سایت فیپیران یکی از سایت‌های کاربردی در بازار بورس است که اطلاعات مهمی از جمله حجم و ارزش معاملات، بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری، سود شرکت‌ها، اطلاعات مجامع، نمودار تغییرات شاخص‌ها و ... را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله به آموزش سایت فیپیران و معرفی تمام قسمت‌های آن خواهیم پرداخت.
نام سایت فیپیران (Fipiran)، برگرفته از عبارت Financial Information Processing of IRAN به معنای مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران است.
از آنجایی که عمده کاربرد سایت فیپیران در شناسایی پرسودترین صندوق‌های سرمایه گذاری است، ابتدا به آموزش این بخش و سپس به آموزش بخشهای دیگر خواهیم پرداخت.
در ابتدای آموزش نحوه استفاده از سایت فیپیران صندوقها و اطلاعات مربوط به آنها را بررسی خواهیم کرد.
با کلیک کردن بر روی گزینه «فهرست صندوق‌های سرمایه گذاری»، لیست تمام صندوق‌های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه به همراه اطلاعات مهم آنها نمایش داده می‌شود. در این قسمت می‌توانید با استفاده از منوی کناری یکی از انواع صندوقها را انتخاب کرده و فقط اطلاعات مربوط به این دسته از صندوقها را مشاهده کنید.
با کلیک بر روی هر ستون، اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس آن آیتم اولویت بندی می‌شوند. برای مثال با کلیک بر روی گزینه بازدهی یک ساله، صندوقی که بیشترین مقدار بازدهی سالانه را داشته در صدر لیست قرار می‌گیرد.
|
ستون‌ها |
شرح ستون |
|
مربع |
قابلیت انتخاب یا عدم انتخاب صندوق |
|
دایره |
آدرس سایت صندوق |
|
دوربین |
قابلیت افزودن صندوق به دیده بان (ابتدا در سایت ثبت نام کنید تا بتوانید دیده بان شخصی خود را بسازید). |
|
ETF |
در کنار نام صندوق‌های قابل معامله در بورس، کلمه ETF درج شده است. صندوق‌هایی که در کنار آنها ETF نوشته نشده، قابلیت معامله شدن در بورس را نداشته و از نوع صدور و ابطالی هستند. |
|
نام صندوق |
نام کامل صندوق سرمایه گذاری |
|
نوع صندوق |
درآمد ثابت، سپرده کالایی (طلا و زعفران)، سهام، مختلط، بازارگردانی، جسورانه، پروژه‌ای، زمین و ساختمان، خصوصی، صندوق در صندوق، املاک و مستغلات |
|
نماد |
نماد صندوق‌های ETF در بازار سرمایه |
|
کل ارزش خالص دارایی‌ها |
ارزش خالص دارایی‌ها از کم کردن بدهی‌ها از دارایی‌های صندوق به دست آمده و با تقسیم کردن آن به تعداد واحدهای صندوق می‌توان NAV هر یک از واحدها را به دست آورد. |
|
دوره تقسیم سود |
برخلاف اغلب صندوق‌های سهامی که افزایش قیمت هر واحد از آنها معادل سود سرمایه گذار است، در اغلب صندوق‌های درآمد ثابت به جای افزایش قیمت واحدها، به سرمایه گذاران سودهای دوره‌ای (یک ماهه، سه ماهه و ...) پرداخت می‌شود. |
|
قیمت صدور |
قیمت صدور هر واحد از صندوق، کمی بیشتر از ارزش جاری آن است (به دلیل پرداخت کارمزد). |
|
قیمت ابطال |
قیمت ابطال هر واحد از صندوق، کمی کمتر از ارزش جاری آن است (به دلیل پرداخت هزینه‌های قانونی). |
|
قیمت آماری |
در مواقعی که به علت بسته بودن چندین نماد موجود در صندوق یا پر نشدن حجم معاملات آنها، نمی‌توان قیمت واقعی هر واحد از صندوق را به دست آورد، از قیمت تعدیل شده‌ای با نام قیمت آماری استفاده می‌شود. |
|
بازده یک ساله |
این قسمت مورد علاقه سرمایه گذاران بلندمدت است چون با استفاده از آن می‌توانند صندوقی که بیشترین بازدهی را در یک ساله گذشته داشته، بیابند. |
|
ضریب آلفا |
این گزینه، عملکرد صندوق را نسبت به شاخص بازار می سنجد. برای مثال ضریب آلفا +30 به معنای این است که عملکرد صندوق 30٪ بهتر از شاخص بورس بوده است. |
|
ضریب بتا |
این گزینه ریسک و بازدهی سرمایه گذاری را می‌سنجد. برای مثال ضریب بتای 2 بدین معناست که نوسانات صندوق 2 برابر شاخص کل است. |
|
ضامن نقدشوندگی |
نهادی که نقدشوندگی (خرید و فروش روان و بدون مشکل) صندوق را تضمین می‌کند. وجود ضامن نقدشوندگی در صندوقها الزامی نیست. |
|
درجه‌بندی عملکرد یک ساله |
در حال حاضر، عملکرد این بخش در سایت فیپیران محاسبه نمی‌شود. |
|
درجه‌بندی عملکرد دو ساله |
در حال حاضر، عملکرد این بخش در سایت فیپیران محاسبه نمی‌شود. |
|
تاریخ به روزرسانی |
به این قسمت حتما دقت کنید چون معمولا به روزرسانی اطلاعات با یک روز فاصله انجام می‌شود. |
جهت یافتن 10 صندوق برتر در سایت fipiran به بخش فهرست صندوق‌های سرمایه گذاری مراجعه کنید. با یک یا دو بار کلیک بر روی ستون بازدهی سالانه می‌توانید صندوق‌هایی که بیشترین بازدهی را داشته‌اند، مشاهده کنید. علاوه بر این می‌توانید بازدهی سایر بازه‌های زمانی این صندوقها را نیز با یکدیگر مقایسه کنید.
علاوه بر بازدهی، باید مواردی همچون نقدشوندگی، ضریب بتا و آلفا و مقدار دارایی‌های صندوقها را نیز با یکدیگر مقایسه کنید. از جمله مهمترین صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های طلا هستند که به هنگام افزایش قیمت طلا و سکه در بازار، رشد قابل توجهی پیدا می‌کنند. جهت یادگیری استراتژی خرید و فروش این صندوقها و بهترین روشهای کسب سود از بازار طلا و سکه فیزیکی به دوره آموزشی سرمایه گذاری هوشمندانه در طلا و سکه مراجعه کنید.
جدول بالا ستون‌های پیش فرضی است که سایت فیپیران در بخش صندوقها به شما نشان می‌دهد. جهت دسترسی به ستون‌های بیشتر، آیکون چرخ‌دنده در قسمت راست و بالای منوی اصلی را انتخاب کرده و گزینه‌های مورد نیاز خود را فعال کنید.
|
بررسی سایر گزینه‌های صندوق‌های سرمایه گذاری |
|
|
ستون‌ها |
شرح ستون |
|
تاریخ آغاز فعالیت |
تاریخ شروع به کار صندوق |
|
تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده |
این گزینه، تعداد واحدهایی از صندوق که تاکنون خریداری شده (و ابطال نشده‌اند) را نمایش می‌دهد. |
|
بازده روزانه |
نمایش بازدهی روزانه صندوق |
|
بازده هفتگی |
نمایش بازدهی هفتگی صندوق |
|
بازده ماهانه |
نمایش بازدهی ماهانه صندوق |
|
بازده سه ماهه |
نمایش بازدهی سه ماهه صندوق |
|
بازده شش ماهه |
نمایش بازدهی شش ماهه صندوق |
|
نرخ سود پیش بینی شده |
معمولا صندوق‌های درآمد ثابت و سهامی، نرخ سود پیش بینی شده خود را اعلام کرده و در این بخش درج می‌کنند. این نرخ در صندوق‌های درآمد ثابت به صورت سالانه است. |
|
بازده از آغاز فعالیت |
نمایش بازده از آغاز فعالیت تاکنون |
|
مدیر |
شرکتی که مدیریت صندوق بر عهده اوست. |
|
متولی |
متولی، نقش وکیل سرمایه گذاران به هنگام اقامه دعوا علیه صندوق را بر عهده دارد. |
|
حسابرس |
تهیه گزارش‌های حسابرسی برای صورت‌های مالی صندوق، بررسی رویه‌های مدیر و متولی و ... از وظایف حسابرس است. |
|
درجه‌بندی عملکرد سه ساله |
در حال حاضر، عملکرد این بخش در سایت فیپیران محاسبه نمی‌شود. |
|
درجه‌بندی عملکرد پنج ساله |
در حال حاضر، عملکرد این بخش در سایت فیپیران محاسبه نمی‌شود. |
|
سایر سهام |
این قسمت، مجموع درصد سایر سهام (به جز ۵ سهمی که بیشترین وزن را در پرتفوی دارند) را در پرتفوی صندوق نمایش می‌دهد. |
|
اوراق مشارکت |
درصد اوراق مشارکت را در پرتفوی صندوق نمایش می‌دهد. |
|
وجه نقد |
درصد وجه نقد را در پرتفوی صندوق نمایش می‌دهد. |
|
سپرده بانکی |
درصد سپرده بانکی را در پرتفوی صندوق نمایش می‌دهد. |
|
پنج سهم با بیشترین وزن |
مجموع درصد ۵ سهمی که بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق دارند، نمایش می‌دهد. |
|
واحد صندوق |
درصد واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری در پرتفوی صندوق را نمایش می‌دهد. معمولا صندوق‌های بازارگردانی و صندوق در صندوق، بیشترین درصد این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. |
|
گواهی سپرده کالایی |
درصد گواهی سپرده کالایی را در پرتفوی صندوق نمایش می‌دهد. معمولا صندوق‌های کالایی (طلا و زعفران) بیشترین درصد این بخش را به خود اختصاص می‌دهند. |
|
سایر دارایی‌ها |
درصد سایر دارایی‌های موجود در پرتفوی صندوق را نشان می‌دهد. |
برای فیلتر کردن اطلاعات در سایت Fipiran و یافتن پرسودترین صندوق‌های درآمد ثابت یا سایر صندوقها از گزینه‌ای که در شکل زیر نشان داده شده، استفاده کنید. علاوه بر این با استفاده از آیکون چرخ‌دنده که در قسمت قبلی به توضیح آن پرداختیم، می‌توانید تنها تیک مربوط به گزینه‌هایی که نیاز دارید را انتخاب کنید.
این قسمت از سایت فیپیران، اطلاعات صندوق‌های سرمایه گذاری که در بخش قبلی بررسی کردیم را به صورت نقشه در اختیار کاربران قرار می‌دهد. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، دسته بندی اطلاعات در سه گوشه سایت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این با نگه داشتن موس بر روی هر یک از صندوقها، اطلاعات کلی آن را مشاهده خواهید کرد.
در این بخش از سایت فیپیران، اطلاعات صندوق همچون مدیر، متولی و ... به صورت گراف‌های به هم چسبیده نمایش داده می‌شوند.
در این بخش از سایت فیپیران، اطلاعات تجمیعی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری (میانگین بازدهی، میانگین دارایی و ...) نمایش داده می‌شود. برای مثال با استفاده از اطلاعات این بخش می‌توانید متوجه شوید که بیشترین میانگین بازده یک ماهه مربوط به کدامیک از انواع صندوقها (سهامی، درآمد ثابت، مختلط و ...) بوده است.
در این بخش از سایت Fipiran، می‌توانید درصد بازدهی چند صندوق، سهم و شاخص را به صورت نموداری در بازه‌های زمانی مختلف، مقایسه کنید. برای مثال در تصویر زیر، بازدهی صندوق مشترک پیشتاز، نمادهای کاوه و سفارس و شاخص کل با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
همان طور که مشاهده می‌کنید بازدهی نماد سفارس (سیمان فارس و خوزستان) بیشتر از سه آیتم دیگر بوده است. هر چند عملکرد بنیادی این نماد در ماه‌های اخیر کمتر از سایر نمادهای گروه سیمانی همچون نماد ستران بوده است اما سرمایه گذاران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال سفارس و رعایت قوانین مدیریت سرمایه در کف‌های حمایتی این سهم را خریداری کنند.
در قسمت گزارش‌های ماهانه صندوقها، اطلاعات مربوط به صندوقها شامل مقدار بازدهی، ارزش صندوق و ... در قالب یک فایل دانلودی قابل دریافت است.
در این بخش اطلاعات مربوط به سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت و شاخص‌ها قرار داده شده است.
۱- بورس
این بخش شامل چهار قسمت است.
سهام
در این بخش، قسمتی از مهمترین اطلاعات مربوط به سهم‌های بورسی وجود دارد. با کلیک کردن بر عنوان هر ستون می‌توانید آنها را به ترتیب صعودی و نزولی مرتب کنید. اطلاعات جدول زیر در بخش سهام سایت فیپیران وجود دارند.
|
ستون |
شرح ستون |
|
نماد |
نماد مربوط به هر سهم |
|
قیمت |
آخرین قیمت سهم |
|
تغییر٪ |
تغییرات آخرین قیمت سهم به درصد |
|
قیمت پایانی |
|
|
تغییر٪ |
تغییرات قیمت پایانی سهم به درصد |
|
تعداد |
تعداد معاملات سهم |
|
حجم |
حجم معاملات سهم |
|
ارزش (M) |
ارزش معاملات را به میلیون ریال نشان می‌دهد. |
|
EPS |
میزان سود سهام به ازای هر سهم- اطلاعات این قسمت به روز نیست. |
|
PE |
میزان قیمت به سود سهام – اطلاعات این قسمت به روز نیست. |
|
سرمایه ثبت شده (K) |
سرمایه ثبتی شرکت (تعداد سهام) را به واحد هزار نشان می‌دهد. |
|
نسبت جاری |
نسبت جاری یکی از انواع نسبت‌های نقدینگی است و از تقسیم دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری به دست می‌آید (اطلاعات این قسمت و ستون‌های بعدی ممکن است به روز نباشند). |
|
نسبت بدهی |
نسبت بدهی یکی از انواع نسبت‌های اهرمی است و از تقسیم کل دارایی‌ها به کل بدهی‌ها به دست می‌آید. |
|
حاشیه سود خالص |
حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص به کل فروش به دست می‌آید. |
|
ROA |
شاخص ROA یا بازده دارایی از تقسیم سود خالص به کل دارایی به دست می‌آید. |
|
ROE |
شاخص ROE یا بازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید. |
در قسمت حق تقدم و اوراق مشارکت نیز اطلاعات مشابهی وجود دارد.
آمار و اطلاعات
در این قسمت از سایت فیپیران، مهمترین اطلاعات بازار بورس و ۵ نماد «ترین» مربوط به آن نشان داده می‌شوند. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شوند:
۲- فرابورس
اطلاعات این بخش نیز همچون بخش سهام است.
۳- شاخص‌ها و صنایع
در این بخش لیست شاخص‌ها و بازده آنها آورده شده است. در این قسمت نیز می‌توانید صنایع مختلف را به ترتیب بیشترین یا کمترین بازدهی مشاهده کنید. علاوه بر این می‌توانید با کلیک بر روی هر کدام از شاخص‌ها وارد صفحه مربوط به آن شده و اطلاعات مربوط به آن را مشاهده کنید.
۴- صنایع
در این بخش ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات بورس و فرابورس به تفکیک صنایع بورسی نشان داده می‌شود.
پ) اخبار
بخش اخبار سایت فیپیران با توجه به موضوع خبرها و خبرگذاری‌ها دسته بندی شده است. در این قسمت می‌توانید آخرین خبرهای مربوط به بازار سرمایه را دنبال کنید.
ت) سایت فیپیران؛ اطلاعات کدال
در این قسمت از سایت فیپیران، مهمترین اطلاعات کدال که شامل سود (درآمد) سهام و مجامع بورسی است، وجود دارد.
درآمد هر سهم
اطلاعات این بخش به روز نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم میزان سود هر سهم و ارزندگی آن را از طریق جدیدترین تحلیل بنیادی سهام (که توسط کارشناسان انجمن خبرگان انجام می‌شود) دنبال کنید.
مجامع
تاریخ مجمع نمادهای بورسی به همراه اطلاعاتی همچون ساعت و آدرس برگزاری مجمع در این بخش درج می‌شود.
نسبت‌های مالی
اطلاعات این بخش نیز چندان دقیق نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از صورت‌های مالی سایت کدال استفاده کنید.
رشد سود
در این بخش از سایت فیپیران مقدار رشد سود سهام نمادهای بورسی درج شده است.
نزول سود
در این بخش از سایت فیپیران مقدار افت سود سهام نمادهای بورسی درج شده است.
ث) ابزارهای تحلیل
در این قسمت از سایت فیپیران، چند ابزار تحلیلی محدود جهت مقایسه بازدهی شرکت‌ها نسبت به یکدیگر قرار دارد.
مقایسه بازده
این بخش نیز مشابه «مقایسه بازده» در بخش صندوق‌هاست و به شما اجازه می‌دهد نمودار چندین نماد، صندوق یا شاخص و میزان بازدهی آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.
مقایسه ترازنامه شرکت‌ها
اطلاعات این قسمت قدیمی است و عملا قابل استفاده نیست.
مقایسه صورت سود و زیان شرکت‌ها
اطلاعات این قسمت نیز قدیمی است و عملا قابل استفاده نیست.
این بخش از سایت فیپیران نیز در حال حاضر آپدیت نمی‌شود.
در این مقاله به آموزش سایت فیپیران پرداختیم. اطلاعات این سایت تنها در نیمی از بخش‌ها که در متن مقاله به آنها اشاره شد، به روز هستند و در سایر موارد (مخصوصا اطلاعات مربوط به تحلیل بنیادی) نمی‌توان به آنها اتکا کرد. با این حال مهمترین کاربرد وب سایت فیپیران در یافتن صندوق‌های سرمایه گذاری پربازده و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین پیگیری اخبار بورسی است.
هر چند اطلاعات سایت فیپیران کامل نیست اما شما می‌توانید جهت اصلاح پرتفوی بورسی خود از جدیدترین تحلیل تکنیکال و بنیادی ۳۰۰ سهم مهم بورس تهران به همراه نقاط ورود به معامله و خروج از آن استفاده کنید.
پیشنهاد می‌کنیم جهت آشنایی با سایر اطلاعات مهم بورسی از مقالات زیر استفاده کنید.
سایت فیپیران از شش بخش صندوقها، بازار، اخبار، اطلاعات کدال، ابزارهای تحلیل و خدمات اطلاعاتی تشکیل شده است.
بخش صندوق‌های سرمایه گذاری مهمترین بخش سایت فیپیران است و سرمایه گذاران می‌توانند از اطلاعات این بخش جهت مقایسه بازدهی صندوقها، ضریب آلفا، قیمت صدور و سایر مواردی که در متن مقاله توضیح داده شده است، استفاده کنند.
خیر. به غیر از اطلاعات صندوقها و برخی از دیتاهای مربوط به قیمت سهام، سایر اطلاعات مربوط به کدال و نسبت‌های مالی به روز نیست.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
