ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

کاوه | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد كاوه جنوب كيش

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت فولاد كاوه جنوب كيش
نماد کاوه
سال تاسیس مهر ماه 1385 
سال عرضه اولیه مهرماه 1396
موضوع فعالیت فلزات اساسی
محصول شرکت شمش بیلت و آهن اسفنجی
مواد اولیه شرکت گندله
عوامل موثر بر نرخ فروش نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین می‌شود
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز می‌شود
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ۵۳% / بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۲% / شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ۶%

 

نماد کاوه (شرکت فولاد کاوه جنوب کیش) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش تاسیس و با سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کیش به ثبت رسید و به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ نه شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت که این شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشد. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۵ در بازار دوم بورس تهران پذیرفته شد و در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۵ در بازار دوم بورس تهران درج گردید

عوامل موثر بر فروش کاوه

  1. میزان تولید فولاد در کشور های پیشرو مثل چین. به دلیل این که قیمت نهایی بازار فولاد نیز چون سایر کالاها بسته به میزان عرضه و تقاضا قابل تغییر است که در صورت وجود مازاد تقاضا قیمت افزایش و در صورت وجود مازاد عرضه قیمت کاهش خواهد یافت.
  2.  قیمت گذاری دستوری بر روی زنجیره فولاد.
  3. تامیین انرژی دریافتی واحد که بطور مستقیم بر حجم تولید تاثیر گذار است.
  4. کیفیت فولاد تولید شده نیز مهم است  زیرا 75% محصولات شرکت صادراتی است و نیاز به رقابت با فولادسازان جهانی را دارد.
  5. قیمت و کیفیت مواد اولیه زنجیره فولاد.کیفیت مواد اولیه در فرایتد فولاد سازی و سرعت فرایند تاثیر گذار است.

محصولات شرکت کاوه

  • انواع شمش فولادی
  • آهن اسفنجی

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های کاوه

1- اصلی ترین ماده ی تشکیل دهنده ی فولاد سنگ آهن می باشد پس بدیهی است که اولین فاکتور در تعیین قیمت فولاد،بهای این ماده معدنی می باشد.همچنین خلوص سنگ اهن و وجود کانی های مزاحم نظیر سولفور در روند تولید تاثیر گذار است.

2-قیمت زغال سنگ و سنگ اهگ به عنوان مواد اولیه مورد نیاز.

3- از آنجا که ۱۵% از قیمت محصولات فولادی مربوط به مقدار مصرف انرژی است. لذا بدیهی است که قیمت نفت بر قیمت فولاد به طور مستقیم تاثیرگذار باشد پس در نتیجه با بالا رفتن قیمت نفت هزینه های تولید فولاد نیز بیشتر شده و در نهایت قیمت فولاد نیز افزایش خواهد یافت.

* از نگاه فعالان بازار فولاد، بین قیمت نفت و قیمت قراضه آهن و فولاد ارتباط بالایی وجود دارد. یکی از دلایل این ارتباط متقابل، این است که صنعت نفت یکی از بخش‌های مصرف‌کننده فولاد است. از سوی دیگر، قیمت نفت بر هزینه حمل و نقل و فرآوری قراضه آهن تأثیر می‌گذارد. همچنین قیمت نفت با شرایط اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

4-هزینه حمل و نقل نیز با قیمت نفت و انرژی در ارتباط مستقیم است.

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری کاوه

1-برخی از محصولات لازم برای تولید فولاد از جمله مواد نسوز و فروآلیاژها وارداتی هستند و تابع نرخ ارز، یعنی با نوسانات قیمت ارز بازار فولاد نیز ملتهب خواهد شد.تهیه این مواد با توجه به تحریم های سیستم بانکی باعث افزایش هزینه ایم مواد نیز می‌باشد.

2-افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت فروش محصولات صادراتی داشته و در صورت ثابت بودن نرخ انرژی و مواد اولیه و بدلیل صادرات بالای محصولات این شرکت  سود سازی ریالی شرکت را بهبود می‌بخشد.

سایر عوامل سود و زیان شرکت کاوه

  • دسترسی به آب های آزاد هزینه صادراتی را کاهش می‌دهد.
  • آب کافی موجب شده این شرکت چالش خاصی در زمینه کنترل اب مصرفی جهت تولید فولاد نداشته باشد.  
  • تغييرات نرخ بهره مي تواند بر هزينه هاي مالي شركت و درآمدهاي ناشي از سود سپرده ها تاثيرگذار باشد.همچنین باید در نظر داشت رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ به دلیل وجود تورم  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  • کامل نبودن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز فولاد  باعث شده این صنعت الکترود گرافیتی را که فقط از طریق واردات تامین میشود از خارج کشور تهیه کند که ریسک سرمایه گذاری را در زمان تحریم ها تا حدودی افزایش داده که خوشبختانه در حال حاضر واردات وقیمت این محصول در حد قابل قبولی قرار دارد.
  • تداوم تحریم ها مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارزی و محدودیت های صدور مجوز ترخیص را به دنبال خواهد داشت.
  • کمبود ذخایر سنگ آهن در ایران و پیش بینی اتمام آن در 20 سال آینده با فرض ظرفیت حال حاضر و نیاز شرکت برای واردات سنگ آهن در آن زمان، که به دلیل همجواری با آب های آزاد هزینه حمل کمتری نسبت به دیگر فولاد سازان دارد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم کاوه   (کاوه | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد كاوه جنوب كيش)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد کاوه تاریخ 20 اسفند ماه سال 1403

نوشته شده توسط Mina در 20 اسفند 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1403 ) نماد کاوه

نوشته شده توسط Mina در 11 اسفند 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1403 ) نماد کاوه

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

نماد کاوه در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2199.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 22 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 44 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 22 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد کاوه

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( شمش بیلت داخلی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

مقدار فروش : 19 درصد افت

نرخ فروش : 3 درصد افت

تحلیل بنیادی کاوه تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کاوه 28208 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است و 83% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.


اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1403

صورت مالی 9 ماهه نماد کاوه منتهی به 30 آذر ماه سال 1403

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کاوه

در جدیدترین گزارش کاوه در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کاوه

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 889 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 59 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 11 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کاوه طی این دوره با کاهش 57 درصدی به 3354 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کاوه تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کاوه طی سه ماهه انتهایی سال  به 8833 میلیارد تومان فروش و 7243 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

خبر جدید کاوه

شرکت در 9 ماهه با افت 16% تولید و 10% فروش مواجه شده که به دلیل محدودیت های مصرف انرژی است.  گفتنی است یکی از خطوط تولید آهن اسفنجی به دلیل محدودیت مصرف گاز از تاریخ 11 دی ماه متوقف شده بود که از 30 دی ماه به مدار بازگشت. همچنین به دلیل پایین بودن نرخ دلار نیما در 8 ماه ابتدایی سال سهم درآمد صادراتی از 27% در 9 ماهه سال قبل به 7.6% تنزل داشته است.

 56% بهای تولید را مواد اولیه شامل بریکت و گندله تشکیل داده و 42% نیز سربار است که بخش مهمی از آن را هزینه انرژی تشکیل می‌دهد. هزینه انرژی شرکت نسبت به فصل قبل رشد 77% داشته است. بهای تمام شده شرکت در 9 ماهه 22.9 همت و مدت مشابه 20.1 همت بود.(افزایش 14%


ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد کاوه تاریخ 22 دی ماه سال 1403

تحلیل تکنیکال سهم کاوه :

سهم کاوه در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کاوه بین سطح حمایتی 8600 ریال و سطح مقاومتی 10000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کاوه می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کاوه

  1. حمایت کاوه 8600 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 8000 ریال قرار داشته باشد.

  2. مقاومت کاوه 10000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 11000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کاوه

  • نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

  • حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

نوشته شده توسط Mina در 22 دی 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1403 ) نماد کاوه

تحلیل جدید سهم کاوه

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کاوه که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2835 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کاوه

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -32%
نسبت به میانگین ماهانه: -2%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -13%
محصول اصلی نماد کاوه در این ماه شمش بیلت داخلی بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -38% و +5% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( کاوه ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 7% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 79% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

خبر جدید نماد کاوه

سهم کاوه نرخ بهتر شده است ولی مشکل تولید هست و شرکت با محدودیت مواجه شده است .

 

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

 

نوشته شده توسط Mina در 11 دی 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1403 ) نماد کاوه

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

نماد کاوه در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 4153.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 35%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 8%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2896 میلیارد تومان است، تغییر 43%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد کاوه

در بخش تولید، سهم کاوه توانسته است میزان 148892 تن از محصول اصلی خود ( شمش بیلت داخلی ) را به فروش برساند، این میزان نسبت به ماه گذشته 7%+ تغییر داشته است،

نرخ فروش نیز 6% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی کاوه تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کاوه 23174 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6% کاهش داشته است و 68% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

 

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نوشته شده توسط Mina در 13 آذر 1403
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود