ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

بهترین زمان خرید سهام در بورس

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 01 آذر 1402
بورس تهران   کاوه اوحدی
زمان انتشار 01 آذر 1402
بهترین زمان خرید سهام در بورس

بهترین زمان خرید سهام در بورس ایران، هنگامی است که حرکت اصلاحی قیمت (در جهت نزولی) به اتمام رسیده و نشانه‌های برگشت قیمت در نمودار شکل گرفته است. این نشانه‌ها تاییدی بر شروع روند صعودی است. استفاده از این روش پس از فیلتر سهم‌ها از نظر بنیادی و یافتن سهم‌هایی که ارزش ذاتی بالایی دارند، منجر به کسب بازدهی خواهد شد.

نکات مربوط به بهترین زمان خرید و فروش سهام در بورس تنها به این مورد محدود نمی‌شود. این روش یکی از ساده‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین روش خرید سهام در بلند مدت است که بسیاری از معامه‌گران مبتدی به دلیل سادگی یا عدم آگاهی از اجرای آن اجتناب می‌کنند.

بهترین زمان خرید سهام در بورس

جهت یافتن بهترین زمان خرید سهام مراحل زیر را انجام دهید:

  1. ابتدا سهم‌های بنیادی را از بین سهم‌های موجود در بازار بورس و فرابورس شناسایی کنید.
  2. قیمت سهام و ارزش ذاتی آن (را که از طریق تحلیل بنیادی به دست آورده‌اید) مقایسه کرده و در صورت کمتر بودن قیمت نسبت به ارزش، آنها را در لیست خود قرار دهید.
  3. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن، بهترین زمان ورود به معامله را از روی نمودار پیدا کنید.

از منظر تحلیل تکنیکال، بهترین زمان خرید سهام در بورس، پس از اتمام اصلاح قیمتی و تشکیل یک قله (High)‌ جدید است. منظور از اصلاح قیمتی، حرکت قیمت در خلاف جهت روند اصلی است. از آنجایی که بازار بورس، یک طرفه است و شما تنها با خرید سهم و افزایش قیمتِ پس از آن سود می‌کنید، حرکت اصلاحی در جهت نزول قیمت است.

بهترین ساعت خرید و فروش سهام در بورس

از یک دیدگاه می‌توان گفت بهترین ساعت خرید و فروش سهام در بورس به ترتیب نیم ساعت انتهایی و نیم ساعت ابتدایی بازار یعنی ساعت  ۱۲ تا ۱۲:۳۰ و ۹ تا ۹:۳۰ است. حتی می‌توان این مورد را به ۱۵ دقیقه  پایانی و ابتدایی بازار نیز منحصر کرد.

اگر در معاملات بورس مبتدی هستید، نباید خرید و فروش سهام را محدود به ساعات اولیه و پایانی بازار کنید. چون این ساعات مخصوص کسانی است که در معامله کردن حرفه‌ای هستند و در اغلب موارد قصد کسب سود کوتاه مدت از بازار دارند. بنابراین:

  1. حتما ابتدا تمام آموزشهای مربوط به بورس را گذرانده و در این رابطه تمرین کنید.
  2. در صورت نداشتن وقت کافی، می‌توانید از سیگنال‌های کوتاه مدت و بلندمدت سهام انجمن خبرگان که از فیلترهای تحلیلی مختلفِ گروهی از متخصصین بورس عبور کرده و در گذشته نیز بازدهی بالایی به دست آورده‌اند، استفاده کنید. نکته مهم این سیگنال‌ها، اطلاع‌رسانی در خصوص زمان دقیق خرید سهم و زمان دقیق فروش آن است.

بهترین ساعت خرید سهام در بورس؛ ساعت طلایی خرید سهام

بهترین ساعت خرید سهام در بورس؛ ساعت طلایی خرید سهام

در اغلب موارد بهترین ساعت خرید سهام در بورس، ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ است. معمولا این ۱۵ دقیقه پایانی است که نشان می‌دهد روند معاملات در یک یا چند روز آینده به چه صورت خواهد بود. بنابراین:

  • اغلب معامه‌گران حرفه‌ای در ساعات پایانی بازار اقدام به خرید می‌کنند چون به غیر از در نظر گرفتن انواع تحلیل در بورس، مواردی همچون ورود پول هوشمند و اخبار سهام را نیز مد نظر قرار می‌دهند.

هیجانات معاملات در نیم ساعت ابتدایی بازار (از ۹ تا ۹:۳۰) بسیار زیاد است. به همین دلیل معامله‌گران حرفه ای مخصوصا نوسان‌گیران از خرید در این بازه زمانی اجتناب می‌کنند. برای مثال اگر در روز گذشته اخبار مثبتی درباره سهم منتشر شده باشد، در دقایق ابتدایی بازار ممکن است سهم با قیمت بالاتری به فروش برسد و در ادامه‌ی روز یا روز معاملاتی بعدی شاهد اُفت قیمت آن باشیم.

بهترین ساعت فروش سهام در بورس؛ ساعت طلایی فروش سهام

بهترین ساعت فروش سهام در بورس؛ ساعت طلایی فروش سهام

در اغلب موارد بهترین ساعت فروش سهام در بورس، ساعت ۹ تا ۹:۳۰ است. به دلیل اینکه هیجانات بازار در این زمان بسیار زیاد است، احتمال فروش سهام با قیمت بالا وجود دارد. البته بایستی تارگت یا حد ضرر خود را مهمترین معیار فروش سهام در نظر بگیرید. بنابراین:

  1. اگر با رسیدن قیمت به تارگت یا حد سود قصد خروج از سهم را دارید، بهتر است در نیم ساعت ابتدایی بازار که هیجانات ناشی از روند صعودی بالاست اقدام به فروش سهام و سیو سود کنید.
  2. اگر قیمت ناحیه حمایتی را شکسته و سهم به حد ضرر شما رسیده باشد، بایست هر چه زودتر نسبت به فروش سهام اقدام کنید. بنابراین ساعات اولیه بازار که ممکن است هنوز افراد زیادی از این شکست مطلع نشده باشند، بهترین زمان فروش سهام خواهد بود.

بهترین زمان خرید سهام از دیدگاه تحلیل تکنیکال

به طور کلی از دیدگاه تحلیل تکنیکال، دو نکته مهم جهت خرید سهام وجود دارد:

  1. یک مقاومت مهم شکسته شده باشد (دقت کنید که مقاومت شکسته شده از جنس شکست جعلی نباشد).
  2. سهم به محدوده حمایتی رسیده و نشانه‌های بازگشت قیمت دیده شود.

تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال در گرو شناسایی این دو اصل مهم طراحی شده و توسط معامله‌گران به کار گرفته می‌شوند.

بهترین زمان خرید سهام از دیدگاه اخبار اقتصادی و سیاسی

اگر واقع‌بین باشیم استفاده از اخبار جهت خرید سهام، موردی است که اغلب در اختیار سهامداران خُرد قرار نمی‌گیرد و تنها کسانی که رانت اطلاعاتی دارند، می‌توانند از آن استفاده کنند. از طرفی اگر قرار به استفاده از اخبار به منظور شناسایی بهترین زمان خرید سهام باشد، بهتر است با انواع روشهایی که ممکن است بازیگر سهم برای افزایش یا کاهش عمدی قیمت به کار بندد، آشنا باشید.

در رابطه با اخبار و بهترین زمان خرید سهام، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

  • انتشار اخبار مرتبط با سهم در بازارهای جهانی را پیگیری و تحلیل کنید. برای مثال قیمت جهانی فولاد در تحلیل بنیادی سهام کاوه (فولاد کاوه جنوب کیش) تاثیرگذار است.
  • اخبار داخلی مرتبط با سهم را تحلیل کنید. برای مثال اخباری مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را دنبال کرده و با این دیدگاه، تحلیل فاندامنتال نماد زاگرس (پتروشیمی زاگرس) و سایر سهم‌های مشابه را انجام دهید.

بهترین زمان خرید سهام در صف خرید

بهترین زمان خرید سهام در صف خرید استفاده از تکنیک‌های سرخطی زدن در بورس است. بدین معنی که با استفاده از یک اینترنت قوی و سرورهای مجازی، سفارشات متعددی را ثبت کرده تا بالاترین جایگاه را در صف خرید به دست بیاورید. بنابراین بهترین زمان خرید سهام در صف خرید راس ساعت ۸:۴۵ دقیقه است.

  • به این نکته مهم دقت کنید که در هنگام تشکیل صف خرید، احتمال خالی کردن سهم توسط بازیگر سهم وجود دارد. بنابراین توصیه می‌کنیم که به جای خرید سهام از صف خرید سهمی با ارزش بنیادی بالا و در محدوده‌های حمایتی و قیمت‌های پایین بیابید.

به نقل از وارن بافت، «‌قیمت آن چیزی است که پرداخت می‌کنید و ارزش آن چیزی است که به دست می‌آورید. بنابراین به دنبال سهامی باشید که قیمت کم اما ارزش بالایی داشته باشد.»

بهترین زمان خرید سهام در بورس از دیدگاه روند شاخص کل

تحلیل روند شاخص کل بورس یکی از نکات مهمی است که در انتخاب بهترین زمان خرید سهام در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. به طور کلی:

  1. اگر روند شاخص کل بورس نزولی باشد، زمان مناسبی برای خرید سهام نیست. بهتر است در کنار آن، روند شاخص کل هم وزن را نیز بررسی کنید و در صورت صعودی بودن شاخص هم‌وزن به سراغ سهم‌های بنیادی اما کوچکتر (با ارزش بازار کمتر) بروید.
  2. طبیعتا در روند صعودی شاخص کل بورس سهم‌های بنیادی که ارزش بازار بیشتری دارند، ارزش خرید دارند.

مثال‌هایی از بهترین زمان خرید سهام در بورس با استفاده از تحلیل‌های تخصصی

بهترین زمان خرید سهام در بورس از طریق دسترسی به تحلیل‌های حرفه‌ای نیز امکان‌پذیر است. از آنجایی که بسیاری از افراد با وجود آگاهی از این نکات، زمان کافی جهت یافتن سهم‌های بنیادی و تحلیل تکنیکال را ندارند، می‌توانند از تحلیل‌های افراد حرفه‌ای در این زمینه استفاده کنند. برای مثال فرض کنید روند شاخص کل صعودی است و شما نمی‌دانید از بین سهم‌های بزرگی مانند فولاد و خودرو کدامیک را انتخاب کنید.

  1. با استفاده از تحلیل بنیادی سهام خودرو می‌توانید به راحتی تفسیر صورت‌های مالی، گزارشات ماهانه و اخبار منتشر شده پیرامون این نماد را در عرض چند ثانیه مطالعه کرده و با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکالی که در همین بخش قرار گرفته، به ارزندگی یا عدم ارزندگی آن برای خرید پی ببرید.

بررسی میزان فروش و درآمد ماهانه یک شرکت بورسی یکی از مهمترین فاکتورهای ارزیابی بنیادی سهام آن به حساب می‌آید. تصویر زیر، گزارش تفسیری فروش ماهانه خودرو را نشان می‌دهد.

گزارش تفسیری فروش ماهانه خودرو

با استفاده به موقع از اطلاعات این بخش می‌توانستید به افزایش زیان خالص شرکت ایران خودرو در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ پی برده و از آن به عنوان سیگنال فروش سهام یا عدم خرید آن استفاده کنید. البته زیان شرکتهای خودروسازی به امری عادی در بازار ایران تبدیل شده و یک سرمایه‌گذار ممکن است این مورد را ملاک قرار ندهد. این افراد می‌توانند از تحلیل تکنیکال نماد خودرو در همین قسمت استفاده کنند.

  1. با استفاده از تحلیل تکنیکال فولاد می‌توانید محدوده‌ی قیمتی مناسب برای خرید سهام را انتخاب کنید و رسیدن قیمت به آن محدوده معادل بهترین زمان خرید سهام خواهد بود.

برای مثال تصویر زیر، کانال صعودی ترسیمی در نماد فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) را نمایش می‌دهد. برخود قیمت به میدلاین کانال صعودی (محدوده ۵۰۰ تومان) و برگشت از آن نشان از واکنش مثبت نماد به این محدوده دارد. در این بخش، تارگت آینده فولاد قیمت ۷۶۰ و محدوده مقاومتی پیش روی آن قیمت۵۸۰ تومان پیش‌بینی شده است. با این وجود اگر این حمایت از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۴۰۰ تومان خواهد بود. از این نکته می‌توان به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد.

کانال صعودی ترسیمی در نماد فولاد

حال ببینیم با گذر زمان چه اتفاقی برای نماد فولاد افتاده است؟

پس از واکنش مثبت قیمت به خط میانی کانال صعودی، قیمت به ۵۷۸ تومان رسیده و همان طور که پیش‌بینی می‌شد، نماد فولاد به محدوده مقاومتی ۵۸۰ واکنش نشان داده است.

پیش بینی کانال صعودی ترسیمی در نماد فولاد

در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که تک سهم بودن در بورس ریسک بسیار بالایی دارد به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به بخش تحلیل ۳۰۰ سهم بورس تهران چند سهم با ارزش بنیادی بالا و قیمت پایین (در مناطق حمایتی) انتخاب کنید.

نحوه انتخاب بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت چگونه است؟

نحوه انتخاب بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت چگونه است؟

جهت انتخاب بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت باید به موارد زیر مسلط باشید:

  • ابزارهای تحلیل تکنیکال
  • تکنیک‌های تابلوخوانی
  • اخبار سیاسی و اقتصادی صنعت مربوطه (مثلا نرخ تسعیر ارز)
  • اخبار رانتی (در صورت دسترسی)

به چند نکته مهم زیر در خصوص خرید سهام در کوتاه مدت یا نوسان‌گیری دقت کنید:

  • در روندهای نزولی به دنبال کسب سود کوتاه مدت نباشید.
  • از انتخاب سهم‌هایی که با صف خرید رشد کرده و با صف فروش دچار اُفت قیمت ‌می‌شوند، اجتناب کنید (رفتار سهم را بررسی کرده و در صورت تکرار صف خرید و فروش در سهم، آن را از لیست خود حذف کنید).
  • کسب بازدهی کوتاه مدت با تعداد معاملات بالا و سودهای کوچک و یا حجم بالای معاملات و سودهای بزرگتر امکان‌پذیر است.

جهت انتخاب بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت می‌توانید از تکنیک‌های تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بورس استفاده کنید. با استفاده از این ترفندها می‌توانید در فاصله‌ی چند روز، به کسب سود دست یابید. دوره تابلوخوانی و نوسان گیری با هدف آموزش تمام ترفندهای موجود در این بازار طراحی شده و تجربیات عملی معامه‌گران این بازار را با فراجویان به اشتراک می‌گذارد. از جمله سرفصل‌های این دوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آیا بعد از افزایش سرمایه سهام بخریم؟
  • چطور بهترین زمان خرید سهام را مشخص کنیم؟
  • چطور روند حرکت پول به سمت صنایع بورسی را تشخیص دهیم؟
  • روش پیدا کردن سهم‌های جامانده از بازار چگونه است؟
  • و موارد بسیار مهم دیگر.

در این مقاله شرایط بهترین زمان خرید سهام در بورس را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرده و ساعت طلایی خرید سهام (۱۲ تا ۱۲:۳۰) و ساعت طلایی فروش (۹ تا ۹:۳۰) آن را با ذکر دلایل، شرح دادیم. به این امید که شما نیز بتوانید در بازار بورس، بازدهی بیشتری نسبت به افزایش نرخ تورم در کشور به دست بیاورید.

 

جهت آشنایی با سایر مباحث مهم بورس از این مقالات استفاده کنید.

 

سوالات متداول

۱- بهترین ساعت خرید و فروش سهام چه زمانی است؟

بهترین ساعت خرید و فروش سهام در ۱۵ دقیقه انتهای بازار است زیرا از هیجانات کاسته شده و پیش‌بینی روند قیمت در روزهای آتی امکان‌پذیر ‌می‌شود. البته بهتر است با تکیه بر تحلیل بنیادی و تکنیکال بهترین زمان معامله در بورس را پیدا کرده و با کمی صبر به انتظار بازدهی بالای خود در آینده باشید.

۲- سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام چیست؟

سریعترین راه واریز وجه جهت خرید سهام، استفاده از انتقال شتابی است. البته بهتر است یک روز قبل از خرید سهام، وجه مورد نظر خود را به حساب کارگزاری واریز کنید تا به هنگام خرید سهام به راحتی با کلیک کردن بر روی گزینه خرید، معامله خود را انجام دهید. پیشنهاد می‌کنیم با مراجعه به مقاله بهترین کارگزاری بورس، کارگزاری‌ای را انتخاب کنید که به باقی‌مانده وجه شما سود پرداخت می‌کند.

۳- آیا خرید و فروش سهام در یک روز ممکن است؟

بله. با وجود اینکه در گذشته ممنوعیت‌هایی جهت خرید و فروش سهام در یک روز وضع شده بود اما در حال حاضر امکان خرید سهام در یک روز و فروش آن در همان روز وجود دارد.

۴- بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟

به طور کلی بهترین زمان معامله در بورس از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ برای خرید سهام و از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ برای فروش سهام است.

 

: ارسال نظر
نظرات :
  • comment 4507
    YasnaPashaثه
    1402-09-01

    ممنون بایت مقاله خوبتون فقط میزان ریسک در اولین و آخرین ساعات معاملات در بورس آیا زیاد هستش؟

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در نیم ساعت اول معاملات با توجه به وجود هیجان در بازار ریسک معاملات بالاست اما رفته رفته این ریسک کاهش پیدا می‌کند.

    • عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در نیم ساعت اول معاملات با توجه به وجود هیجان در بازار ریسک معاملات بالاست اما رفته رفته این ریسک کاهش پیدا می‌کند.

آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود