| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه کارخانجات صنعتی تبرک |
| نماد | تبرک |
| سال تاسیس | 1386 |
| سال عرضه اولیه | 1396 |
| سهامداران عمده | شركت توسعه صنعت وعمران تبرك خاورميانه 78 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| محصول شرکت | انواع محصولات کشاورزی دامی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات،سرمایه گذاری در شرکت های غذایی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید،هزینه‌های عمومی و اداری |
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک(تبرک) در سال 1386 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است . شرکت در سال به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر، شرکت های کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، شرکت نوش پونه مشهد ، شرکت طلای سفید تبرک ، شرکت بهینا،شرکت مبین نگار بهناز ، شرکت فرآورده های غذایی خوشمزه و شرکت مهرانه خراسان جزء واحدهای تجاری فرعی است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه می باشد. شرکت در تاریخ 28/12/1396 در بازار فرابورس اقدام به عرضه 10 درصد سهام خود با روش ثبت سفارش کرده است و همچنین شرکت نوش پونه مشهد از تاریخ 25/4/1397 در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس ایران در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر درج گردید.
عوامل موثر بر درامد نماد تبرک
مشتریان محصولات شرکت گروه کارخانجات تبرک شامل عموم مردم، رستوران ها، شرکت ها و ... می باشند.با توجه به تولید محصولات عمومی توسط این شرکت ، تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید عموم مردم می تواند تاثیر بسزایی در فروش و درآمد شرکت در سالهای پیش رو داشته باشد.
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های تولید کننده محصولات غذایی یکسان می باشد، شرکت هایی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا این شرکت نیز در بازار یابی محصولات تولیدی مانند سایر شرکت ها دچار چالش شده است.
با توجه به سرمایه گذاری های شرکت در سایر صنایع، از این طریق نیز میتواند درآمد قابل توجهی داشته باشد.
نکته قابل توجه به پشتوانه صادرات مستمر به کشورهای منطقه درآمد دلاری دارد.
محصولات و فعالیت های سهم تبرک
تولید انواع محصولات کشاورزی دامی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت، مجتمع های کشاورزی ، خریدوفروش محصولات غذایی و پروتئینی وکشاورزی، تولید، خرید و فروش انواع فرآورده های لبنی پاستوریزه، خریدو فروش انواع میوه و سبزیجات ، بسته بندی و تولید انواع محصولات صنایع تبدیلی غذایی ، تولید انواع نوشابه های گازدار، بدون گازو آب آشامیدنی و معدنی ، انواع محصولات کشاورزی باغی، تولید آبمیوه، تولید استحصال انواع پوره، کنسانتره و شهد میوه جات ، تولید و بسته بندی انواع میوه جات، سبزیجات، صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی، باغی، ماشین آلات وابسته به صنایع فوق و انواع مواد اولیه.
نکته قابل توجه در مورد این شرکت فعالیت در صنعت های دیگر از طریق سرمایه گذاری (مانند شرکتهاي چند رشته اي صنعتي، بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي، فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط، تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور، بانکها و موسسات اعتباري، سيمان، آهک و گچ، محصولات شيميايي، محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر، فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي، کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن، انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني، خودرو و ساخت قطعات) می باشد که می تواند در سودآوری شرکت تاثیر بسزایی داشته باشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد تبرک
با توجه به تولیدی بودن این واحد صنعتی نیاز می باشد که این شرکت برای جلب رضایت مشتریان نیاز به خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید فعلی دارد و این امر نیاز به صرف هزینه های قابل توجهی دارد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ،تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد..
تاثیر افزایش نرخ دلار بر سهم تبرک
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه مواد اولیه،برخی از ظروف بسته بندی و ماشین آلات و قطعات مصرفی ماشین آلات از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی مواد اولیه و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمتی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی نماد تبرک تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم تبرک
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم تبرک tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در دی ماه در حوزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده است که شامل :
سرمایه‌گذاری‌های بورسی : غشهداب و غشهد، که 781% نسبت به بهای تمام شده افزایش داشته است و به ارزش بازار 1505 میلیارد تومانی رسیده است.
سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی : ارزش سرمایه گذاری خارج بورس تبرک 129 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ابتدای دوره 24% افت داشته است.
یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل شرکتهای سرمایه‌گذاری، نسبت P/NAV است که نشان‌دهنده میزان انحراف قیمت سهم از ارزش خالص دارایی‌هاست. در آخرین تحلیل جدید سهم
تبرک این نسبت برابر با 85% است که نسبت به میانگین صنعت خود 15% بالاتر است.
فروش 12% شرکت اخشان خراسان به مبلغ 98 میلیارد تومان و شناسایی سود 83 میلیارد تومانی معادل 59% سود سال گذشته.
شرکت همچنان مالک 87% اخشان باقی موند. طی دو فروشی که تو این ماه داشته 308 میلیارد تومان معادل بیش از 2 برابر سود سال گذشته یا 10% مارکت یا 14 تومان بازای هر سهم 140 تومانی سود فروش سهام شناسایی کرده. با سود سهام مجموعا می تونه 190 تومان یا 3 برابر سال قبل سود بسازه و به PE~7.3 با گزارش زمستون برسه، با سود غیرتکرار شونده.
با توجه به داده‌های ارائه‌شده و اخبار جدید پیرامون عملکرد نماد تبرک ، تحلیل بنیادی نشان می‌دهد که این سهم در وضعیت ( پر ریسک ) قرار دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشرشده در tsetmc و کدال، همچنین بررسی وضعیت تکنیکالی تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش تبرک در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 57- ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 153 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به منفی رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 61 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی تبرک طی این دوره با کاهش 96 درصدی به 500 میلیون تومان رسید.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بررسی نمودار تکنیکال سهم تبرک
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
دارائی های مهم بورسی تبرک عبارت اند از غشهداب، غپونه و نسبت به بهای تمام شده 739 درصد افزایش ارزش داشته اند.
درائی های مهم غیر بورسی تبرک 169 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آذر ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها (P/NAV)به 83 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری برابر از میانگین بازار میباشد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد تبرک تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد تبرک :
دارائی های مهم بورسی تبرک عبارت اند از غشهداب و غپونه بوده که نسبت به بهای تمام شده 652 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی تبرک :
درائی های مهم غیر بورسی 169 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 61 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری معادل از میانگین بازار میباشد.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
قیمت سهم تبرک در محدوده حمایتی 10500 ریال و مقاومتی 12000 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم تبرک نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 10500 ریال، حمایت بعدی در محدوده 9500 ریال پیش‌بینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 12000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم تبرک در محدوده 14000 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز میتواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد غدشت
بررسی تحلیل بنیادی سهم غدام
چدیدترین اخبار نماد غبهنوش
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
