بوعلی| جدیدترین تحلیل و سیگنال پتروشیمی بوعلی سینا

بهپاک tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

حمایت بوعلی مقاومت بوعلی بوعلی سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ( نماد بوعلی ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم بوعلی را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم بوعلی کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه بوعلی – بهمن ماه 1403

نماد بوعلی در بهمن  1403 موفق به کسب 6910.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 31% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 14% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 20% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش بوعلی

محصول اصلی شرکت ( برش سنگین ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 1% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 61% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 7% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد بوعلی تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 25% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 12% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع بوعلی کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع بوعلی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

نماد بوعلی در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 5767.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 19 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 8 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 6 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد بوعلی

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( ریفورمیت ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 53 درصد افت

مقدار فروش : 64 درصد رشد

نرخ فروش : 5 درصد رشد

تحلیل بنیادی بوعلی تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم بوعلی 56186.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27% افزایش داشته است و 99% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 بوعلی

در جدیدترین گزارش بوعلی در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی بوعلی

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 8380 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 12 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 23 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 29 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی بوعلی طی این دوره با افزایش 15 درصدی به 12766 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش بوعلی تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم بوعلی طی سه ماهه انتهایی سال  به 15661 میلیارد تومان فروش و 13328 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم بوعلی :

سهم بوعلی در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم بوعلی بین سطح حمایتی 56000 ریال و سطح مقاومتی 66000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم بوعلی می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد بوعلی

1. حمایت بوعلی 56000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 51000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت بوعلی 66000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 72000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر بوعلی

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم بوعلی

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد بوعلی که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4439.4 میلیارد تومان بوده است، که 15% از آن از محل صادرات بوده ، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد بوعلی

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -29%
نسبت به میانگین ماهانه: -24%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -18%
محصول اصلی نماد بوعلی در این ماه برش سنگین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -15% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -49% و +22% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 32% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 90% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا