تابلوخوانی در بورس چیست؟ | آشنایی با تابلو سهم

تابلوخوانی در بورس یکی از روشهای انتخاب سهام پُربازده است که با استفاده از اطلاعات تابلو سهم به بررسی تحرکات سهامداران و احتمال رشد یا افت قیمت در آینده می‌پردازد. معامله‌گران حرفه‌ای به غیر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش جهت خرید و فروش سهام در زمان مناسب استفاده می‌کنند. تابلو سهم که از طریق سایت tsetmc.com قابل دسترسی است حاوی اطلاعاتی مانند قیمت، حجم معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، ارزش معاملات و ... است.

در ادامه به آموزش صفر تا صد تابلوخوانی بورس خواهیم پرداخت و مسائل را با فرض مبتدی بودن خواننده شروع کرده و تا سطح پیشرفته ادامه خواهیم داد. بنابراین در صورت آشنایی قبلی با هر یک از مطالب می‌توانید از آنها عبور کرده و مطالب مورد نظر خود را از طریق سرفصل‌های مقاله بیابید.

تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی روش تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در تابلوی معاملاتی سهام در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) و انتخاب سهامی است که احتمال افزایش قیمت و صعودی ماندن روند قیمت آن در چند روز آینده وجود دارد. داده‌های موجود در تابلوی نماد شامل مواردی همچون قیمت، حجم، EPS و DPS، تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی و ... می‌شوند.

کاربرد تابلوخوانی در بورس چیست؟

• بررسی اطلاعات نمادها در مدت زمان کوتاه
• انتخاب سهام پُربازده در کوتاه مدت با استفاده از داده‌های تابلو و تکنیک‌های تابلوخوانی
• تعیین زمان دقیق فروش سهم بر مبنای تحلیل تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی در تابلوی نماد
• بررسی صف خرید و فروش و تحت تاثیر صف قرار نگرفتن
• بررسی ورود نقدینگی به سمت صنایع بورسی (پتروشیمی، شیمیایی، غذایی و ...)
• بررسی ورود و خروج پول هوشمند

نحوه دسترسی به تابلوی نماد معاملاتی

1. ابتدا به آدرس com مراجعه کنید.
2. روی دکمه ذره‌بین کلیک کرده و نام نماد مورد نظر خود را تایپ کنید.
3. با کلیک روی نام نماد می‌توانید وارد صفحه تابلوی سهم شوید.

آموزش تابلوخوانی بورس

جهت آموزش تابلوخوانی بورس بایستی ابتدا با اطلاعات موجود در تابلوی سهم آشنا شوید. فرض کنید پس از انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی سهام وتجارت (بانک تجارت) به این نتیجه رسیده‌اید که زمان مناسب خرید فرا رسیده است، بنابراین در قدم اول به بررسی اطلاعات تابلوی نماد خواهید پرداخت.

بخش اول؛ قیمت

• خرید: بهترین قیمت خرید که در سطر اول سفارشات وجود دارد.
• معامله: آخرین قیمتی که سهم با آن معامله شده است.
• فروش: بهترین قیمت فروش که در سطر اول سفارشات وجود دارد.
• اولین: اولین معامله سهم در روز معاملاتی جاری با این قیمت انجام شده است.
• پایانی: میانگین موزون تمام قیمت‌هایی که سهم با آنها در روز معاملاتی جاری، معامله شده است.
• دیروز: قیمت پایانی روز گذشته است.

تفاوت قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در تابلوخوانی به معنای چیست؟

تفاوت قیمت پایانی و آخرین معامله به طور کلی (نه همیشه)‌ نشان از موارد زیر دارد:

• بیشتر بودن قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی نشان از احتمال افزایش قیمت سهم در روز بعدی دارد.
• کمتر بودن قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی نشان از احتمال کاهش قیمت سهم در روز بعدی دارد.

بخش دوم؛ بازه قیمت

• بازه روز: کمترین و بیشترین قیمتی را نمایش می‌دهد که سهام در آن روز معاملاتی، معامله شده است.
• قیمت مجاز: محدوده مجاز دامنه نوسان قیمت در آن روز را نمایش می‌دهد.
• بازه هفته: بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک هفته معامله شده است.
• بازه سال: بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در یک سال گذشته معامله شده است.

تفاوت بازه روز و قیمت مجاز در مبحث تابلوخوانی

تفاوت بازه روز و قیمت مجاز را با ذکر یک مثال توضیح می‌دهیم. اگر قیمت صفر تابلو معادل ۱۰۰ تومان و دامنه نوسان قیمت ۷٪ باشد، قیمت مجاز ۹۳ تومان تا ۱۰۷ تومان خواهد بود. اگر معاملات تنها در بازه ۹۸ تا ۱۰۳ تومان انجام شده باشد، بازه روز ۹۸ تا ۱۰۳ تومان خواهد بود. حال اگر این سهم در ابتدای بازار با منفی ۷ درصد معاملات خود را آغاز کرده و در پایان به مثبت ۷ درصد برسد، قیمت مجاز و بازه روز مساوی خواهند شد.

صفر تابلو در بورس

منظور از صفر تابلو در بورس، قیمت پایانی روز گذشته است که به عنوان معیار قیمت در روز بعدی و تعیین مقادیر عددی دامنه نوسان از آن استفاده می‌شود. برای مثال اگر قیمت پایانی امروز سهم معادل ۵۰۰ تومان بوده و قیمت آخرین معامله ۵۱۵ تومان باشد، صفر تابلو در روز بعد قیمت ۵۰۰ تومان بوده و دامنه نوسان بر مبنای ۵٪ بیشتر و کمتر از این عدد تعیین می‌شود (۴۷۵ تا ۵۲۵).

بخش سوم؛ معاملات

• تعداد معاملات: تعداد معاملاتی که در سهام انجام شده است.
• حجم معاملات: تعداد برگه سهمی که بین خریداران و فروشندگان معامله شده است.
• ارزش معاملات: مجموع ارزش تمام معاملات (ارزش یک معامله = حاصلضرب قیمت معامله شده در تعداد سهام) انجام شده در یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
• ارزش بازار: حاصلضرب تعداد کل سهام شرکت در قیمت پایانی است.

برای مثال در نماد وتجارت، ۱۸۶۸ معامله که معادل تقریبا ۹۱ میلیون برگه سهام بوده، انجام شده است. از آنجایی که معامله‌گران با حجم‌ها و قیمت‌های متفاوتی (در محدوده دامنه نوسان) معامله می‌کنند، ارزش معاملات مجموع آنها را در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر یک معامله با حجم ۱۰۰۰ برگه سهم و قیمت ۲۲۰ تومان و یک معامله دیگر با حجم ۲۰۰۰ برگه سهم و قیمت ۲۲۲ تومان انجام شود، ارزش معاملات از مجموع ۲۲۰،۰۰۰ و ۴۴۴،۰۰۰ به دست می‌آید.

مقایسه حجم معاملات و میانگین حجم ماه در تابلوخوانی، سیگنال چیست؟

از مقایسه حجم معاملات و میانگین حجم ماه در تابلوخوانی و ترکیب آن با تحلیل تکنیکال، نکات زیر به عنوان سیگنال خرید یا فروش قابل استخراج است:

• با اتمام اصلاح سنگین قیمت و قرار گرفتن در محدوده حمایتی، بیشتر شدن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه، نشانه‌ای احتمالی از شروع روند صعودی یا افزایش قیمت است.
• بیشتر شدن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه در محدوده مقاومتی، نشانه‌ای احتمالی از شکسته شدن مقاومت و ادامه روند صعودی است.
• با ظهور نشانه‌های اتمام روند صعودی، بیشترین شدن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه می‌تواند نشانه‌ی احتمالی نزول سهم یا خالی کردن نماد از سمت بازیگر سهم باشد.

بخش چهارم؛ اطلاعات اولیه نماد

• تعداد سهام: تعداد کل سهام منتشره شده شرکت را نشان می‌دهد.
• حجم مبنا: حداقل تعداد سهامی را نشان می‌دهد که بایستی در طول روز معامله شوند تا قیمت پایانی بتواند به سمت محدوده مثبت یا منفی دامنه نوسان حرکت کند.
• سهام شناور: بخشی از سهام یک شرکت که به منظور خرید و فروش در اختیار عموم قرار دارد. قصد سرمایه‌گذاران از خرید چنین سهامی، کسب سود است نه مشارکت در مدیریت شرکت.
• میانگین حجم ماه: میانگین تعداد سهامِ معامله شده در یک ماه گذشته را نشان می‌دهد.

برای مثال تعداد کل سهام بانک تجارت تقریبا معادل ۲۲۳ میلیارد است که تنها ۳۶٪ از آن در اختیار عموم سهامداران قرار گرفته و معامله می‌شود.

میزان سهام شناور در تابلوخوانی چه اهمیتی دارد؟

به طور کلی سهم‌هایی که درصد سهام شناور آنها بیشتر است از طریق عرضه و تقاضا قیمت منصفانه‌تری پیدا می‌کنند اما شرکت‌هایی که درصد سهام شناور آنها کمتر است راه را برای فعالیت‌های سفته بازی در بورس فراهم می‌کنند.

بخش پنجم؛ وضعیت نماد

• آخرین اطلاعات قیمت: زمانی که آخرین معامله انجام شده و تمام اطلاعات تابلو بر مبنای آن ساعت از روز معاملاتی است.
• وضعیت: این قسمت مجاز یا ممنوع بودن نماد را نمایش می‌دهد. از بین انواع وضعیت نمادها در بورس، مجاز به معنای انجام معاملات به شکل معمول و ممنوع- متوقف به معنای بسته بودن سهم و عدم انجام معاملات در آن است.

بخش ششم؛ اطلاعات مربوط به سود سهام

• EPS: سود به دست آمده به ازای هر سهم را نشان می‌دهد.
• P/E: نسبت قیمت به سود یا درآمد را نشان داده و از تقسیم قیمت سهم بر سود (EPS) به دست می آید.
• P/E گروه: میانگین P/E نمادهای همگروه (با صنعت بورسی مشابه) را نشان می‌دهد.
• P/S: نسبت قیمت به میزان فروش محصولات یا خدماتِ شرکت را نشان داده و از تقسیم قیمت سهام به میزان فروش به ازای هر سهم به دست می‌آید.

نکات مربوط به سود سهام

• EPS‌ منفی اغلب به معنای زیان‌ده بودن شرکت است. با این وجود به علت تفسیر متفاوت صورت‌های مالی، نباید EPS منفی یا مثبت را ملاک خرید سهام قرار دهید.
• معمولا کمتر بودن P/E سهم نسبت به P/E‌ گروه نشان از پتانسیل احتمالی رشد قیمت سهم در آینده و نزدیک شدن آن به نسبت P/E گروه دارد.

بخش هفتم؛ اطلاعات حقیقی و حقوقی

این قسمت تعداد خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی و حجم معاملات (تعداد برگه سهام معامله شده) آنها را نشان می‌دهد. ستون سمت راست مربوط به خریداران و ستون سمت چپ مربوط به فروشندگان است. در ادامه مقاله این بخش و تکنیک‌های مربوط به آن را در قسمت‌های مربوطه توضیح خواهیم داد.

بخش هشتم؛ عمق بازار

تحلیل عمق بازار یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بوده و افراد با تجربه از این طریق می‌توانند بهترین زمان خرید و فروش سهام را تشخیص دهند.

• مستطیل بنفش، اطلاعات خریداران (تقاضا)‌ و مستطیل نارنجی اطلاعات فروشندگان (عرضه) را نمایش می‌دهد.
• منظور از تعداد، تعداد تقاضای خریدی است که با قیمت مشخص شده در انتظار انجام معامله هستند.
• منظور از حجم نیز تعداد برگه‌های سهمی است که در انتظار انجام معامله قرار دارند.

برای مثال در شکل زیر، ۹ تقاضا یا درخواست خرید با قیمت ۲۲۸۲ ریال و مجموع ۱۰۴۷۴۰۶ برگه سهم در برابر ۱ عرضه یا درخواست فروش با قیمت ۲۲۸۴ و حجم ۴۹۳۹ برگه سهم قرار گرفته است. زمانی که قیمت سمت خرید و فروش در سطر اول یکی شود، معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند.

در سایت TSETMC تنها ۵ سطر از عمق بازار قابل مشاهده است اما در برخی کارگزاری‌های بورس امکان مشاهده کامل عمق بازار و تمامی سطرهای قیمت وجود دارد.

• در قسمت تقاضا، بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید سهام در ردیف اول قرار می‌گیرد.
• در قسمت عرضه، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی برای فروش سهام در ردیف اول قرار می‌گیرد.

بخش نهم؛ نمودار قیمت

در این بخش، نمودار قیمت در روز جاری نشان داده می‌شود. با استفاده از این نمودار می‌توان حجم معاملات و قیمت را به همراه زمان انجام معاملات مشاهده و بررسی کرد.

بخش دهم؛ نمادهای همگروه

در این بخش از تابلوی نماد، اطلاعات مربوط به سایر سهم‌هایی که با سهم مربوطه در یک گروه یا صنعت بورسی قرار گرفته‌اند، نشان داده می‌شود.

مفاهیم مهم آموزش تابلوخوانی در بورس ایران

به منظور آموزش کامل تابلوخوانی در بورس در این بخش مفاهیم مهم این روش را توضیح خواهیم داد.

۱- قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده در تابلوخوانی حاکی از این است که هر خریدار حقیقی به طور میانگین چه تعداد سهام خریده و هر فروشنده حقیقی چه تعداد سهام به فروش رسانده است. هر چه قدرت خریدار بیشتر باشد، احتمال افزایش قیمت در آینده بیشتر خواهد بود.

۲- رِنج کشیدن

رِنج کشیدن در تابلوخوانی به معنای سوق دادن قیمت سهام به سمت بازه‌های منفی یا مثبت توسط سهامداران عمده یا بازیگران سهم است. در این حالت احتمال تشکیل صف فروش به منظور خرید سهم با حجم بالا در قیمت پایین و یا صف خرید به منظور فروش سهم با حجم بالا در قیمت بالا وجود دارد.

۳- کد به کد کردن

منظور از کد به کردن در تابلوخوانی، معامله حجم بسیار زیاد و نامتعارفی از سهام در یک بازه زمانی کوتاه میان چند کد معاملاتی حقیقی یا حقوقی است. کد به کد حقوقی به حقیقی، مهمترین حالت کد به کد بوده و نشانه‌ای احتمالی از شروع روند صعودی در سهم است.

• تحلیل کد به کد در تابلوخوانی بایستی با بررسی موقعیت سهم از دیدگاه تکنیکال همراه باشد.

۴- پول هوشمند

منظور از پول هوشمند در تابلوخوانی، پولی است که سهامداران عمده یا بازیگران سهم در اختیار داشته و به واسطه‌ی آن می‌توانند با ورود به یک سهم یا خروج از آن منجر به افزایش یا کاهش قیمت سهم شوند. نحوه ردگیری پول هوشمند یا اسمارت مانی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا همگام با بزرگان بازار به سهم وارده شده و پس از کسب سود همگام با آنها از نماد خارج شوند.

• بیشتر شدن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه و قدرت خریدار بالا از نشانه‌های تشخیص ورود پول هوشمند به سهم هستند.

۵- اُردر ترس و اُردر حمایت

منظور از اردر ترس و اردر حمایت در تابلوخوانی، سفارشاتی است که با هدف ترساندن سهامدار و وادار کردن او به فروش سهم و یا حمایت از سهم به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت انجام می‌شود.

۶- معاملات بلوکی

به معامله حجم بسیار زیادی از سهام که در آن قوانین مربوط به محدودیت حجمی یا قیمت رعایت نمی‌شود، معاملات بلوکی گفته می‌شود. با رصد این معاملات که در بازاری خارج از بورس و فرابورس انجام می‌شوند می‌توان به پیش‌بینی قیمت سهامی که در آن معاملات بلوکی از حقوقی به حقیقی انجام شده، پرداخت.

۷- الگوی تیک

الگوی تیک یکی از الگوهای رایج تابلوخوانی است که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. اگر الگوی تیک صعودی در محدوده حمایتی شکل گرفته و ورود پول هوشمند به سهم نیز شناسایی شود، سیگنال خرید شکل می‌گیرد.

تابلوخوانی یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؛ کدامیک را انتخاب کنیم؟

تسلط بر هر سه روش تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و بنیادی برای موفقیت در بورس الزامی است.

• با تحلیل فاندامنتال یا بنیادی می‌توانید سهم‌های ارزشی را بیابید.
• با تحلیل تکنیکال می‌توانید مناطق مهم ورود به معامله و خروج از آن را بیابید.
• تابلوخوانی که مختص بورس ایران است به شما کمک می‌کند تا در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، سهم‌های مستعد رشد را پیدا کرده و از بازدهی آنها برخوردار شوید.

به این نکته مهم دقت کنید که در اغلب موارد استفاده از تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال بایست به صورت همزمان صورت بگیرد. از طرفی اگر تحلیل بنیادی را انجام نداده و سهم‌های بی ارزش از نظر بنیادی را انتخاب کرده باشید، در صورت اشتباه در معامله دچار ضررهای سنگین خواهید شد اما اگر سهم شما از نظر بنیادی ارزشمند باشد حتی در صورت اشتباه، احتمال رشد قیمت آن در آینده وجود خواهد داشت.

رابطه فیلترنویسی و تابلوخوانی در بورس

جهت برخورداری از آموزش تابلوخوانی پیشرفته رایگان بایستی با فیلترنویسی و نحوه استفاده از آن آشنا شوید. در آموزش فیلترنویسی به صورت مرحله به مرحله نحوه نوشتن فیلترهای مهم مانند فیلتر ورود پول هوشمند، فیلتر قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده و سایر موارد مهم را فرا خواهید گرفت. در واقع تعداد نمادهای موجود در بازار سرمایه آن قدر زیاد است که بررسی تحرکات تمام آنها ناممکن است. بنابراین ابزار فیلترنویسی که از طریق سایت TSETMC در دسترس است در این زمینه به شما کمک خواهد کرد.

تیرِ آخر؛ یک واقعیت مهم درباره تابلوخوانی

تابلوخوانی در بورس روشی است که استفاده بهینه از آن به تجربه بسیار زیادی نیاز دارد و تنها کسانی می‌توانند از طریق آن به کسب سود بپردازند که:

پس اگر واقع‌بین باشیم، سرمایه‌گذاران بایستی این تجربیات را در گذر زمان فرا بگیرند و صرف آشنایی با مفهوم تابلوخوانی به معنای انجام معاملات موفق نخواهد بود. با این وجود امکان فرا گرفتن تجربیات اساتید حرفه‌ای بورس در تابلوخوانی وجود دارد.

دوره تابلوخوانی و نوسان‌گیری با هدف انتقال این تجربیات و آموزش ترفندهای بورس تهران به سرمایه‌گذران طراحی شده است. با مراجعه به این قسمت می‌توانید از آموزش جامع تابلوخوانی در بورس و سرفصل‌های آن مطلع شوید.

تابلوخوانی کاربردی در بورس

حال که به اهمیت مبحث تابلوخوانی و لزوم همراهمی تحلیل تکنیکال و بنیادی با آن پی بردید، در این قسمت تابلوخوانی پیشرفته و نکات مهم آن را شرح خواهیم داد.

۱- ورود نقدینگی به سمت صنایع بورسی: در مبحث تابلوخوانی بایستی در ابتدا تعیین کنید، ورود نقدینگی به سمت کدام صنعت بیشتر بوده است. برای این کار می‌توانید به سایت TSETMC‌ مراجعه کرده و با انتخاب گزینه «بورس اوراق بهادار»، منوی «شاخص‌ها» را بررسی کنید.

برای مثال در تصویر بالا، گروه سیمانی جز برترین‌های صنعت قرار گرفته است، در حالی که معمولا جز برترین‌ها نیست. در صنایع بزرگ بازار مانند مواد شیمیایی، فلزات اساسی و ... به علت حجم زیاد معاملات و ارزش بالا تشخیص ورود نقدینگی به صنعت دشوار است اما صنایع کوچک زمانی که در قسمت برترین‌های صنعت قرار بگیرند، تشخیص ورود نقدینگی در آنها واضح‌تر است.

۲- تابلوخوانی را در کنار تحلیل تکنیکال بررسی کنید. برای مثال در روزی که شاخص کل منفی بوده و قیمت سهام شما نیز در بازه منفی معامله شده است، کمتر بودن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای از عدم تمایل زیاد سهامداران به فروش است.

حال اگر با بررسی نمودار سهم متوجه شوید که نماد در انتهای روند نزولی و نزدیکی مناطق حمایتی قرار گرفته است، این تفسیر از تابلوخوانی به منزله سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که در اغلب مطالبی که تحت عنوان تابلوخوانی ذکر می‌شود از بیشتر بودن حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه به عنوان سیگنال خرید صحبت می‌شود.

• پس ابتدا تحلیل تکنیکال سهام مورد نظر خود را انجام داده سپس با توجه به تکنیک‌های تابلوخوانی، روند قیمت آینده آن را پیش‌بینی کنید.

۳- در مبحث تابلوخوانی پیشرفته، سود شرکت‌ها و ارزش ذاتی آنها نیز اهمیت دارد. احتمالا شنیده‌اید که اگر EPS شرکت را در P/E گروه ضرب کنید به ارزش ذاتی سهام خواهد رسید. برخی افراد به اشتباه تصور می‌کنند با استفاده از این دو آیتم در تابلوی سهم می‌توانند میزان ارزندگی سهم را به دست بیاورند غافل از اینکه اطلاعات موجود در سایت TSETMC مربوط به گذشته هستند. بنابراین اگر پیش‌بینی سود شرکت در آینده را در اختیار داشته باشید و سایر موارد مهم ارزشیابی سهام از حیث فاندامنتال را انجام دهید، می‌توانید ارزش ذاتی سهم را بیابید.

• با مراجعه به این قسمت به آخرین تحلیل بنیادی سهام و ارزش ذاتی آنها که توسط کارشناسان خبره بورس تعیین شده، دسترسی پیدا خواهید کرد.

۴- به این نکته دقت کنید که آیا حقوقی‌های بازار در قیمت بالا و رشد کرده سهم فروشنده هستند یا در قیمت‌های پایینی که هنوز جای رشد دارند. حتی اگر حقوقی در قیمت‌های پایین در سمت فروشنده ظاهر شود و سهم از حیت تکنیکال و فاندامنتال مناسب خرید باشد، بایستی صبر کنید تا فروش حقوقی به اتمام برسد.

۵- بررسی خرید و فروش حقیقی در سهم‌های بزرگ دشوار است اما می‌توان سهم‌هایی که ارزش بازار کوچکتری دارند را از نظر تحرکات حقیقی بررسی کرد.

۶- سهم‌های زیان‌ده که اغلب با EPS منفی در تابلوی سهم نیز قابل تشخیص هستند اگرچه از نظر بنیادی ارزش خرید ندارند اما می‌توان با خرید و فروش آنها به کسب سود پرداخت. برای مثال اگرچه سهام شرکت ایران خودرو زیان‌ده است اما می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال سهام خودرو و تفسیر تابلوی نماد از نظر تابلوخوانی با خرید و فروش کوتاه مدت آن به کسب سود پرداخت.

دسترسی به اطلاعات پیشرفته تابلوخوانی در سایت TSETMC

به جز فیلترنویسی که یکی از ابزارهای تابلوخوانی به شمار می‌آید، استفاده از سایر اطلاعات تابلوخوانی مانند سابقه قیمت و حجم می‌تواند تفسیر بهتری از روند قیمت و الگوهایی مانند کد به کد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در ادامه قصد توضیح سه آیکون مهم اول را داریم.

۱- نمودار تعاملی: با کلیک بر روی این گزینه، نمودار قیمت سهم جهت تحلیل تکنیکال در یک صفحه جدید بازگشایی می‌شود.

۲- اطلاعات تکمیلی

این بخش شامل چندین قسمت است:

• تقویم معاملات: این بخش قیمت پایانی و حجم معاملات را در روزهای مختلف به شکل تقویمی نشان می‌دهد.
• تعدیل قیمت: تاریخ و مقدار تعدیل قیمت سهم را به علت تقسیم سود یا افزایش سرمایه نشان می‌دهد.
• افزایش سرمایه: تاریخ افزایش سرمایه‌های مختلف سهم را نشان می‌دهد.

بخش «معاملات» مربوط به تابلوخوانی است:

• جدول حجم قیمت: در این قسمت حجم معامله شده در قیمت‌های معین به همراه بازه زمانی اولین معامله و آخرین معامله قابل مشاهده است.
• ریز معاملات: در این قسمت قیمت، حجم، زمان و تعداد معاملات به همراه قابلیت مرتب‌سازی قرار گرفته است.
• جدول قیمت، حجم در طول روز: این قسمت چهار قیمت مهم سهم (بالاترین، پایین‌ترین، باز و بسته شدن) را به همراه حجم معاملات و اولویت زمانی نمایش می‌دهد.

دو گزینه آخر نیز فایل اکسل حجم و قیمت سهام را در بازه‌های مشخص شده در اختیار شما قرار می‌دهند.

تحلیل بخش ریز معاملات از طریق یافتن حجم‌های تکراری و یا حجم‌های بسیار زیادی از سهام که طی دقایق بسیار کوتاهی معامله شده‌اند، در یافتن کد به کد به شما کمک خواهد کرد.

3- سابقه معاملات

با ورود به بخش سابقه معاملات در هر سهم به اطلاعاتی مشابه شکل زیر دسترسی خواهید داشت.

با کلیک کردن بر روی هر سطر وارد اطلاعات تابلوی سهام در همان روز معاملاتی شده و بدین گونه می‌توانید رفتاری‌های حال حاضر سهم از نظر معیارهای تابلوخوانی را با آنچه که در گذشته اتفاق افتاده مقایسه کنید.

مثال تابلوخوانی در بورس

از آنجایی که درک بهتر مطالب تابلوخوانی با استفاده از مثال بهتر صورت می گیرد. در این قسمت تابلوی معاملاتی سهام شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران را بررسی می‌کنیم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید:

حجم معاملات ۲۲ میلیونی نماد بیشتر از میانگین حجم ماه (۳ میلیون) بوده است.

در تصویر بالا نکته دیگری نهفته است:

• ٪۶۱ از فروش سهم مربوط به حقوقی‌ها و ۸۷٪ مربوط به حقیقی‌ها بوده است.

تصویر بالا فرضیه کد به کد حقوقی به حقیقی که سیگنال خرید سهام به شمار می‌آید را تقویت می‌کند.

• به حجم‌های مشابه و تکراری در تصویر دقت کنید.

با فرض مساعد بودن خرید نماد از جنبه تابلوخوانی بدون کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال، ممکن است دچار ضرر شوید. بنابراین باید به این سوال پاسخ دهید که آیا تحلیل تکنیکال سهام ختراک، ورود در این ناحیه قیمتی را تایید می‌کند یا نه؟

در این مقاله راهنمای کامل تابلوخوانی در بورس را در اختیار شما قرار داده و دانستیم که صرف آگاهی از مباحث تابلوخوانی به معنای کسب موفقیت در عمل نیست. بنابراین باید در این زمینه تجربه لازم را به دست آورده یا به تجربیات اساتید این رشته اتکا کنید.

 

جهت آگاهی از سایر فرصتهای کسب سود در بورس ایران از مقالات زیر استفاده کنید.

• آموزش نوسان گیری در بورس
• روش‌های 100%عملی برای سرخطی زدن در بورس
• چه سهامی را در بورس بخریم؟
• چه سهامی را در بورس نخریم؟
• پیشبینی بازار بورس در ایران
• فیلترنویسی در بورس چیست؟
• تفاوت قیمت و ارزش واقعی سهم چیست؟

 

سوالات متداول

۱- روش تابلوخوانی در بورس چگونه انجام می‌شود؟

روش تابلوخوانی در بورس با استفاده از بررسی اطلاعات موجود در تابلوی سهم در سایت TSETMC و فیلترنویسی در قسمت دیده‌بان بازار همین سایت انجام می‌شود.

۲- تکنیک‌های تابلوخوانی در بورس شامل چه مواردی می‌شود؟

تکنیک‌های تابلوخوانی در بورس شامل اردر ترس و حمایت، قدرت خریدار و فروشنده، ردیابی پول هوشمند، تاثیرات معاملات بلوکی، کد به کد کردن و رنج کشیدن می‌شود.

 

لینک کوتاه مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/rst