معاملات بلوکی، خرید و فروش حجم زیادی از سهام است که در بازاری جدا از بورس و فرابورس (معمولا در همان ساعات بازار عادی) انجام می‌شود. به دلیل جلوگیری از تاثیر این معاملات پُر حجم بر روند قیمت در بازار عادی، این معاملات در بازار جداگانه‌ای انجام می‌شوند.
در اغلب موارد ارزشگذاری معاملات بلوکی نسبت به سهم بیشتر از قیمت تابلوی معاملاتی در بازار عادی است. به همین دلیل معمولا عرضه معاملات بلوکی معمولا منجر به افزایش سطح انتظارات سهامداران شده و قیمت رشد پیدا می‌کند.
زمانی که:
در بازار فرابورس، شرایط انجام معاملات بلوکی با توجه به میزان سرمایه شرکتها متفاوت است.
به جز حجم زیاد که در قسمتهای قبلی به آن اشاره کردیم، معاملات بلوکی و عادی تنها در روش معامله تفاوت دارند. به عبارت دیگر، معاملات بلوکی به صورت حراج ناپیوسته و هر ۵ دقیقه یک بار برگزار می‌شود.
تفاوت معاملات عمده و بلوکی به حجم معاملات آنها مرتبط است. حجم معاملات عمده با توجه به درصد مشخصی از کل سهام پایه شرکت تعیین می‌شود. معاملات عمده به جز محدودیت حداقل حجم، محدودیتی در حداکثر حجم معامله ندارند. علاوه بر این برخلاف معاملات بلوکی، دامنه نوسان ندارند.
شرایط معاملات عمده در بازار بورس به قرار زیر است:
شرایط معاملات عمده در بازار فرابورس به قرار زیر است:
مهمترین تفاوت کد به کد و معاملات بلوکی، حجم بالای معاملات بلوکی و انجام آن در بازاری جداگانه است. در معاملات کد به کد عمدتا هدفِ افزایش یا کاهش قیمت در سهم دنبال می‌شود اما تاثیرگذاری بر قیمت سهام در بازار عادی تنها یکی از علل انجام معاملات بلوکی است. به عبارت دیگر، این معاملات می‌توانند به علت مسائل درون شرکتی، گرفتن جایگاه در هیئت مدیره و ... نیز انجام شوند.
معاملات بلوکی با قرار گرفتن عدد ۲ در کنار نام نماد مشخص می‌شوند. برای مثال نماد «فزر ۲» نشان‌دهنده معاملات بلوکی در سهام فزر است.
جهت مشاهده تابلو معاملات بلوکی بورس، به سایت TSETMC مراجعه کرده و وارد بخش دیده‌بان بازار شوید. نمادهایی با عدد ۲ نشان از معاملات بلوکی دارند.
با این وجود، یافتن معاملات بلوکی در این لیست طولانی دشوار است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم از فیلتر مربوطه جهت یافتن معاملات بلوکی tsetmc استفاده کنید.
جهت مشاهده معاملات بلوکی امروز یا هر روز دیگری، می‌توانید فیلتر زیر را در قسمت فیلترنویسی سایت tsetmc وارد کنید.
(l18)[(l18).length-1]=='2'
معاملات بلوکی می‌توانند قیمت سهم را افزایش دهند اما این بدین معنی نیست که اگر نمادی معاملات بلوکی داشت حتما دچار افزایش قیمت می‌شود.
ابتدا باید با روش تحلیل معاملات بلوکی آشنا شوید. این معاملات به ۴ شکل انجام می‌شوند:
نوع چهارم یعنی معاملات بلوکی حقوقی به حقیقی می‌توانند منجر به رشد قیمت سهم شوند. احتمال زیادی وجود دارد که این فرد حقیقی (که می‌توانیم نام بازیگر سهم را بر آن نهیم)، هدف خاصی داشته باشد. در واقع اکنون که بازیگر سهم مقدار زیادی از سهم را در اختیار دارد، سعی می‌کند با استفاده از روشهای مخصوص خود، قیمت سهام را بالا برده تا بازدهی بالایی به دست بیاورد.
اما در چه سهم‌هایی معاملات بلوکی منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود؟ پاسخ این پرسش و سایر ترفندهای بورس در دوره تابلوخوانی و نوسان گیری در بورس تهران وجود دارد. در این دوره که مجموعه‌ای از تجربیات عملی بهترین اساتید بورس تهران است، تمام تکنیک‌هایی که منجر به کسب سود از بورس ایران خواهند شد، آموزش داده می‌شوند.
علت اصلی انجام معاملات بلوکی، حجم بالای این معاملات است که طبق قوانین سازمان بورس بایستی در بازار جداگانه‌ای انجام شوند. سایر دلایل انجام معاملات بلوکی را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:
۱- ورود بازیگر به سهم و کنترل روند قیمت سهام در بازار عادی
۲- خرید و فروش بلوکی سهام توسط شرکتها به منظور کسب سود (نامرتبط به بازار عادی)
۳- خرید و فروش بلوکی سهام توسط شرکتها به علت مسائل درون شرکتی (مثلا اصلاح ساختار مالی)
معاملات بلوکی با پیشنهاد کارگزار خریدار و پذیرش کارگزار فروشنده یا برعکس انجام می‌شوند. افراد حقوقی، سرمایه‌گذاران نهادی و یا شرکتها در نقش خریدار و فروشنده ظاهر می‌شوند.
ارزش معاملات بلوکی در شاخص کل اعمال می‌شود. بنابراین، این مسئله بر تحلیل شاخص کل بورس و بازار تاثیر می‌گذارد. در واقع اگر ارزش معاملات بلوکی بالا باشد در زمانی که اکثر نمادها در بازار عادی منفی هستند، ممکن است شاخص کل مثبت شود. بنابراین بررسی ارزش معاملات بلوکی جهت تحلیل دقیق شاخص و بازار الزامی است.
در این قسمت به معرفی معاملات بلوکی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر قیمت سهام پرداختیم. به امید اینکه با تحلیل این معاملات و به کارگیری آن همراه با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازدهی بالایی از بازار سرمایه کسب کنید.
جهت آشنایی هر چه بیشتر با سایر مفاهیم تابلوخوانی از مقالات زیر استفاده کنید.
به حجم بالای خرید و فروش سهام که بر اساس ضوابط مشخص بورس و فرابورس و در بازاری جداگانه انجام می‌شود، معاملات بلوکی گفته می‌شود.
جهت مشاهده معاملات بلوکی دیروز یا هر روز دیگری از فیلتر (l18)[(l18).length-1]=='2' در قسمت فیلترنویسی سایت TSETMC استفاده کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
