| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
بررس گزارش کدالی سهم ونیکی و بررسی ارزش ذاتی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم ونیکی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در تیر ماه سال 1402 با حدود 9% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 45300 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در تیر ماه حدود بیش از 156 میلیارد تومان سهام بورسی و 195 میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و 420 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان تنها حدود 15 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
EPS نماد ونیکی در گزارش فصل بهار برابر با 671 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 29% افت داشته است، درآمد و سود عملیاتی سهم ونیکی طی این دوره رشد 40 درصدی را تجربه نموده است، ونیکی از نماد های پر پتانسیل گروه سرمایه گذاری محسوب شده و عملکرد آن 12 ماهه مورد بررسی قرار میگیرد با این حال در محدوده 50 درصدی ارزش ذاتی خود قرار گرفته است.
نماد ونیکی بعد از روز های رنج بودن با توجه به سنتیمنت کلی بازار اصلاح خود را شروع کرده و اولین حمایت پیش روی سهم محدوده 6500 ریال خواهد بود، در صورت شدت گرفتن فشار فروش ونیکی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم ونیکی 5700 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت تثبیت قیمت اولین تارگت ونیکی 8500 ریال خواهد بود.
ارزش سرمایه گذاری بورسی ونیکی به مبلغ 46979 میلیارد تومان رسیده و رشد 484 درصدی نسبت بهای تمام شده را نشان میدهد. پورتفوی بورسی ونیکی بر سهام شرکتهای نفت پارس ملی صنایع مس ایران ایران خودرو سرمایه گذاری غدیر نفت و گاز پارسیان آن استوار می باشد. ونیکی از محل واگذاری سهام چهل و شش و نیم میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان خرداد ماه 1598 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است . ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی ونیکی 1864.5 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 50 درصدی p/nav در حال معامله میباشد و نشان از ارزندگی سهم داشته و ونیکی زیر ارزش ذاتی خود معامله میگردد.
بر اساس تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ملی ایران ( نماد ونیکی ) شاهد رشد پورتفوی بورسی این شرکت به میزان 531% هستیم، ارزش سرمایه گذاری های بورسی ونیکی به 52912 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، دارو و خودرو استوار بوده است، سهم ونیکی از واگذاری سهام در اردیبهشت ماه 349 میلیارد تومان و از مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 911 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ونیکی 1081 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 50 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.
نماد ونیکی در ادامه اصلاح خود به محدوده حمایتی 7700 ریال واکنش مثبت نشان داد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 9400 و بعد از آن 10800 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی 6700 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
قیمت سهم ونیکی پس از پر کردن گپ افزایش سرمایه و برخورد مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان وارد اصلاح شده و لذا در همین راستا اولین حمایت سهم ناحیه ۸۲۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. لذا در صورت برگشت از حمایت مذکور به ترتیب مقاومت های ناحیه ۱۱۰۰ تومان و در صورت شکست ناحیه ۱۴۰۰ تومان مقاومت های مهم سهم به حساب می آیند.
درآمد های عملیاتی ونیکی: 658 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 646 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 21% کــــاهش یافته است.
سود خالــص: 632 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 22% کـــــاهش یافته است.
EPS نماد: 180 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 61% کـــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد :
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 20% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 54500 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در فروردین ماه حدود بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان سهام بورسی و ۱۴۱ میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و ۴۳۴ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۹۴ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نیز در تاریخ سی‌ام فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برگزار و با حضور بیش از ۸۸ % سهامداران صورتهای مالی شرکت به تصویب رسید که در آن سود خالص هر سهم ۱۷۳۳ ریال و سود تقسیمی ۱۲۰۰ ریال به تصویب هیأت مدیره رسید.
نماد ونیکی که رشد خوبی را تجربه کرده به محدوده مقاومت عدد رند و روانی 10000 ریال واکتش منفی نشان داده، که با توجه به جو مثبت حاکم بر بازار امکان شکست این مقاومت نیز هست، مقاومت بعدی سهم 11200 ریال و اولین مقاومت سهم ونیکی 9200 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
در بررسی صورت وضعیت پورتفوی بورسی نماد ونیکی شاهد افزایش 452 درصدی هستیم به طوری که ارزش پورتفوی بورسی سهم ونیکی 45472 میلیارد تومان ارزیابی گردیده است، بیشترین وزن سرمایه گذاری سهم ونیکی در پورتفوی بورسی مربوط به شرکت های صنایع ملی مس ایران، ایرانخودرو و هلدینگ گروه صنعتی ملی میباشد، سهم ونیکی در اسفند ماه از محل واگذاری سهام سودی به میزان 34.6 میلیارد تومان را محقق نموده و همچنین بیش از 456 میلیارد تومان تا انتهای اسفند ماه در مجامع سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی نماد ونیکی 1109 میلیارد تومان ارزیابی شده و در حال حاضر با نسبت 52 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که تقریبا معادل نصف ارزش ذاتی این شرکت میباشد.
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با نماد ونیکی در گزارش فعالیت دومین ماه از سال مالی به درآمد 117.6 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام رسیده و تا پایان بهمن ماه 400 میلیارد تومان سود مجامع دریافت نموده است، عمده سرمایه گذاری های نماد ونیکی در پورتفوی بورسی روی شرکت های ایرانخودرو، داروپخش، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری غدیر بوده که این پورتفوی بورسی تا پایان بهمن ماه رشد 344 درصدی را تجربه نموده و در حال حاضر با نسبت 58 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
نماد ونیکی به محدوده حمایتی 6100 ریال واکنش مثبت نشان داده، و برای ورود پله مناسب به نظر میرسد، در صورت ادامه دار شدن تقاضا، حرکت سهم ونیکی تا 7100 ریال محتمل خواهد بود همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که برای ورود پله دوم منطقی خواهد بود.
