تبرک (تبرک | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک )

در بررسی وضعیت پورتفوی شرکت کارخانجات صنعتی تبرک در فروردین ماه شاهد افزایش 1443% پورتفوی بورسی هستیم، ارزش پورتفوی بورسی نماد تبرک به 2350.5 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم تبرک بر صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر استوار میباشد، تبرک در فروردین ماه از واگذاری سهام بانک سینا 371 میلیون تومان زیان شناسایی نموده و سود محقق شده در مجامع نیز نداشته است، با توجه به اینکه ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی تبرک به میزان 169.2 میلیارد تومان میباشد، بنا بر این نسبت قیمت به ارزش روز خالص دارائیهای این شرکت 81% ارزیابی شده که بالاتر از میانگین نسبت  P/NAV هم گروهیان ارزیابی میشود.

بررسی سطوح مهم حمایتی و مقاومی سهم تبرک ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک با رشد 928 درصدی پورتفوی بورسی خود مبلغ آن را به 1574.6 میلیارد تومان رسانده است، مهمترین شرکت هایی که نماد تبرک در پورتفوی بورسی خود سرمایه گذاری داشته عبارت اند از: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، نوش پونه مشهد و بانک سینا، باید در نظر داشت سهم تبرک د اسفند ماه سال 1401 از فروش 1 میلیون برگ سهم بانک سینا 483 میلیون تومان ضرر شناسایی نموده است و تا انتهای اسفند نیز سودی در مجامع محقق ننموده، مبلغ سرمایه گذاری خارج از بورس سهم تبرک معادل 169.2 میلیارد تومان میباشد، و لذا نسبت P/NAV سهم تبرک 72% ارزیابی میگردد.

نماد تبرک که در کانال صعودی قرار دارد در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی 10500 ریال میباشد، در صورتی که سهم تبرک موفق به عبور از این سطح مقاومتی شود، حرکت قیمت تا محدوده قیمتی 12000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم 9500 و بعد از آن 9000 ریال خواهد بود.

با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک) و ارزش خالص روز دارایی های آن نسبت p/nav معادل 72 درصد میباشد . و تقریبا معادل میانگین این نسبت در بازار معامله میگردد و در مقایسه با سایر همگروهیان ارزنده تر ارزیابی نمیشود.

باید در نظر داشت این شرکت در یازدهمین ماه عملکرد خود درآمدی از محل واگذاری سهام محقق ننموده  و پورتفوی بورسی نماد تبرک تا انتهای بهمن ماه رشد 858 درصدی داشته است. . 

آخرین ارزش پرتفوی نماد تبرک (شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% رشد در مقایسه با ماه گذشته حدود 1475 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم تبرک به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت نوش پونه مشهد با سهم 758 میلیارد تومان
2. شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سهم 715  میلیارد تومان

ضمنا نماد تبرک در دی ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

درآمد های عملیاتی: 16 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  50% کــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی: 13 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  130 میلیون تومان زیان عملیاتی  شناسایی شده بود
سود خالــص: 4 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  5 میلیارد  تومان زیان خالص شناسایی شده بود
سود خالـص هر سهم: 17 ریال که در دوره مشابه گذشته  22 ریال زیان خالص هر سهم  شناسایی شده بود

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی سهم تبرک عمدتاً ناشی از کاهش سودآوری ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیر مجموعه بوده است

با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، گروه کارخانجات صنعتی تبرک را باید سالانه بررسی نموده . با اینحال تبرک در گزارش فعالیت ماهانه آذر ماه 1401 درآمدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است . عمده سرمایه گذاری نماد تبرک در پورتفوی بورسی ، بر صنعت بانک و صنایع غذایی استوار بوده است و با رشد 762% به مبلغ 13,280,489 میلیون ریال رسیده است. بر اساس بررسی ارزش خالص دارایی های سهم تبرک ، نسبت P/NAV  حدود 65% ارزیابی میگردد.

 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهم تبرک) در آبان ماه 1401 هم درآمدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است .

 ارزش پورتفوی بورسی تبرک نیز در انتهای آبان نسبت به ماه قبل 0.5% و از ابتدای سال مالی 584% افزایش داشته است . بیشترین سرمایه گذاری تبرک درآبان بر صنایع بانک، فرآورده های غذایی استوار بوده است . بیشترین وزن سبد پورتفوی بورسی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سهم 46% و  شرکت نوش پونه مشهد با سهم 54 % و مابقی بانک سینا گزارش شده است .

بر اساس ارزش خالص دارایی های روز نماد تبرک ، نسبت P/NAV  60% در بازار معامله میگردد.با توجه به اینکه این نسبت پایین تر از میانگین میباشد ، سهم تبرک در قیمت های فعلی ارزنده ارزیابی میگردد.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در مهر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 8% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 1058 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم تبرک به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت نوش پونه مشهد با سهم 571 میلیارد تومان
2. شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سهم 485 میلیارد تومان

ضمنا نماد تبرک در مهر ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

درآمد های عملیاتی: 11 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  60% کــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی: 9 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  34% کــــاهش  یافته است.
سود خالــص: 2 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  77% کــــاهش  یافته است.
سود خالـص هر سهم: 10 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  77% کــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی سهم تبرک عمدتاً ناشی از کاهش سودآوری ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیر مجموعه بوده است

قیمت نماد تبرک پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم ۱۳۰۰ تومان مجدد ریزش کرده اما این بار به کف مهم حمایتی ناحیه ۵۸۰ تومان واکنش نشان داده است و لذا در صورت رشد میتواند مجدداً مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان را تست کند و روند رنج را تثبیت کند.

آخرین ارزش پرتفوی شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 3% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 1146  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد تبرک به ترتیب اختصاص دارد به:

1. شرکت نوش پونه مشهد با سهم 622 میلیارد تومان
2. شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سهم 522 میلیارد تومان

ضمنا سهم تبرک در شهریور ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 12 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (78%) کاهش داشته است.
سود عملیاتی: 1.4 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 12.2 میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده بود.
جمع درآمدهای عملیاتی: 2.2 میلیارد تومان که 981% رشد داشته است.

هزینه های فروش اداری و عمومی سهم تبرک نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۳ درصد کاهش داشته است که ناشی از اتمام قرارداد تبلیغات میباشد  .

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در مرداد ماه از محل درآمد حاصل از سود سهام  17.4 میلیون تومان سود کسب نموده است و پورتفوی سرمایه گذاری تبرک در انتهای مرداد ماه رشد 623درصدی داشته است .
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی های شرکت 51 درصد میباشد . 

همچنین سهم تبرک طی افشاییه ی زیر از راه اندازی خط تولید آب آشامیدنی خبر داد :

بهره برداری از خط تولید آب آشامیدنی بسته بندی شده با ظرفیت سالانه 10،000 تن در شرکت فرعی پادراتوس و اخذ پروانه آن از وزارت جهاد کشاورزی و اخذ پروانه بهداشتی ساخت از مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو (سیب سلامت).

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در تیر ماه از معاملات واگذاری سهام 61,503 میلیون ریال سود کسب نموده است و پورتفوی سرمایه گذاری تبرک در انتهای تیر ماه رشد 680 درصدی داشته است .
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی های شرکت 51 درصد میباشد . 
لازم به ذکر است در انتهای مجمع 200 ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم گردیده است . 

نماد تبرک در حال حاضر مقاومت 7600 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 8700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 6200 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

 سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی سالانه به شرح زیر به حساب سهامداران پرداخت میگردد:(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

درامد های عملیاتی: 81 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   56% کاهــش   یافته است.
سود عمـلیاتـی: 37 میلیون تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   76% کاهــش   یافته است.
سود خالــــص: 33 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   78% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت کاهش سودآوری این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری ها بوده است.
• عمده سود حاصل از فروش سھام مبین نگار و مهرانه خراسان می باشد . 

 پیشبینی های نماد تبرک:

• سهم تبرک در خصوص سایر پارامترها هیچ گونه پیش بینی ارائه نکرده است

آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در خرداد ماه 1401 با حدود 14%  کاهش نسبت به ماه گذشته حدود 1325 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رتبه اول سنگین ترین سهم تبرک موجود در پرتفوی بورسی تبرک تعلق میگیرد به نوش پونه مشهد با سهم 729 میلیارد تومان و رتبه دوم نیز جایگاه شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان با سهم 594 میلیارد تومان میباشد.

همچنین نماد تبرک در خرداد ماه هیچ گونه تغییری به ترکیب پرتفوی خود نداده است اما حدود مبلغ 10 میلیارد تومان از سهام شرکت نوش پونه مشهد را به فروش رسانده است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در اردیبهشت ماه 1401 با حدود 23%  افزایش نسبت به ماه گذشته 1541 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رتبه اول سنگین ترین شرکت موجود در پرتفوی بورسی تبرک تعلق میگیرد به نوش پونه مشهد با سهم 852 میلیارد تومان و رتبه دوم نیز جایگاه شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان با سهم 687 میلیارد تومان میباشد.

همچنین سهم تبرک در اردیبهشت ماه هیچ گونه تغییری به ترکیب پرتفوی خود نداده است و هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

قیمت سهم تبرک پس از برخورد به محدوده حمایتی قوی کف کانال نزولی خود و با ایجاد یک رالی صعودی توانسته سقف کانال نزولی خود را بشکند. اکنون در حال پیشروی به سمت مقاومت محدوده ۱۳۰۰ تومان میباشد در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی می تواند حمایت محدوده ۷۵۰ تومان را مجدد تست کند این در حالی است که قیمت حمایت محدوده هزار تومان را به سمت پایین قطع کند اما در صورت شکست مقاومت مهم می تواند رشد خود را محدوده مقاومت بعدی یعنی محدوده 1600 تومان نیز ادامه دهد.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در فروردین ماه 1401 با حدود 12%  افزایش نسبت به ماه گذشته 1256 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رتبه اول سنگین ترین شرکت موجود در پرتفوی بورسی تبرک تعلق میگیرد به نوش پونه مشهد با سهم 649 میلیارد تومان و رتبه دوم نیز جایگاه شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان با سهم 606 میلیارد تومان میباشد.

همچنین سهم تبرک در فروردین ماه هیچ گونه تغییری به ترکیب پرتفوی خود نداده است و هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در اسفند ماه ۱۴۰۰ با حدود 3% افزایش نسبت به ماه گذشته 1129 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رتبه اول سنگین ترین شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک موجود در پرتفوی بورسی تبرک تعلق میگیرد به نوش پونه مشهد با سهم 590 میلیارد تومان و رتبه دوم نیز جایگاه شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان با سهم 504 میلیارد تومان میباشد.

همچنین سهم تبرک در بهمن ماه هیچ گونه تغییری به ترکیب پرتفوی خود نداده است و هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

آخرین ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود ۷ % کاهش نسبت به ماه گذشته ۱۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

رتبه اول سنگین ترین شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک موجود در پرتفوی بورسی تبرک تعلق میگیرد به نوش پونه مشهد با سهم 621 میلیارد تومان و رتبه دوم نیز جایگاه شرکت کشت و صنعت شهداب نام خراسان با سهم 550 میلیارد تومان میباشد.

همچنین نماد تبرک در بهمن ماه هیچ گونه تغییری به ترکیب پرتفوی خود نداده است و هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

درامد های عملیاتی: ۳۱ میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   81% کاهــش   یافته است.
زیان عمـلیاتـی: ۱۳۲ میلیون تومان که در دوره مشابه گذشته ۱۳۹ میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی شده بود
زیان خالــــص: ۵ میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته ۱۳۹ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود

دلایل تغییرات:

• با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط شرکت کاهش سودآوری این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری ها بوده است
• مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی حاصل از فروش بخشی از سهام شرکت‌های زیر مجموعه تبرک میباشد
• مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی نیز حاصل از استفاده از برند تبرک می باشد

گردش وجوه نقد مهم نماد تبرک:

1. دریافت 70 میلیارد تومان حاصل از استقراض

 پیشبینی های سهم تبرک:

• شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در خصوص سایر پارامترها هیچ گونه پیش بینی ارائه نکرده است

قیمت نماد تبرک پس از اصلاح ۸۶ درصدی از سقف تاریخی خود اکنون به محدوده حمایتی مهم کف کانال نزولی یک سال و نیمه خود رسیده است اگر این محدوده حمایتی مهم را با محدوده کلاسیکی ۶۰۰ تومان ترکیب کنیم متوجه اهمیت بالای این محدود خواهیم شد در صورت حمایت از این محدوده قیمت می‌تواند تا میدلاین کانال و مقاومت محدوده ۷۵۰ تومان و در صورت شکست تا محدوده سقف کانال نزولی صعود خود را ادامه دهد.
 اما در صورت عدم حمایت و شکست این محدوده حمایتی مهم نزول بیشتر تا محدوده حمایتی۴۰۰ تومان ادامه خواهد داشت

ارزش پرتفوی بورسی نماد تبرک در دی ماه با ۸ % افت نسبت به آذرماه به ۱۱۷۸ میلیارد تومان رسید. تبرک در ماه گذشته خرید و فروشی نداشته و با نسبت p/nav 106 درصد در حال معامله می باشد.

ارزش پورتفوی بورسی نماد تبرک با 6% افت نسبت به آبان به 1274 میلیارد تومان رسیده است.

در ماه گذشته سهم تبرک، به پورتفوی خود دست نزده  و با نسبت p/nav حدود 120 درصد در حال معامله میباشد.

همانطور که مشاهده میکنید قیمت نماد تبرک درون یک کانال نزولی 16 ماهه در حال نوسان است و اکنون با برخورد به محدوده حمایتی کف کانال و حمایت کلاسیکی محدوده 750 تومان واکنش مثبتی از خود نشان داد که با توجه به واگرایی صعودی که در اندیکاتورمشاهده میشود، قیمت میتواند تا محدوده های مقاومتی 1000 تومان و درصورت شکست آن تا محدوده 1200 تومان نیز صعود کند
در صورت برگشت مجدد قیمت به محدوده حمایتی 750 و شکست آن تا محدوده حمایتی بعدی یعنی محدوده 550 نیز نزول ادامه خواهد داشت

درامد های عملیاتی: 29    میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   82% کاهــش   یافته است.
ســـود عمـلیاتـی: 14   میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   90% کاهــش    یافته است.
ســـود خالــــص: 9.5  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته   93% کاهــش  یافته است.
دلایل تغییرات:
- با توجه به اعلام نماد تبرک، کاهش فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه گذشته علت اصلی کاهش سوداوری شرکت بوده است.
گردش وجوه نقد مهم شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک:
1- دریافت 70 میلیارد تومان حاصل از استقراض
 پیشبینی های سهم تبرک:
1- بھینه نمودن ترکیب پرتفوی با خرید سھام شرکتھای ارزشمند و کمک به شرکت ھای فرعی در جھت افزایش سود آوری جزو اهداف شرکت میباشد
2- سهم تبرک پیشبینی دیگری درخصوص آینده اعلام نکرده است

نماد تبرک یکی از نمادهای پر حجم گروه غذایی است که پس از سقوط 85 درصدی، با نسبتP/NAV: %57 رشد تقاضا را تجربه می‌کند. 

شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 184.9 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (636%) به مبلغ 1,361.3 میلیارد تومان رسیده است.

نماد تبرک در انتهای مهر ماه درآمدی محقق ننموده و چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که  رشد629%  داشته است

P/NAV: %57

 نماد تبرک در انتهای شهریور ماه درآمدی محقق ننموده و چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که  رشد 758%  داشته است

P/NAV: %67

 نماد تبرک در انتهای مرداد ماه درآمدی محقق ننموده چندین شرکت با بهای تمام شده 1,849,177 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 836% به مبلغ 17,310,504 میلیون ریال رسیده است.

 نماد تبرک در انتهای تیر ماه درآمدی محقق ننموده و چندین شرکت با بهای تمام شده 1,904,302 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 758% به مبلغ 16,344,448 میلیون ریال رسیده است.

تغییرات موثر در گزارشات میان دوره ای به قرار زیر میباشد :

زیان خالص: 12.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 66.1 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.
زیان عملیاتی: 12.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 66.1 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود.
جمع درآمدهای عملیاتی: 253.1 میلیون تومان که 100% رشد داشته است.

نماد غزر در انتهای فروردین ماه چندین شرکت دارد که رشد (875%)داشته است. و در اردیبهشت درآمدی حاصل ننموده و با نسبت پی به ان ای وی 115% در حال معامله دربازار میباشد .