عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت ایران خودرو |
نماد | خودرو |
سال تاسیس | مرداد ماه 1341 |
سال عرضه اولیه | اسفند ماه 1371 |
موضوع فعالیت | خودرو و ساخت قطعات |
عوامل موثر بر نرخ فروش | هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری |
محصول شرکت | انواع خودرو های سواری |
مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد |
مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
سهامداران عمده | شرکت تدبیر سرمایه آراد 15% / ش گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 11% / ش بازرگانی سپهر کیش ایرانیان 11% / سازمان گسترش و نوساری ایران 6% |
سهم خودرو (شرکت ایران خودرو) دارای شبکه فروش و خدمات پس از فروش شامل ۶۷۵ نمایندگی به مشتریان داخلی است همچنین راه اندازی و بهره برداری از چندین سایت خارجی جهت تولید محصولات شرکت در خارج از کشور جهت دستیابی به سهم بازار صادراتی می باشد بیشترین فروش این شرکت مرتبط به افراد حقیقی است و مواردی که در فاکتورهای تاثیرگذار بر هزینه های شرکت اشاره شده موجب کاهش حجم فروش میگردد. گروه خودرو اغلب دارایی جریان نقد منفی داشته و دارای زیان هستند لذا استفاده از روش های نسبتی نتایجی بهتر و صحیح تری را در اختیار قرار می دهد تا بررسی اطلاعات مالی همچون روش قیمت به سود.
محصولات خودرو
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال (ایران خودرو) که بزرگترین کارخانه اتومبیل سازی در ایران است در 12 مهر ماه 1341 جهت تولید انواع خودرو تاسیس و یکسال بعد در تاریخ 28 اسفند 1342 مورد بهره برداری قرار گرفت.در اردیبهشت ماه 1346 بهره برداری از تاسیسات ساخت اتومبیل پیکان و در سالهای بعد بهره برداری از خط تولید مینی بوس بنز و خط تولید وانت آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نام شرکت ایران ناسیونال به شرکت ایران خودرو تغییر یافت و سپس در سال 1371 با تغییر از سهامی خاص به سهامی عام پا به بورس گذاشت..فعالیت اصلی شرکت در زمینه تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل ، داخل یا خارج از کشوربمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال می باشد .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های خودرو
با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی شامل فولاد، آهن ورق ، آلومینیوم ،مس و مواد پلیمری ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگرد .تحریم ها ، خارج شدن شرکای خارجی از قراردادها و بروز مشکلات تامین قطعات، کاهش تولید ، مشکلات نقدینگی برای استفاده از تسهیلات برای تامین مالی از جمله عواملی است که این صنعت را با آن مواجه میگرداند.
تاثیر نرخ دلار بر خودرو
با توجه به اینکه عمده عمده مواد مصرفی شرکت وارداتی اند و محصولات در داخل به ریال بفروش میرسد ، افزایش جهانی قیمت مواد اولیه مصرفی اصلی ، افزایش نرخ ارز،افزایش هزینه هاي گمرکی در نتیجه افزایش قیمت مواد وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت میگردد.،افزایش تقاضای کاذب و واسطه گری به دلیل شکاف قیمتی معنادار میان قیمت محصولات کارخانه و بازار آزاد، کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو، افزایش هزینههای تامین مالی در نهایت به کمبود نقدینگی میانجامد.
سایر عوامل سود زیان موثر بر خودرو
با توجه به رشد منفی در اقتصاد ایران، افت ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم که نتیجه عواملی همچون تحریم های بین المللی است عدم شفافیت و ثبات در سیاستگذاریهای کلان دولت، مکانیسم قیمت گذاری ناهمگون افزایش سطح عمومی قیمتها،محدودیت در قوانین کشور ها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا و مشکلات مربوط به تامین قطعات ، این شرکت را با چالش بزرگی مواجه میسازد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم خودرو tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم خودرو
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد خودرو در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 29790.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 19 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 20 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 26 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( دنا ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 36 درصد رشد
مقدار فروش : 80 درصد رشد
نرخ فروش : 1 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خودرو 243004 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% افزایش داشته است و 96% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش خودرو در کدال، صورت مالی نهماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 575- ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 42 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 8- درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 17- درصد گزارش شده بود.
زیان عملیاتی خودرو طی این دوره با کاهش 53 درصدی به 11531 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم خودرو طی سه ماهه انتهایی سال به 118126 میلیارد تومان فروش و 114290 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
با توقف تولید محصولات زیانده تر، و افزایش نرخهای اخیر که هنوز اثرات آنها کامل در فروشها منعکس نشده، بهبود حاشیه سود در فصل بعد دور از انتظار نیست.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خودرو که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 25058.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنالهای مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیلهای جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +2%
نسبت به میانگین ماهانه: +7%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -2%
ایران خودرو در آذر ماه 38,842 دستگاه محصول تولید کرده که 7 درصد کمتر از مله گذشته بوده و از میانگین ماههای گذشته هم 10 درصد کمتر است. مقدار فروش در این ماه با مقدار 41,382 دستگاه، 8 درصد بیش از ماه قبل بوده و نسبت به میانگین ماهانه 2 درصد رشد دارد.
همچنین نرخ فروش محصولات گروه پژو 1 درصد کمتر، گروه دنا، گروه سورن و گروه رانا 3 درصد بیشتر از آبان بوده است.
جمعبندی عملکرد شرکت ایران خودرو ( خودرو ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 16% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 84% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
تجدید ارزیابی دارائی این شرکت که حدود 240 همت میباشد تا پایان سال صورت میپذیرد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانههای کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم خودرو در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خودرو بین سطح حمایتی 3200 ریال و سطح مقاومتی 3600 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیقتر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خودرو میپردازیم.
حمایت خودرو 3200 ریال: این سطح بهعنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار میرود که حمایت بعدی در محدوده 2900 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت خودرو 3600 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4500 ریال افزایش مییابد. این مقاومت میتوانند بهعنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانههایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنالهای تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایینتر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد خودرو در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 24546.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 1%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 13%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 23372 میلیارد تومان است، تغییر 5%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم خودرو توانسته است میزان 8447 عدد از محصول اصلی خود ( دنا ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 10%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 77%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 8% افت داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خودرو 188155 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19% افزایش داشته است و 74% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه نرخ های جدید که منجر به افزایش 6 همتی درآمد نیم سال دوم خواهد شد که بر روند فعالیتهای شرکت اثر دارد.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد سهم کاسپین
آخرین اخبار کاوه
از نماد وبصادر چه خبر؟
سود نماد زقیام کی واریز میشه
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد