پرایس اکشن یا ایچیموکو؛ کدامیک بهتر است؟

Sep 07 2022

پرایس اکشن و ایچیموکو دو روش معامله کردن در بازارهای مالی هستند که تریدرهای مختلفی از آن‌ها استفاده می کنند. اندیکاتور ایچیموکو در دهه 1960 میلادی توسط گوئیچی هوسودا (Guichi Hosoda) ابداع شد. سه اصل مهم ایچیموکو زمانی که آن را در نمودار قیمت اعمال می کنید، مطابق موارد زیر است:

تشخیص روند اصلی
شناسایی مناطق حمایت و مقاومت
شناسایی برگشت ها

پرایس اکشن (Price Action) روشی است که در آن معمولا از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود چون در این سبک از معامله گری، پیوت ها، خطوط روند، مناطق حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا و کندل استیک های ژاپنی استفاده شده تا به جای استفاده از اطلاعات دست دوم اندیکاتورها با دیتای دست اولی که حرکات قیمت در چارت ایجاد می کنند، نقاط ورود به معامله و خروج از آن مشخص شود. سبک پرایس اکشن از نظریات ریچارد وایکوف که شامل سه قانون عرضه و تقاضا، عمل و عکس العمل و اقدام و نتیجه است، نشات گرفته است.

با این حال برخی از تریدرها سعی می کنند از پرایس اکشن ترکیبی استفاده کنند. برای مثال آن‌ها ممکن است قوانین پرایس اکشن را با سیگنال های ایچیموکو ترکیب کرده تا فرصت های معاملاتی بهتری به دست بیاورند.

روش معامله کردن در سبک پرایس اکشن

برای داشتن انتخابی آسان تر بین ایچیموکو و پرایس اکشن باید ابتدا با پرایس اکشن و نحوه معامله کردن با آن در بازارهای مالی آشنا شوید. پرایس اکشن روشی است که در آن تریدرها با استفاده از الگوهای خاصی و ترجیحا بدون اندیکاتور، مناطق و سطوح مهم قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها معامله می کنند. از مهمترین مباحث موجود در پرایس اکشن که همه آن‌ها به نوعی در تحلیل تکنیکال کلاسیک هم وجود دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حمایت/ مقاومت یا عرضه و تقاضا

در سبک پرایس اکشن از این دو مفهوم به کرات استفاده می شود. حمایت/ مقاومت و عرضه/ تقاضا مفاهیمی هستند که شباهت بسیاری به یکدیگر دارند اما با این حال مناطق عرضه و تقاضا می‌توانند با مناطق حمایت و مقاومت متفاوت باشند. البته در همه سبک‌های پرایس اکشن از مفهوم عرضه و تقاضا صحبت نمی شود.

سوئینگ ها و خطوط روند

مفهوم سوئینگ ها یا نقاط چرخش در بازار که پیوت های ماژور و مینور را به وجود می آورند یکی دیگر از مباحث مربوط به پرایس اکشن است که می‌توان با استفاده از آن‌ها مناطق مهم، خطوط روند و سطوح پرایس اکشن را به دست آورد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

الگوهای پرایس اکشن

الگوها در سبک های مختلف پرایس اکشن با یکدیگر متفاوت هستند و هر سبکی از یک سری الگوی خاص مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا الگوهای خاص خود استفاده می‌کند. برای مثال از بین الگوهای کندل استیک ژاپنی می توان به الگوی پین بار و از بین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی کازیمودو اشاره کرد.

پرایس اکشن سبکی است که تریدرها می توانند یا از آن به صورت جداگانه استفاده کنند و یا آن را با سایر روش‌های تحلیلی ترکیب کنند.

روش معامله کردن در اندیکاتور ایچیموکو

در ادامه مبحث پرایس اکشن یا اندیکاتور به معرفی اندیکاتور محبوب معامله گران یعنی ایچیموکو می پردازیم. اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

تنکانسن Tenkan Sen (Turning line)
کیجونسن Kijun Sen (Standard Line)
چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
سنکو بی Senkou Span B (2nd leading line)

در ادامه سیگنال های خرید و فروشی که با استفاده از ایچیموکو به دست می‌آیند را توضیح می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

۱- اولین سیگنال این اندیکاتور زمانی صادر می شود که خطوط تنکانسن و کیجونسن یکدیگر را قطع کنند.

زمانی که تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید در ایچیموکو صادر می‌شود.
زمانی که تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش در ایچیموکو صادر می‌شود.

۲- دومین سیگنال مربوط به عبور سنکوها از یکدیگر است.

زمانی که سنکو A، سنکو B را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می شود.
زمانی که سنکو A، سنکو B را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش ایچیموکو صادر می شود.

۳- سومین سیگنال ایچیموکو مربوط به عبور خط چیکواسپن از نمودار قیمت است.

زمانی که چیکواسپن نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
زمانی که چیکواسپن نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

روش معامله کردن در ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو

در ادامه مبحث پرایس اکشن یا ایچیموکو باید به مبحث پرایس اکشن ترکیبی اشاره کنیم. برخی تریدرها سعی می‌کنند پرایس اکشن را با اندیکاتورها و یا سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. سبک پرایس اکشن روشی است که اساتید آن معتقدند با آن می‌توان به تنهایی ترید کرد. از طرف دیگر برخی از تریدرها هم تنها با اندیکاتور ایچیموکو ترید می‌کنند و این اندیکاتور را کامل‌ترین اندیکاتور موجود در دنیا می‌دانند.

با این حال برخی دیگر هم از ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن استفاده می کنند. در این روش آن‌ها ابتدا مناطق و سطوح مهم قیمتی را با استفاده از روش پرایس اکشن تعیین می کنند سپس به سیگنال های ایچیموکو دقت می‌کنند و اگر زمانی که این سیگنال‌ها صادر شود، الگوی کندل استیک یا الگوی چارتی مربوط به سبک پرایس اکشن را ببینند وارد معامله می‌شوند.

به طور کلی می توان گفت در ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو، تریدرها عمدتا با اندیکاتور ایچیموکو کار می‌کنند و تنها بخش شناسایی سطوح مهم را با استفاده از مبحث پرایس اکشن انجام می‌دهند.

انتخاب پرایس اکشن یا ایچیموکو به سبک معاملاتی و روحیات تریدرها بستگی دارد و در این میان تنها نکته مهم داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و سودده است. اگر استراتژی شما به اندازه کافی سودده باشد موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین شده است. برای آشنایی دقیق تر با سبک پرایس اکشن و روش معامله کردن با آن می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- پرایس اکشن بهتر است یا ایچیموکو؟

هر دوی این روش قابلیت های مهمی برای ترید در اختیار معامله گران قرار می دهند و انتخاب یکی از آن‌ها به خود تریدر بستگی دارد.

۲- آیا می توان پرایس اکشن را با ایچیموکو ترکیب کرد؟

بله. در صورتی که ترکیب این دو در استراتژی شما سودده باشد می توانید از این پرایس اکشن ترکیبی استفاده کنید. البته باید قبل از استفاده آن را در حساب های دمو تست کنید.