صفر تا صد پرایس اکشن پیشرفته

• Aug 31 2022

در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم با استفاده از پرایس اکشن پیشرفته نحوه تحلیل قیمت در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و... را به شما آموزش دهیم. اصطلاح پرایس اکشن شامل استراتژی های معاملاتی‌ای همچون موارد زیر می شود:

• تیپ ریدینگ (Tape reading)؛ این روش قبل از پیدایش کامپیوتر برای تحلیل قیمت استفاده می شد. معروف ترین تریدری که از این روش استفاده کرد «جسی لیورمور» بود که به این روش نام «مومنتوم تریدینگ» را داد.
• حجم در پرایس اکشن
• معاملات رِنج
• معاملات روند
• و...

اصطلاح پرایس اکشن بیشتر توسط معامله گران سازمانی که از معاملات الگوریتمی استفاده نمی کنند، به کار برده می شود. از آنجایی که در سبک پرایس اکشن، اصول تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته نمی شوند و در عوض تحلیلِ تاریخچه قیمت ارزش زیادی پیدا می کند، به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. بنابراین پرایس اکشن در بورس تفاوت چندانی با پرایس اکشن در فارکس ندارد. به عبارت دیگر پرایس اکشن روشی است که می توان از آن در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

 ما در این قسمت قصد داریم سه نکته از مهمترین مواردی که در مبحث پرایس اکشن پیشرفته وجود دارد و به نوعی پایه و اساس این سبک را شکل می دهند، را آموزش دهیم.

مفهوم فراکتال در پرایس اکشن پیشرفته

بازارهای مالی از نظر شکل و ساختار شبیه فراکتال ها هستند چون آن‌ها ساختار یکسانی را در همه تایم فریم های معاملاتی بازتاب می‌دهند اما فراکتال چیست؟

فراکتال نوعی الگو است که در آن اجزا مشابه کل هستند. بازارهای مالی به صورت طبیعی ساختاری فراکتال دارند و این بدین معنی است که اساسا الگوهای مشابهی در همه تایم فریم ها شکل می گیرند.

الگوهای موجود در نمودار تیک (Tick Chart) با هم ترکیب می شوند و نمودار یک دقیقه ای را به وجود می آورند. الگوهای نمودار یک دقیقه ای هم با ترکیب می‌شوند و نمودار ۵ دقیقه‌ای را به وجود می‌آورند. این الگوسازی تا نمودار روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ادامه پیدا می کند که همگی شامل الگوهای مشابه‌ای هستند.

تصویر بالا شکل شماتیک مفهوم فراکتال در بازارهای مالی را نشان می دهد. هر لِگ (Leg) روند از یک حرکت ایمپالس (انگیزشی یا پیشرو)، یک حرکت اصلاحی و یک حرکت ایمپالس دیگر شکل گرفته است و هر کدام از این لِگ ها در تایم فریم های پایین تر به چند لگ که مشابه همین الگو است تقسیم می شوند. از نظر تئوری این ساختار تا سطح یک تیک گسترش پیدا می کند.

به عبارت دیگر ساختار بزرگ بازار در یک تایم فریم می تواند خود یک لِگ تایم فریم بالاتر باشد که آغاز کننده یک روند در همان تایم فریم است. همین موضوع بحث پرایس اکشن فراکتالی را بر سر زبان‌ها انداخته است. بنابراین می توان گفت منظور از فراکتال در پرایس اکشن از استفاده از چندین تایم فریم به صورت همزمان است.

مولتی تایم فریم در پرایس اکشن پیشرفته

معاملات موفق حاصل ترکیب سه عنصر مهم است:

• نظم
• مدیریت ریسک
• استراتژی معاملاتی با احتمال بالای موفقیت

تریدرها کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند تا احتمال موفقیت استراتژی های معاملاتی خود را بیشتر کنند. کارهایی مثل: استفاده از چندین اندیکاتور به صورت همزمان، عوض کردن سیستم های معاملاتی، انتخاب دقیق سهام در بورس یا جفت ارز در فارکس و... . در این مورد خاص یکی از متداول ترین روش‌ها استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم است. با استفاده از این روش می توانید احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

علت استفاده از تایم فریم های چند گانه در پرایس اکشن پیشرفته چیست؟

در ادامه مبحث آموزش پرایس اکشن پیشرفته، باید به متد بسیار مهمی اشاره کنیم که اکثر پرایس اکشن کارها و یا سایر معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی پیشرفته استفاده می کنند آن را به کار می گیرند و آن هم استفاده از مولتی تایم فریم یا تایم فریم های چندگانه به هنگام تحلیل قیمت و معامله گری است. معامله گران در این روش چندین تایم فریم را بررسی می کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

علت اصلی استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس اکشن این است که در تایم فریم های بلند مدت تر، روندها با وضوح بیشتری دیده می شوند در حالی که سیگنال های برگشت قیمت و سطوح بالقوه ورود به معامله و خروج از آن در تایم فریم های کوتاه مدت، بیشتر قابل تشخیص هستند. البته تایم فریم های زیادی از یک دقیقه تا یک ساله وجود دارند که هر تریدری می تواند چند تا از آن‌ها را برای تحلیل قیمت استفاده کند اما برخی دستورالعمل ها وجود دارد که تریدرهای حرفه ای برای تحلیل مولتی تایم فریم از آن‌ها استفاده می‌کنند.

راهنمای استفاده از تایم فریم های چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته

بسیاری از معامله گران حرفه ای پرایس اکشن از ترکیب سه تایم فریم مختلف استفاده می‌کنند:

• تایم فریم پایین تر (Lower time frame) که برای تنظیم نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن استفاده می شود.
• تایم فریم وسط که به آن تایم فریم معاملاتی (Trading time frame) هم می گویند و برای پیدا کردن ستاپ های معاملاتی از آن استفاده می شود (این تایم فریم نشان دهنده سبک معاملاتی شما است).
• تایم فریم بالاتر (Higher time frame) که تصویر بزرگتری از بازار به دست می دهد و برای بررسی روند بلند مدت قیمت از آن استفاده می شود.

برای مثال اگر شما یک سوئینگ تریدر یا معامله گر نوسانی باشید، رویکرد مولتی تایم فریم شما مشابه موارد زیر خواهد بود:

1. تایم فریم 1 ساعته به عنوان تایم فریم پایین تر (تعیین نقاط ورود و خروج).
2. تایم فریم 4 ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی (پیدا کردن ستاپ معاملاتی).
3. تایم فریم 1 هفته به عنوان تایم فریم بالاتر (مشاهده روند اصلی در بازار).

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

نحوه تنظیم تایم فریم چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته با مثال

در این قسمت از مبحث پرایس اکشن پیشرفته قصد داریم که نحوه تنظیم مولتی تایم فریم در پرایس اکشن را توضیح دهیم.

۱- در مرحله اول باید ستاپ پرایس اکشن را در تایم فریم وسط یا همان تایم فریم معاملاتی پیدا کنید (4 ساعته).

۲- ستاپ معاملاتی را در تایم فریم پایین تر با دقت بیشتری بررسی کنید (1 ساعته). در این تایم فریم باید نقاط ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید.

۳- روند حرکت قیمت را در تایم فریم بزرگتر بررسی کنید (1 هفته).

بنابراین تریدرهای حرفه ای با استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس اکشن هم می توانند تصویر بزرگتری از بازار داشته باشند، هم ستاپ معاملاتی خود را پیدا کرده و هم با جزئیات بیشتری نقطه ورود به معامله خود و خروج از آن را پیدا کنند.

ماهیت اصلی پرایس اکشن پیشرفته

معامله گری به سبک پرایس اکشن شامل خواندن رفتار سایر فعالان بازار از طریق حرکات قیمت و تصمیم گیری بر اساس آن است. اگر بخواهیم ماهیت پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم در پرایس اکشن بایستی اهداف سایر معامله گران به ویژه بزرگان بازار را درک کرده و از اقدامات آن‌ها برای کسب سود استفاده کنید.

برای درک این موضوع می توان از یک مثال رایج که همان استراتژی معاملاتی شکست ناموفق است، استفاده کرد. به شکل خلاصه می‌توان گفت شکست ناموفق یک الگوی قیمتی است که در آن معامله گران مبتدی که در جهت شکست پوزیشن گرفته‌اند را به دام می‌اندازد. این شکست ناموفق حاصل اقدامات آگاهانه معامله گران سازمانی، بانک‌ها و سهامداران بزرگ است که می‌خواهند در قیمت بهتری پوزیشن باز کنند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

الگوهای پرایس اکشن در ساختار بازار

در این قسمت از مبحث پرایس اکشن پیشرفته می‌خواهیم رابطه بین ساختار بازار و پرایس اکشن پترن ها را بررسی کنیم. در واقع به شما نشان می دهیم که چطور الگوهای پرایس اکشن از طریق خوانش ساختار بازار آشکار می‌شوند. پس اجازه دهید با هم چند تا از این الگوهای اصلی پرایس اکشن را بررسی کنیم.

الگوهای پرایس اکشن با توجه به سوئینگ های قیمت تحلیل می شوند و سوئینگ های قیمتی هم حاصل پیوت های مهم که نقطه عطفی در قیمت ایجاد کرده اند، هستند.

علت استفاده از الگوهای قیمتی در سبک پرایس اکشن چیست؟

وجود دو عنصر شفافیت و پیوستگی در تحلیل پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد چرا که ترید کردن یک تجارت احتمالی است و تریدرها مجبورند در شرایط عدم تقارن و عدم پیوستگی در بازار، تصمیمات معاملاتی بگیرند. بنابراین سبک شما در معامله گری باید احتمال بالای موفقیت را دارا باشد تا بتوانید از احتمال شکست جان سالم به در ببرید.

پس شفافیت و پیوستگی دو عاملی هستند که باعث سودآوری در معاملات می شوند. به همین دلیل است که تریدرها از الگوهای پرایس اکشن استفاده می کنند تا بتوانند دیدگاه شفاف و پیوسته ای نسبت به قیمت داشته باشند. نکته بسیار مهمی که در اینجا باید عنوان کنیم این است که شما نباید الگوها را به صورت جداگانه برای ترید کردن استفاده کنید. در عوض باید به فشار خرید و فروشی که این الگوها را به وجود می آورند، تمرکز کنید. بین ترید کردن بر اساس الگوها و قمار فرق چندانی ندارد بنابراین شما باید بر علل به وجود آورنده‌ی این الگوها تمرکز کنید.

چطور الگوهای قیمتی پرایس اکشن را از طریق سوئینگ ها پیدا کنیم؟

برای درک فشار خرید و فروش در سبک پرایس اکشن پیشرفته بایستی ساختار بازار را تحلیل کنید. زمانی هم که کار تحلیل ساختار بازار را شروع کنیم می توانیم برخی از الگوهای اصلی پرایس اکشن را در نمودارهای قیمت ببینیم. در واقع می توان گفت این الگوها چیزی جز فشار خرید و فروش نیستند.

الگوهای پرایس اکشن یک مزیت سیستماتیک در تنظیم دقیق نقاط ورود به معامله و خروج از آن هستند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

مهمترین مفاهیم تحلیل سوئینگ ها در پرایس اکشن پیشرفته

مفاهیم اصلی تحلیلی مربوط به آنالیز سوئینگ ها در پرایس اکشن پیشرفته به قرار زیر است:

1. زمانی که فشار خرید از فشار فروش قوی تر باشد، سوئینگ های صعودی قوی تر و بزرگتر از سوئینگ های نزولی هستند.
2. زمانی که فشار فروش از فشار خرید قوی تر است، سوئینگ های نزولی قوی تر از سوئینگ های صعودی هستند.
3. سطوح حمایت و مقاومت با واکنش قیمت به آن‌ها در نمودار قابل تشخیص هستند.
4. زمانی که قیمت در تعادل است، هیچ الگوی خاصی در سوئینگ ها وجود ندارد.

الگوهای رایج پرایس اکشن در تحلیل سوئینگ های قیمت

هیچ نکته عجیبی در مورد الگوها یا ستاپ های معاملاتی در مبحث پرایس اکشن پیشرفته وجود ندارد. همه این الگوها بر اساس فشار خرید و فروش به وجود آمده اند. چند الگوی پرایس اکشن اصلی وجود دارد که پایه و اساس بیشتر استراتژی های معاملاتی مهم هستند. در ادامه این الگوهای رایج پرایس اکشن که با استفاده از تحلیل سوئینگ ها به دست می آیند را توضیح می دهیم.

۱- فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن

اولین الگوی اصلی در پرایس اکشن پیشرفته، الگوی فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن است. این الگو در زمانی که قیمت در فاز انباشت (Accumulation) است به وجود می آید و آن را می‌توان به دو شکل متفاوت تفسیر کرد:

1. از یک طرف می‌توان گفت این حرکت چیزی جز جهش ناگهانی قیمت که توسط فشار نقدینگی‌ای که به شکل تصادفی ایجاد شده، نیست.
2. از طرف دیگر این الگو را می‌توان به شکل هشدار اولیه‌ی افزایش فشار فروش در نظر گرفت و احتمال افزایش قیمت‌ها از این نقطه را داشت.

۲- فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن

دومین الگوی اصلی در مبحث پرایس اکشن پیشرفته الگوی فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن است. این الگو در فاز توزیع (Distribution) قابل مشاهده است و منطق شکل گیری آن درست عکسِ الگوی قبلی است.

۳- الگوی آزمایش کننده روند یا تِرند تستر

سومین الگویی که پایه و اساس سایر الگوهای پرایس اکشن پیشرفته است، الگوی ترند تستر است. همان طور که از نام آن مشخص است، این الگو را برای آزمایش قدرت روند به کار می برند. این الگو اغلب در اولین مراحل تغییر روند شکل می‌گیرد و ترید کردن با آن بسیار سخت است.

این الگو را می توان به عنوان نشانه‌ی تضعیف روند در نظر گرفت. علاوه بر این الگوی ترند تستر می‌تواند باعث تغییر بالقوه در فشار خرید و فروش شود.

پرایس اکشن پیشرفته با خوانش جز به جز حرکات قیمت ممکن می شود. حرکاتی که هر چند ممکن است در نگاه اول پیچیده باشند اما با استفاده از تایم فریم های چندگانه و الگوهای پایه پرایس اکشن می‌توان به علل به وجود آورنده‌ی آن‌ها که همان فشار خرید و فروش است، پی برد. پرایس اکشن پیشرفته تنها یکی از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن است. برای آگاهی بیشتر از مهمترین مطالب پرایس اکشن می‌توانید سایر مقالات این سری را هم مطالعه کنید:

• پرایس اکشن مقدماتی
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• تشخیص روند در پرایس اکشن
• کندل شناسی پرایس اکشن
• تریگر در پرایس اکشن
• سبک های مختلف پرایس اکشن
• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
• پرایس اکشن ICT
• پرایس اکشن RTM
• تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال
• پرایس اکشن یا الیوت
• پرایس اکشن یا ایچیموکو

سوالات متداول

۱- دلیل استفاده از تایم فریم های چندگانه در سبک پرایس اکشن چیست؟

با استفاده از مولتی تایم فریم می توان نقاط ورود و خروج بهینه تری پیدا کرد. علاوه بر این می توان کار شناسایی روند و پیدا کردن ستاپ معاملاتی را هم به صورت همزمان انجام داد.

۲- دلیل استفاده از الگوهای پرایس اکشن چیست؟

الگوهای پایه پرایس اکشن، شفافیت و وضوح بیشتری به حرکات قیمت می‌دهند و با توجه به آن‌ها می توان فشار خرید و فروش را درک کرد.

۳- آیا می توان بر اساس الگوهای پرایس اکشن معامله کرد؟

معامله کردن فقط بر اساس الگوها کار اشتباهی است. شما باید در نهایت از ایده فشار خرید و فروشِ به وجود آورنده‌ی این الگوها استفاده کنید.