کد به کد کردن در بورس | راهنمای تشخیص کد به کردن سهام

کد به کد کردن در بورس به معنای خرید و فروش حجم بسیار زیادی از سهام یک شرکت در بازه زمانی کوتاه توسط تعدادی کد معاملاتی حقیقی یا حقوقی است.

• کد معاملاتی همان کد بورسی است و منظور از کد معاملاتی در این معامله، شخص حقیقی یا حقوقی با کد معاملاتی مخصوص به خود است.

از آنجایی که کد به کد کردن سهام ممکن است نشانه شروع روند صعودی یا نزولی باشد، نحوه تشخیص آن برای سرمایه‌گذاران الزامی است.

کد به کردن در بورس چیست؟

کد به کد کردن در بورس یکی از مباحث تابلوخوانی و به معنای خرید و فروش حجم نامتعارف و بسیار زیادی از سهام توسط چند کد معاملاتی خاص است. این معاملات از پیش تعیین شده بوده و با هماهنگی چند کد خاص در یک بازه زمانی بسیار کوتاه در قالب چندین معامله با حجم‌های مشابه صورت می‌گیرد.

انواع کد به کد در بورس

۱- کد به کد حقیقی به حقیقی

• عدم انتظار برای وقوع رخدادی خاص در سهم

۲- کد به کد حقیقی به حقوقی

• حقیقی (فروشنده) و حقوقی (خریدار)
• معمولا با هدف خالی کردن سهم و فروش آن انجام می‌شود.
• احتمال شروع روند نزولی

۳- کد به کد حقوقی به حقیقی

• حقوقی (فروشنده) و حقیقی (خریدار)
• معمولا با هدف افزایش قیمت سهام انجام می‌شود.
• احتمال شروع روند صعودی
• مهمترین حالت کد به کد در بورس

۴- کد به کد حقوقی به حقوقی

• عدم انتظار برای وقوع رخدادی خاص در سهم
• جا به جایی سهم بدون اهداف کاهش یا افزایش قیمت

سیگنال کد به کد در بورس چیست؟

کد به کد کردن یکی از نشانه های احتمالی شروع روند جدید در بورس است. به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران به عنوان سیگنال از آن استفاده می‌کنند. به طور کلی:

1. کد به کد از حقوقی به حقیقی (فروش حقوقی و خرید حقیقی) نشانه احتمالی آغاز روند صعودی و سیگنال خرید سهام به حساب می‌آید.
2. کد به کد از حقیقی به حقوقی (فروش حقیقی و خرید حقوقی) نشانه احتمالی آغاز روند نزولی و سیگنال فروش سهام به حساب می‌آید.

پیگیری دقیق معاملات خرید و فروش سهام جهت یافتن موارد کد به کد، فرآیندی زمان‌بر بوده و نیاز به تسلط کافی به مباحث تابلوخوانی دارد. علاوه بر این، برای خرید و فروش سهام باید شرایط تکنیکال و فاندامنتال سهم را نیز بررسی کنید.

تمام این فرآیند توسط کارشناسان انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران از بین تعداد زیادی از سهم‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه انجام می‌شود. بر همین اساس نیز سیگنال خرید سهام به همراه زمان دقیق خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت در اختیار علاقه‌مندان قرار داده می‌شود.

• جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه استفاده از سیگنال بورس انجمن خبرگان، به این قسمت مراجعه کنید.

پیش از ادامه مبحث آموزش کد به کد در بورس بهتر است به این نکته مهم اشاره کنیم که:

• شناسایی موارد کد به کد در بورس در نواحی حمایت و مقاومت اهمیت بیشتری دارد.

مشاهده کد به کد در سایت tsetmc چگونه است؟

جهت یافتن کد به کد در سایت TSETMC، بایستی از قسمت فیلترنویسی استفاده کرده و فیلترهایی که در ادامه آورده‌ایم را در آن بخش استفاده کنید. جهت انجام این کار، مراحل زیر را انجام دهید.

1. مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران.
2. انتخاب گزینه دیده بان بازار.
3. انتخاب گزینه فیلتر.
4. انتخاب گزینه «فیلتر جدید»
5. کپی کردن فیلتر و چسباندن آن در قسمت مربوطه.
6. فشردن دکمه اعتبارسنجی برای شناسایی خطاهای احتمالی
7. فشردن دکمه ثبت و بررسی نمادهای فیلتر شده.

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی

فیلترنویسی در بورس به شکلهای مختلفی انجام شده تا فرآیند یافتن سهام با ویژگی‌های خاص ساده‌تر شود. در ادامه یکی از چندین فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی را آورده‌ایم.

(tvol)>1.25*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

دقت داشته باشید که جهت تشخیص کد به کد نمی‌توان به تنهایی به فیلتر اتکا کرد چون هر فیلتر تنها شرایط خاصی را در نظر می‌گیرد. بنابراین بایستی حتما ریز معاملات، حجم معاملات، درصد و تعداد فروشندگان حقیقی و حقوقی را نیز در نظر داشته باشید.

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

در ادامه، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی که نشانه‌ای احتمالی از رشد سهم بوده، آورده شده است.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

آموزش کد به کد حقیقی به حقوقی با مثال

همان طور که پیشتر اشاره شد منظور از کد به کد حقیقی به حقوقی، فروش حقیقی و خرید حقوقی است که احتمال کاهش قیمت را در پی خواهد داشت. برای مثال اگر تعداد خریداران حقیقی ۱۰۰۰ نفر بوده و به یکباره ۵ کد حقیقی حجم بالایی از سهام را به فروش رسانده و حقوقی بخش اعظمی از آن خریداری کند، کد به کد انجام شده است.

برای مثال نماد ونیکی را در نظر بگیرید. همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید در برخی از دقایق، حجم معاملات به یکباره زیاد شده است.

اگر ریز معاملات سهام در این روز معاملاتی را بررسی کنیم، بیشتر متوجه قضیه می‌شوید. نحوه دسترسی به ریز معاملات در شکل زیر نشان داده شده است.

حالا با بررسی ریز معاملات می‌بینیم که در چندین مرحله حجم بالایی از معاملات (۱۰۰،۰۰۰) انجام شده است.

با این حال بایستی حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی را نیز در نظر گرفت. در این مثال تقریبا نیمی از خرید توسط حقوقی‌ها صورت گرفته است و نمونه ضعیف‌تری از کد به کد حقوقی به حقیقی به حساب می‌آید.

جهت تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی نکات مهم زیر را در نظر بگیرید:

• فروش حقیقی و خرید حقوقی بیشتر از ۶۰٪ باشد.
• حجم معاملات بیشتر از ۲ برابر حجم معاملات ماهانه باشد.
• بررسی حجم‌های مشکوکی که جمع آنها عددی رُند می‌شود.
• وجود معاملات با حجم‌های تکراری

برای بررسی حجم‌های مشکوک بایستی ریز معاملات را بررسی کنید. برای مثال پس از تشخیص حجم بالای معاملات در یک زمان کوتاه اگر به دو معامله با حجم ۱۵۳،۲۶۹ و ۳۴۶،۷۳۱ برخورد کردید (در مجموع ۵۰۰،۰۰۰) این معامله، حجم مشکوک داشته و نشانه‌ای از کد به کد است.

آموزش کد به کد حقوقی به حقیقی با مثال

کد به کد حقوقی به حقیقی، مهمترین نوع کد به کد در بورس است و نشانه‌ی احتمالی رشد قیمت سهم در آینده است. توجه به این نکات، امکان تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی را ساده‌تر می‌کند:

• فروش حقوقی حداقل ۶۰٪ باشد.
• خرید حقیقی حداقل ۵۰٪ باشد.
• تعداد فروشندگان حقوقی حداکثر ۵ باشد.
• حجم معاملات بیشتر از ۲ برابر میانگین حجم معاملات ماهانه سهم باشد.
• قدرت خریدار به فروشنده بیشتر از عدد ۲ باشد.

نمونه کد به کد حقوقی به حقیقی را می‌توان در نماد وبوعلی مشاهده کرد. همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، حجم معاملات تقریبا ۸ برابر میانگین حجم معاملات ماهانه است. علاوه بر این در دو بازه زمانی، حجم زیادی از سهام معامله شده است:

• ساعت ۱۲:۱۱ (۲.۱۸۷ میلیون برگه سهم)
• ساعت ۱۲:۱۳(۵.۰۵۱ میلیون برگه سهم)

فروش حقوقی تقریبا معادل ۹۳٪ و خرید حقیقی معادل ۶۸٪ بوده است.

به حجم‌های تکراری در نماد وبوعلی دقت کنید.

علت کد به کد سهام در بورس چیست؟

علت اصلی کد به کردن:

1. گمراه کردن سایر سرمایه‌گذاران
2. یا جا به جایی سهام به منظور شروع روند صعودی یا نزولی است.

از آنجایی که یک شخص حقوقی می‌تواند با چند کد حقیقی نیز در بورس معامله کنند، این جا به جایی سهام بین خودشان اتفاق می‌افتد. در چنین حالتی مالکیت نهایی سهام تغییر نکرده اما تغییرات در حجم معاملات با یک قیمت خاص، ممکن است به تغییرات قیمت سهام منجر شود.

جا به جایی سهام به منظور شروع روند صعودی را در کد به کد حقوقی به حقیقی و جا به جایی سهام به منظور شروع روند نزولی را در کد به کد حقیقی به حقوقی بررسی کردیم اما گمراه‌سازی سرمایه‌گذاران چگونه اتفاق می‌افتد؟

گاهی حقوقی‌های یک سهم دست به فروش سهم با حجم بالا زده و بدین ترتیب سایر سرمایه‌گذاران مبتدی را ترسانده و باعث می‌شوند تا آنها نیز سهام خود را به فروش برسانند. در چنین حالتی حقوقی ابتدا حجم زیادی را به فروش رسانده و با کد حقیقی آنها را خریداری می‌کند. پس از ریزش قیمت و فروش سهام توسط سایر سرمایه‌گذاران، شخص حقوقی اقدام به خرید سهام در قیمت پایین می‌کند تا بتواند با فروش آنها در قیمت بالاتر، سود زیادی به دست آورد.

آیا حجم معاملات بالا در یک بازه زمانی بسیار کوتاه همیشه به معنای کد به کد کردن است؟

خیر. گاهی خرید و فروش حقوقی و حقیقی به منظور دیگری با حجم بالا انجام می‌شود که هدف از آن کد به کد کردن نیست. در برخی مواقع هنگامی که در سهم، صف خرید با حجم بالایی شکل گرفته باشد، حقوقی سهم ممکن است حجم زیادی از سهام را در یک بازه بسیار کوتاه عرضه کند تا صف از بین برود. بنابراین چنین حالتی به معنای عرضه سهام است نه کد به کد کردن.

تفاوت معاملات بلوکی و کد به کد کردن چیست؟

در معاملات بلوکی و کد به کد کردن، حجم زیادی از سهام جا به جا می‌شود اما این دو تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که در جدول زیر نشان داده شده است.

معاملات بلوکی	کد به کد کردن
جا به جایی سهام طی یک معامله	جا به جایی سهام طی چندین معامله
انجام معاملات خارج از بازار عادی سهام	انجام معاملات در بازار عادی سهام
انجام معاملات در زمان بازار یا بعد از زمان بازار	انجام معاملات در زمان بازار
هدف؛ انتقال سهام بین افراد حقوقی	هدف؛ تغییر یا ایجاد روند قیمتی

 

کد به کد کردن یکی از مباحث تابلوخوانی است که در کنار سایر تکنیک‌های تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جهت یافتن سهام مستعد رشد از آن استفاده می‌شود. بنابراین برای برخورداری از بازدهی بالا در بورس بایستی از تمامی این تحلیل‌ها در کنار یکدیگر استفاده کنید.

 

جهت آشنایی با سایر مفاهیم تابلوخوانی از مقالات زیر استفاده کنید.

• تابلو خوانی در بورس چیست؟ آشنایی با تابلو سهم
• پول هوشمند و حجم‌های مشکوک
• معاملات بلوکی چیست؟ معاملات بلوکی و تاثیر آن بر سهام شما
• رنج کشیدن در بورس چیست؟
• اردر ترس و اردر حمایت در بورس

 

سوالات متداول

۱- کد به کد حقوقی به حقیقی در مقاومت به چه معناست؟

کد به کد حقوقی به حقیقی در مقاومت نشانه‌ای احتمالی از افت قیمت است. با این حال امکان حمایت حقوقی سهم و شکست ناحیه مقاومتی نیز وجود خواهد داشت.

۲- دلایل کد به کد کردن در بورس چیست؟

گمراه کردن سرمایه‌گذاران و ایجاد روند صعودی یا نزولی در سهم.

۳- کد به کد حقوقی با حقوقی نشانه چیست؟

کد به کد حقوقی به حقوقی، تاثیری در خرید و فروش سهام توسط سرمایه‌گذاران ندارد. گاهی خرید و فروش کدهای حقوقی با یکدیگر به دلیل جلوگیری از افت شاخص کل در نمادهای شاخص‌ساز انجام می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت کد به کد حقوقی با حقوقی نشانه خاصی از افت یا رشد قیمت سهام نیست.