الگوی جعلی (Fakey Pattern) یکی از الگوهای نسبتا جدید در پرایس اکشن است که با نام «شکست جعلی الگوی اینساید بار» نیز شناخته می‌شود. الگوی جعلی یا فیکی همیشه با یک الگوی اینساید بار شروع می‌شود. سپس قیمت محدوده این الگو را می‌شکند اما به سرعت معکوس شده و یک شکست کاذب ایجاد کرده و در محدوده کندل اول یا دوم اینساید بار بسته می‌شود. سپس قیمت در جهت معکوس شکست کاذب، به حرکت خود ادامه می‌دهد.
الگوی جعلی توسط دو تن از تحلیلگران تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن یعنی «توماس بولکفسکی» و «نیال فولر» بررسی شده است. ما نیز در ادامه این مقاله به جزئیات ترید با این الگو، محدودیت‌ها و مزایای آن از دیدگاه این دو نفر خواهیم پرداخت.
همان طور که اشاره شد، الگوی جعلی از شکست کاذب و در نهایت شکست معکوس الگوی اینساید بار تشکیل شده است. الگوی اینساید بار، یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی است که از ترکیب دو کندل به وجود آمده به نحوی که سقف و کف کندل دوم (کندل اینساید بار) درون محدوده سقف و کف کندل اول (کندل مادر) قرار گرفته است.
کندل شکست کاذب در الگوی جعلی ممکن است به شکل یک پین بار ظاهر شود. همچنین ممکن است، شکست کاذب با ظهور یک الگوی دو کندلی اتفاق بیفتد، بدین ترتیب که کندل اول خارج از محدوده کندل اول یا دوم الگوی اینساید بار بسته می‌شود و کندل دوم به محدوده‌ی الگوی اینساید بار برگشته و با بسته شدن در آن ناحیه، الگوی جعلی را کامل می‌کند. در تصویر قبلی، نسخه دو کندلیِ شکست کاذب و در تصویر زیر، نسخه تک کندلی شکست کاذب نمایش داده شده است.
هرچند که نمی‌توان دلیل مشخصی برای ظهور الگوهای کندلی ارائه داد اما معامله‌گران پرایس اکشن بر این باور هستند که یکی از راه‌های تشخیص استاپ هانتینگ (stop-hunting) شناسایی الگوهای کندل استیکی همچون الگوی جعلی است. بر اساس این نظریه، بزرگان بازار (بانکها و...) سعی می‌کنند با فعال کردن استاپ لاس عده‌ی زیادی از معامله‌گران خرده پا، نیروی لازم جهت حرکت بازار در جهت مخالفِ شکست کاذب را ایجاد کنند.
نظریه دیگر برای تشکیل الگوی جعلی بر این ایده استوار است که واکنش بازار به برخی خبرها و رویدادهای بزرگ موجب حرکت معکوس قیمت پس از شکست اولیه می‌شود.
نیال فولر معتقد است که با الگوی جعلی می‌توان در بازارهای رونددار، خنثی و حتی خلاف جهت روند نیز معامله کرد. البته در بازارهای پُرنوسان استفاده از این الگو پیشنهاد نمی‌شود.
برای ترید کردن با این الگو، طبیعتا باید منتظر اتمام الگو باشید. با برگشت دوباره کندل شکست کاذب به محدوده الگوی اینساید بار (= دو کندل اول)، الگو جعلی کامل می‌شود. حال، زمانی که قیمت سقف یا کف یکی از دو کندل الگوی اینساید بار را شکست می‌توان در جهت شکست وارد معامله شد.
نقطه ورود به بازار در الگوی جعلی یا در قیمت لحظه‌ای بازار یا از طریق سفارش بای استاپ امکان‌پذیر است:
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند پیش از شروع محدوده رِنج یا خنثی، صعودی بوده است و سپس یک سیگنال خرید الگوی جعلی در منطقه حمایتی ناحیه رنج شکل گرفته است.
تصویر زیر، مثال دیگری از ظهور الگوی فیکی است که در محدوده مقاومت یک ناحیه رنج به وجود آمده است. برخلاف الگوهای رایج جعلی، کندل شکست کاذب، پین بار نیست اما شرایط یک کندل شکست یعنی عبور از سقف الگو و سپس برگشت به سمت پایین را دارد.
مشاهده می‌کنید که قیمت پس از شکست کاذب اولیه در جهت نزولی به حرکت خود ادامه داده است.
بله. امکان دارد که به جای دو کندل الگوی اینساید بار، چندین کندل اینساید بار (۳ و بیشتر) شکل گرفته و پس از آن کندل یا کندل‌های شکست کاذب ظاهر شوند.
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، الگوی اینساید بار از سه کندل پشتِ سر هم تشکیل شده و در نهایت با ظهور کندل پین بار الگو جعلی کامل شده است. در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که برای ترید با الگوی جعلی باید بتوانید به راحتی آن را تشخیص دهید. به عبارت دیگر، شکست کاذب الگوی اینساید بار باید آن چنان واضح باشد که در اولین نگاه قابل شناسایی باشد.
الگوی جعلی، الگوی چندان رایجی نیست و اطلاعات بسیاری درباره آن وجود ندارد. با این حال، توماس بولکفسکی سعی کرده است این الگوی ِ به قول خودش ناشناخته را در نمودارها تست کرده تا درصد اعتبار و نحوه ترید با آن را به دست بیاورد.
جدول زیر، ویژگی کندل‌های الگوی جعلی صعودی را از دیدگاه بولفسکی با جزئیات بیشتر نمایش می‌دهد.
|
مشخصات الگوی جعلی صعودی |
توضیحات |
|
کندل ۱ و ۲ (الگوی اینساید بار) |
سقف کندل ۱ بالاتر از سقف کندل ۲ است. کف کندل ۱ پایین‌تر از کف کندل ۲ است. |
|
کندل ۳ |
سقف کندل ۳ پایین‌تر از سقف کندل ۱ است. |
|
کندل ۴ |
کف کندل ۴ پایین‌تر از کف کندل ۳ است. |
|
تایید |
اگر قیمت به کف کندل ۴ نفوذ کرده و از آنجا افت کند، الگوی جعلی صعودی تایید نمی‌شود. قیمت باید ابتدا از سقف کندل ۱ عبور کند تا الگوی جعلی تایید شود. |
نوع نزولی الگوی فیکی از دیدگاه بولکفسکی برعکس موارد بالاست.
جدول زیر، ویژگی کندل‌های الگوی جعلی نزولی را از دیدگاه بولفسکی با جزئیات بیشتر نمایش می‌دهد.
|
مشخصات الگوی جعلی نزولی |
توضیحات |
|
کندل ۱ و ۲ (الگوی اینساید بار) |
سقف کندل ۱ بالاتر از سقف کندل ۲ است. کف کندل ۱ پایین‌تر از کف کندل ۲ است. |
|
کندل ۳ |
سقف کندل ۳ بالاتر از سقف کندل ۱ است. |
|
کندل ۴ |
کف کندل ۴ بالاتر از کف کندل ۳ است. |
|
تایید |
اگر قیمت به سقف کندل ۴ نفوذ کرده و از آنجا افزایش پیدا کند، الگوی جعلی نزولی تایید نمی‌شود. قیمت باید ابتدا از کف کندل ۱ به سمت پایین عبور کند تا الگوی جعلی تایید شود. |
جهت ورود به معامله پس از مشاهده یک الگوی جعلی صعودی که هنوز تایید نشده، پوزیشن بای استاپ را اندکی بالاتر از سقف کندل ۱ قرار دهید. به عنوان مثال، اگر قیمت در سقف کندل ۱، معادل 10.00 دلار است. پوزیشن بای استاپ را در قیمت 10.01 تنظیم کنید.
اگر قیمت به کف کندل ۴ نفوذ کرد و دچار افت شد، سفارش خرید خود را ببندید چون این الگو دیگر یک الگوی جعلی صعودی نیست. بولفسکی معتقد است که در بررسی‌هایی که از مشاهده الگوی جعلی صعودی به دست آورده متوجه شده که در بسیاری از موارد، قیمت پایین‌تر از کف کندل ۴ می‌رود و الگو تایید نمی‌شود. به همین دلیل معتقد است که قیمت باید بلافاصله پس از کندل ۴ معکوس شده و در نهایت از سقف کندل ۱ عبور کند تا الگو تایید شود. در نهایت او نیز به اهمیت شکل‌گیری الگو در محدوده حمایت / مقاومت یا توجه به جهت روند پیش از ظهور الگو تاکید می‌ورزد.
در تصویر زیر، چند الگوی جعلی صعودی نشان داده شده است.
حروف A تا B، شروع و پایان یک الگوی جعلی صعودی را نشان می‌دهند. این الگو پس از تایید، افزایش قیمتی معادل 3.66% داشته است.
حروف D تا E، شروع و پایان دیگر الگوی جعلی صعودی را نشان می‌دهند. در اینجا نیز پس از شکست سقف کندل اول، الگو تایید می‌شود و بازدهی 8.91% را نصیب معامله‌گر می‌کند.
حروف F تا G، شروع و پایان الگوی جعلی صعودی دیگری را نشان می‌دهد که به خوبی عمل نکرده و افزایش قیمت بسیار اندکی پس از آن به وجود آمده است. در نهایت قیمت دوباره به روند نزولی بازگشته است.
اعداد ۱ تا ۲، الگوی جعلی صعودی دیگری را نشان می‌دهند که پیش از تایید الگوی جعلی قبلی (D تا E) شکل گرفته است. در اینجا نیز می‌توانستید سفارش بای استاپ را اندکی بالاتر از سقف الگو (خط چین صورتی) قرار دهید. همان طور که مشاهده می‌کنید، کندل چهارم این الگوی در سطح حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این، کندل چهارم، شانه راست الگوی سروشانه معکوس در نمودار را تشکیل داده است (شانه راست= 2، سر= E، شانه چپ= B).
اگر از هر معامله‌گر حرفه‌ای بپرسید که ترید با یک الگو مثلا الگوی جعلی بهتر است یا ترید کردن با یک استراتژی معاملاتی، قطعا در پاسخ استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کند. در تحلیل تکنیکال، هیچ الگویی به صورت ۱۰۰٪ درست عمل نمی‌کند. الگوی جعلی که الگوی نسبتا جدید و کمتر شناخته شده‌ای در پرایس اکشن است نیز از این قضیه مستثنی نیست.
بنابراین ما نیز پیروی از یک استراتژی معاملاتی جامع که سودآوری آن از قبل در اکانت‌های مختلف تست شده باشد را به شما پیشنهاد می‌کنیم. پس اگر تاکنون با استفاده از یک یا چند الگو یا اندیکاتور و بدون نظم و منطق خاصی معامله کرده و نتوانسته‌اید به بازدهی مناسبی از فارکس و بازارهای جهانی دست پیدا کنید، به دوره کوچینگ ترید و ساخت استراتژی معاملاتی فارکس مراجعه کنید. در این دوره پس از آموزش برترین استراتژی‌های معاملاتی در جهان، هر شخص می‌تواند به کمک یک مربی استراتژی معاملاتی متناسب با خود را بسازد و پس از آزمایش و رفع ایرادات به کسب بازدهی مناسب از فارکس دست پیدا کند.
در این مقاله به الگوی جعلی یا فیکی و نحوه ترید بر اساس آن پرداختیم. این الگو از ترکیب یک الگوی اینساید بار، شکست کاذب و در نهایت شکست معکوس الگوی اینساید بار به وجود آمده است. کندل شکست کاذب در این الگو می‌تواند تک کندلی (پین بار) یا از ترکیب دو کندل دیگر به وجود آید. در نهایت در نوع صعودی الگوی جعلی، با شکست سقف کندل ۱، الگو تایید می‌شود و در نوع نزولی الگوی جعلی، با شکست کف کندل ۱، الگو تایید می‌شود.
جهت آشنایی با سایر مفاهیم مربوط به پرایس اکشن از مقالات زیر استفاده کنید.
الگوی جعلی از ترکیب یک الگوی اینساید بار، شکست کاذبِ الگوی اینساید بار در یک یا دو کندل و شکست نهایی در جهت معکوس به وجود می‌آید.
در ابتدا، ترید دمو با الگوی جعلی در تایم فریم روزانه پیشنهاد می‌شود چون سیگنال‌های الگوی فیکی در این تایم فریم اعتبار بالاتری دارند. پس از کسب مهارت کافی شناسایی الگو در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته ساده‌تر می‌شود.
خیر. ترید کردن تنها بر مبنای یک الگو یا اندیکاتور با ریسک بالایی همراه است چراکه سیگنال هیچ الگویی صد در صد نیست. در عوض می‌توان از یک استراتژی جامع معاملاتی برای ترید کردن استفاده کرد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
