کحافظ| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت کاشی و سرامیک حافظ

بررسی نمودار تحلیل تکنیکال سهم کحافظ ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کاشی و سرامیک حافظ

نماد کحافظ در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 166.1 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 18 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 10 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 2 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد کحافظ

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کاشی پرسلان ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 19 درصد افت

مقدار فروش : 10 درصد افت

نرخ فروش : 7 درصد رشد

تحلیل بنیادی کحافظ تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کحافظ 1690 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش داشته است و 2% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کحافظ

در جدیدترین گزارش کحافظ در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کحافظ

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 465 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 10 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 33 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 35 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کحافظ طی این دوره با افزایش 8 درصدی به 509 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کحافظ تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کحافظ طی سه ماهه انتهایی سال  به 500 میلیارد تومان فروش و 311 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

کحافظ  بهای تمام شده و درآمد شرکت همراستا با هم رشد داشته که موجب عدم تغییر حاشیه سود ناخالص گردیده است. هزینه های اداری و عمومی اما با رشد 93% همراه بود که به دلیل رشد هزینه تبلیغات است.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم کحافظ :

سهم کحافظ در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کحافظ بین سطح حمایتی 3700 ریال و سطح مقاومتی 4400 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کحافظ می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کحافظ

1. حمایت کحافظ 3700 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4700 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کحافظ 4400 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 4800 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کحافظ

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم کحافظ

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کحافظ که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 201.6 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کحافظ

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +0%
نسبت به میانگین ماهانه: +22%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +45%
محصول اصلی نماد کحافظ در این ماه کاشی پرسلان بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +16% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -6% و +9% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کاشی و سرامیک حافظ ( کحافظ ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 23% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 92% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کاشی و سرامیک حافظ

نماد کحافظ در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 201.6 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 41%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 15%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 160 میلیارد تومان است، تغییر 26%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد کحافظ

در بخش تولید، سهم کحافظ توانسته است میزان 286793 تن از محصول اصلی خود ( کاشی پرسلان ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 6%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 25%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 2% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی کحافظ تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کحافظ 1322 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش داشته است و 80% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم کحافظ

قیمت سهم کحافظ در محدوده حمایتی 2800 ریال و مقاومتی 3100 ریال قرار دارد.

آیا سهم کحافظ نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم کحافظ نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 2800 ریال، حمایت بعدی در محدوده 2500 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 3100 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم کحافظ در محدوده 3500 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد کساوه

بررسی تحلیل بنیادی سهم کحافظ

چدیدترین اخبار نماد پدرخش