ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

گری بیلفلد؛ تریدر برتر اوراق قرضه

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 12 اردیبهشت 1403
فارکس   فرزاد نشاط
زمان انتشار 08 مرداد 1402
گری بیلفلد؛ تریدر برتر اوراق قرضه

گری بیلفلد (Gary Bielfeldt) یکی از تریدرهای برتر در زمینه اوراق قرضه است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی به شهرت رسید. آشنایی با زندگی‌نامه گری بیلفلد و دیدگاه او در خصوص معامله‌گری، دیدِ بهتری نسبت به بازارهای مالی به شما خواهد داد.

در ادامه با ما باشید تا داستان معامله‌گری که با سرمایه کم، معاملات آتی (Futures)‌ ذرت را شروع کرد اما به زودی به یک تریدر موفق در اوراق قرضه تبدیل شد را بازگو کنیم. تریدری که بخشی از شهرتش را به خاطر حجم بالای معاملاتش به دست آورده است.

شروع معامله‌گری با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری

گری بیلفلد کارِ معامله‌گری را با یک سرمایه ۱۰۰۰ دلاری شروع کرد. این سرمایه به قدری کم بود که او مجبور بود خود را به یکی از کوچکترین قراردادهای فیوچرز ذرت محدود کند. آن هم در زمانی که قیمت محصولات کشاورزی رکودی نسبی داشت. با این وجود او توانست از با همین سرمایه محدود، حساب معاملاتی خود را به ارقام شگفت‌انگیزی برساند.

فلسفه بیلفلد در معامله‌گری

فلسفه بیلفلد در معامله‌گری این است که هر تریدر بایستی یک حوزه را انتخاب کرده و در آن حرفه‌ای شود. این حوزه خاص در مورد او تجارت سویا و غلات مرتبط با آن (به صورت جزئی‌تر) بود. اگرچه بیلفلد از همان ابتدا تمایل داشت تریدری را به عنوان یک شغل تمام‌وقت انتخاب کند اما سرمایه کم او چاره‌ای جز پاره‌وقت کار کردن برای او نگذاشته بود. به همین دلیل در سال‌های اولیه معامله‌گری، برای امرار معاش اداره یک بروکر کوچک را به عهده گرفت.

  • مشکلی که گری بیلفلد با آن روبرو بود به دست آوردن سرمایه کافی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای بود.

در نهایت میل به افزایش سرمایه اولیه، او را بر آن داشت تا ریسک بزرگی را قبول کند.

پذیرش بزرگ‌ترین ریسک

تا سال ۱۹۶۵، بیلفلد با زحمت سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را به ۱۰،۰۰۰ دلار تبدیل کرده بود و تصمیم داشت تا دست به ریسک بزرگی بزند. او بر اساس ارزیابی فاندامنتال خود از بازار سویا به این نتیجه رسیده بود که قیمت افزایش پیدا خواهد کرد.

  • در یک بازی «همه یا هیچ» او ۲۰ قرارداد دانه سویا خرید که نسبت به سرمایه ۱۰،۰۰۰ دلاری‌اش، لوریج زیاد و پُرریسکی داشت به طوری که کاهش قیمت در حد ۱۰ سنت، اکانت او را به طور کامل از بین می‌برد و اگر کاهش قیمت کمی بیشتر ادامه می‌یافت، او کال مارجین می‌شد.

بعد از خرید قراردادهای سویا، در ابتدا قیمت کمی کاهش یافت اما گری ادامه داد و در نهایت قیمت به سمت بالا برگشت و روند افزایشی به خود گرفت. به طوری که در زمان بستن معامله میزان اکوئیتی او دو برابر شده بود و همین یک معامله او را به سمت هدف مورد علاقه‌اش یعنی تبدیل شدن به یک تریدر تمام‌وقت سوق داد.

میزان اکوئیتی در حساب معاملاتی

محدودیت در حجم معاملات و تغییر بازار

بیلفلد حساب خود را به طور مداوم و بدون اشتباه رشد داد به طوری که در اوایل دهه ۱۹۸۰ حجم معاملات او به حدی افزایش یافته بود که محدودیت‌های دولتی در حجم معاملات سویا و سایر غلات (برای معامله‌گران) برای او به یک مانع تبدیل شد.­­

این موضوع و انجام یک معامله بد سویا در سال ۱۹۸۳ بیلفلد را واداشت تا حوزه فعالیت خود را تغییر داده و روی بازار فیوچرز اوراق قرضه (T-bond) تمرکز کند.

بهترین اتفاق در زندگی حرفه‌ای بیلفلد؛ ضرر کردن در یک معامله سویا

شاید بهترین اتفاقی که در حوزه معامله‌گری برای بیلفلد افتاد، همین ضرر کردن در معامله سویا بود. اتفاقی که منجر شد او درست در زمانی که بازار اوراق قرضه در حال ساخت یک کف قیمتی ماژور (قیمت بسیار پایین) بود، به آن وارد شود و معامله‌ای با حجم بسیار زیاد در جهت افزایش قیمت باز کند و در فاصله سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ سود کلانی به دست آورد.

توانایی بالای او برای انجام معاملات خرید (Long) در حجم زیاد به او این اجازه را داد تا در تریدی که به موقع به آن وارد شده بود از لوریج استفاده کند و سود بسیار بیشتری نسبت به سایر تریدرهای حرفه‌ای با همان حجم اولیه معامله به دست بیاورد.

  • این موقعیت خرید در اوراق قرضه، بهترین تریدر بیلفلد آن زمان بود و او را وارد یک رده جدید کرد.

گری بیلفلد و شهر زادگاهش

گری بیلفلد تریدری است که با مقیاس بزرگ معاملاتش و استفاده از اهرم‌های بالا در قراردادهای آتی شناخته می‌شود. او یکی از بزرگترین تریدرهای اوراق قرضه در جهان است که در شهر پئوریا (آمریکا) متولد شده و وابستگی زیادی به شهر زادگاهش دارد.

او فردی صادق و سخت‌کوش است و یکی از اهدافش برای تبدیل شدن به یک تریدر، اختصاص دادن بخشی از ثروتش به منظور رشد و توسعه شهر زادگاهش است.

رویکرد گری بیلفلد در معامله‌گری

رویکرد اصلی بیلفلد به عنوان یک تریدر برتر، استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. با این وجود زمانی که تمام اطلاعات لازم برای انجام دقیق تحلیل بنیادی وجود ندارد یا تحلیل بینادی او اشتباه از آب در می‌آید، به عنوان یک مکمل از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. در سبک معامله‌گری بیلفلد، تحلیل تکنیکال بیشتر برای پیدا کردن نقاط خروج از معامله استفاده می‌شود.

  • گری بیلفلد استفاده از «سیستم پیروی از روند» (trend-following system) را به معامله‌گرانی که به تازگی قصد ترید در بازارهای مالی را دارند، پیشنهاد می‌کند.

او معتقد است بهترین کاری که هر کس به هنگام شروع معامله‌گری می‌تواند انجام دهد، آشنایی با سیستم مبتنی بر روند به منظور افزایش سود و کاهش ضرر است.

فاکتورهای اصلی تحلیل فاندامنتال از دیدگاه گری بیلفلد 

بیلفلد معتقد است در بازار اوراق قرضه، مهمترین فاکتور اقتصاد است. چهار عنصر مهم دیگر عبارتند از:

فاکتورهای اصلی تحلیل فاندامنتال از دیدگاه گری بیلفلد

اقتصاد کلان یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در بازارهای مالی است به طوری که اغلب تریدرهای بزرگ دنیا بر یادگیری آن تاکید ورزیده‌اند. به دلیل اهمیت این موضوع، مجموعه آموزش بورس «دوره اقتصاد کلان و فاندامنتال فارکس» را تدارک دیده تا به زبانی ساده مهمترین مسائل اقتصادی که در تمام بازارهای مالی از جمله بورس، طلا، دلار، فارکس، خودرو و ... کاربرد دارند را به علاقه‌مندانِ این بازارها آموزش دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرفصل‌های این دوره آموزشی مهم به این قسمت مراجعه کنید.

ویژگی‌های یک تریدر موفق از دیدگاه گری بیلفلد

ویژگی‌های یک تریدر موفق از دیدگاه گری بیلفلد

۱- نظم و انضباط مهمترین دلیل موفقیت تمام تریدرها است. در واقع تریدرها باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته و به آن پایبند باشند.

۲- اگر ترید شما موفق است باید به آن ادامه دهید. از طرف دیگر، اگر شرایط ورود به یک ترید به حد کافی جذاب نیست و احتمال بُرد شما در آن کم است، صبر کنید تا موقعیت بهتری پیدا کنید.

۳- شجاعت ورود به بازار از داشتن سرمایه کافی و اعتماد به استراتژی معاملاتی ناشی می‌شود.

۴- آمادگی برای باخت بدین معنی است که یک تریدر باید توانایی مدیریت ضرر را (در صورت باخت)‌ داشته باشد و بدون هیچ مشکلی معامله بعدی را شروع کند. مدیریت هم به معنای مدیریت سرمایه و هم به معنای مدیریت احساسات و جلوگیری از تاثیرگذاری آنها بر معاملات بعدی است.

۵- میل قوی برای برنده شدن، منجر به انجام معاملات موفق می‌شود.

مدیریت ریسک از دیدگاه گری بیلفلد

در زمان شروع معامله‌گری، نکته مهم در این است که میزان ریسک شما کم باشد تا بتوانید در صورت باخت در یک ترید، در معاملات بعدی آن را جبران کنید. با این وجود وجود اکثر تریدرها در آغاز راه معامله‌گری، معاملات پُرریسکی انجام می‌دهند.

  • میزان ریسک بیلفلد در معاملات آتی اوراق قرضه (T-bond) نیم تا یک و نیم پوینت است.

•	میزان ریسک بیلفلد در معاملات آتی اوراق قرضه

آشنایی با زندگی نامه برترین تریدرهای دنیا، واقعیت فعالیت در بازارهای مالی را به شما نشان می دهد با این وجود خیلی از افراد نمی دانند از بین بازارهای مختلف سهام، فارکس، کامودیتی ها، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال و ... کدامیک را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند. در بخش نقشه راه موفقیت در بازارهای مالی به تمام این سوالات پاسخ داده می شود و بهترین روش یادگیری و شروع فعالیت در این بازارها و نحوه کسب سود و جلوگیری از ضرر کردن آموزش داده می شود.

 

جهت آشنایی با سایر تریدرهای برتر در جهان، مقالات زیر را نیز مطالعه بفرمایید.

 

سوالات متداول

۱- گری بیلفلد در کدام بازار مالی فعالیت می‌کند؟

حوزه تخصصی گری بیلفلد در زمینه قراردادهای آتی اوراق قرضه است.

۲- مهمترین توصیه‌های بیلفلد به تریدرها چیست؟

مهمترین توصیه‌های بیلفلد به تریدرها داشتن نظم و انضباط، صبر، شجاعت، آمادگی برای شکست و میل قوی برای برای برنده شدن است.

 

لینک کوتاه این مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/gb

: ارسال نظر
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود