح دادیم، فیبوناچی، به‌عنوان یک ابزار دوم، سیگنال‌های ایچیموکو را تائید می‌کند.

استفاده از ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی در قالب یک سیستم معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در جهت روند اصلی بازار معامله انجام دهید. البته این نکته مهم را همواره به نظر داشته باشید که در صورت استفاده از این نوع استراتژی معاملاتی، ابتدا آن را در یک حساب دمو تست کنید.

سخن پایانی

در پایان استراتژی مورداستفاده برخی معامله گران با ابزارهای ایچیموکو و فیبوناچی ریتریسمنت را برای شما شرح دادیم، اما همیشه به خاطر داشته باشید که در این بازارها معامله گران بسیاری هستند که با ابزارهای متنوعی معامله می‌کنند، پس بهتر است همانند افرادی که از استراتژی جامع معاملاتی یا همان استراتژی CTS استفاده می‌کنند عمل کرد چون در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده است.

این بخش از سری مقالات مربوط به فیبوناچی به اتمام رسید. اگر تمایل دارید تا مطالب جامعی در مورد ابزارهای فیبوناچی یاد بگیرید می‌توانید از سایر مقالات این مجموعه هم استفاده کنید:

• فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت
• فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن
• فیبوناچی پروجکشن
• فیبوناچی کانال
• فیبوناچی بادبزن یا فن
• فیبوناچی زمانی
• کمان فیبوناچی یا فیبوناچی آرک
• کلاستر فیبوناچی
• فیبوناچی پیشرفته
• فیبوناچی و پرایس اکشن
• فیبوناچی حسابی یا لگاریتمی

سوالات متداول

۱- چطور می توان با ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی ترید کرد؟

برای ترید کردن با این دو اندیکاتور باید ابتدا از سیگنال ایچیموکو استفاده شود. زمانی که قیمت به سطح 61.8 درصد فیبو اصلاحی رسید، منتظر سیگنال خرید یا فروش ایچیموکو می‌شوید.

۲- آیا در سیستم معاملاتی ایچیموکو و فیبوناچی میزان حد سود و ضرر مشخص شده است؟

بله. میزان حد سود و حد ضرر در این سیستم مشخص‌شده و مقدار آن ثابت است. اما این موضوع می‌تواند کمی ریسک کار را زیاد کند، چون تعیین حد ضرر و حد سود توسط یک فاکتور ممکن است زیاد عمل نکند، چون معامله گران مختلفی در بازار هستند و با ابزارهای متنوعی حد ضرر و حد سود خود را تعیین می‌کنند، پس باید دقت زیادی داشت تا این دونقطه درجایی قرار داشته باشند که چندین سیگنال در آن قسمت وجود داشته باشد.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cjl