پرایس اکشن یا الیوت؛ کدامیک بهتر است؟

Sep 06 2022

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم یکی از مهمترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال یعنی امواج الیوت را با سبک پرطرفدار پرایس اکشن مقایسه کنیم. تمام سرمایه گذاران و معامله گران در بازارهای مالی با هدف به دست آوردن سود بیشتر سعی می‌کنند بهترین روش‌های معاملاتی را پیدا کرده و با استفاده از آن‌ها معاملات خود را انجام دهند.

برای این که در رسیدن به این هدفِ معامله گران گام کوچکی برداشته باشیم در این مطلب به مقایسه پرایس اکشن و الیوت می پردازیم و مزایا و معایب هر کدام را به صورت جداگانه توضیح می دهیم. در جدول زیر می توانید مقایسه پراکشن با الیوت را به شکل خلاصه مشاهده کنید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

پرایس اکشن	امواج الیوت
یک سبک تحلیلی کامل	بخشی از تحلیل تکنیکال کلاسیک
می توان به تنهایی با آن معامله کرد	نمی توان به تنهایی با آن معامله کرد
کمبود منابع برای یادگیری رایگان	کامل بودن منابع رایگان برای یادگیری
وجود سبک های مختلف و بعضا متفاوت	وجود قوانین مشخص
سادگی در برخی سبک‌ها و پیچیدگی در برخی سبک‌های دیگر	پیچیدگی در شناسایی امواج

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از سبک های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که در آن با استفاده از تحلیل و بررسی حرکات قیمت در چارت و با کمترین استفاده از اندیکاتورها کار معامله کردن در بازارهای مالی انجام می شود. امروزه این سبک به دلیل سادگی آن طرفداران بسیاری پیدا کرده است. البته این سادگی به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی است که در تحلیل تکنیکال کلاسیک از آن‌ها استفاده می شود اما یادگیری و تمرین پرایس اکشن چندان ساده نبوده و به ساعت ها تمرین در پای چارت نیازمند است.

در پرایس اکشن گاهی از چند اندیکاتور مثل مووینگ اوریج، ATR و... استفاده می شود اما این استفاده به معنای سیگنال گیری از آن‌ها نیست. در واقع پرایس اکشن کارها سعی می کنند با استفاده از چند اندیکاتور ساده، خوانش قیمت را برای خود ساده تر کنند.

در سبک های مختلف پرایس اکشن، روش‌های متفاوتی برای معامله کردن وجود دارد. این سبک‌ها را می‌توان به دو دسته کلاسیک و مدرن هم تقسیم بندی کرد.

در پرایس اکشن کلاسیک، پرایس اکشن کارهایی مثل «ال بروکس» و «لنس بگز» قرار دارند که سبک معاملاتی آن‌ها شباهت زیادی به تحلیل تکنیکال کلاسیک دارد اما در پرایس اکشن مدرن، افرادی مثل «ایف میانته» با سبک پرایس اکشن RTM، «سم سیدن» با پرایس اکشن عرضه و تقاضا، «مایکل هادلستون» با سبک ICT وجود دارند که هر کدام از روش‌های متفاوتی برای معامله کردن استفاده می‌کنند.

امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory) در دهه های 1920 و 1930 توسط «رالف نلسون الیوت» پایه گذاری شد. او معتقد بود جریان قیمت در بازار آن چنان که به نظر می رسد، آشفته نیست و از چرخه ها و سیکل های منظمی پیروی می کند. امروزه نظریه امواج الیوت یکی از مهم ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال است که هر تریدری باید با آن‌ها آشنا باشد.

در بازارهای مالی قیمت همواره در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. در واقع حرکات قیمت در قالب امواج شکل می گیرند. امواجی که الیوت توانست با توجه به نظریات «چارلز داو» آنها را دسته بندی کرده و به نظم موجود در آنها پی ببرد. الیوت معتقد بود که ذهنیت افراد شرکت کننده در بازار باعث به وجود آمدن این سیکل ها می شود. امواج الیوت به طور کلی به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

امواج ایمپالس یا جنبشی که شامل 5 موج در جهت روند اصلی هستند.
امواج اصلاحی که شامل سه موج در خلاف جهت روند اصلی هستند.

هر کدام از این امواج نیز از ریزموج های کوچکتری تشکیل شده اند که در قالب الگوهای فراکتالی، شکل موج های بزرگتر در آنها تکرار می شود.

امواج ایمپالس

همان طور که در اولین امواج شکل بالا مشاهده می کنید، امواج ایمپالس با شماره 1 تا 5 مشخص شده و امواج اصلاحی از A تا C نامگذاری شده است. در دومین امواج شکل بالا می توانید تقسیم بندی ریزموجی درون هر کدام از موج‌ها را مشاهده کنید. برای مثال موج ایمپالس یک در شکل بالا خود حاصل 5 موج ایمپالس و 3 موج اصلاحی است.

بیشتر بدانید: آموزش صفر تا صد امواج پیشرو در الیوت

مقایسه پرایس اکشن و امواج الیوت

در این قسمت به بررسی و مقایسه پرایس اکشن و امواج الیوت می پردازیم. همان طور که قبلا هم گفتیم امواج الیوت یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است اما پرایس اکشن خود نوعی تحلیل تکنیکال است. در پرایس اکشن از مفاهیمی مثل حمایت/ مقاومت، قدرت و ضعف کندل ها، جریان سفارشات و مناطق عرضه و تقاضا استفاده می شود با این حال هستند کسانی که از موج شماری امواج الیوت در سبک پرایس اکشن هم استفاده می کنند تا تحلیل خود را کامل تر کنند.

در سبک پرایس اکشن از الگوهای کندلی و الگوهای چارتی خاص به همراه تعداد اندکی اندیکاتور استفاده می شود اما امواج الیوت یک نظریه جداگانه است که با قوانین خاص خود الگوهای موجود در بازار را شناسایی می کند.

با استفاده از سبک پرایس اکشن می توان به تنهایی معامله کرد اما با استفاده صرف از امواج الیوت نمی توان معاملات موفقی انجام داد و باید از ترکیب سایر روش‌های موجود در تحلیل تکنیکال به همراه آن استفاده کرد. با این حال اهمیت امواج الیوت را نمی توان دست کم گرفت چون بسیاری از مباحث دیگر تحلیل تکنیکال بر پایه این امواج به وجود آمده اند.

مزایا و معایب پرایس اکشن

هر سبکی از معامله گری مزایا و معایب خاص خودش را دارد و پرایس اکشن نیز از این امر مستثنی نیست. در این قسمت ویژگی های مثبت و منفی پرایس اکشن را با یکدیگر بررسی می کنیم.

مزایای پرایس اکشن

پرایس اکشن را می توان در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، طلا، نفت، کامودیتی ها، ارزهای دیجیتال و... به کار برد.
از سبک پرایس اکشن می‌توان در تمام تایم فریم ها استفاده کرد. به عبارت دیگر با پرایس اکشن می‌توان معاملات اسکالپ، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را انجام داد.
به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها، معامله گران به شکل ساده تری می توانند تغییرات قیمت را تحلیل کنند.
در پرایس اکشن به دلیل استفاده از اطلاعات دست اول خودِ قیمت نسبت به اطلاعات دست دوم اندیکاتورها، سرعت بیشتری در تشخیص موقعیت های معاملاتی وجود دارد.
در صورت تسلط به پرایس اکشن امکان موفقیت در آن زیاد است (البته این گفته بدون در نظر گرفتن قوانین مدیریت ریسک و سرمایه است).

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

معایب پرایس اکشن

در پرایس اکشن تنها به حرکات قیمت توجه شده و تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته نمی شود.
مبحث مولتی تایم فریم در پرایس اکشن در صورت استفاده نادرست ممکن است باعث به وجود آمدن خطاهای زیادی در معاملات شود.
وجود سبک های متعدد پرایس اکشن کار انتخاب یکی از آن‌ها را دشوار می کند.
اطلاعات کامل و رایگانی در مورد همه سبک های پرایس اکشن در اختیار عموم قرار ندارد. در نتیجه افراد برای تسلط به این سبک ها باید از کلاس‌های آنلاینی که توسط اساتید اصلی پرایس اکشن در جهان اداره می شوند، استفاده کنند.

مزایا و معایب امواج الیوت

در بررسی بین پرایس اکشن و الیوت بد نیست که با مزایا و معایب امواج الیوت هم آشنا شویم.

مزایای امواج الیوت

در تمام تایم فریم ها و تمام بازارهای مالی می توان از امواج الیوت استفاده کرد.
امواج الیوت بر اساس الگوهای تکراری و با توجه به ذهنیت فعالان بازار به وجود آمده‌اند بنابراین همواره می توان برای بررسی و پیشبینی قیمت به آن اتکا کرد.
امواج الیوت یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است که درک معامله گران از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن را ساده تر می‌کند.
با امواج الیوت می توان جهت حرکت قیمت و زمان باقی ماندن در آن جهت را پیش بینی کرد.
قوانین امواج الیوت کاملا مشخص است و در همه جا می توان به صورت رایگان به این قواعد دسترسی پیدا کرد. در نتیجه همه می توانند به راحتی امواج الیوت را یاد بگیرند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

معایب امواج الیوت

موج شماری امواج الیوت گاهی بسیار پیچیده می شود بنابراین معامله گران باید زمان مناسبی را صرف یادگیری آن کنند و یا از آموزش‌های یک مربی باسابقه برای یادگیری امواج الیوت استفاده کنند.
تریدرهای متفاوت ممکن است در یک نمودار یکسان تفسیر متفاوتی از امواج الیوت داشته باشند.
برای تعیین نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن نمی‌توان از این امواج استفاده کرد.

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که از بین پرایس اکشن یا الیوت بهتر است با مبانی و اصول هر دوی آن‌ها آشنا شده و در نهایت از بین این دو مورد و سایر تحلیل های موجود در بازار یک یا ترکیبی از آن‌ها را در قالب یک استراتژی معاملاتی بهینه استفاده کنید. برای آشنایی با سایر مباحث مربوط به پرایس اکشن می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- برای معامله کردن در بازارهای مالی الیوت بهتر است یا پرایس اکشن؟

هر معامله گری می تواند از روش خاصی برای معامله کردن استفاده کند و اگر این روش سودده باشد می تواند برای همیشه از همان استفاده کند اما در مورد الیوت و پرایس اکشن بهتر است حتما امواج الیوت را یاد بگیرید چون این نظریه پایه بسیاری از مطالب تحلیل تکنیکال است. از طرف دیگر با یادگیری پرایس اکشن می توانید همچون یک پرایس اکشن کار معامله کرده و یا از نکات مهم آن در تدوین استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.