عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت فولاد كاوه جنوب كيش |
نماد | کاوه |
سال تاسیس | مهر ماه 1385 |
سال عرضه اولیه | مهرماه 1396 |
موضوع فعالیت | فلزات اساسی |
محصول شرکت | شمش بیلت و آهن اسفنجی |
مواد اولیه شرکت | گندله |
عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین میشود |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ۵۳% / بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۲% / شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ۶% |
نماد کاوه (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش تاسیس و با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسید و به موجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ نه شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت که این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان میباشد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ در بازار دوم بورس تهران پذیرفته شد و در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۵ در بازار دوم بورس تهران درج گردید
عوامل موثر بر فروش کاوه
محصولات شرکت کاوه
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های کاوه
1- اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده ی فولاد سنگ آهن می باشد پس بدیهی است که اولین فاکتور در تعیین قیمت فولاد،بهای این ماده معدنی می باشد.همچنین خلوص سنگ اهن و وجود کانی های مزاحم نظیر سولفور در روند تولید تاثیر گذار است.
2-قیمت زغال سنگ و سنگ اهگ به عنوان مواد اولیه مورد نیاز.
3- از آنجا که ۱۵% از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی است. لذا بدیهی است که قیمت نفت بر قیمت فولاد به طور مستقیم تاثیرگذار باشد پس در نتیجه با بالا رفتن قیمت نفت هزینه های تولید فولاد نیز بیشتر شده و در نهایت قیمت فولاد نیز افزایش خواهد یافت.
* از نگاه فعالان بازار فولاد، بین قیمت نفت و قیمت قراضه آهن و فولاد ارتباط بالایی وجود دارد. یکی از دلایل این ارتباط متقابل، این است که صنعت نفت یکی از بخشهای مصرفکننده فولاد است. از سوی دیگر، قیمت نفت بر هزینه حمل و نقل و فرآوری قراضه آهن تأثیر میگذارد. همچنین قیمت نفت با شرایط اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.
4-هزینه حمل و نقل نیز با قیمت نفت و انرژی در ارتباط مستقیم است.
تاثیر قیمت دلار بر سودآوری کاوه
1-برخی از محصولات لازم برای تولید فولاد از جمله مواد نسوز و فروآلیاژها وارداتی هستند و تابع نرخ ارز، یعنی با نوسانات قیمت ارز بازار فولاد نیز ملتهب خواهد شد.تهیه این مواد با توجه به تحریم های سیستم بانکی باعث افزایش هزینه ایم مواد نیز میباشد.
2-افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت فروش محصولات صادراتی داشته و در صورت ثابت بودن نرخ انرژی و مواد اولیه و بدلیل صادرات بالای محصولات این شرکت سود سازی ریالی شرکت را بهبود میبخشد.
سایر عوامل سود و زیان شرکت کاوه
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم کاوه
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم کاوه tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد کاوه در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2199.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 22 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 44 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 22 درصد افت
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( شمش بیلت داخلی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
مقدار فروش : 19 درصد افت
نرخ فروش : 3 درصد افت
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاوه 28208 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است و 83% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش کاوه در کدال، صورت مالی نهماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 889 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 59 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 11 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کاوه طی این دوره با کاهش 57 درصدی به 3354 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم کاوه طی سه ماهه انتهایی سال به 8833 میلیارد تومان فروش و 7243 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
شرکت در 9 ماهه با افت 16% تولید و 10% فروش مواجه شده که به دلیل محدودیت های مصرف انرژی است. گفتنی است یکی از خطوط تولید آهن اسفنجی به دلیل محدودیت مصرف گاز از تاریخ 11 دی ماه متوقف شده بود که از 30 دی ماه به مدار بازگشت. همچنین به دلیل پایین بودن نرخ دلار نیما در 8 ماه ابتدایی سال سهم درآمد صادراتی از 27% در 9 ماهه سال قبل به 7.6% تنزل داشته است.
56% بهای تولید را مواد اولیه شامل بریکت و گندله تشکیل داده و 42% نیز سربار است که بخش مهمی از آن را هزینه انرژی تشکیل میدهد. هزینه انرژی شرکت نسبت به فصل قبل رشد 77% داشته است. بهای تمام شده شرکت در 9 ماهه 22.9 همت و مدت مشابه 20.1 همت بود.(افزایش 14%
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم کاوه در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کاوه بین سطح حمایتی 8600 ریال و سطح مقاومتی 10000 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیقتر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کاوه میپردازیم.
حمایت کاوه 8600 ریال: این سطح بهعنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار میرود که حمایت بعدی در محدوده 8000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت کاوه 10000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 11000 ریال افزایش مییابد. این مقاومت میتوانند بهعنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانههایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنالهای تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایینتر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کاوه که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2835 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنالهای مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیلهای جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -32%
نسبت به میانگین ماهانه: -2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -13%
محصول اصلی نماد کاوه در این ماه شمش بیلت داخلی بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -38% و +5% را تجربه نمودهاند.
جمعبندی عملکرد شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( کاوه ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 7% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 79% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم کاوه نرخ بهتر شده است ولی مشکل تولید هست و شرکت با محدودیت مواجه شده است .
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانههای کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد کاوه در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 4153.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 35%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 8%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2896 میلیارد تومان است، تغییر 43%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم کاوه توانسته است میزان 148892 تن از محصول اصلی خود ( شمش بیلت داخلی ) را به فروش برساند، این میزان نسبت به ماه گذشته 7%+ تغییر داشته است،
نرخ فروش نیز 6% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کاوه 23174 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6% کاهش داشته است و 68% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد