کارنامه معاملاتی (استیتمنت معاملاتی) چیست؟ | دانلود رایگان ژورنال معاملاتی نمونه

امروزه معامله‌گری را می‌توان نوعی سبک زندگی در نظر گرفت، این نوع سبک زندگی، به‌گونه‌ای‌ است که هر‌کس باید تلاش کند که برای بهتر شدن و پیشرفت، نسبت به فردی که درگذشته بوده، قدم بردارد و در این راه رقیب و حریف اصلی هر شخص در ابتدا خود فرد است. به این صورت که در ابتدا هر فرد معامله‌گر باید با خود رقابت کند تا بتواند یک کارنامه معاملاتی خوب داشته باشد و همیشه به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود تا عملکرد خود را به‌صورت سالانه، ماهانه و دوره‌ای بررسی کنند.

در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که اصلاً مزایای کارنامه معاملاتی چیست، چه انواعی دارد و چه معیارهایی را باید برای سنجش آن در نظر داشته باشیم.

کارنامه معاملاتی

به‌صورت کلی کارنامه یا استیتمنت معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.

استیتمنت معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار‌ است، زیرا ثبت و ضبط اطلاعات یک تریدر باعث می‌شود بتواند در معاملات آینده خود بهتر عمل کرده و با استفاده از تجربیاتی که از معاملات گذشته خود به دست آورده، بتواند مشکلات سد راهش را حل کند و این کار باعث انضباط در معامله‌گری خواهد شد.

این کارنامه معاملاتی به معامله‌گر می‌گوید که درگذشته چه معاملاتی داشته و میزان سود و زیان او چقدر بوده و چه میزان ریسک را متحمل شده است و حتی در طول یک مدت چطور موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده‌ و حتی روی چه جفت ارز‌هایی بیشترین تمرکز و معامله را داشته است.

معیار‌های سنجش برای کارنامه معاملاتی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، کارنامه معاملاتی عملکرد مالی شما در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد و این عملکرد می‌تواند توسط معیارهایی سنجیده شود که ازجمله این معیارها می‌توان به مواردی مثل نسبت ریسک به ریوارد، سود و ضرر ناخالص، مجموع سود خالص، فاکتور سود، وین ریت، توتال ترید و... اشاره کرد.

نسبت ریسک به ریوارد

این معیار به نسبت سود یا ضرر (Risk/Reward ratio) در هر معامله گفته می‌شود و مشخص ‌کردن این نسبت با تعیین محل استاپ لاس، محل سود یا تارگت و نقطه ورود مشخص می‌شود.

سود ناخالص

فاکتور سود ناخالص (Gross Profit) بر مبنای رشد میزان سرمایه شما از تاریخ مشخص‌شده محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده این است که تا چه اندازه توانسته‌اید بر مبنای معاملاتی که انجام داده‌اید سود کسب کنید.

ضرر ناخالص

فاکتور ضرر ناخالص (Gross Profit) عکس مورد بالاست و بر مبنای میزان ضرر شما از تاریخ مشخص‌شده محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده این است که با توجه به تعداد معاملاتی که انجام‌شده، چه تعداد آن ضرر بوده است.

مجموع سود خالص

مجموع سود خالص یا (Total Net Profit)، به مجموع سود خالصی گفته می‌شود که از طریق مجموع سود در یک بازه زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه مشخص به دست می‌آید.

فاکتور سود

فاکتور ‌سود یا (Profit Factor)، به تقسیم مجموع سودها بر ضرر‌ها گفته می‌شود، سیستم معاملاتی به‌عنوان یک سیستم سودآور شناخته می‌شود که پرافیت فکتور آن حداقل دو برابر از ضررهای آن بیشتر باشد.

به‌عنوان‌مثال، مجموع معاملات سودآور یک معامله‌گر 1000 دلار است و مجموع معاملات ضرر ده آن 500 دلار، در این حالت پرافیت فاکتور آن معامله‌گر 2 هست.

وین ریت

وین‌ ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سود ده به ضرر ده گفته می‌شود، به‌عنوان‌مثال، اگر در یک بازه زمانی مشخص‌شده، در کارنامه معاملاتی یک معامله‌گر حدود 100 معامله به ثبت رسیده باشد و از این تعداد 53 معامله آن سود ده و 47 معامله ضرر ده باشد، در این شرایط وین ریت معامله‌گر 53 درصد خواهد بود.

توتال ترید

توتال تریدر (Total Trades) تعداد معاملاتی است که بر اساس تاریخی که مشخص کرده‌اید نمایش داده می‌شود، در این معیار دو قسمت وجود دارد که یک مورد به تعداد معاملات فروش و درصد موفقیت شما در آن اشاره دارد و قسمت بعدی به تعداد معاملات خرید شما و درصد موفقیتی که در این معاملات داشته‌اید اشاره می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم تا در دوره آموزش رایگان اقتصاد شرکت کنید!

انواع کارنامه معاملاتی

به‌صورت کلی کارنامه یا استیتمنت‌های معاملاتی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.

دسته‌ی اول از نرم‌افزار معاملاتی نظیر متاتریدر گرفته می‌شود که در مقاله ترفندهای متاتریدر به‌صورت کامل، آن را آموزش دادیم.

دسته دوم کارنامه‌‌هایی هستند که از سایت‌هایی مثل myfxbook و mql به کسانی که حساب معاملاتی خود را به این سایت‌ها متصل کرده‌اند، داده می‌شود، اما لازم به ذکر است که این گروه از کارنامه‌های معاملاتی قابلیت دسترسی عمومی دارند و می‌تواند در معرض دید عموم هم باشند.

دسته‌ای دیگر نوعی است که فرد معامله‌گر خود می‌تواند، این نوع کارنامه معاملاتی را ایجاد کند، درواقع این نوع کارنامه‌ها یک گزارش کامل از رفتار معامله‌گران در طول دوره معاملاتی آن‌ها هست و آن‌ها می‌توانند با توجه ‌به نتایجی که از معاملات به‌دست‌آمده، بخش‌هایی از این استراتژی را اضافه یا کم کنند.

در این مثال از کارنامه معاملاتی حتی حالات روحی، روانی و جسمی شخص معامله‌گر نیز در نظر گرفته می‌شود، چون این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است معامله‌گر در هنگام انجام معامله در شرایط روحی خوبی نبوده باشد و همین موضوع سبب اشتباه در معامله و یا هیجانی عمل کردن و درنتیجه ضرر ‌وی شده باشد، درنهایت می‌توان گفت که درج این مورد نیز می‌تواند به تجربه یک فرد در هنگام معامله کمک کند.

 جمع‌بندی نهایی

در این مقاله سعی کردیم موارد مهم که برای اطلاع از یک کارنامه معاملاتی موردنظر بود را بیان کنیم، اما باید در نظر داشته باشید فاکتور‌ها و شاخص‌های زیادی در یک کارنامه معاملاتی می‌تواند دخیل باشد تا عملکرد یک معامله‌گر را به‌صورت دقیق بررسی کند در ادامه سعی کردیم یک فایل از یک ژورنال معاملاتی آماده کنیم تا شما بتوانید برای بررسی معاملات خود از آن استفاده کنید که می‌توانید از این لینک آن را دانلود کنید.

درنهایت می‌توان کارنامه معاملاتی را یکی از بخش‌های بسیار مهمی دانست که تمامی معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.

 

مقالات مشابه:

• شاخص ROE در بورس چیست؟
• نسبت P/B در بورس
• شاخص ROA در بورس
• ارزش خالص دارایی یا NAV در بورس
• نسبت P/NAV در بورس
• نسبت PEG (قیمت به درآمد به نرخ رشد) در بورس
• جریان آزاد نقدی یا FCF چیست ؟
• نسبت P/S در بورس
• حاشیه سود خالص چیست؟
• حاشیه سود عملیاتی چیست؟
• حاشیه سود ناخالص چیست؟
• بازار سرمایه چیست؟

 

سؤالات متداول

کارنامه معاملاتی چیست؟

کارنامه معاملاتی یا استیتمنت معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.

چند نوع کارنامه معاملاتی وجود دارد؟

کارنامه معاملاتی را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد که دسته اول توسط متاتریدر به وجود می‌آید، دسته دوم توسط سایت‌هایی مثل myfxbook و mql و دسته سوم که شخص معامله‌گر خود به‌صورت دستی آن را ایجاد می‌کند.

چه معیارهایی برای سنجش یک کارنامه معاملاتی مهم است؟

ازجمله معیار‌‌های معاملاتی می‌توان به نسبت ریسک به ریوارد، مجموع سود خالص، فاکتور سود، وین ریت، توتال ترید اشاره کرد.

آیا تمامی این فاکتورها در هر نوع استراتژی معاملاتی باید در نظر گرفته شود؟

بله تمامی مواردی که در بالا گفته شد، بسته به هر نوع استراتژی باید در نظر گرفته شود.

حتی ما در ابتدای شروع دوره کارگاه‌ترید لایو از دانشجویان این استیتمنت را دریافت می‌کنیم و آن را با استیتمنت آخر دوره آن‌ها بررسی می‌کنیم که معمولاً نتیجه این استیتمنت‌ها بسیار باهم متفاوت است و دانشجویان در استیتمنت معاملاتی خود پیشرفت چشمگیری را مشاهده می‌کنند.

این میزان رضایت از یک دوره را از قسمت نتایج دانشجویان می‌توانید مشاهده کنید.