امروزه معامله‌گری را میتوان نوعی سبک زندگی در نظر گرفت، این نوع سبک زندگی، به‌گونه‌ای است که هر‌کس باید تلاش کند که برای بهتر شدن و پیشرفت، نسبت به فردی که درگذشته بوده، قدم بردارد و در این راه رقیب و حریف اصلی هر شخص در ابتدا خود فرد است. به این صورت که در ابتدا هر فرد معامله‌گر باید با خود رقابت کند تا بتواند یک کارنامه معاملاتی خوب داشته باشد و همیشه به افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند توصیه می‌شود تا عملکرد خود را به‌صورت سالانه، ماهانه و دوره‌ای بررسی کنند.
در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که اصلاً مزایای کارنامه معاملاتی چیست، چه انواعی دارد و چه معیارهایی را باید برای سنجش آن در نظر داشته باشیم.
به‌صورت کلی کارنامه یا استیتمنت معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.
استیتمنت معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ثبت و ضبط اطلاعات یک تریدر باعث می‌شود بتواند در معاملات آینده خود بهتر عمل کرده و با استفاده از تجربیاتی که از معاملات گذشته خود به دست آورده، بتواند مشکلات سد راهش را حل کند و این کار باعث انضباط در معامله‌گری خواهد شد.
این کارنامه معاملاتی به معامله‌گر می‌گوید که درگذشته چه معاملاتی داشته و میزان سود و زیان او چقدر بوده و چه میزان ریسک را متحمل شده است و حتی در طول یک مدت چطور موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کرده و حتی روی چه جفت ارز‌هایی بیشترین تمرکز و معامله را داشته است.
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، کارنامه معاملاتی عملکرد مالی شما در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد و این عملکرد می‌تواند توسط معیارهایی سنجیده شود که ازجمله این معیارها میتوان به مواردی مثل نسبت ریسک به ریوارد، سود و ضرر ناخالص، مجموع سود خالص، فاکتور سود، وین ریت، توتال ترید و... اشاره کرد.
این معیار به نسبت سود یا ضرر (Risk/Reward ratio) در هر معامله گفته می‌شود و مشخص کردن این نسبت با تعیین محل استاپ لاس، محل سود یا تارگت و نقطه ورود مشخص می‌شود.
فاکتور سود ناخالص (Gross Profit) بر مبنای رشد میزان سرمایه شما از تاریخ مشخص‌شده محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده این است که تا چه اندازه توانسته‌اید بر مبنای معاملاتی که انجام داده‌اید سود کسب کنید.
فاکتور ضرر ناخالص (Gross Profit) عکس مورد بالاست و بر مبنای میزان ضرر شما از تاریخ مشخص‌شده محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده این است که با توجه به تعداد معاملاتی که انجام‌شده، چه تعداد آن ضرر بوده است.
مجموع سود خالص یا (Total Net Profit)، به مجموع سود خالصی گفته می‌شود که از طریق مجموع سود در یک بازه زمانی مشخص منهای مجموع ضرر در همان بازه مشخص به دست می‌آید.
فاکتور سود یا (Profit Factor)، به تقسیم مجموع سودها بر ضرر‌ها گفته می‌شود، سیستم معاملاتی به‌عنوان یک سیستم سودآور شناخته می‌شود که پرافیت فکتور آن حداقل دو برابر از ضررهای آن بیشتر باشد.
به‌عنوان‌مثال، مجموع معاملات سودآور یک معامله‌گر 1000 دلار است و مجموع معاملات ضرر ده آن 500 دلار، در این حالت پرافیت فاکتور آن معامله‌گر 2 هست.
وین ریت (win rate) به نسبت تعداد معاملات سود ده به ضرر ده گفته می‌شود، به‌عنوان‌مثال، اگر در یک بازه زمانی مشخص‌شده، در کارنامه معاملاتی یک معامله‌گر حدود 100 معامله به ثبت رسیده باشد و از این تعداد 53 معامله آن سود ده و 47 معامله ضرر ده باشد، در این شرایط وین ریت معامله‌گر 53 درصد خواهد بود.
توتال تریدر (Total Trades) تعداد معاملاتی است که بر اساس تاریخی که مشخص کرده‌اید نمایش داده می‌شود، در این معیار دو قسمت وجود دارد که یک مورد به تعداد معاملات فروش و درصد موفقیت شما در آن اشاره دارد و قسمت بعدی به تعداد معاملات خرید شما و درصد موفقیتی که در این معاملات داشته‌اید اشاره می‌کند.
پیشنهاد می‌کنیم تا در دوره آموزش رایگان اقتصاد شرکت کنید!
به‌صورت کلی کارنامه یا استیتمنت‌های معاملاتی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
دسته‌ی اول از نرم‌افزار معاملاتی نظیر متاتریدر گرفته می‌شود که در مقاله ترفندهای متاتریدر به‌صورت کامل، آن را آموزش دادیم.
دسته دوم کارنامه‌‌هایی هستند که از سایت‌هایی مثل myfxbook و mql به کسانی که حساب معاملاتی خود را به این سایت‌ها متصل کرده‌اند، داده می‌شود، اما لازم به ذکر است که این گروه از کارنامه‌های معاملاتی قابلیت دسترسی عمومی دارند و می‌تواند در معرض دید عموم هم باشند.
دسته‌ای دیگر نوعی است که فرد معامله‌گر خود می‌تواند، این نوع کارنامه معاملاتی را ایجاد کند، درواقع این نوع کارنامه‌ها یک گزارش کامل از رفتار معامله‌گران در طول دوره معاملاتی آن‌ها هست و آن‌ها می‌توانند با توجه به نتایجی که از معاملات به‌دست‌آمده، بخش‌هایی از این استراتژی را اضافه یا کم کنند.
در این مثال از کارنامه معاملاتی حتی حالات روحی، روانی و جسمی شخص معامله‌گر نیز در نظر گرفته می‌شود، چون این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است و ممکن است معامله‌گر در هنگام انجام معامله در شرایط روحی خوبی نبوده باشد و همین موضوع سبب اشتباه در معامله و یا هیجانی عمل کردن و درنتیجه ضرر وی شده باشد، درنهایت میتوان گفت که درج این مورد نیز می‌تواند به تجربه یک فرد در هنگام معامله کمک کند.
در این مقاله سعی کردیم موارد مهم که برای اطلاع از یک کارنامه معاملاتی موردنظر بود را بیان کنیم، اما باید در نظر داشته باشید فاکتورها و شاخص‌های زیادی در یک کارنامه معاملاتی می‌تواند دخیل باشد تا عملکرد یک معامله‌گر را به‌صورت دقیق بررسی کند در ادامه سعی کردیم یک فایل از یک ژورنال معاملاتی آماده کنیم تا شما بتوانید برای بررسی معاملات خود از آن استفاده کنید که میتوانید از این لینک آن را دانلود کنید.
درنهایت میتوان کارنامه معاملاتی را یکی از بخش‌های بسیار مهمی دانست که تمامی معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند.
مقالات مشابه:
کارنامه معاملاتی یا استیتمنت معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد.
کارنامه معاملاتی را میتوان به سه نوع تقسیم کرد که دسته اول توسط متاتریدر به وجود می‌آید، دسته دوم توسط سایت‌هایی مثل myfxbook و mql و دسته سوم که شخص معامله‌گر خود به‌صورت دستی آن را ایجاد می‌کند.
ازجمله معیارهای معاملاتی میتوان به نسبت ریسک به ریوارد، مجموع سود خالص، فاکتور سود، وین ریت، توتال ترید اشاره کرد.
بله تمامی مواردی که در بالا گفته شد، بسته به هر نوع استراتژی باید در نظر گرفته شود.
حتی ما در ابتدای شروع دوره کارگاه‌ترید لایو از دانشجویان این استیتمنت را دریافت می‌کنیم و آن را با استیتمنت آخر دوره آن‌ها بررسی می‌کنیم که معمولاً نتیجه این استیتمنت‌ها بسیار باهم متفاوت است و دانشجویان در استیتمنت معاملاتی خود پیشرفت چشمگیری را مشاهده می‌کنند.
این میزان رضایت از یک دوره را از قسمت نتایج دانشجویان میتوانید مشاهده کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
علی
1401-09-18عالی بود
مدیر وبسایت
1401-12-29سپاس از شما دوست عزیز
پروانه
1401-09-20برای معامله های کوتاه مدت بهتر نیست فقط وین ریت و در نظر بگیریم؟
مدیر وبسایت
1401-12-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در هر نوع استراتژی و سبکی بهتره تمامی مواردی که در مقاله عنوان شد را در نظر بگیرید.
کریم
1401-09-28فرق کارنامه معاملاتی با وین ریت چیه؟
مدیر وبسایت
1402-01-03عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، وین ریت یا درصد موفقیت، به معامله گر نشان می دهد که چند درصد از معاملات او منجر به سود شده است اما کارنامه معاملاتی گزارشی است که عملکرد یک معامله‌گر را در بازه زمانی مشخصی نشان می‌دهد و توسط فاکتور های مختلفی تشکیل شده است که در متن مقاله به آن ها اشاره کردیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد وین ریت میتوانید به مقاله زیر مراجعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/win-rate-in-forex
mehrshad
1401-10-27با سلام حتی برای معامله های کوتاه مدت هم باید کارنامه معاملاتی داشته باشیم؟
مدیر وبسایت
1402-01-11عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله برای فعالیت و انجام معامله در بازار مالی و با توجه به هر نوع استراتژی داشتن کارنامه معاملاتی مهم هستش و حتما باید اون رو در نظر داشته باشید.
سپهر
1401-11-10سلام ممنون بابت این مقاله ی ارزشمند و آموزنده من نتونستم گزینه دانلود ژورنال رو پیدا کنم ممنون میشم کمکم کنید
مدیر وبسایت
1402-01-18عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در قسمت جمع بندی روی گزینه (این لینک) که به صورت قرمز مشخص شده است کلیک کنید.
تریدر
1401-12-20سلام مقاله عالی بود ولی قسمت محاسبه پرافیت فکتور رو متوجه نشدم اگر با مثال فرمولش رو توضیح بدید ممنون میشم!
مدیر وبسایت
1402-01-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است و به صورت کلی این طور میتوان بیان کرد که پرافیت فکتور مناسب باید دوبرابر ضرر موجود باشد. که در بروزرسانی بعدی این مقاله، نقطه نظرات شما درنظر گرفته خواهد شد و مثال بیشتری در مقاله قرار خواهد گرفت.
محمد
1402-01-24با سلام نباید میزان حد سود و حد ضرر رو در کارنامه معاملاتیمون لحاظ کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-02-13عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در کارنامه معاملاتنی، باید میزان ریسک و میزان سودی که در معامله داشته اید را به درصد مشخص کنید.
اقدس‌امینی
1402-04-06سلام اهمیت اصلی کارنامه معاملاتی چی هستش؟
مدیر وبسایت
1402-07-06با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، اهمیت اصلی کارنامه یا همان ژورنال معاملاتی کمک به ساخت چارچوب استراتژی معاملاتی و ثبت دقیق معاملات و همچنین محاسبات و اقدامات است علاوه بر این میتوانید یادداشت‌های دقیقی داشته باشید، احساسات خود را مدیریت کنید و نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کنید.
EsmailMaghrebi
1402-04-08سلام من قصد شروع فعالیت در فارکس رو دارم و با توجه به توضیحاتی که در این مقاله داده شد متوجه شدم که کارنامه معاملاتی خیلی مهمه و ممنون میشم توضیح بدید که چه اطلاعاتی رو باید در کارنامه معاملاتی خودم در نظر بگیرم؟
مدیر وبسایت
1402-07-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از مواردی که باید در کارنامه معاملاتی در نظر بگیریم میتوان به نسبت ریسک به ریوارد، میزان سود، میزان ضرر، درصد ریسک و ... اشاره کرد که در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شد.
MahdyMoghimi
1402-06-04سلام چطور خودمون رو در معامله‌گری رشد بدیم؟
مدیر وبسایت
1402-07-26با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، برای رشد به عنوان یک معامله‌گر، اهمیت آموزش و تجربه را نباید نادیده بگیرید. شروع با یادگیری مفاهیم اساسی معاملات و تحلیل بازار ضرور است. در این راستا، مطالعه کتب، دوره‌های آموزشی، و منابع آنلاین مفید هستند. همچنین، تجربه عملی با حساب تمرینی (دمو) به شما کمک می‌کند تا تکنیک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را تست کرده و بهبود بخشید. مهمترین نکته این است که صبوری و مدیریت ریسک را بیاموزید. هیچکس به طور خودکار موفق نمی‌شود، بنابراین باید از اشتباهات خود یاد بگیرید و همواره بهبود پیدا کنید. علاوه بر این، مطالعه و پیگیری اخبار و تحلیل‌های بازار را متوجه شوید تا تصمیمات معاملاتی خود را بر مبنای اطلاعات به‌روز بگیرید. در انتها، ایجاد یک سیستم معاملاتی منظم و رعایت تنظیمات مدیریت ریسک و مالی کلید موفقیت در معامله‌گری است.