چه سهامی را در بورس نخریم؟

سهام حباب‌دار، سهم‌های کوچک با سفته بازی زیاد، سهام نامطلوب از دید بنیادی، سهم‌های قفل شده در صف فروش به مدت طولانی و ... از جمله سهامی هستند که نباید آنها را در بورس خرید.

توانایی تشخیص سهام نامناسب در بورس یکی از مهمترین مزیت‌های استفاده از آموزش‌های اصولی بورس است. همان طور که در قسمت قبلی به سوال چه سهامی را در بورس بخریم پاسخ دادیم، در این قسمت به معیارهای مهم برای نخریدن سهام می‌پردازیم.

نکات مهم برای اجتناب از خرید برخی سهم‌ها در بورس

نخریدن سهام نامناسب در بورس هنری است که با گذراندن دوره‌های آموزشی می‌توان به آن دست یافت. به طور کلی اگر تحلیل تکنیکال، بنیادی و قواعد تابلوخوانی را یاد بگیرید، می‌توانید به راحتی سهم‌های مناسب را پیدا کرده و از ورود به سهم‌های نامناسب خودداری کنید.

۱- سهمی که ارزش ذاتی آن کمتر از قیمت بازاری سهم در بازار باشد، مناسب خرید نیست.

جهت آشنایی با تفاوت قیمت و ارزش واقعی سهم از این ویدئوی کاربردی استفاده کنید.

۲- صندوقی که قیمت آن با NAV‌ آن تفاوت زیادی دارد را نخرید (= قیمت خیلی بالاتر نسبت به NAV).

۳- بدون تحلیل و بررسی شخصی یا مشورت با افراد حرفه‌ای سهم نخرید.

اگر فرصت تحلیل دقیق سهام را ندارید، پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال بورس انجمن خبرگان استفاده کنید. در انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران، سیگنال‌های معتبر بورس در بازه میان‌مدت و کوتاه‌مدت به همراه نقاط دقیق ورود و خروج معرفی می‌شوند.

۴- خرید سهام با درصد شناوری پایین به دلیل نقدشوندگی کم توصیه نمی‌شود.

۵- سهمی که نسبت P/E بالایی دارد، مناسب خرید نیست.

P/E نسبت قیمت به سود یا درآمد شرکت به ازای هر سهم را نشان می دهد. البته این تنها نسبت مالی مهم برای انتخاب سهام نیست و شما باید مجموعه‌ای از نسبت‌ها و صورت‌های مالی را جهت تحلیل دقیق‌تر استفاده کنید.

۶- سهمی که مدت زیادی در صف فروش قفل شده، برای خرید مناسب نیست.

۷- خرید سهمی که روند نزولی دارد و هنوز نشانه‌های برگشت روند محکمی از خود نشان نداده، منطقی نیست.

۸- سهامی که وضعیت بنیادی نامناسبی دارد، برای خرید مناسب نیست.

 البته در صورت حرفه‌ای بودن در بورس می‌توانید این سهم‌ها را به صورت کوتاه‌مدت معامله کنید.

۹- از خرید سهام حباب‌دار اجتناب کنید.

راه شناسایی حباب در بورس توسط استاد مقراضی در این فایل صوتی توضیح داده شده است.

۱۰- سهمی که با شایعات و اخبار نادرست و به قصد انجام «خریدهای گروهی» در کانال‌های تلگرامی سیگنال می‌شود را نخرید.

۱۱- از سهم‌هایی که در آنها فعالیت سفته بازی زیاد است، دوری کنید.

اگر به خوبی دوره آموزش بورس را گذرانده و تکنیک‌های تابلوخوانی و ترفندهای بورس تهران را یاد بگیرید، تشخیص اینگونه سهام و چگونگی تصمیم‌گیری در مواجهه با آن آسان می‌شود.

۱۲- سهمی که با شایعات در فضای مجازی سیگنال می‌شود و احتمال رانتی بودن آن وجود دارد را نخرید.

۱۳- خرید سهم در نزدیکی محدوده‌ی مقاومتی توصیه نمی‌شود.

تنها زمانی که مقاومت شکسته شده و قیمت نیز بالاتر از مقاومت تثبیت شد، می‌توانید به سهم وارد شوید. 

۱۴- سهمی که نقدشوندگی پایینی دارد را خریداری نکنید.

یکی از راه‌های تشخیص میزان نقدینگی، حجم و ارزش بالای معاملات سهام است.

 نحوه تشخیص سهام بد از خوب چگونه است؟

جهت تشخیص سهام بد از خوب باید شرکت‌ها را از منظر تحلیل بنیادی بررسی کنید. با این وجود گاهی افراد به دلیل ورود به سهم در زمان نامناسب و ضرر کردن گمان می‌کنند سهم انتخابی آنها بد بوده است. شکل زیر نمودار نماد اخابر را نمایش می‌دهد. معامله‌گری که در نقطه A وارد معامله شده، معتقد است سهام اخابر بد است و بزرگترین اشتباه زندگی‌اش را مرتکب شده اما معامله‌گری که در نقطه B وارد معامله شده، معتقد است که نماد اخابر سهام مناسبی برای خرید بوده است. بنابراین:

• اگر نحوه معامله کردن را آموزش دیده باشید، می‌توانید بهترین سهام را به همراه نقطه دقیق ورود و خروج شناسایی کنید.

حُسن ختام

فاصله زیاد ارزش بازار و ارزش ذاتی سهام یکی از مهمترین دلایل برای نخریدن سهام است. برای اجتناب از خرید چنین سهم‌هایی و اصلاح پرتفوی بورسی خود پیشنهاد می‌کنیم از بخش تحلیل سهم های بورس تهران دیدن کنید. در این بخش جدیدترین تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی سهام توسط کارشناسان انجمن خبرگان تهیه شده و در اختیار شما عزیزان قرار داده می‌شود. با استفاده از این تحلیل‌های دقیق دیگر لازم نیست زمان زیادی را صرف تحلیل کردن کنید.

جهت آشنایی با سایر موضوعات مهم مربوط به سرمایه‌گذاری موفق، مطالعه مقالات زیر نیز پیشنهاد می‌شود.

• پیش‌بینی بازار بورس در ایران
• چه نوع طلایی برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟
• آموزش نوسان‌گیری در بورس تهران
• علل ریزش و اصلاح در بورس چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
• کسب درآمد دلاری با خرید سهام دلاری در بورس
• تابلوخوانی در بورس چیست؟
• انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سوالات متداول

۱- چه سهم‌هایی را نخریم؟

به طور کلی سهم‌هایی که نقدشوندگی پایین، P/E بالا، وضعیت بنیادی نامطلوب، سهم‌های رانتی و ... برای خرید مناسب نیستند.

لینک کوتاه این مقاله: https://Amoozesh-boors.com/i/cte