| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه گسترش نفت و گاز پارسیان |
| نماد | پارسان |
| سال تاسیس | 1386 |
| سال عرضه اولیه | 1390 |
| سهامداران عمده | سرمایه‌گذاری غدیر 65 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | اثر مستقیم بر درامد و هزینه شرکت های زیر مجموعه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) در مرداد سال ۱۳۸۶ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به ثبت رسید و در بهمن ماه ۱۳۸۹ به شرکت ”گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص)“ تغییر نام پیدا کرد و در بهمن سال ۱۳۹۰ نیز در بورس تهران عرضه شد. پارسان به‌عنوان بزرگترین هلدینگ پتروپالایشگاهی کشور در نظر گرفته شده و تمام توان خود را به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی معطوف نموده است .شرکت های پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز جزو شرکت های فرعي و شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت وابسته گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مي باشند
محصولات و فعالیت اصلی سهم پارسان
سرمایه گذاری در سهام و صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای و انجام خدمات اجرایی
در حوزه پتروشيمی نیز گروه گسترش نفت و گاز پارسيان عمدتا سه محصول مهم پتروشيمی توليد می گردد که عبارتند از اوره، آمونیاک و متانول.
عوامل موثر بر هزینه نماد پارسان
قيمت نهاده های توليدی به عنوان بخشی از قيمت تمام شده محصولات شرکتهای تابعه، اثر مستقيمی در سود عملياتی و در نهایت سود خالص شرکت های تابعه و هلدینگ دارد. از آنجایی که خوراک اصلی اکثر مجتمع های پتروشيمی و پالایشگاهی، نفت خام میباشد و عرضه این مواد در انحصار دولت است، سرمایه گذاران این صنعت با مشکلات مترتب بر تأمين کننده انحصاری خوراک مواجه هستند.
تاثیر نرخ دلار بر نماد پارسان
با توجه به طرح های توسعه ای برخی از واحدهای پتروشیيمی و پالایشگاهی و پروژه های جدید مصوب شرکت و همچنين مصارف ارزی واحدهای در حال بهره برداری و همچنين صادرات محور بودن محصولات شرکتهای زیرمجموعه، نوسانات نرخ ارز و تامين و انتقال ارز تاثير بسزایی بر درآمدهای ارزی شرکت و هزینه های شرکت دارد. بعلاوه وجود سيستم چند نرخی و تغيير در قوانين مربوطه موجب نوعی سردرگمی ناخواسته میشود.
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
تحریم های اقتصادی، فنی و تجاری کشور
سياست های دولت در خصوص قيمت گذاری خوراک پتروشيمی ها
عدم پرداخت مطالبات مابه التفاوت اوره توسط دولت
قطعی گاز شرکت های پتروشيمی
نحوه تامين مالی پروژه های در دست اجرا
تغيير در مقررات در سطح کلان کشور در صنایع مختلف و تأثيرات آن
نرخ های تکليفی ارز
احتمال قطعی گاز
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل گزارش سهم پارسان ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی بورسی نماد پارسان نسبت به بهای تمام شده افزایش 2275 درصدی داشته است و عمدتا بر صنعت فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی استوار میباشد، سهم پارسان در نیم سال ابتدایی 18250 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس پارسان 2691 میلیارد تومان براورد شده است و کمتر از 10% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
قیمت سهم پارسان پس از شکست مقاومت مهم ناحیه ۳۶۰۰ تومان اکنون
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی بورسی پارسان نسبت به بهای تمام افزایش 1931 درصدی داشته و به مبلغ 166240 میلیارد تومان رسیده است، نماد پارسان از محل واگذاری سهام 73.6 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و تا پایان 5 ماه از سال مالی مبلغ 18250.3 میلیارد تومان سود نقدی از مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خرج بورس پارسان 3440.9 میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس خالص ارزش روز دارائی های سهم پارسان در حال حاضر با نسبت 57 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که از منظر بنیادی 18% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد پارسان 1928% رشد داشته است، همچنین 82.6 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به دست آورده، سود نقدی محقق شده سهم پارسان تا انتهای تیر ماه 18243.3 میلیارد تومان دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خرج بورس پارسان برابر با 3935 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 60 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
EPS نماد پارسان در گزارش 9 ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1402 برابر با 4626 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 64 درصدی داشته است، درآمد های عملیاتی پارسان در گزارش میاندوره ای 63% و سود عملیاتی پارسان 63% رشد داشته است، و در حال حاضر در محدوده 58 درصدی نسبت P/NAV معامله میگردد و تا ارزش ذاتی خود حدود 20% فاصله داشته و حتما باید نقاط ورود و خروج را بر اساس تابلو و چارت پارسان به دست آورد.
در بررسی نمودار تکنیکال نماد پارسان، قیمت بعد از اصلاح حدود 40 درصدی که داشته در حال حاضر به محدوده حمایت معتبر 28000 ریال رسیده، امیدواریم قیمت در این محدوده موفق به تثبیت شود و به ترتیب تا 37000 و 47000 ریال حرکت کند، همچنین در صورتی که قیمت پارسان محدوده حمایتی ذکر شده را از دست داد، حمایت بعدی پارسان محدوده 25000 ریال خواهد بود، در صورت تمایل به ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید، و حد ضرر را رعایت فرمایید.
ارزش پورتفوی بورسی نماد پارسان با افزایش 2121 درصدی به 211174 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر پتروشیمی پردیس، پتروشیمی پارس و پالایش نفت بندرعباس استوار میباشد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از محل واگذاری سهام به سود 82 میلیارد تومانی رسیده و تا پایان خرداد ماه 718 میلیارد تومان سود در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم پارسان به 4940 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV و در محدوده ارزش ذاتی خود معامله میگردد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) در اردیبهشت ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 235500 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی سهم پارسان به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد پارسان در اردیبهشت ماه حدود 63 میلیارد تومان خرید بورسی و 16 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین این شرکت در در این ماه حدود 350 میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان سودی شناسایی نشده است!
قیمت سهام پارسان بر روی حمایت ناحیه ۳,۵۰۰ تومان قرار گرفته است نظارت در صورت حفظ این ناحیه، مقاومت های سهم پارسان به ترتیب ناحیه 4700 تومان و در صورت شکست ناحیه ۵,۵۰۰ تومان میباشد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه 3500 تومان حمایت بعدی سهم پارسان ناحیه 3200 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
EPS پارسان در گزارش میاندوره ای 6 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1401 برابر با 47 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه مشابه افت 98 درصدی داشته است، درامد های عملیاتی پارسان در دوره مالی مورد گزارش 100% و هزینه های عملیاتی 5% افزایش داشته اند، سود عملیاتی نماد پارسان طی دوره 1 ساله تغییری نسبت به مدت مشابه نداشته، عمده درآمد شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مربوط به سود تقسیمی شرکت های فرعی و وابسته میباشد و دلیل اینکه مجامع هیچ یک از شرکت های فرعی برگزار نگردیده سود پارسال با کاهش همراه بوده است که انتظار میرود در صورت مالی تلفیقی موفق به جبران آن نماید.
ارزش پورتفوی بورسی پارسان افزایش 2190 درصدی داشته و به مبلغ 244618 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی گروه گسترس نفت و گاز پارسین بر محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، نماد پارسان از طریق واگذاری اوراق مشارکت و سهام خود به سود 72.3 میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1402 شده است، گفتنی است، سهم پارسان به میزان 6.4 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم پارسان نیز به 5460.6 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 60 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد، که نسبت به همگروهیان 10% و نسبت ارزش ذاتی تئوری 40% زیر قیمت ارزش ذاتی خود میباشد، اما توصیه میگردد این نماد را در اصلاح های قیمتی و بر اساس سیگنال ورود تکنیکالی زیر نظر داشت.
نماد پارسان در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 42000 ریال و مقاومتی 47000 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی محدوده 57000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، اصلاح سهم پارسان تا 38000 ریال محتمل خواهد بود.
نماد پارسان موفق به شکست مقاومت داینامیک صعودی خود شده و در صورت تثبیت تا تارگت محدوده 46000 ریال مقاومت 42000 ریال را دارا میباشد، همچنین در صورت از دست رفتن سطح مقاومت قبلی که به حمایت تبدیل شده اولین حمایت سهم پارسان 32500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
بیشترین سرمایه گذاری بورسی پارسان در شرکت های پتروشیمی پردیس، پالایش نفت بندر عباس، پتروشیمی پارس و پتروشیمی شیراز انجام شده است، نماد پارسان با رشد 2009 درصدی، ارزش پورتفوی خود را به 215431 میلیارد تومان رساند، باید در نظر داشت 6.4 میلیارد تومان سود سهام محقق شده در مجامع و 26.1 میلیارد تومان سود واگذاری سهام نماد پارسان در اسفند ماه بوده است.
نسبت قیمت به خالص ارزش دارائی های شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 64% ارزیابی میگردد.
نماد پارسان در بهمن درآمدی از طریق واگذاری سهام محقق ننموده است . باید در نظر داشت مهمترین شرکتهایی که در پورتفوی بورسی سهم پارسان قرار دارند ، نماد های شپدیس، شبریز ، پارس و شراز میباشد که تا پایان بهمن ماه به رشد 1757 درصدی رسیده است . با توجه به ماهیت سرمایه گذاری فعالیت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت P/NAV معادل 64 درصد ارزیابی میگردد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 27% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 12740 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی سهم پارسان به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد پارسان در دی ماه حدود ۷۶۲ میلیارد تومان خرید بورسی و ۱۸۲۶ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین این شرکت در در این ماه حدود ۷۹۷ میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان سودی شناسایی نشده است!
قیمت سهام پارسان پس از شکست خط روند صعودی خود برخورد به ناحیه حمایتی ۲۸۰۰ تومان، نوسانی رو به بالا تجربه کرده است است لذا در صورت برگشت مجدد به بالای مقاومت ناحیه 3200 تومان، مقاومت بعدی سهم پارسان ناحیه 3500 تومان و پس از آن ناحیه 4000 تومان تعیین شده است. اما در صورت نبود تقاضا و میل قیمت به اصلاح بیشتر اولین حمایت نماد پارسان ناحیه ۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
