صفر تا صد پرایس اکشن پیشرفته

• Aug 31 2022

در این بخش از سری مقالات پرایس‌اکشن قصد داریم با استفاده از پرایس‌اکشن پیشرفته نحوه تحلیل قیمت در بازارهای مالی همچون فارکس، بورس و... را به شما آموزش دهیم. اصطلاح پرایس اکشن شامل استراتژی‌های معاملاتی‌ای همچون موارد زیر می‌شود:

• تیپ ریدینگ (Tape reading)؛ این روش قبل از پیدایش کامپیوتر برای تحلیل قیمت استفاده می‌شد. معروف‌ترین تریدری که از این روش استفاده کرد «جسی لیورمور» بود که به این روش نام «مومنتوم تریدینگ» را داد.
• حجم در پرایس‌اکشن
• معاملات رِنج
• معاملات روند
• و...

اصطلاح پرایس‌اکشن بیشتر توسط معامله‌گران سازمانی که از معاملات الگوریتمی استفاده نمی‌کنند، به‌کاربرده می‌شود. ازآنجایی‌که در سبک پرایس‌اکشن، اصول تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته نمی‌شوند و در عوض تحلیلِ تاریخچه قیمت ارزش زیادی پیدا می‌کند، به‌عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود و از پرایس‌اکشن می‌توان به‌عنوان روشی برای تحلیل در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد.

 ما در این قسمت قصد داریم سه نکته از مهم‌ترین مواردی که در مبحث پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارد و به‌نوعی پایه و اساس این سبک را شکل می‌دهند را آموزش دهیم.

مفهوم فراکتال در پرایس اکشن پیشرفته

بازارهای مالی ازنظر شکل و ساختار شبیه فراکتال‌ها هستند چون آن‌ها ساختار یکسانی را در همه تایم فریم‌های معاملاتی بازتاب می‌دهند اما فراکتال چیست؟

فراکتال (Fractal) نوعی ساختار هندسی است که با بزرگ کردن هر قسمت از آن به نسبت معین، همان ساختار اولیه دیده می‌شود.

 بازارهای مالی به‌صورت طبیعی ساختاری فراکتال دارند و این بدین معنی است که اساساً الگوهای مشابهی در همه تایم فریم‌ها شکل می‌گیرند.

الگوهای موجود در نمودار تیک (Tick Chart) باهم ترکیب می‌شوند و نمودار یک‌دقیقه‌ای را به وجود می‌آورند. الگوهای نمودار یک‌دقیقه‌ای هم با ترکیب می‌شوند و نمودار ۵ دقیقه‌ای را به وجود می‌آورند. این الگوسازی تا نمودار روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ادامه پیدا می‌کند که همگی شامل الگوهای مشابه ای هستند.

تصویر بالا شکل شماتیک مفهوم فراکتال در بازارهای مالی را نشان می‌دهد. هر لِگ (Leg) روند از یک حرکت ایمپالس (انگیزشی یا پیشرو)، یک حرکت اصلاحی و یک حرکت ایمپالس دیگر شکل‌گرفته است و هرکدام از این لِگ‌ها در تایم فریم‌های پایین‌تر به چند لگ که مشابه همین الگو است تقسیم می‌شوند. ازنظر تئوری این ساختار تا سطح یک تیک گسترش پیدا می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر ساختار بزرگ بازار در یک تایم فریم می‌تواند خود یک لِگ تایم فریم بالاتر باشد که آغازکننده یک‌روند در همان تایم فریم است. همین موضوع بحث پرایس‌اکشن فراکتالی را بر سر زبان‌ها انداخته است؛ بنابراین می‌توان گفت منظور از فراکتال در پرایس‌اکشن از استفاده از چندین تایم فریم به‌صورت هم‌زمان است.

مولتی تایم فریم در پرایس اکشن پیشرفته

معاملات موفق حاصل ترکیب سه عنصر مهم است:

• نظم
• مدیریت ریسک
• استراتژی معاملاتی با احتمال بالای موفقیت

تریدرها کارهای عجیب‌وغریبی انجام می‌دهند تا احتمال موفقیت استراتژی‌های معاملاتی خود را بیشتر کنند. کارهایی مثل استفاده از چندین اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان، عوض کردن سیستم‌های معاملاتی، انتخاب دقیق سهام در بورس یا جفت ارز در فارکس و... . در این مورد خاص یکی از متداول‌ترین روش‌ها استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم است. با استفاده از این روش می‌توانید احتمال موفقیت خود را بیشتر کنید.

علت استفاده از تایم فریم های چند گانه در پرایس اکشن پیشرفته چیست؟

در ادامه مبحث آموزش پرایس‌اکشن پیشرفته، باید به متد بسیار مهمی اشاره‌کنیم که اکثر پرایس‌اکشن کارها و یا سایر معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته استفاده می‌کنند آن را به کار می‌گیرند و آن‌هم استفاده از مولتی تایم فریم یا تایم فریم‌های چندگانه به هنگام تحلیل قیمت و معامله‌گری است. معامله‌گران در این روش چندین تایم فریم را بررسی می‌کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

علت اصلی استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس‌اکشن این است که در تایم فریم‌های بلندمدت‌تر، روندها با وضوح بیشتری دیده می‌شوند درحالی‌که سیگنال‌های برگشت قیمت و سطوح بالقوه ورود به معامله و خروج از آن در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، بیشتر قابل‌تشخیص هستند. البته تایم فریم‌های زیادی از یک دقیقه تا یک‌ساله وجود دارند که هر تریدری می‌تواند چند تا از آن‌ها را برای تحلیل قیمت استفاده کند اما برخی دستورالعمل‌ها وجود دارد که تریدرهای حرفه‌ای برای تحلیل مولتی تایم فریم از آن‌ها استفاده می‌کنند.

راهنمای استفاده از تایم فریم های چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای پرایس‌اکشن از ترکیب سه تایم فریم مختلف استفاده می‌کنند:

• تایم فریم پایین‌تر (Lower time frame) که برای تنظیم نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن استفاده می‌شود.
• تایم فریم وسط که به آن تایم فریم معاملاتی (Trading time frame) هم می‌گویند و برای پیدا کردن ستاپ‌های معاملاتی از آن استفاده می‌شود (این تایم فریم نشان‌دهنده سبک معاملاتی شما است).
• تایم فریم بالاتر (Higher time frame) که تصویر بزرگ‌تری از بازار به دست می‌دهد و برای بررسی روند بلندمدت قیمت از آن استفاده می‌شود.

برای مثال اگر شما یک سوئینگ تریدر یا معامله‌گر نوسانی باشید، رویکرد مولتی تایم فریم شما مشابه موارد زیر خواهد بود:

1. تایم فریم 1 ساعته به‌عنوان تایم فریم پایین‌تر (تعیین نقاط ورود و خروج).
2. تایم فریم 4 ساعته به‌عنوان تایم فریم معاملاتی (پیدا کردن ستاپ معاملاتی).
3. تایم فریم 1 روزه به‌عنوان تایم فریم بالاتر (مشاهده روند اصلی در بازار).

برای شرکت در دوره فارکس اینجا کلیک کنید

نحوه تنظیم تایم فریم چندگانه در پرایس اکشن پیشرفته با مثال

در این قسمت از مبحث پرایس‌اکشن پیشرفته قصد داریم که نحوه تنظیم مولتی تایم فریم در پرایس‌اکشن را توضیح دهیم.

1- روند حرکت قیمت را در تایم فریم بزرگ‌تر بررسی کنید (1 روزه).

2- در مرحله دوم باید ستاپ پرایس‌اکشن را در تایم فریم وسط یا همان تایم فریم معاملاتی پیدا کنید (4 ساعته).

3- ستاپ معاملاتی را در تایم فریم پایین‌تر با دقت بیشتری بررسی کنید (1 ساعته). در این تایم فریم باید نقاط ورود به معامله، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید.

بنابراین تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از مولتی تایم فریم در پرایس‌اکشن هم می‌توانند تصویر بزرگ‌تری از بازار داشته باشند، هم ستاپ معاملاتی خود را پیداکرده و هم با جزئیات بیشتری نقطه ورود به معامله خود و خروج از آن را پیدا کنند.

ماهیت اصلی پرایس اکشن پیشرفته

معامله‌گری به سبک پرایس‌اکشن شامل خواندن رفتار سایر فعالان بازار از طریق حرکات قیمت و تصمیم‌گیری بر اساس آن است. اگر بخواهیم ماهیت پرایس‌اکشن را به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم در پرایس‌اکشن بایستی اهداف سایر معامله‌گران به‌ویژه بزرگان بازار را درک کرده و از اقدامات آن‌ها برای کسب سود استفاده کنید.

برای درک این موضوع می‌توان از یک مثال رایج که همان استراتژی معاملاتی شکست ناموفق است، استفاده کرد. به شکل خلاصه می‌توان گفت شکست ناموفق یک الگوی قیمتی است که در آن معامله‌گران مبتدی که در جهت شکست پوزیشن گرفته‌اند را به دام می‌اندازد. این شکست ناموفق حاصل اقدامات آگاهانه معامله‌گران سازمانی، بانک‌ها و سهامداران بزرگ است که می‌خواهند در قیمت بهتری پوزیشن باز کنند.

برای آموزش استراتژی فارکس این مطلب را بخوانید

الگوهای پرایس اکشن در ساختار بازار

در این قسمت از مبحث پرایس‌اکشن پیشرفته می‌خواهیم رابطه بین ساختار بازار و پرایس‌اکشن پترن‌ها را بررسی کنیم. درواقع به شما نشان می‌دهیم که چطور الگوهای پرایس‌اکشن از طریق خوانش ساختار بازار آشکار می‌شوند. پس اجازه دهید باهم چند تا از این الگوهای اصلی پرایس‌اکشن را بررسی کنیم.

الگوهای پرایس‌اکشن با توجه به سوئینگ‌های قیمت تحلیل می‌شوند و سوئینگ‌های قیمتی هم حاصل پیوت‌های مهم که نقطه عطفی در قیمت ایجاد کرده‌اند، هستند.

علت استفاده از الگوهای قیمتی در سبک پرایس اکشن چیست؟

وجود دو عنصر شفافیت و پیوستگی در تحلیل پرایس‌اکشن اهمیت زیادی دارد چراکه ترید کردن یک تجارت احتمالی است و تریدرها مجبورند در شرایط عدم تقارن و عدم پیوستگی در بازار، تصمیمات معاملاتی بگیرند؛ بنابراین سبک شما در معامله‌گری باید احتمال بالای موفقیت را دارا باشد تا بتوانید از احتمال شکست جان سالم به درببرید.

پس شفافیت و پیوستگی دوعاملی هستند که باعث سودآوری در معاملات می‌شوند. به همین دلیل است که تریدرها از الگوهای پرایس‌اکشن استفاده می‌کنند تا بتوانند دیدگاه شفاف و پیوسته‌ای نسبت به قیمت داشته باشند. نکته بسیار مهمی که در اینجا باید عنوان کنیم این است که شما نباید الگوها را به‌صورت جداگانه برای ترید کردن استفاده کنید. در عوض باید به فشار خریدوفروشی که این الگوها را به وجود می‌آورند، تمرکز کنید. بین ترید کردن بر اساس الگوها و قمار فرق چندانی ندارد، بنابراین شما باید بر علل به وجود آورنده‌ی این الگوها تمرکز کنید.

چطور الگوهای قیمتی پرایس اکشن را از طریق سوئینگ ها پیدا کنیم؟

برای درک فشار خریدوفروش در سبک پرایس‌اکشن پیشرفته بایستی ساختار بازار را تحلیل کنید. زمانی هم که کار تحلیل ساختار بازار را شروع کنیم می‌توانیم برخی از الگوهای اصلی پرایس‌اکشن را در نمودارهای قیمت ببینیم. درواقع می‌توان گفت این الگوها چیزی جز فشار خریدوفروش نیستند.

• الگوهای پرایس‌اکشن یک مزیت سیستماتیک در تنظیم دقیق نقاط ورود به معامله و خروج از آن هستند.

برای آموزش اقتصاد کلان این صفحه را ببینید

مهمترین مفاهیم تحلیل سوئینگ ها در پرایس اکشن پیشرفته

مفاهیم اصلی تحلیلی مربوط به آنالیز سوئینگ‌ها در پرایس‌اکشن پیشرفته به‌قرار زیر است:

1. زمانی که فشار خرید از فشار فروش قوی‌تر باشد، سوئینگ‌های صعودی قوی‌تر و بزرگ‌تر از سوئینگ‌های نزولی هستند.
2. زمانی که فشار فروش از فشار خرید قوی‌تر است، سوئینگ‌های نزولی قوی‌تر از سوئینگ‌های صعودی هستند.
3. سطوح حمایت و مقاومت با واکنش قیمت به آن‌ها در نمودار قابل‌تشخیص هستند.
4. زمانی که قیمت در تعادل است، هیچ الگوی خاصی در سوئینگ‌ها وجود ندارد.

الگوهای رایج پرایس اکشن در تحلیل سوئینگ های قیمت

هیچ نکته عجیبی در مورد الگوها یا ستاپ‌های معاملاتی در مبحث پرایس‌اکشن پیشرفته وجود ندارد. همه این الگوها بر اساس فشار خریدوفروش به وجود آمده‌اند. چند الگوی پرایس‌اکشن اصلی وجود دارد که پایه و اساس بیشتر استراتژی‌های معاملاتی مهم هستند. در ادامه این الگوهای رایج پرایس‌اکشن که با استفاده از تحلیل سوئینگ‌ها به دست می‌آیند را توضیح می‌دهیم.

۱- فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن

اولین الگوی اصلی در پرایس‌اکشن پیشرفته، الگوی فشردگی قیمت در ناحیه مقاومت و شکست آن است. این الگو درزمانی که قیمت در فاز انباشت (Accumulation) است به وجود می‌آید و آن را می‌توان به دو شکل متفاوت تفسیر کرد:

1. ازیک‌طرف می‌توان گفت این حرکت چیزی جز جهش ناگهانی قیمت که توسط فشار نقدینگی‌ای که به شکل تصادفی ایجادشده، نیست.
2. از طرف دیگر این الگو را می‌توان به شکل هشدار اولیه‌ی افزایش فشار فروش در نظر گرفت و احتمال افزایش قیمت‌ها از این نقطه را داشت.

۲- فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن

دومین الگوی اصلی در مبحث پرایس‌اکشن پیشرفته الگوی فشردگی قیمت در ناحیه حمایت و شکست آن است. این الگو در فاز توزیع (Distribution) قابل‌مشاهده است و منطق شکل‌گیری آن درست عکسِ الگوی قبلی است.

۳- الگوی آزمایش کننده روند یا تِرند تستر

سومین الگویی که پایه و اساس سایر الگوهای پرایس‌اکشن پیشرفته است، الگوی ترند تستر است. همان‌طور که از نام آن مشخص است، این الگو را برای آزمایش قدرت روند به کار می‌برند. این الگو اغلب در اولین مراحل تغییر روند شکل می‌گیرد و ترید کردن با آن بسیار سخت است.

این الگو را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ی تضعیف روند در نظر گرفت. علاوه بر این الگوی ترند تستر می‌تواند باعث تغییر بالقوه در فشار خریدوفروش شود.

سخن پایانی

پرایس‌اکشن پیشرفته با خوانش جز به‌جز حرکات قیمت ممکن می‌شود. حرکاتی که هرچند ممکن است در نگاه اول پیچیده باشند اما با استفاده از تایم فریم‌های چندگانه و الگوهای پایه پرایس‌اکشن می‌توان به علل به وجود آورنده‌ی آن‌ها که همان فشار خریدوفروش است، پی برد. پرایس‌اکشن پیشرفته تنها یکی از سری مقالات مربوط به پرایس‌اکشن است. برای آگاهی بیشتر از مهم‌ترین مطالب پرایس‌اکشن می‌توانید سایر مقالات این سری را هم مطالعه کنید:

• پرایس اکشن مقدماتی
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• تشخیص روند در پرایس اکشن
• کندل شناسی پرایس اکشن
• تریگر در پرایس اکشن
• سبک های مختلف پرایس اکشن
• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
• پرایس اکشن ICT
• پرایس اکشن RTM
• تفاوت پرایس اکشن با تحلیل سنتیمنتال
• پرایس اکشن یا الیوت
• پرایس اکشن یا ایچیموکو

سوالات متداول

۱- دلیل استفاده از تایم فریم‌های چندگانه در سبک پرایس اکشن چیست؟

با استفاده از مولتی تایم فریم می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌تری پیدا کرد. علاوه بر این می‌توان کار شناسایی روند و پیدا کردن ستاپ معاملاتی را هم به‌صورت هم‌زمان انجام داد.

۲- دلیل استفاده از الگوهای پرایس اکشن چیست؟

الگوهای پایه پرایس‌اکشن، شفافیت و وضوح بیشتری به حرکات قیمت می‌دهند و با توجه به آن‌ها می‌توان فشار خریدوفروش را درک کرد.

۳- آیا می‌توان بر اساس الگوهای پرایس اکشن معامله کرد؟

معامله کردن فقط بر اساس الگوها کار اشتباهی است. شما باید درنهایت از ایده فشار خریدوفروش به وجود آورنده‌ی این الگوها استفاده کنید.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cpf