پرایس اکشن یا الیوت؛ کدامیک بهتر است؟

Sep 06 2022

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال یعنی امواج الیوت را با سبک پرایس‌اکشن مقایسه کنیم. تمام سرمایه‌گذاران و معامله گران در بازارهای مالی باهدف به دست آوردن سود بیشتر سعی می‌کنند بهترین روش‌های معاملاتی را پیداکرده و با استفاده از آن‌ها معاملات خود را انجام دهند.

برای این‌که دررسیدن به این هدفِ معامله گران گام کوچکی برداشته باشیم در این مطلب به مقایسه پرایس‌اکشن و الیوت می‌پردازیم و مزایا و معایب هرکدام را به‌صورت جداگانه توضیح می‌دهیم. در جدول زیر می‌توانید مقایسه پرایس‌اکشن با الیوت را به شکل خلاصه مشاهده کنید.

برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!

پرایس اکشن	امواج الیوت
یک سبک تحلیلی کامل	بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک
می توان به تنهایی با آن معامله کرد	نمی توان به تنهایی با آن معامله کرد
کمبود منابع برای یادگیری رایگان	کامل بودن منابع رایگان برای یادگیری
وجود سبک های مختلف و بعضا متفاوت	وجود قوانین مشخص
سادگی در برخی سبک‌ها و پیچیدگی در برخی سبک‌های دیگر	پیچیدگی در شناسایی امواج

پرایس اکشن چیست؟

پرایس‌اکشن (Price Action) یکی از سبک‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که در آن با استفاده از تحلیل و بررسی حرکات قیمت در چارت و با کمترین استفاده از اندیکاتورها کار معامله کردن در بازارهای مالی انجام می‌شود. امروزه این سبک به دلیل سادگی آن طرفداران بسیاری پیداکرده است. البته این سادگی به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی است که در تحلیل تکنیکال کلاسیک از آن‌ها استفاده می‌شود اما یادگیری و تمرین پرایس‌اکشن چندان ساده نبوده و به ساعت‌ها تمرین در پای چارت نیازمند است.

در پرایس اکشن گاهی از چند اندیکاتور مثل مووینگ اوریج، ATR و... استفاده می‌شود اما این استفاده به معنای سیگنال گیری از آن‌ها نیست. درواقع پرایس‌اکشن کارها سعی می‌کنند با استفاده از چند اندیکاتور ساده، خوانش قیمت را برای خود ساده‌تر کنند.

در سبک‌های مختلف پرایس‌اکشن، روش‌های متفاوتی برای معامله کردن وجود دارد. این سبک‌ها را می‌توان به دو دسته کلاسیک و مدرن هم تقسیم‌بندی کرد.

در پرایس‌اکشن کلاسیک، پرایس‌اکشن کارهایی مثل «ال بروکس» و «لنس بگز» قرار دارند که سبک معاملاتی آن‌ها شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال کلاسیک دارد اما در پرایس‌اکشن مدرن، افرادی مثل «ایف میانته» با سبک پرایس‌اکشن RTM، «سم سیدن» با پرایس‌اکشن عرضه و تقاضا، «مایکل هادلستون» با سبک ICT وجود دارند که هرکدام از روش‌های متفاوتی برای معامله کردن استفاده می‌کنند.

امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory) در دهه‌های 1920 و 1930 توسط «رالف نلسون الیوت» پایه‌گذاری شد. او معتقد بود جریان قیمت در بازار آن‌چنان‌که به نظر می‌رسد، آشفته نیست و از چرخه‌ها و سیکل‌های منظمی پیروی می‌کند. امروزه نظریه امواج الیوت یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال است که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد.

در بازارهای مالی قیمت همواره در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند. درواقع حرکات قیمت در قالب امواج شکل می‌گیرند. امواجی که الیوت توانست با توجه به نظریات «چارلز داو» آن‌ها را دسته‌بندی کرده و به نظم موجود در آن‌ها پی ببرد. الیوت معتقد بود که ذهنیت افراد شرکت‌کننده در بازار باعث به وجود آمدن این سیکل‌ها می‌شود. امواج الیوت به‌طورکلی به دودسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

امواج ایمپالس یا جنبشی که شامل 5 موج در جهت روند اصلی هستند.
امواج اصلاحی که شامل سه موج در خلاف جهت روند اصلی هستند.

هرکدام از این امواج نیز از ریزموج‌های کوچک‌تری تشکیل‌شده‌اند که در قالب الگوهای فراکتالی، شکل موج‌های بزرگ‌تر در آن‌ها تکرار می‌شود.

امواج ایمپالس

همان‌طور که در اولین امواج شکل بالا مشاهده می‌کنید، امواج ایمپالس با شماره 1 تا 5 مشخص‌شده و امواج اصلاحی از A تا C نام‌گذاری شده است. در دومین امواج شکل بالا می‌توانید تقسیم‌بندی ریزموجی درون هرکدام از موج‌ها را مشاهده کنید. برای مثال موج ایمپالس یک در شکل بالا خود حاصل 5 موج ایمپالس و 3 موج اصلاحی است.

برای آموزش صفر تا صد امواج پیشرو در الیوت این مقاله را بخوانید!

مقایسه پرایس اکشن و امواج الیوت

در این قسمت به بررسی و مقایسه پرایس‌اکشن و امواج الیوت می‌پردازیم. همان‌طور که قبلاً هم گفتیم امواج الیوت یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است اما پرایس‌اکشن خود نوعی تحلیل تکنیکال است. در پرایس اکشن از مفاهیمی مثل حمایت/ مقاومت، قدرت و ضعف کندل ها، جریان سفارشات و مناطق عرضه و تقاضا استفاده می‌شود با این حال هستند کسانی که از موج شماری امواج الیوت در سبک پرایس اکشن هم استفاده می‌کنند تا تحلیل خود را کامل‌تر کنند.

در سبک پرایس‌اکشن از الگوهای کندلی و الگوهای چارتی خاص به همراه تعداد اندکی اندیکاتور استفاده می‌شود اما امواج الیوت یک نظریه جداگانه است که با قوانین خاص خود الگوهای موجود در بازار را شناسایی می‌کند.

با استفاده از سبک پرایس‌اکشن می‌توان به‌تنهایی در صورت دانش کافی و تجربه معامله کرد اما با استفاده صرف از امواج الیوت نمی‌توان معاملات موفقی انجام داد و باید از ترکیب سایر روش‌های موجود در تحلیل تکنیکال به همراه آن استفاده کرد. بااین‌حال اهمیت امواج الیوت را نمی‌توان دست‌کم گرفت چون بسیاری از مباحث دیگر تحلیل تکنیکال بر پایه این امواج به وجود آمده‌اند و بهتر است از آن همانند استراتژِی CTS در کنار دیگر سیگنال‌ها استفاده کنید تا معاملات موفقی را انجام دهید.

مزایا و معایب پرایس اکشن

هر سبکی از معامله‌گری مزایا و معایب خاص خودش را دارد و پرایس‌اکشن نیز از این امر مستثنا نیست. در این قسمت ویژگی‌های مثبت و منفی پرایس‌اکشن را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

مزایای پرایس اکشن

پرایس‌اکشن را می‌توان در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، طلا، نفت، کامودیتی‌ها، ارزهای دیجیتال و... به کاربرد.
از سبک پرایس‌اکشن می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد. به‌عبارت‌دیگر با پرایس‌اکشن می‌توان معاملات اسکالپ، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انجام داد.
در صورت تسلط به پرایس‌اکشن امکان موفقیت در آن زیاد است (البته این گفته بدون در نظر گرفتن قوانین مدیریت ریسک و سرمایه است).

برای آشنایی با استراتژی فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را بخوانید!

معایب پرایس اکشن

در پرایس اکشن تنها به حرکات قیمت توجه شده و تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته نمی شود.
مبحث مولتی تایم فریم در پرایس‌اکشن در صورت استفاده نادرست ممکن است باعث به وجود آمدن خطاهای زیادی در معاملات شود.
وجود سبک‌های متعدد پرایس‌اکشن کار انتخاب یکی از آن‌ها را دشوار می‌کند.
اطلاعات کامل و رایگانی در مورد همه سبک‌های پرایس‌اکشن در اختیار عموم قرار ندارد. درنتیجه افراد برای تسلط به این سبک‌ها باید از کلاس‌های آنلاینی که توسط اساتید اصلی پرایس‌اکشن در جهان اداره می‌شوند، استفاده کنند.

مزایا و معایب امواج الیوت

در بررسی بین پرایس اکشن و الیوت بد نیست که با مزایا و معایب امواج الیوت هم آشنا شویم.

مزایای امواج الیوت

در تمام تایم فریم‌ها و تمام بازارهای مالی می‌توان از امواج الیوت استفاده کرد.
امواج الیوت بر اساس الگوهای تکراری و با توجه به ذهنیت فعالان بازار به وجود آمده‌اند بنابراین همواره می‌توان برای بررسی و پیش‌بینی قیمت به آن اتکا کرد.
امواج الیوت یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است که درک معامله گران از تحلیل تکنیکال و پرایس‌اکشن را ساده‌تر می‌کند.
با امواج الیوت می‌توان جهت حرکت قیمت و زمان باقی ماندن در آن جهت را پیش بینی کرد.
قوانین امواج الیوت کاملاً مشخص است و در همه‌جا می‌توان به‌صورت رایگان به این قواعد دسترسی پیدا کرد. درنتیجه همه می‌توانند به‌راحتی امواج الیوت را یاد بگیرند.

برای شرکت در دوره اقتصاد کلان می‌توانید به این لینک مراجعه کنید!

معایب امواج الیوت

موج شماری امواج الیوت گاهی بسیار پیچیده می‌شود بنابراین معامله گران باید زمان مناسبی را صرف یادگیری آن کنند و یا از آموزش‌های یک مربی باسابقه برای یادگیری امواج الیوت استفاده کنند.
تریدرهای متفاوت ممکن است در یک نمودار یکسان تفسیر متفاوتی از امواج الیوت داشته باشند.
برای تعیین نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن نمی‌توان از این امواج استفاده کرد.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره‌کنیم که از بین پرایس‌اکشن یا الیوت بهتر است با مبانی و اصول هردوی آن‌ها آشنا شده و درنهایت از بین این دو مورد و سایر تحلیل‌های موجود در بازار یک یا ترکیبی از آن‌ها را در قالب یک استراتژی معاملاتی بهینه استفاده کنید و شما به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی باید بدانید هیچ سبک معاملاتی به‌تنهایی برای موفقیت شما در بازار وجود ندارد و از ترکیب آن‌ها است که می‌توان نتیجه بهتری گرفت.

ما در دوره آموزش فارکس و بورس به شما تمامی مفاهیم در مورد الیوت، پرایس‌اکشن، اندیکاتورها و ... را در غالب یک استراتژِی جامع معاملاتی آموزش می‌دهیم و در دوره فارکس شما استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنانهاده‌اند فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.

برای آشنایی با سایر مباحث مربوط به پرایس‌اکشن می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- برای معامله کردن در بازارهای مالی الیوت بهتر است یا پرایس اکشن؟

هر معامله گری می تواند از روش خاصی برای معامله کردن استفاده کند و اگر این روش سودده باشد می تواند برای همیشه از همان استفاده کند اما در مورد الیوت و پرایس اکشن بهتر است حتما امواج الیوت را یاد بگیرید چون این نظریه پایه بسیاری از مطالب تحلیل تکنیکال است. از طرف دیگر با یادگیری پرایس اکشن می توانید همچون یک پرایس اکشن کار معامله کرده و یا از نکات مهم آن در تدوین استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.