بازیگر سهم در بورس چیست؟ | اهمیت و نحوه شناسایی بازیگر بورس

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 12 آبان 1402
بورس تهران   کاوه اوحدی
زمان انتشار 05 دی 1401
بازیگر سهم در بورس چیست؟ | اهمیت و نحوه شناسایی بازیگر بورس

بازیگر سهم یا بازیگران بورس به افراد حقیقی یا حقوقی در بورس گفته می‌شود که با سرمایه زیادی که در اختیار دارند، می‌توانند عرضه و تقاضای یک سهم را کنترل کنند. در واقع آن‌ها با این کار می‌توانند بر روی قیمت سهام تاثیر بگذارند. هر سهم معمولا بازیگر یا بازیگران خاص خود را دارد. از آنجایی که این افراد سرمایه زیادی دارند اگر وارد سهمی شوند، می‌توانند میزان تقاضا و در نتیجه قیمت سهم را افزایش دهند. بنابراین اگر مسیر ورود پول و بازی بازیگران بورس را تشخیص دهید، می‌توانید همگام با آن‌ها از بازار سود بگیرید.

نقش بازیگر سهم در بازار بورس

همان طور که اشاره کردیم، اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی می‌توانند بازیگر سهم باشند. برای درک بهتر کاری که بازیگران انجام می‌دهند از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم.

فرض کنید شما سهمی را در قیمت 500 تومان خریده اید. در ادامه، قیمت سهم تا 550 رشد کرده و بعد از آن شروع به اصلاح قیمتی می‌کند. حالا تصور کنید شما خود بازیگر سهم هستید و سرمایه زیادی در اختیار دارید. برای این که سهم شما بیشتر از حد انتظار ریزش نکند، مجددا حجم بالایی از سهم را خریده و اجازه نمی‌دهید که سهم شما ریزش بیشتری را تجربه کند. پس از خرید انبوه شما و تقاضایی که به واسطه این خرید ایجاد شده، سهم مورد توجه عموم قرار گرفته و دوباره شروع به رشد می‌کند. سپس زمانی که سهم به قیمت مورد نظر شما مثلا 1000 تومان می‌رسد، شما با سودی که به دست آورده اید، سهام خود را فروخته و سرمایه خود را از سهم بیرون می‌کشید.

بازیگران سهام نیز از چنین رویه ای برای افزایش تقاضا و کسب سود استفاده می‌کند. به همین دلیل است که شناسایی دقیق ورود پول به سهم و خروج از آن و تشخیص حرکات بازیگر بورس، اهمیت بسیار زیادی دارد. البته شناسایی دقیق حرکات بازیگر سهم نیاز به آموزش دارد. برای دستیابی به این آموزش می‌توانید از آموزش ترفندهای بورس تهران استفاده کنید.

بازیگر سهم در چه نمادهایی فعالیت می‌کند؟

بازیگر سهم در چه نمادهایی فعالیت می‌کند؟

برای این که بدانید چه سهم هایی بازیگر محور هستند، می‌توانید از تکنیک‌های تابلوخوانی و اطلاعات موجود در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) استفاده کنید.

به طور کلی می‌توان گفت، نمادهایی که عمده سهام آنها در دست افراد حقوقی است، امکان وجود بازیگر سهم در آن‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر وجود سهام شناور پایین (کمتر از 15 درصد) یکی از نشانه های وجود بازیگر در این گونه سهم‌ها است چون کنترل عرضه و تقاضا در این گونه سهم ها راحت تر است.

علاوه بر این، اگر بیشتر از 50 درصد سهام یک شرکت متعلق به یک یا چند فرد حقیقی باشد، احتمال فعالیت بازیگر سهم در آن وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که لزوما تمام بازیگران اشخاص حقوقی نیستند.

چطور می توان بازیگر سهم را شناسایی کرد؟

برخی از افراد برای شناسایی بازیگر سهم از رانت استفاده می‌کنند اما چنین امکانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد. تسلط بر تکنیک های تابلوخوانی و شناسایی الگوهای خرید و فروش بازیگران بورس کمک زیادی به شناسایی آن‌ها خواهد کرد.

برای آشنایی با پیشبینی بازار بورس در ایران این مطلب را بخوانید!

چطور می توان بازیگر سهم را شناسایی کرد؟

۱- خرید سهامداران عمده در زمان فروش سهامداران خُرد

بازیگر سهم معمولا سرمایه خود را یک روزه وارد سهمی نمی‌کند. این بازیگران صبور برای ورود به سهم گاها هفته ها یا ماه ها صبر کرده تا در موقعیتی مناسب وارد سهم شوند. گاها با ایجاد جو منفی و عرضه های کاذب، هنگامی که سهامداران خُرد در حال فروش هستند، بازیگر سهم (حقیقی یا حقوقی) شروع به خرید کرده و تمام تلاش خود را می‌کند تا با پایین‌ترین قیمت، سهم را از دست سهامداران خُرد بیرون بکشد. حتما عبارت «جمع کردن سهام شرکت» یا «خسته کردن سهامداران شرکت» را شنیده اید. این عبارات نشان دهنده خرید بازیگر سهم در قیمت های پایین است.

۲- اُردر ترس

اُردر ترس، سفارش فروشی است که برای القای منفی بودن ادامه روند سهم ایجاد می‌شود. هنگامی که بازیگر سهم بخواهد تعداد زیادی سهام را در قیمت های پایین خریداری کند با ثبت سفارش فروش باعث می‌شود که خریداران و دارندگان سهم بترسند و سهم خود را به هر قیمتی بفروشند. در ادامه بازیگر سهم، سفارش های فروش خود را حذف کرده و تعداد زیادی سهم را در قیمت پایین خریداری می‌کند.

۳- اُردر حمایت

اُردر حمایت یکی دیگر از روش‌های شناسایی بازیگر سهم است. اُردر حمایت برخلاف اُردر ترس با هدف حمایت جعلی از سهم و انگیزه خرید کاذب ایجاد می شود. اُدر حمایت که در سمت خرید و توسط بازیگر سهم گذاشته می‌شود، این تصور را ایجاد می‌کند که روند افزایشی قیمت سهم ادامه خواهد داشت و با ایجاد هیجان کاذب افراد زیادی را به سمت آن می‌کشاند. در نهایت با خرید این افراد، بازیگر سهم می تواند بدون آن که خریدی انجام دهد (با حذف به موقع سفارش های خرید) تعداد زیادی از سهام خود را در قیمت بالا به فروش برساند. در چنین مواقعی از اصطلاح «خالی کردن سهام» استفاده می شود که به معنای خروج بازیگر از سهم است. البته اُردر حمایت همیشه به معنای خروج بازیگر از سهم نیست. در واقع در بیشتر مواقع هدف از ثبت اُردر حمایت، جلوگیری از کاهش قیمت سهم است. برای شناسایی دقیق اُردرهای ترس و حمایت می توانید از آموزش ترفندهای بورس تهران استفاده کنید.

۴- رنج منفی کشیدن

یکی دیگر از مواردی که می توانید با استفاده از آن بازیگر سهم را شناسایی کنید، رنج منفی کشیدن است. هنگامی که سهم در بازه مثبت در حال معامله است به هدف کنترل سهم، بازیگران با فروش‌های آبشاری قیمت آن را از مثبت تا منفی تغییر می‌دهند یا در اصطلاح رنج می‌کشند.

تفاوت بازیگر سهم و بازیگردان در چیست؟

همان طور که اشاره شد بازیگر سهم، با سرمایه‌ی زیادی که در دست دارد سعی می‌کند جهت عرضه و تقاضا را به نفع خود تغییر دهد اما بازیگردان فردی حقوقی است که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت دارد. بازیگردان به هدف جلوگیری از صف فروش و کاهش شدید قیمت و همچنین جلوگیری از ایجاد صف خرید و افزایش شدید قیمت، معاملاتی در هر دو جهت انجام می‌دهد تا نقدشوندگی سهم از بین نرود.

آیا بازیگر سهم، قیمت را دستکاری می‌کند؟

آیا بازیگر سهم، قیمت را دستکاری می‌کند؟

بازیگران سهام با توجه به سرمایه زیادی که در اختیار دارند، می‌توانند جهت عرضه و تقاضا را تا حد زیادی کنترل کنند ولی توانایی دستکاری مستقیم قیمت را ندارد. در واقع همان طور که پیشتر هم اشاره شد ورود به سهم توسط بازیگران، یک روزه صورت نمی‌گیرد و ممکن است چندین هفته به طول بیانجامد. بازیگران سهم معمولا افراد حقوقی هستند که برای رسیدن به سود از صبر کافی برخوردارند. بنابراین بازیگران سهم در مقایسه با برخی از افراد حقیقی که بی صبرانه و با متاثر شدن از هیجانات زودگذر معامله می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنند. در ضمن اگر ظن دستکاری بازار وجود داشته باشید از طریق پیام ناظر بازار می توانید متوجه آن شوید. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بورس اجازه دستکاری در قیمت را نمی دهد.

پیشنهاد می‌کنیم تا با خواندن مقاله قوانین کارگزاری قوانین حاکم بر بازار بورس و فرابورس را بشناسید!

شناسایی بازیگر سهم در بورس به تجربه زیادی نیاز دارد اما اگر بتوانید با استفاده از ترفندهای بورس، این تجربه را به دست بیاورید می توانید همگام با ورود بازیگر بورس، وارد سهم شوید و همزمان با خروج آن‌ها از سهم خارج شوید. امکان کسب سود از بازار بورس ایران بسیار زیاد است اما متاسفانه افراد زیادی هستند که به دلیل عدم برخورداری از آموزش اصولی یا نداشتن وقت کافی برای تحلیل سهام، سرمایه خود را از دست می دهند. اگر می خواهید جزء این دسته از افراد نباشید و همیشه در بهترین سهام بورس ایران، سرمایه گذاری کنید، استفاده از سبد پیشنهادی سهام انجمن خبرگان را به شما پیشنهاد می‌کنیم. شما می‌توانید با استفاده از سیگنال‌های خرید و فروش این انجمن با کمترین ریسک،  پرسودترین سهام بورس ایران را شکار کنید.

 

برای شروع یک سرمایه گذاری هوشمندانه در بورس، باید به طور کامل با مفاهیم بورسی آشنا شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

 

سوالات متداول

۱- بازیگر بورس چه کسی است؟

بازیگران بورس یا سهام، افرادی (حقوقی یا حقیقی) هستند که با سرمایه زیادی که دارند، می‌توانند در عرضه و تقاضای یک سهم و به تبع قیمت آن تاثیرگذار باشند.

۲- شناسایی بازیگر سهم چه سودی برای سهامداران خُرد دارد؟

سهامداران خُرد به افرادی مثل ما و شما گفته می‌شود که با سرمایه ای کمتر نسبت به سهامداران عمده در بازار بورس فعالیت می‌کنند. اگر این سهامداران بتوانند حرکات بازیگر سهم را تشخیص بدهند می‌توانند همزمان با آن‌ها وارد سهم شده و همزمان با آن‌ها از سهم خارج شوند و بدین شکل از بازار سود بگیرند.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cjq

: ارسال نظر
نظرات :
  • comment 982
    fateme
    1401-10-06

    با سلام چطور میتونیم بفهمیم سهم بازیگر داره یا نه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز درک این موضوع نیازمند تجربه و مهارت شناسایی تحرکات بازیگر می باشد که یکی از زیر مجموعه های مهارت تابلوخوانی است. لذا به شما پیشنهاد می کنم با شرکت در دوره آموزش تابلو خوانی نوسان گیری و سایر ترفندهای بورس تهران نسبت به کسب این مهارت اقدام کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/boors-tehran-training-lim

  • comment 1000
    مهبد
    1401-10-11

    سلام ممکنه سهام های کوچیک هم بازیگر داشته باشن؟

    • سلام به شما دوست عزیز اکثر سهم های بورسی بازیگر محور هستند حال با توجه به وزن سهم از نظر ارزش، تعداد بازیگران متفاوت میباشد برای مثال برای یک سهم شاخص ساز شاید یک گروه بازیگر و برای یک سهم کوچک بازار پایه تنها یک بازیگر بر روی سهم فعال باشند.

  • comment 1347
    شایسته
    1401-12-12

    سلام برای سهم های بزرگ و شاخص ساز چندتا بازیگر سهم‌ وجود داره درسته؟ ممکنه با هم در تضاد باشن؟ وضعیت سهم چجوری میشه؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله برای سهم های بزرگ ممکنه چند گروه بازیگر فعال باشند لذا در مواقعی نیز می‌بینیم که این بازیگر ها سر موضوعی باهم به تفاهم نرسیده و ممکن است با هم در تضاد باشد آنگاه قیمت سهم به سمتی حرکت خواهد کرد که قدرتمندترین بازیگر بخواهد.

  • comment 1426
    موسوی
    1401-12-18

    با سلام آیا میشه به طورقطعی ورود و خروج بازیگر از سهم رو شناسایی کرد؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله در صورتی که توانایی و مهارت این کار را داشته باشید می توانید به طور کامل ورود و خروج بازیگر از سهم را شناسایی کنید به شما توصیه می کنم اگر تمایل دارید تا این مهارت را کسب کنید در دوره آموزش تابلوخوانی، نوسان گیری و سایر ترفندهای بورس تهران مجموعه آموزش ساده بورس شرکت کنید.

  • comment 1693
    #Melisa
    1402-01-10

    سلام بلزیگر سهم تا چه اندازه میتونه روی قیمت سهام تاثیر بزاره؟ قوانینی در بورس براش وجود نداره؟

    • سلام به شما دوست عزیز بازیگران سهام با توجه به مقدار سرمایه بالا و رانت اطلاعاتی که در اختیار دارند تاثیر زیادی بر میزان عرضه و تقاضای سهم میگزارند و سازمان بورس نیز گاهی اوقات از این تخلفات با خبر شده و گاهی اوقات نیز پیگیری های لازم را بعمل میاورد.

  • comment 2003
    کتایون
    1402-01-27

    سلام امکانش هست چندتا شرکت به صورت هماهنگ با هم عمل کنن و به عنوان بازیگر یک سهم بشن؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله در بازار بورس اوراق بهادار تهران داریم گروه بازیگر هایی که به صورت هماهنگ و باهم دست خرید و فروش سهم جهت حمایت یا ورود یا خروج از سهم می زنند.

  • comment 2182
    کوروش
    1402-02-03

    سلام بازیگر سهم در بورس سهام دارهای حقوقی هستن یا حقیقی؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بازیگران سهام صرفاً افراد یا گروهی هستند که سرمایه بسیار کلانی دارند لذا هم می توانند حقوقی باشند و هم حقیقی

  • comment 3622
    AmirGhanbari
    1402-05-08

    درود. انواع بازیگر سهم رو میشه نام ببرید؟

    • سلام خدمت شما دوست عزیز، ممنونم از حسن توجهتون به این مقاله بازیگران سهام هویت مشخصی ندارند یعنی هم افراد حقیقی و هم افراد حقوقی می‌باشند که نامشان مجهول است. اما دانستن نام و مشخصات بازیگران سهام برای ما اهمیتی ندارد بلکه رصد تحرکات این اشخاص جهت ورود و یا خروج از سهام برای ما حائز اهمیت می‌باشد.

  • comment 3905
    AlirezaGhasemi
    1402-06-06

    سلام آیا میشه بازیگردان هارو هم تشخیص داد؟

    • سلام به شما دوست عزیز اینکه بتوانیم نام و مشخصات هویتی این افراد را تشخیص دهیم خیر. اما لازم به ذکر است که نیازی به دانستن مشخصات هویتی این افراد ندارید صرفاً اگر بتوانید تحرکات این افراد را شناسایی و زیر نظر داشته باشید برای ورود و خروج به بازار کافی می‌باشد. لذا به شما پیشنهاد می‌کنم تا با شرکت در دوره آموزش تابلوخوانی ترفندهای نوسانگیری به این مهارت دست پیدا کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/boors-tehran-training-lim

آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود