اردر ترس و اردر حمایت در بورس | روش شناسایی + مثال

اُردر ترس در بورس سفارش فروشی است که توسط بازیگر سهم و با هدف ترساندن سهامداران ثبت می‌شود. اُردر حمایت در بورس سفارش خریدی است که توسط بازیگر سهم و با هدف تشویق سهامداران به خرید یا نگهداری سهام خود، ثبت می‌شود. در ادامه مهمترین نکات و جزئیات این دو شیوه سفارش‌گذاری که از مباحث تابلوخوانی هستند را بررسی خواهیم کرد.

اُردر ترس در بورس چیست؟

سفارش یا اردر ترس، سفارش فروشی با حجم بالاست که برای القای روند منفی سهم در روزهای آینده به کار برده می‌شود. بازیگر سهم یا سهامدار عمده با داشتن حجم زیادی از سهم مورد نظر، حجم بالایی از سفارش فروش را در سطر سوم تا پنجم تابلوی معاملات ثبت می‌کند و بدین ترتیب سرمایه گذاران مبتدی گمان می‌کنند که این حجم بالای فروش به احتمال زیاد در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت. بنابراین فورا سهام خود را می‌فروشند و با این کار خود فرصتی برای جمع کردن سهم در اختیار بازیگر سهم قرار می‌دهند.

بازیگر سهم نیز سفارش های فروش خود را به تدریج حذف و یا جا به جا نموده و در نقش خریدار ظاهر می‌شود. بدین ترتیب به راحتی سهم را توسط سفارش‌گذاری جعلی، در قیمت‌های پایین از سهامداران خُرد و آموزش ندیده می‌خرد. از طرف دیگر اگر کسی قصد خرید سهم را داشته باشد با دیدن حجم بالای سفارشات فروش پشیمان شده و تمام فرصتِ خریدِ سهم در قیمت‌های پایین به بازیگر سهم می‌رسد.

علت ایجاد اردر ترس چیست؟

علت ایجاد اردر ترس در بورس، بالا رفتن قیمت سهم در آینده است. بازیگران سهم می‌دانند که قیمت سهم در آینده رشد خوبی خواهد کرد. بنابراین برای خرید سهم در حجم بالا از اردر ترس استفاده می‌کنند. علاوه بر این ممکن است خودِ بازیگران سهم قصد بالا بردن قیمت سهم را داشته باشند.

هدف اردر ترس چیست؟

هدف از اردر ترس، ترساندن سهامدار خُرد از ادامه روند نزولی سهم در آینده است. در نتیجه با فروش این سهامداران بازیگران یا سهامداران عمده، سهم را در کف قیمتی می‌خرند تا بر اثر افزایش قیمت آن در آینده سود کلانی به دست بیاورند. به عبارت دیگر بازیگران، سهم را در قیمت‌های پایین جمع می‌کنند.

روش شناسایی اردر ترس چگونه است؟

برای شناسایی اردر ترس باید به ثبت شدن ناگهانی سفارش‌های فروش و همچنین معامله نشدن این اردرها دقت کنید. برای این کار در سفارشات ثبت شده به موارد زیر دقت کنید:

۱- برای ثبت اردر ترس معمولا از حداکثر حجم سفارش مجاز استفاده می‌شود. بنابراین معمولا تعداد سفارشات نسبت به حجم آن‌ها اندک خواهد بود.

۲- سفارشات در ردیف اول قرار گرفته نمی‌شود چون ممکن است سفارشات فروش جعلی بازیگر سهم معامله شوند. بنابراین بازیگر که تمایلی برای از دست دادن سهم‌های خود ندارد، سفارش‌های فروش با حجم نامتعارف خود را در ردیف‌های بعدی قرار می‌دهد تا بتواند در زمان مناسب آن‌ها را حذف کند.

۳- با استفاده از قابلیت جدید نمایش عمق بازار در سامانه کارگزاری های بورس می‌توانید سفارشات ردیف‌های پایین‌تر را نیز مشاهده کنید. با وجود عمق بازار، امکان افتادن در دام اردر ترس کمتر می‌شود.

مثالی از اردر ترس

برای درک بهتر اردر ترس در بورس و شناسایی آن از یک مثال استفاده می‌کنیم. فرض کنید دامنه نوسان قیمت از ۳۱۵۰ تا ۲۸۵۰ تومان است. اگر معاملات به شکل معمول در حال انجام باشد اما ناگهان حجم سفارشات از ردیف دوم به بعد بیشتر شود، احتمال وجود اردر ترس بالا است.

سهامداری که این سهم را دارد ممکن است با دیدن حجم سنگین سفارشات از ردیف دوم تا پنجم دست به فروش سهم خود بزند. همان طور که می‌بینید اولین قیمت ۳۱۰۰ تومان است. بنابراین سهامدارانی که ترسیده‌اند برای اینکه به سرعت سهم خود را بفروشند تا به خیال خود در صف فروش گیر نکنند با قیمت کمتری از ۳۱۰۰ تومان، سفارش ثبت می‌کنند و بازیگر سهم در طرف خریدار، با قیمت پایین سهم را جمع کرده و کم کم سفارشات خود را حذف می‌کند.

روش خرید سهم توسط بازیگر در اردر ترس چگونه است؟

قبل از سال ۱۳۹۹ امکانی به نام مخفی کردن بخشی از سفارش (۷۰٪) وجود داشت. با استفاده از همین امکان که به آن اردر مخفی نیز گفته می‌شود، بازیگران سهم به تدریج سهم را می‌خریدند و کسی متوجه سفارشات زیاد آن‌ها در قسمت خرید نمی‌شد اما طبق اطلاعیه سازمان بورس در خرداد ۱۳۹۹ استفاده از این قابلیت دیگر امکان پذیر نیست.

نکات مهم اردر ترس در بورس

• هر حجم بالایی از سفارش فروش به معنای اردر ترس نیست.
• در اردر ترس احتمال ثبت سفارش فروش در کف قیمتی نیز (ردیف اول) وجود دارد. با سنگین شدن صف فروش، بازیگر سهم سفارشات خود را از ردیف اول حذف می‌کند.
• در برخی از موارد شایعات و اخبار نادرست در مورد ریزش قیمت سهم پیش از شروع اردر ترس پراکنده می‌شوند.
• در برخی موارد بازیگران سهم پایین‌تر از مناطق حمایت، اردر ترس ثبت کرده و سعی در بی اعتبار کردن ناحیه حمایتی دارند. با این کار معامله‌گران مبتدی فریب خورده و سهم خود را به فروش می‌رسانند.

اردر حمایت در بورس چیست؟

اردر حمایت، سفارش خریدی است که برای نشان دادن حمایت از سهم توسط سهامداران عمده یا بازیگران سهم ثبت می‌شود.

ثبت اردر حمایت به دو دلیل انجام می‌شود:

سهامداران حقوقی در برخی موارد برای جلوگیری از افت شدید قیمت سهام، اقدام به ثبت سفارش خرید با حجم بالا کرده تا از ریزشِ بیشترِ قیمت جلوگیری کنند اما گاهی بازیگران با ثبت چنین سفارشاتی قصد خالی کردن سهم یا فروش سهام خود به قیمت بالا را دارند.

نحوه خالی کردن سهم با اردر حمایت در بورس چگونه است؟

بازیگر سهم با ثبت سفارش خرید در حجم بالا این طور القا می‌کند که روند سهم در روزهای آتی با رشد بیشتر همراه خواهد شد. سرمایه گذاران مبتدی با دیدن حجم بالای خرید اقدام به خرید سهم می‌کنند. بازیگر سهم نیز بدون اینکه سهمی را بخرد، در سمت فروشنده به تدریج تمام سهام خود را به فروش می‌رساند.

برای آشنایی با دلایل توقف نمادها در بورس و نحوه بازگشایی آن‌ها کلیک کنید!

نکات مهم اردر حمایت در بورس

• هر حجم بالایی از سفارش خرید به معنای اردر حمایت نیست.
• اردر حمایت ممکن است در نواحی مقاومتی رخ دهد و این اطمینان را در معامله‌گران مبتدی ایجاد کند که این حجم بالای خرید، مقاومت را خواهد شکست.
• تاثیرگذاری اردر حمایت به هنگام پخش اخبار مثبت درباره شرکت بیشتر خواهد شد.

نحوه مقابله با اردر ترس و حمایت در بورس چگونه است؟

برای این که در دام اردر ترس و حمایت نیفتید، اقدامات زیر را انجام دهید.

• تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد بگیرید و با توجه به این دو تحلیل، به خرید و فروش سهام مشغول شوید. برای استفاده از به روزترین تحلیل‌هایِ تکنیکال و بنیادیِ مهمترین سهم‌های بورس به بخش تحلیل 300 سهم بورس تهران مراجعه کنید.
• تابلوخوانی و ترفندهای بورس را آموزش ببینید زیرا فعالیت در بورس ایران به تنهایی با تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن نیست. برای یادگیری این ترفندها به صفحه لینک شده مراجعه کنید.
• برای آگاهی از اخبار مربوط به شرکت ها و گزارشات آن‌ها از سایت کدال، Tsetmc و یا بخش خبری انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران استفاده کنید.

مقابله با اردر ترس و حمایت در بورس تنها به کسب دانش اصولی در این زمینه وابسته است. بنابراین سعی کنید به جای پیروی از شایعات و اخبار نادرست و انجام رفتارهای هیجانی از دانش خود برای کسب ثروت در بورس استفاده کنید.

 

پیشنهاد می‌کنیم جهت آشنایی با سایر مفاهیم بورس ایران، مقالات زیر را نیز مطالعه نمایید.

• سرمایه گذاری در بازار بورس ایران
• انواع وضعیت نمادها در بورس
• دلایل توقف نمادها در بورس و نحوه بازگشایی آن‌ها
• بازار خرسی و گاوی چیست؟
• شاخص ROE در بورس چیست؟
• نسبت P/B در بورس
• شاخص ROA در بورس

 

سوالات متداول

۱- اُردر ترس در بورس چیست؟

اردر ترس در بورس سفارش فروشی است که با حجم بالایی همراه است و به قصد ترساندن سهامداران از ادامه روند منفی سهم در آینده و ترغیب آنها به فروش توسط بازیگر سهم انجام می‌شود.

۲- اُردر حمایت در بورس چیست؟

اردر حمایت در بورس سفارش خریدی است که با حجم بالایی همراه است و به قصد حمایت از سهم و یا خالی کردن سهم توسط سهامدار عمده یا بازیگر سهم انجام می‌شود.

۳- چطور در دام اردر ترس یا اردر حمایت نیفتیم؟

افزایش دانش معامله گری در بورس و استفاده از اخبار و انتشارات شرکت‌های بورس از طریق سایت‌های معتبر مثل سایت کدال و همچنین تسلط بر تحلیل تکنیکال اصولی، دو روش مهم برای دوری از اردر ترس و حمایت در بورس است.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cqk