کرماشا (کرماشا | جدیدترین تحلیل و سیگنال پتروشیمی کرمانشاه)

کرماشا به دلیل قطعی گاز و افت نرخ اوره در بازار جهانی کوارتر خوبی نداشته ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

تحلیل بنیادی سهم کرماشا ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

بررسی نمودار تکنیکال سهم کرماشا ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در آخرین ماه از سال مالی به درامد 960.9 میلیارد تومان رسیده است، 78% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، هرچند عملکرد اسفند ماه سهم کرماشا در مقایسه با مدت مشابه افت 53 درصدی را تجربه نموده است، اما نسبت به ماه قبل 171% و نسبت به متوسط ماهانه 45% رشد داشته است، بیشترین وزن سبد فروش نماد کرماشا مربوط به اوره صادراتی میباشد، که نرخ فروش آن نسبت به ماه قبل 18% و مقدار فروش نیز 44% رشد را تجربه نموده است.

مجموع عملکرد 12 ماهه سهم کرماشا 37% نسبت به کل درآمد سال گذشته بیشتر است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با افزایش 91 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه به رقمی معادل 354 میلیارد تومان دست یافت، 64% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، باید در نظر داشت این رقم نسبت به ماه قبل 68% و نسبت به متوسط ماهانه 49% کاهش را تجربه نموده است، اوره کشاورزی بیشترین وزن سبد فروش نماد کرماشا را به خود اختصاص داده که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 63 درصدی داشته و نرخ فروش آن بدون تغییر خاصی نسبت به ماه قبل گزارش شده است، مجموع درآمد 11 ماهه سهم کرماشا نسبت به مدت مشابه رشد 81ذدرصدی را دارا میباشد.

نماد کرماشا در حال نوسان مابین محدوده حمایتی 63000 ریال و مقاومتی 69000 ریال میباشد، در صورت عبور از سطح مقاومتی، حرکت سهم کرماشا تا 72500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در سناریوی اصلاحی و از دست رفتن حمایت، حمایت بعدی 59000 ریال خواهد بود.

فروش نماد کرماشا: 5677 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  85% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4051 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  115% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3958 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  125% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3939 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  106% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 11160 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  105% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 69%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه    7٪ افــــزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به افزایش قیمت جهانی کود اوره و نرخ فروش صادراتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل را هم به فروش صادراتی افزایش پیدا کرده است.
• دلیل افزایش فروش داخلی با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری کود اوره تحویلی و خدمات حمایتی کشاورزی متاثر از قیمت فروش محصولات در بورس کالا می باشد در 9 ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است

 پیش بینی های سهم کرماشا در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد کرماشا برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 235/000 تن معادل 2551 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین شرکت پتروشیمی کرمانشاه  با ثبت فروش 5677 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 10% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد!

نماد کرماشا (شرکت پتروشیمی کرمانشاه) در دی ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1119 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 85% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 36% رشد پیدا کرده است.

سهم کرماشا در دی ماه حدود بیش از 91 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 98% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در دی ماه می توان به اوره بازار صادراتی با سهم 858 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه  یعنی اوره در این ماه 12/650/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 13 درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین سهم کرماشا طی اطلاعیه‌ای توقف بخشی از فعالیت‌های خود را اعلام نمود که به علت سردی هوا متوقف شده است لذا در صورت آغاز مجدد فعالیت اطلاع رسانی خواهد شد.

 شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) در گزارش فعالیت ماهانه آذر به درآمد 603.7 میلیارد تومانی رسید . فروش ماهانه کرماشا تغییرات زیر را تجربه نموده است .

نسبت به ماه گذشته : 3% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه : 8% کاهش

نسبت به مدت مشابه سال قبل :65% افزایش

پر فروش ترین محصول  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اوره کشاورزی و صادراتی گزارش شده است .مقدار فروش اوره صادراتی افت 54 درصد و نرخ فروش آن رشد 6 درصدی نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده است .

 پیش بینی فروش سهم کرماشا  7415 میلیارد تومانیگزارش شده است که تا انتهای 9 ماهه سال مالی توانسته حدود 77 درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد و درآمد خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل 85% افزایش داده است .

باید در نظر داشت نماد کرماشا در مرحله اول از روند افزایش سرمایه 200 درصد از محل سود انباشته میباشد .

نماد کرماشا بعد از عبور از مقاومت 63000 ریال در حال زدن پولبک و تثبیت روی این محدوده مقاومتی میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم کرماشا، حرکت سهم تا 70000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده 63000 ریال، اصلاح قیمت تا 56000 ریال محتمل میباشد، که در صورت تثبیت قیمت این محدوده برای ورود پله ای منطقی به نظر میرسد.

(16 %) درصد از در آمد شناسایی شده آبان ماه پتروشیمی کرمانشاه مربوط به فروش داخلی و (84%) درصد آن مربوط به صادرات بوده است است. سهم کرماشا درین ماه معادل  625.3 میلیارد تومان درآمد شناسایی نموده است . این رقم نسبت به ماه قبل رشد 15 درصدی ، نسبت به میانگین ماهانه افت 5 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد 152 درصدی داشته است 

نرخ فروش اوره صادراتی و کشاورزی که محصولات استراتژیک شرکت پتروشیمی کرمانشاه میباشند در این ماه به ترتیب  با کاهش 4  و 0 درصدی نسبت به ماه قبل گزارش شده است . مقدار فروش محصولات شرکت نیز افت 22 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . 

باید در نظر داشت سهم کرماشا در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش 7415 میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص 64 درصدی برای سال مالی 1401 را داشته که توانسته تا پایان آبان 1401 حدود 68 درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، محقق نماید . سهم کرماشا  تا انتهای دوره  8 ماهه مبلغ 50,735,417 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 87% رشد داشته و  20 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته عمل نموده است.

فروش نماد کرماشا: 3660 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  86% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 2577 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  89% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2530 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  116% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2447 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  71% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 6935 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  71% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 67%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه    5٪ کــــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به افزایش قیمت جهانی کود اوره و نرخ فروش صادراتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل را هم به فروش صادراتی افزایش پیدا کرده است.
• دلیل افزایش فروش داخلی با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری کود اوره تحویلی و خدمات حمایتی کشاورزی متاثر از قیمت فروش محصولات در بورس کالا می باشد در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است

 پیش بینی های سهم کرماشا در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد کرماشا برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 366/000 تن معادل 3754 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین شرکت پتروشیمی کرمانشاه  با ثبت فروش 3660 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 71% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 788 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 78% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم کرماشا در مهر ماه حدود بیش از 59 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 18% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در مهر ماه می توان به اوره بازار صادراتی با سهم 614 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه  یعنی اوره در این ماه 14/400/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 7 درصد افزایش پیدا کرده است 

قیمت پس از تست دوباره ناحیه مقاومتی 6300 تومان وارد اصلاح شده و ناحیه حمایتی قوی 5200 را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت و تثبیت روند خنثی مقاومت سقف 6300 تومان را پیش روی خود خواهد دید که در صورت شکست آن میتواند تا سقف کانال صعودی رشد خود را ادامه دهد. اما در صورت از دست رفتن این ناحیه مهم قیمت اصلاح خود را تا کف حمایتی 4000 تومان ادامه خواهد داد.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در شهریورماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 942 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 56% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 119% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم کرماشا در شهریورماه حدود بیش از 72 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 53% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا در شهریورماه می توان به اوره بازار صادراتی با سهم 667 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی شرکت پتروشیمی کرمانشاه  یعنی اوره در این ماه 13/500/000 تومان به ازای هرتن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است 

 (53%) درصد از فروش نماد کرماشا در مرداد ماه مربوط به فروش داخلی و (47%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در مردادماه درآمد 603 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.
درآمد سهم کرماشا در این دوره نسبت به ماه قبل 54% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% افزایش داشته است.
شرکت پتروشیمی کرمانشاه  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 152% افزایش درآمد داشته است.

سهم کرماشا در مرداد از نظر مقدار فروش اوره رشد خوبی را نسبت به ماه گذشته داشته‌است و در مجموع 52 درصد رشد در مقدار فروش خود نسبت به ماه قبل داشته و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته رشد 12.5 درصدی را ثبت کرده‌است.میزان تولیدات شرکت تغییری نداشته است. 

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1401 به ازای هر سهم 3,744 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (151%) افزایش داشته است.

 فروش نماد کرماشا در این دوره، 1789 میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه، 93 درصد رشد نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار، برابر 73 درصد و یک واحد درصد بیش از بهار گذشته است.
سود ناخالص:  95% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 125% رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  93% رشد داشته است.
هزینه های مالی:  25% افت داشته است.

 (49%) درصد از درآمد کرماشا در تیر ماه مربوط به فروش داخلی و (51%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد نماد کرماشا در این دوره نسبت به ماه قبل 51% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% کاهش داشته است.
سهم کرماشا نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 7% افزایش درآمد داشته است.

نماد کرماشا در تیر فروش 3.911 میلیارد ریالی را ثبت کرده است.

اوره کشاورزی و صادراتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه با کاهش 4 درصدی 134 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. نرخ فروش اوره داخلی نیز تغییر چندانی نداشته است.
  شرکت پتروشیمی کرمانشاه  در 4 ماه نخست سال 1401 موفق شده 37 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

نماد کرماشا در حال حاضر درگیر مقاومت 68000 ریال میباشد،در صورتی که سهم موفق به عبور از مقاومت گردد،حرکت سهم تا قیمت 73000 ریال محتمل خواهد بود و همچنین در صورت اصلاح سهم اولین و دومین مقاومت به ترتیب 58500 ریال و 55000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در صورت از دست رفتن حمایت اول حد ضرر فعال میگردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ زمان برگزاری مجمع عمومی سهامدار این شرکت بوده اند می رساند سودسهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به  ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مطابق برنامه زمان بندی ذیل پرداخت می گردد:(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش نماد کرماشا: 6111 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  154% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3966 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  142% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3778 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  154% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3928 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  216% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 11130 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  216% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 64%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     12٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• بدینوسیله دلایل افزایش حدود ۱۵۴ درصدی سود عملیاتی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل علی رغم افزایش هزینه های تولید عمدتا شامل هزینه های گاز خوراک، سوخت و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی صادرات به شرح ذیل به حضورتان ایفاد میگردد:
• افزایش ناگهانی قیمت جهانی ناشی از شرایط خاص اقتصاد بین المللی در دوره پساکرونا و به تبع آن افزایش نرخ میانگین فروش صادراتی محصولات نسبت به دوره مشابه به میزان ۱۴۵ درصد
• با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری کود اوره تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه متاثر از قیمت فروش محصول اوره در بورس کالا می باشد و در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به صورت میانگین روند افزایشی داشته بنابراین درآمد عملیاتی ثبت شده در دفاتر افزایش يافته است
• برنامه ریزی و توسعه بازار و بازاریابی هدفمند و انجام فروش های صادراتی به مقاصد جدید (برزیل و اروپا) و کسب حاشیه سود بالاتر
•  با برنامه ریزی های مناسب انجام شده تولید به صورت مستمر ادامه داشته و مبحث تعمیرات اساسی در مقاطع تعطیلات ضروری صورت پذیرفته است.

 پیش بینی های سهم کرماشا در خصوص تولید و فروش محصولات:

• شرکت پتروشیمی کرمانشاه  برای سال مالی آتی خود فروش حدود 652000 تن معادل 5119 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 16% کاهش در مبلغ و حدود 4% کاهش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در خرداد  ماه سال 1401 حدود مبلغ 791 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 56% رشد درآمد پیدا کرده است. 

شرکت در خرداد ماه از سال جاری حدود بیش از 58 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود ۱۴ % افزایش حجم فروش را تجربه کرده است.

از پرفروش ترین محصولات نماد کرماشا می‌توان به اوره صادراتی با سهم ۴۷۴ میلیارد تومان در رتبه اول و اوره کشاورزی با سهم ۱۶۶ میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده اند.

همچنین سهم کرماشا حدود 63% از درآمد خرداد ماه خود را از صادرات اوره به دست آورده که این میزان معادل 497 میلیارد تومان از فروش بوده است. در مقایسه با حجم صادرات ماه گذشته حدود 16% افزایش پیدا کرده است.

قیمت پس از تست چند باره سقف مقاومتی کانال صعودی خود با ایجاد یک واگرایی(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 7,295,598 میلیون ریالی دست یافتهکه (41.21%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و(58.79%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد نماد کرماشا در این دوره نسبت به ماه قبل 101% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 101% افزایش داشته است.
سهم کرماشا نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 158% افزایش درآمد داشته است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه  در این ماه 17,628تن اوره کشاورزی را به فروش (داخلی) رساند که افزایش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته است.

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با نماد کرماشا در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ ۳۶۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۸۲ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶۰ % رشد درآمد پیدا کرده است. با توجه به تاریخی بودن فروش اسفند ماه نمی‌توان از این کاهش ناراحت شد زیرا میانگین فروش ماه های سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان در ماه بوده است اگر نسبت به میانگین ماه بخواهیم در نظر بگیریم فروش فروردین ماه ۱۴۰۱ خارج از عرف و پایین نبوده است بلکه فروش اسفند ماه شرکت تاریخی و کم نظیر بوده است.

سهم کرمااشا در اولین ماه از سال جاری حدود بیش از ۱۶ هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که از پرفروش ترین آن می‌توان به طور کشاورزی با سهم ۲۲۹ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد. 

همچنینشرکت پتروشیمی کرمانشاه حدود ۳۵ % از درآمد فروردین‌ماه خود را از صادرات دوره به دست آورده است که این میزان معادل ۹۵۰۰ تن یا ۱۲۷ میلیارد تومان از فروش بوده است.

قیمت نماد کرماشا پس از تثبیت بالای مقاومت مهم محدوده ۵,۵۰۰ تومان رشد خود را تا محدوده سقف کانال صعودی خود ادامه داده و اکنون با بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی اصلاحی را آغاز کرده است که محدوده حمایتی ۵۵۰۰ تومان می‌توانند مقصد خوبی برای این اصلاح باشد اما در صورت عمیق تر شدن اصلاح می تواند محدوده حمایتی کف کانال صعودی خود را نیز تست کند. در صورت برگشت مجدد از هر کدام یک از این محدوده ها همچنان مقاومت محدوده سقف کانال صعودی خود را پیش روی خود خواهد دید.

قیمت نماد کرماشا در حال حاضر درگیر مقاومت میدلاین کانال صعودی و محدوده مقاومتی استاتیک میباشد در صورت افزایش فشار خرید و عبور از این مقاومت حرکت قیمت تا سقف کانال صعودی محتمل خواهد بود و در صورت افزایش فشار عرضه اولین حمایت سهم کف کانال صعودی در قیمت 50000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

 (11%) درصد از درآمد نماد کرماشا در این ماه مربوط به فروش داخلی و (89%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 948% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 430% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 1054% افزایش درآمد داشته است.نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه با کاهش 7 درصدی همراه شده است اما نرخ اوره کشاورزی دستخوش تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته نشده است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین فروش 3 ماهه زمستان، که 166 درصد بیشتر از کل درآمد 3 ماهه پاییز است به نظر می‌رسد کرماشا در کوارتر انتهایی با سود خوبی سال 1400 را پشت سر بگذارد.

(75%) درصد از درآمد سهم کرماشا درین ماه مربوط به فروش داخلی و (25%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 77% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 41% افزایش درآمد داشته است.

سهم کرماشا در دی ماه تولید 50 هزار تنی داشت و در بهمن نیز به دلیل قطعی گاز تولیدی برابر با 7 هزار تن گزارش کرده است.نرخ مصوب فـروش اوره کشاورزی در شش ماهه اول سال جاری برابر با 46،000 ریال تعیین شده بود برای نیمه دوم سال 90،229 ریال تعیین شد که نسبت به نرخ قبلی رشد 96 درصدی داشته است. همچنین نرخ فـروش صادراتی شرکت در بهمن ماه برابر با 147،771 ریال بوده است.

با توجه به  پيش بيني انجام تعميرات اساسي به مدت30 روز و انجام محاسبات سود و زيان بر اين اساس و نيز باتوجه به برودت هوا و اعلام شركت گاز مبني بر قطع گاز ورودي مجتمع، عمليات از سرويس خارج نمودن تجهيزات انجام پذيرفته و برنامه تعميرات اساسي در زمان قطع گاز صورت پذيرفته است.
لذا مبحث قطعي گاز باتوجه به برنامه ريزي توليد شركت بر مبناي 335 روز كاري در سود و زيان پيش بيني شده تأثيري نخواهد داشت.

فروش نماد کرماشا: 3077 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  83% افزایـش   یافته است.
سود ناخالـص: 1886 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  54% افزایـش   یافته است.
سود عملیاتی: 1759 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  61% افزایـش   یافته است.
سود خالــص: 1916 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  106% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 62% که نسبــــت به دوره مشــــابه گذشتـــه  7% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
.با توجه به اینکه نحوه قیمت گذاری کود اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه متاثر از قیمت فروش محصول اوره در بورس کالا می باشد و با توجه به اینکه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به صورت میانگین روند افزایشی داشته بنابراین درآمد عملیاتی ثبت شده در دفاتر افزایش یافته است. (توضیح اینکه رقم مابه التفاوت با قیمت کشف شده در بورس کالا و پرداخت وجه محصول توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه به عنوان طلب در دفاتر شرکت ثبت گردیده است) ٢. با توجه به افزایش قیمت جهانی کود اوره نرخ فروش های صادراتی شرکت نسبت به دوره مشابه افزایش داشته است.

گردش وجوه نقد مهم سهم کرماشا:
1- پرداخت 911 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 50 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 196 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیش بینی های سهم کرماشا در خصوص تولید و فروش محصولات:
 نماد کرماشا در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 2294 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 با 117 درصد رشد در نظر گرفته شده است!
از ۳۹۶۰۰۰ تن برنامه فروش صادراتي براي كل سال طي ۹ ماهه ميزان ۲۱۲.۴۲۷ تن آن محقق گرديد و برنامه ريزي لازم جهت صادرات باقي مانده به ميزان ۱۸۳.۵۷۴ تن صورت پذيرفته و بخشي از آن نيز در ماه دهم محقق شد و مابقي نيز تا پايان سال مالي صورت خواهد پذيرفت 

پیش بینی نماد کرماشا از تغییرات نرخ فروش محصولات:
با توجه به نرخ هاي جهاني اوره پیش بینی می شود نرخ فروش اوره صادراتي در حدود نرخ هاي فعلي محقق گردد .

پیش بینی سهم کرماشا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
انتظار مي رود بهاي مواد اوليه روند افزايشي و ساير عوامل بهاي تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۹ ماهه گذشته باشد 

پیش بینی سهم کرماشا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به دسنور العمل تعيين نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماهه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پيش بيني مي شود نرخ خريد مواد اوليه روند افزايشي داشته باشد

سایر برنامه های با اهمیت نماد کرماشا:
بهره برداری از طرح توسعه ای "فاز دو مجتمع" با ارزش 5700 میلیارد تومان تا انتهای آذر 1401 با هدف افزايش ظرفيت ۲ برابري توليد در پايان پروژه.
قابل ذكر مي باشد با توجه به در جريان بودن اخذ تسهيلات ارزي براي اجراي فاز ۲ در صورت اجرايي شدن اين اعتبار ، در پايان سال ۱۴۰۰ پيشرفت فيزيكي طرح توسعه فاز ۲ به ۷۰% خواهد رسيد .

نماد کرماشا در دی 1400 مبلغ 820 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 124%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111% رشد درامد پیدا کرده است!

اوره صادراتی که در ماه گذشته 56 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و اوره کشاورزی با سهم 34 درصد از فروش ماه در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات پتروشیمی کرمانشاه قرار گرفته اند.

نرخ فروش اوره صادراتی، در مقایسه با آذر ماه به میزان 100 درصد رشد داشته و با نرخ 18.200.000 تومان به فروش رسیده است.

سهم کرماشا در حالی این رکورد شکنی را بوجو آورد که در دوماه گذشته هیچگونه صادراتی نداشته، اما با افزایش نرخ فروش اوره جهانی، شرکت توانسته حدود 25 هزار تن از اوره خود را صادر کند که همین موضوع منجر به رشد بی نظیر 

نرخ فروش اوره کشاورزی نیز در دی ماه هماننده 2 ماه گذشته ثابت ماند و با نرخ 9.000.000 تومان بفروش رسید

همچنین در بررسی حجم فروش اوره کشاورزی هماننده ماه گذشته رشد فروش را مشاهده میکنیم، کرماشا توانست در دی با 38 درصد افزایش نسبت به آذر، بالاترین میزان 5 سال اخیر خود یعنی 30 هزار تن اوره کشاورزی خود را بفروش برساند.

در ضمن روند کاهشی صادرات اوره شرکت پتروشیمی کرمانشاه  از خرداد ماه آغاز شده بود و در آبان به  صفر رسید اما در دی با ثبت رکورد 455 میلیارد تومان صادرات بیشترین مبلغ صادرات در در 5 سال اخیر خود به ثبت رساند.

نماد کرماشا با ایجاد واگرایی منفی پس از برخورد به محدوده مقاومتی وارد فاز اصلاحی شده است در حال حاضر حمایت روانی عدد رند 50000 ریال و کف کانال صعودی کوتاه بر سر راه سهم قرار داشته و در صورت از بین رفتن محدوده حمایتی اصلاح تا 45000 ریال ادامه خواهد داشت . همجنین در صورت تثبیت مقاومت سهم تا تارگت سقف کانال  57000 ریال در نظر گرفته خواهد شد .

نماد کرماشا در آذر 1400 مبلغ 366 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 48%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99% رشد درامد پیدا کرده است!

اوره کشاورزی که در ماه گذشته 53 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و اوره فروش داخلی با سهم 45 درصد از فروش ماه در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات پتروشیمی کرمانشاه قرار گرفته اند.

نرخ فروش اوره کشاورزی ، از ابتدای سال تا شهریور ماه ثابت و در مهر و آبان و در دو مرحله افزایش نرخ فروش به 9 میلیون تومان رسیده است و در آذر نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل با همان نرخ 9 میلیون تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش اوره کشاورزی که پر فروش ترین محصول کرماشا محسوب میشود، عملکرد بهرتی را نسبت به ماه گذشته شاهدیم، کرماشا توانست در آذر با 12% افزایش 21.273 تن اوره کشاورزی به فروش برساند  

نرخ فروش اوره فروش داخلی نیز در آذر ماه هماننده 9 ماه گذشته اما با شیب تند تری  افزایش یافت و در آذر با 32 درصد افزایش با نرخ 16.200.000 تومان بفروش رسید

همچنین در بررسی حجم فروش اوره فروش داخلی که پر فروش ترین محصول پتروشیمی کرمانشاه بعد از اوره کشاورزی محسوب میشود، هماننده ماه گذشته رشد فروش را مشاهده میکنیم، کرماشا توانست در آذر با 75 درصد افزایش نسبت به آبان میزان 10.000 تن اوره داخلی را بفروش برساند.

در ضمن روند کاهشی صادرات اوره کرماشا که از خرداد ماه آغاز شده بود و در آبان به  صفر رسید درآذر کرماشا توانست 7 میلیارد تومان صادرات داشته باشد که در مقایسه با مبلغ فروش داخلی بسیار ناچیز است

سود ناخالـص: 1363  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  80% افزایـش   یافته است.
سود عملیاتی: 1173  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  71% افزایـش   یافته است.
سود خالــص: 1427  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  128% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 72% که نسبــــت به دوره مشــــابه گذشتـــه  8% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش فروش ناشی از افزایش نرخ جهانی اوره منجر به افزایش سوداوری شرکت نسبت به دوره مشابه گذشته شده است.

گردش وجوه نقد مهم نماد کرماشا:
1- پرداخت 431  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2-دریافت 50 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 120 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیشبینی های نماد کرماشا در خصوص تولید و فروش محصولات:
 سهم کرماشا در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 2860  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 رشد 45 درصدی فروش پیشبینی شده است!
که تمام این پیشبینی رشد از محل رشد صادرات صورت گرفته است

پیشبینی سهم نماد کرماشا از تغییرات نرخ فروش محصولات:
با توجه به نرخ هاي جهاني اوره پيش بيني مي شود نرخ فروش اوره صادراتي در حدود نرخ هاي فعلي محقق گردد

پیشبینی سهم کرماشا از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
انتظار مي رود بهاي مواد اوليه روند افزايشي و ساير عوامل بهاي تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۶ ماهه گذشته باشد .

پیشبینی نماد کرماشا از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به دسنور العمل تعيين نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماهه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پيش بيني مي شود نرخ خريد مواد اوليه روند افزايشي داشته باشد

نماد کرماشا دليل اختلاف بين قيمت جهاني اوره و نرخ فروش شرکت را طی نامه ای که پیوست همین تحلیل میباشد افشا کرده است:

قیمت نماد کرماشا پس از اتمام اصلاح یکساله درون یک کنج نزولی و رشد 95 درصدی تا محدوده سقف تاریخی خود اصلاحی را در قالب مثلث افزایشی آغاز کرده و اکنون سقف مثلث را به بالا قطع کرده و امکان رشد تا محدوده 6600 که محدوده مقاومتی 61.8 فیبوناچی 3 نقطه ای موج قبل میباشد را دارد

اما با توجه به واگرایی نزولی اندیکاتور هر گونه سرمایه گذاری بر روی نماد پر ریسک محسوب میشود زیرا که درصورت عدم رشد و برگشت به زیر حمایت 5500 قیمت میتواند تا محدوده 4700 نیز نزول خود را ادامه دهد

 (98%) درصد از درآمد نماد کرماشا درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت پتروشیمی کرمانشاه  در این دوره نسبت به ماه قبل 44% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 28% کاهش داشته است.
سهم کرماشا نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 30% کاهش درآمد داشته است.

مقدار فروش کل محصولات در آبان ماه 25 هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته 54 هزار تن بوده است.  
 نرخ فروش اوره کشاورزی در آبان ماه برابر با 9 میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته 32 درصد بیشتر است. 

اخیرا نرخ اوره در ادامه روند افزایشی خود نه تنها دچار افت نشد بلکه در قرار داد های فیوچرز  به مبلغ 907 دلار هم معامله شد . در این بین معدود شرکت هایی در کشور مالزی توانستند قیمت جهانی اوره خود را تا 980 دلار هم معامله کنند و کشور هایی نظیر کره خریدار بودند . اما سوال اصلی اینجاست ؟ تداوم قیمت های جهانی اوره تا کی ادامه پیدا می کنند ؟ 

برای پاسخ دادن به این سوال باید به این نکته مهم توجه کنیم که علت اصلی رشد  قیمت اوره در دنیا چه چیزی بوده است ؟ یکی از مهمترین علت های این افزایش قیمت ها به ماده اولیه تولیدی اوره در بزرگترین کشور های تولید کننده آن بر می گردد . چین و هند هر دو از زغالسنگ برای تولید اوره استفاده می کنند و افزایش قیمت زغالسنگ در دنیا یکی از مهمترین علل رشد قیمت اوره در سطح دنیاست . اما علت دیگر به  افزایش ادامه دار قیمت غلات در برزیل بر می گردد . برزیل به عنوان یکی از مهمترین مصرف کننده های اوره و تولید کننده محصولات کشاورزی در دنیا شناخته می شود و عامل دوم و نگه دارنده قیمت های اوره همین موضوع می باشد . 

و نهایتا مهمترین نکته این روزها بحث بحران انرژی در دنیا است . به علت مشکلات و کمبود گاز متان برای مسائل گرمایشی و حل شدن مشکل تامین انرژِی ، اکثر کشور های دنیا همچنان محکوم به استفاده هر چه بیشتر از زغالسنگ هستند . در نتیجه استفاده بیش از حد از زغالسنگ ، عرضه و تقاضا این ماده ارزشمند را مجددا به هم ریخته و در زنجیره تولید اوره به افزایش و یا حداقل جلوگیری از ریزش قیمت های فعلی آن کمک شایانی می کند . در اخر  با در نظر گرفتن جمیع عوامل ، انتظار اصلاح قیمتی اوره حداقل در بازه کوتاه مدت و میان مدت را نباید داشته باشیم.