فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

فروش شرکت: 10469 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3509 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3123 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  90% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 3269 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   8٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصد سود زیان عملیاتی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱۳9۹/۱۲/۳۰)، به استحضار می رساند در مقایسه سود عملیاتی دوره های مذکور، افزایشی برابر با 901 میلیارد تومان (نزدیک به ۳۵ درصد) محقق گردیده که ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات بالغ بر ۲۴۴.۶۶۰ ریال در هر کیلوگرم (معادل ۶۳ درصد) به دلیل افزایش ۵۶ درصدی متوسط نرخ جهانی آلومینیوم ( LMIE) و همچنین افزایش متوسط نرخ ارز نیمایی (معادل ۷ درصد)  علیرغم کاهش مقدار فروش به میزان ۱۳۰۳۸۰ تن (بیش از ۷ درصد) و افزایش نرخ متوسط بهای تمام شده به میزان ۱۷۸.۴۶۶ ریال (معادل ۷۴ درصد) در هر کیلو که غالب آن ناشی از افزایش قیمت مواد مصرفی (عمدتا وارداتی) بوده است. شایان ذکر است بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت به روش میانگین موزون متحرک محاسبه می شود.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 182 هزارتن معادل 13726 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 31% افزایش در مبلغ و حدود 10% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت آلومينيوم ايران با نماد فایرا در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1976 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 85% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 105% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 27 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 107% افزایش پیدا کرده است. شرکت حدود 10  هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و مابقی 17 هزار تن را در بازار صادراتی به فروش رساند. لازم به ذکر است که حجم صادرات شرکت در مقایسه با ماه گذشته حدود ۱۸۳ % افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به شمش خالص صادراتی با سهم 1226 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

شرکت آلومینیوم ایران در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 10,715,864 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 84 درصد افزایش را  نشان می دهد.

فایرا که بطور میانگین هر ماه 13.8 هزار تن تولید دارد در فروردین تولید 16 هزار تنی داشت و در اردیبهشت ماه تولیدی برابر 14.4 هزار تن گزارش کرده است.

فایرا در این ماه 6706 شمش خالص را به فروش (داخلی) رساند که رشد 70% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل اقزایش 3 درصدی داشته است.

همچنین باید در نظر داشت در خصوص محدودیت مصرف برق در نظر گرفته شده به میزان 100 مگاوات برای این شرکت از 15/03/1401 الی 15/06/1401، به استحضار می‌رساند آثار اعمال محدودیت فوق در کاهش تولید و فروش و همچنین خسارات غیرقابل جبران به دلیل از مدار تولید خارج شدن 30 درصد از ظرفیت تولید و از بین رفتن مواد و تجهیزات مربوطه که هزینه بازسازی آنها قابل تصور نبوده و بالطبع مدت زمان قابل توجه بازسازی که خود نیز فرصت از دست رفته مضاعفی در تولید و فروش را به دنبال خواهد داشت، چیزی شبیه به از بین رفتن 30 درصد ظرفیت موجود کارخانه و ساخت مجدد آن است، لذا برآورد می‌شود مقدار تولید و فروش به میزان 54.750 تن و مبلغ فروش میزان 41.179.515 میلیون ریال در سال 1401 کاهش یافته و هزینه‌ خسارات اعمال این محدودیت هزاران میلیارد ریال خواهد بود.

به استحضار میرساند علیرغم وجود ابهام و سوالات متعدد که در رابطه با نحوه محاسبه (روش پلكاني) و عدم ابلاغ هیچگونه دستورالعمل یا شیوه نامه به شركتهاي مشمول، طبق يافته هاي اوليه برآورد می شود با توجه به پیش بینی مقدار ۸۴ هزار تن صادرات با نرخ متوسط هر تن ۲۷۸۶ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰ هزار ریال و در نتيجه مبلغ ۵۸.۵۰۰ میلیون ریال فروش صادراتي پيش بيني شده براي سال ۱۴۰۱، و اعمال عوارض صادراتي سال ۱۴۰۱ براي شمش آلومینیوم به نرخ ۱۱ (يازده) درصد، پيش بيني مي شود سود برآوردي سال مذکور به مبلغ
۶.۴۳۵.۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

اما با توجه به آخرین اطلاعیه ای که توسط وزارت صمت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ منتشر شده با توجه به بررسی اعتراضات نرخ عوارض صادراتی آلومینیوم حذف شده است

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 5,834,338 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 27% افزایش داشته است اما در مقایسه با ماه قبل  56 درصد کاهش داشته و 33 درصد هم کمتر از میانگین فروش سال قبل بوده.شرکت در این ماه 7 هزار تن از محصولات خود را فروخت در حالی که فروش اسفند شرکت 16 هزار تن بوده است. شرکت در اسفند 11 هزار تن شمش خالص تولید کرده بود که در فروردین با افزایش 15 درصدی به 13 هزار تن رسید. نرخ‌های فروش صادراتی شمش بیلت تغییری نداشته اما شمش خالص 6 درصد افت کرده است.فایرا در این ماه نیز تولید 16.0 هزار تنی را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر 12.7 هزار تن بوده است.

شرکت اعلام داشته که با توجه به نااطمینانی موجود در بازار و عدم تثبیت قیمت ناشی از وضعیت نامشخص برجام و همچنین جنگ اکراین، مقدار فروش به میزان بیش از ۸ هزار تن و معادل ۶۸ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.

قیمت در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت استایتیک در محدوده قیمتی 20000 ریال میباشد و هنوز موفق به شکستن این مقاومت نشده است در صورت شکست این محدوده مقاومتی و تثبیت قیمت بالای این محدوده حرکت سهم تا سقف کانال صعودی محتمل خواهد بود و در صورتی که فشار فروشندگان افزایش پیدا کند حمایت های اول و دوم سهم به ترتیب 18000 و 16500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 13,145,359 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 124% افزایش داشته است.مقدار تولید شرکت در اسفند ماه 21 درصد کمتر از بهمن بوده اما مقدار فروش با جهش 120 درصدی همراه است. در مقایسه با متوسط ماههای قبل، شاهد 19 درصد کاهش در تولید و 6 درصد افزایش در فروش هستیم. نرخ شمش خالص 13 و شمش بیلت صادراتی 5 درصد بالاتر از بهمن ماه گزارش شده است.