| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| نماد | فارس |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| سهامداران عمده | گروه پتروشیمی تابان فردا 19 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| فعالیت شرکت | سرمایه گذاری |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هرچند بر بخش صادراتی درامد فارس موثر است اما عمدتا باعث افزایش بهای تمام شده میگردد |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) به عنوان شرکتی مادر تخصصی که در بسیاری از محصولات پتروشیمی دارای زنجیره ارزش کامل بوده به گونه ای که در سبد دارائیهای خود دارای مجتمع های آروماتیک، الفین، اوره آمونیاک و صنایع پایین دستی بوده که همگی آنها براساس زنجیره ارزش یکپارچه و متواتر شکل گرفته اند.وجود محصولات گوناگون در سبد محصولات، در اختیار داشتن زنجیره ارزش خوراک و محصول، شرکتهای تخصصی حوزه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های پتروشیمی و کانال فروش تداوم کسب و کار گروه را تضمین و تاب آوری شرکت را در قبال ریسکهایی چون تامین خوراک، تغییرات قیمتی در شماری از محصولات، مدیریت سرمایه گذاریها و اجرای به موقع و باکیفیت پروژه ها افزایش میدهند.
محصول و فعالیت اصلی شرکت
سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار، عمده سرمایه گذاری نماد فارس بر صنایع شیمیایی، وایطه گری های مالی و پولی و وتامین برق و گاز میباشد .
باید در نظر داشت گاز مایع LPG در ردیف یکی از مهمترین محصولات صادراتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد همچنین اتیلن به عنوان یکی از مهمترین مواد میانی تولیدی شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.
تاثیر نرخ دلار بر نماد جم پیلن
نوسانات ارزی هم بر بخش درآمدی و هم هزینه ای شرکت تاثیرگذار است. به لحاظ اینکه ماهیت بخش قابل توجهی از فروش شرکت را فروش صادراتی تشکیل میدهد، لذا نوسانات نرخ ارز بر روی درآمدهای ریالی حاصل از فروش های ارزی تاثیر میگذارد، که کاهش نرخ ارز صرفا از این دیدگاه باعث کاهش سودآوری شرکت میگردد.
سودآوری شرکت از محل فروش خارجی کمتر تحت تاثیر نوسان منفی نرخ ارز قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بهای تمام شده ریالی تجهیزات، قطعات، مواد شیمیایی و کاتالیستها می انجامد. اثرات تورمی که نیز ریشه در افزایش نرخ ارز دارد بهای تمام شده پروژه ها و در نتیجه نرخ بازده داخلی آن را متاثر میکند که موارد اشاره شده تاثیرات منفی ریسک نوسانات ارزی بر روی کسب و کار شرکت محسوب میگردند
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های پتروشیمی پلی پروپیلن جم
افزایش تنشهای بین المللی هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای نفت و گاز در سطح بین المللی متاثر کرده این امر در کوتاه مدت بر قیمتها و در بلندمدت بر زیر ساختها و لجستیک آن ها تاثیر خواهد گذاشت.
تحریمها بر سطح دسترسی به تکنولوژ ی، تجهیزات، مواد شیمیایی و کاتالیستها و جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار بوده و دسترسی به خدمات بانکی، بیمه ای، کشتیرانی و لجستیک را با مشکل موجه میکند .
تغییر قوانین و مقررات از جمله قوانین مالیاتی، مناطق ویژه اقتصادی، گمرک، صادرات و واردات و ارزش افزوده ریسک هایی را برای گروه ایجاد مینماید.
مسئله مربوط به کمبود آب یکی دیگر از ریسک هایی است که شرکت را تهدید مینماید .
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل گزارش سهم فارس ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
تحلیل بنیادی سهم فارس و بررسی صورت های مالی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی فارس ( شخلیج فارس ) که عمدتا بر صنعت عرضه برق، گار، بخار، فعالیت های کمکی به نهاد مالی واسط و محصولات شیمیایی استوار میباشد افزایش 3715 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم فارس هم 25484 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 87 درصدی P/NAV معامله میگردد که از منظر بنیادی به تارگت خود رسیده است، همچنین باید در نظر داشت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 53 درصدی از سود انباشته میباشد و این خبر موجب نوسانات قیمت روی نمودار نخواهد شد.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم فارس ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
درآمد های عملیاتی: 54500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 4% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 54370 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 4% افزایش یافته است.
سود خالــص: 71430 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 28% افزایش یافته است.
EPS نماد فارس: 1459 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 28% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد فارس :
پیش بینی های سهم فارس در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) برای سال مالی آتی خود هیچگونه پیشبینی ارائه نکرده است.
پورتفوی بورسی نماد فارس با افزایش3344 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 279815 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی فارس ( شخلیج فارس ) 25484.7 میلیارد تومان برآورد شده است و در حال حاضر با نسبت 101 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد از منظر بنیادی در حال حاضر بالاتر از تارگت بنیادی خود میباشد.
قیمت نماد فارس سطح حمایتی 11500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، مقاومت پیش روی سهم فارس 14000 ریال خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی فارس 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد فارس ( شخلیج فارس ) رشد 3427 درصدی را تجربه نموده است، سهم فارس تا انتهای تیر ماه 54358 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شخلیج فارس 25485 میلیارد تومان گزارش شده و در حال حاضر با نسبت 100 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
قیمت نماد فارس در محدوده کم ریسک حمایتی 80000 ریال قرار دارد، منتها در حال حاضر حجم معاملات بازار بالا نیست ولی در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم فارس تا 100000 و 112000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی، حمایت بعدی 70000 ریال خواهد بود، در صورت ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید.
ارزش پورتفوی بورسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رشد 4053 درصدی نسبت به بهای تمام شده، به میزان 337492 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری فارس بر پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس و پتروشیمی مبین استوار میباشد، سهم فارس ( شخلیج فارس ) از محل واگذاری سهام به سود 2.4 میلیارد تومانی رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس نماد فارس 25234 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 106 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و بالاتر از ارزش ذاتی خود میباشد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در اردیبهشت ماه سال 1402 با حدود 2/5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 367 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد فارس به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم فارس در این ماه حدود 73 میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته که بخشی از آن جهت خرید صندوق درآمد ثابت بوده است. همچنین در فروش نیز حدود 73 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 14 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
EPS شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گزارش میاندوره ای 9 ماهه با رشد 569 درصدی نسبت به مدت مشابه به 261 ریال رسیده است، جمع درآمد های عملیاتی فارس ( شخلیج فارس ) رشد 224 درصدی داشته و هزینه های عملیاتی با افت خوب 6% همراه بوده است، همچنین سود عملیاتی 89% کاهش داشته است.
در بررسی وضعیت پورتفوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شاهد افزایش 4814% رشد هستیم، ارزش پورتفوی بورسی نماد فارس به 376222 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر محصولات شیمیایی و عرضه برق و گاز استوار بوده است، سهم فارس از محل واگذاری سهام یا مشارکت در مجامع سودی را شناسایی ننموده و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس این شرکت 25234.2 میلیارد تومان میباشد که بر این اساس نسبت قیمت به ارزش روز دارائیها 96% ارزیابی شده و به لحاظ بنیادی به تارگت خود رسیده است.
نماد فارس که در چند ماه گذشته از قدرت صعودی خوبی برخوردار بوده، محدوده مقاومتی 14000 ریال را پیش رو دارد، مقاومت بعدی این نماد محدوده 15000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود سهم فارس به فاز اصلاحی به ترتیب محدوده 11000 و 10000 ریال حمایت های سهم محسوب میشوند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( نماد فارس ) درآمدی از محل واگذاری سهام و یا سود محقق شده در مجامع را دریافت ننموده است و صرفا پورتفوی بورسی آن تا انتهای اسفند رشد 4138 درصدی داشته و به رقم 324493 میلیارد تومانی رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی شرکت بر صنعت شیمیایی و عمدتا روی شرکت های پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری و پتروشیمی بوعلی سینا بوده است، مجموع سرمایه گذاری های خارج از بورسی سهم فارس نیز به میزان 25234 میلیارد تومان گزارش شده است، نسبت قیمت به ارزش روز دارائی های نماد فارس معادل 93% ارزیابی میگردد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 243.8 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد فارس به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم فارس در این ماه هیچگونه تغیری درپورتفوی خود نداشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 274 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد فارس به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم فارس در این ماه حدود 18 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 1 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
اولین مقاومت سهم فارس ناحیه ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است که قیمت می تواند با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد اصلاح شود. همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت سهم فارس ناحیه حمایتی ۸۷۰ تومان در صورت شکست حمایت بعدی سهم فارس ناحیه ۷۸۰ تومان تعیین شده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
