عوامل موثر بر فروش شرکت :
به علت كم بودن نسبت حجم فروش صادراتي به نياز بالاي بازار خارج، مساله رقابت در اين بازار منتفي است و در مورد بازار داخل نيز به علت بسته بودن بازار داخلي و حاكميتي بودن اقتصاد كشور و اين واقعيت كه تامين كاتد از منابعي غير از شركت ملي صنايع مس ايران براي خريداران بسيار گران خواهد بود، بنابراين تنها تامين كننده كاتد در ايران اين شركت بوده و تنها رقابت موجود ميتواند در بازار مفتول داخلي باشد. این نماد در زمره سهام بنیادی بازار به شمار میرود و در داخل کشور بی رقیب می باشد
محصولات :
شرکت ملی صنایع مس ایران به صورت عمده در زمینه تولید کاتد مسی فعالیت می‌نماید. عمده محصولات صادراتي شركت عبارتند از كاتد مس، كنسانتره مس، كنسانتره فلزات گرانبها اكسيد موليبدن كه فروش آنها از طريق برگزاري مزايده و يا مذاكره با خريداران خارجي انجام مي پذيردو با وجود تحریم ها شرکت موفق به گریدیده تا پتانسیل های بنیادی خود را حفظ نماید .
فروش داخلي محصوالت عمدتاً كاتد مس، مفتول مسي،كنسانتره فلزات گرانبها سولفور موليبدن، اسيدسولفوريك و انواع محصولات جانبي نيز در بازار ايران از طريق بورس كالا انجام مي گيرد و شركتها ميتوانند مطابق مقررات و مكانيزم بورس نسبت به خريد اقدام نمايند.
فاکتورهای موثر بر هزینه های شرکت :
خريد بخشي از ماشين آلات ، قطعات و مواد از خارج از كشور با ارزهاي خارجي صورت مي گيرد،و نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات خواهد داشت.تاثير سياست هاي بانك مركزي در رابطه با تنظيم بازار ارز بر فعاليت هاي مالي شركت را نیز باید در نظر داشت از آنجا كه قيمت گذاري محصولات شركت بر اساس نرخ هاي جهاني و بر مبناي بازار بورس فلزات لندن مي باشد لذا تغییرات قيمت محصولات تاثير زيادي بر مبلغ فروش و در نتيجه سود شركت دارد.همچنین نوسانات نفت در جهان كه اثر مستقيم بر بازار مس دارد نیز باید در نظر داشت.
سایر عوامل سود زیان شرکت:
تشديد تحريم هاي تجاري و بين المللي دشواري خريد برخي تجهيزات و دستگاهها، عدم امكان استفاده از نظام بانكي بين المللي براي نقل و انتقال پول محدود شدن قدرت انتخاب و چانه زني، مشكل و هزينه بر شدن حمل و نقل كالا و ارز، افت درآمد فروش و .. به دنبال خواهد داشت.
اثرات مخرب كرونا بر تعاملات و اقتصاد درصورت طولانی شدن حضور اين ويروس برتوليد كشور و زير ساختهايي كه به مس نياز دارند آسيب وارد مي كند و بديهي است بر روند شركت نيز اثرخواهد گذاشت.نوسانات نرخ بهره نظر به اينكه مانده تسهيلات دريافتي از بانك هاي داخل به حداقل ممكن رسيده است لذا تغييرات نرخ بهره تاثير با اهميتي بر سود، زيان شركت نداشته است و تغییرات عمده آن در سالهاي آينده ميتواند بر قيمت تمام شده پروژه ها و هزينه مالي اجراي طرح ها تأثيرگذار باشد همچنین بديهي است تغييرات نرخ سود بانكي جهاني تاثير مستقيم بر قيمت بازار جهاني مس LMEدارد.از آنجائيكه فلز مس پس از طلا و نقره رساناترين فلز محسوب ميگردد و به دليل كاربردهاي بسيار زياد آن در صنعت و قيمت مناسب آن نسبت به ساير رساناها، خطر تهديد محصولات جايگزين براي آن وجود ندارد.
تاثیر نرخ دلار :
درخصوص تغییرات نرخ ارز باید در نظر داشت که فروش هاي شركت با نرخ هاي سامانه نيما انجام ميگردد لذا با توجه به اينكه نرخ فروش محصولات شركت ، تابعي از نرخ ارز مي باشد هرگونه تغييرات در نرخ ارز، تاثير مستقيم بر سود،زيان شركت خواهد داشت ولي عمدتاً افزايش نرخ ارز تاثير مثبت بر سود آوري و نقدينگي شركت دارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم فملی
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم فملی tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد فملی در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 16320.5 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 68%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 10%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 12745 میلیارد تومان است، تغییر 28%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم فملی توانسته است میزان 17012 تن از محصول اصلی خود ( کاتد ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 94%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 5%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 4% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم فملی 101960 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27% افزایش داشته است و 81% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 35 درصدی از محل سود انباشته میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم فملی در محدوده حمایتی 6300 ریال و مقاومتی 6800 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم فملی نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 6300 ریال، حمایت بعدی در محدوده 6000 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 6800 ریال شود، انتظار میرود مقاومت بعدی سهم فروی فملی محدوده 7500 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد فسپا
بررسی تحلیل بنیادی سهم فروی
چدیدترین اخبار نماد فخوز
شرکت ملی مس ایران ( فملی ) موفق به فروش 18120.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه فملی در مقایسه با ماه گذشته 83% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 48%+ و 58%+ همراه بوده است.
عمده فروش فملی از محل کاتد میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد فملی : 55% کاهش
مقدار فروش سهم فملی : 31% افزایش
نرخ فروش محصولات فملی : 2% افزایش
مجموع فروش طی مدت 7 ماهه افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 68% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت ملی مس ایران ( فملی ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 18 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS فملی در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 438 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 1 درصدی داشته است.
حاشیه سود ناخالص فملی با افت ۱۰ درصدی از ۶۷٪ به %۵۷ رسیده است. نسبت پی بر ای فوروارد فملی 6 واحد ارزیابی میشود.
برآورد میشود سهم فملی طی 6 ماهه دوم سال به 62279 میلیارد تومان فروش و 47143 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد فملی در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 9924.2 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته افت 25%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه افت 12%
در مقایسه با مدت مشابه افت 4% داشته است.
کاتد به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت ملی مس ایران ( فملی ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 18 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 1% کاهش
مقدار فروش 44% افزایش
مقدار تولید 44% افزایش
مجموع فروش سهم فملی از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 67519.3 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 15% افزایش داشته است و طی این مدت 54% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود فباهنر در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
