شپدیس (شپدیس|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پتروشیمی پردیس)

بررسی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی سهم شپدیس ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نسبت P/E سهم شپدیس به میزان ارزنده 4.5 رسیده است ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد شپدیس در بهار مشکلات گازی نداشته و در صورت افزایش نرخ اوره در بازار جهانی میتواند سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در ششمین ماه از سال مالی به درآمد 2747.2 میلیارد تومانی رسیده است، این درآمد مشابه اسفند سال گذشته بوده است، هر چند درآمد این ماه نماد شپدیس 27% بیشتر از ماه قبل است اما همچنان نسبت به متوسط ماهانه 11% کمتر میباشد، 44% از درآمد سهم شپدیس در این ماه از محل فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، میزان فروش اوره کشاورزی 90% افزایش و اوره صادراتی 18% کاهش نسبت به ماه قبلی داشته است، همچنین نرخ فروش اوره کشاورزی افت 26 درصدی و اوره صادراتی رشد 29 درصدی نسبت به ماه قبلی داشته است.

نماد شپدیس در روند اصلاحی خود حمایت موینگ در محدوده قیمتی 160000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 167000 و 180000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، اولین حمایت 152000 ریال ارزیابی میگردد؛ سناریوی محتمل برای سهم شپدیس نوسان مابین سقف و کف های اعلامی میباشد.

شفاف سازی نماد شپدیس(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش شرکت: 11084 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  17% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 7652 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 7517 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  39% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 7800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  39% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 13003 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  39% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 70%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     10٪ افزایــــش   یافته است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم شپدیس برای 9 ماهه باقیمانده  سال مالی خود فروش حدود 2/370/000 تن معادل 25100 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین نماد شپدیس با ثبت فروش 11084 میلیارد تومانی در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 33% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد. 

نماد شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) در دی ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 2109 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 37% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15% افزایش فروش را تجربه کرده است.

 شرکت پتروشیمی پردیس در دی ماه حدود بیش از 178 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 36% کاهش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول سهم شپدیس در دی ماه اوره صادراتی بوده که سهم 886 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه 10/600/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین سهم شپدیس با افشای اطلاعات، شروع مجدد فعالیت متوقف شده بخشی از کارخانه خود را به افشای عموم رساند.

 شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) در گزارش فعالیت آذر 1401 به درآمد 3324.3 میلیارد تومانی رسیده است .  

فروش ماهانه شپدیس تغییرات زیر را تجربه نموده است .

نسبت به ماه گذشته : 33% کاهش

نسبت به میانگین ماهانه : 14% کاهش

نسبت به مدت مشابه سال قبل :24% کاهش

پر فروش ترین محصول  شرکت پتروشیمی پردیس اوره کشاورزی و امونیاک میباشد مقدار فروش اوره صنعتی صادراتی افت  36%  و  نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 6 درصد کاهش را تجربه نموده است .

مجموع درآمد نماد شپدیس طی عملکرد 3 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 17% رشد داشته است.

 با توجه به قطعی گاز دو فاز از این پتروشیمی انتظار کاهش تولید و فروش را برای کوارتر آینده شپدیس خواهیم داشت.

نماد شپدیس در حال حاضر در حال اصلاح و پولبک به مقاومت شکسته شده محدوده 176000 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم شپدیس در این محدوده، حرکت سهم تا 190000 و 200000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، اصلاح سهم تا 167000 و 157000 ریال محتمل خواهد بود.

شرکت پتروشیمی پردیس (نماد شپدیس) در گزارش عملکرد آبان ماه خود معادل 49,77 میلیارد تومان درآمد را محقق نموده است که این رقم در مقایسه با ماه قبل 79 درصد و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 83% افزایش داشته است.اوره کشاورزی و امونیاک بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد.  شپدیس در این ماه 250939 تن اوره صنعتی را صادر کرد. که رشد 50.53% نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 14.31% کاهش داشته است.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در مهر ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 2782 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 63% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19% افزایش فروش را تجربه کرده است.

 شرکت پتروشیمی پردیس در مهر ماه که اولین ماه از سال مالی 1402 شرکت میباشد حدود 182 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 57% کاهش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول سهم شپدیس نیز در مهر ماه اوره صادراتی بوده که سهم 2617 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه 15/700/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 6 درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت نماد شپدیس پس از شکست ناحیه مقاومت مهم 18500 تومان اکنون در حال استراحت میباشد لذا پس از تکمیل الگوی خود میتواند رشد خود را تامقاومت های مهم ناحیه 23000 تومان و در صورت شکست تا ناحیه 31000 تومان ادامه دهد. اما در صورت اصلاح بیشتر قیمت میتواند تا ناحیه 15000 تومان نیز اصلاح خود را ادامه دهد 

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در شهریور ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 7476 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 68% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 192% رشد فروش را تجربه کرده است.

 شرکت پتروشیمی پردیس در شهریور ماه حدود 421 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 29% افزایش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول نماد شپدیس نیز در شهریور ماه اوره صادراتی بوده که سهم 5910 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه 14/800/000 تومان بهازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است  

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 44,533,603 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 77% افزایش داشته است.درامد شرکت نسبت به ماه قبل خود 76.3 درصد رشد را تجربه کرده‌است که دلیل اصلی آن رشد چشمگیر اوره صادراتی شرکت می‌باشد.  شرکت پتروشیمی پردیس نسبت به میانگین ماه‌های گذشته خود نیز رشد 41.5درصدی در فروش خود داشته‌است.

نماد شپدیس در مرداد ماه به کمک 22 هزار تن موجودی انبار موفق به صادرات 277 هزار تن اوره شده است که رکورد جدیدی از این نظر برای سهم شپدیس به ثبت رسید.
نرخ فروش اوره صادراتی از 495 دلار به ازای هر تن تیر ماه به 506 دلار به ازای هر تن در ماه خرداد افزایش یافته است.
لازم به توضیح است مقدار تولید نماد شپدیس حدود 3 درصد بیشتر از ماه گذشته بوده است.
  مقدار فروش نماد شپدیس نسبت به ماه گذشته رشد 68 درصدی را نشان می‌دهد، مقدار فروش نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز رشد 26.8 درصدی را ثبت کرده‌است.

 شرکت پتروشیمی پردیس فوق العاده عمل نموده است .....(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد شپدیس در تیر ماه فروش جالبی نداشته و در گزارش خود رقم 25.258 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 143% افزایش داشته است.شرکت نسبت به میانگین ماه‌های گذشته خود نیز افت 58.4 درصدی در فروش خود داشته است.دلیل اصلی آن کاهش جدی فروش صادراتی  شرکت پتروشیمی پردیس در حدود 69 درصدی می‌باشد.

آمونیاک و اوره صنعتی بیشترین وزن سبد فروش نماد شپدیس را تشکیل می‌دهد. 446,590 مقدار تولید شرکت بوده است که نسبت به ماه گذشته 2 درصد رشد داشته .

نرخ فروش آمونیاک و اوره صنعتی  در تیر ماه به ترتیب با کاهش 15 و 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 120 و 198 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

نماد شپدیس در دوره 10 ماهه از سال 1401 موفق شده 62 درصد بیشتر از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

قیمت نماد شپدیس پس از تشکیل یک سیکل کامل و با برخورد به محدوده مقاومتی مهم ۱۸,۵۰۰ تومان با ایجاد واگرایی منفی و افت قدرت خریداران وارد فاز اصلاح شده و با تشکیل ۱۳ موجی به محدوده مهم حمایتی ۱۵,۵۰۰ تومان رسیده است که در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند رشد خود را تا مقاومت سقف تاریخی 19000 تومان ادامه دهد اما در صورت عدم حمایت از این محدوده می‌تواند اصلاح خود را تا محدوده حمایتی ۱۴ هزار تومان نیز ادامه دهد.

شرکت پتروشیمی پردیس نماد شپدیس در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 4589 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 17% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 198% رشد فروش را تجربه کرده است.

در خرداد ماه حدود 304 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 36% افزایش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول  شرکت پتروشیمی پردیس نیز در خرداد ماه اوره صادراتی بوده که سهم 2676  میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نرخ فروش اوره نماد شپدیس نیز حدود 22% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 14 میلیون و 100 هزار تومان به ازای هر تن رسید.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 3912 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 20% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 166% رشد فروش را تجربه کرده است.

نماد شپدیس در اردیبهشت ماه حدود 223 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 33% کاهش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول نماد شپدیس نیز در اردیبهشت ماه اوره صادراتی بوده که سهم 2260 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نرخ فروش اوره  شرکت پتروشیمی پردیس نیز حدود ۲۸ % افزایش در مقایسه با ماه گذشته به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر تن رسید.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در فروردین ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۴۸۸۶ میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته ۷۷ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷۴ % رشد فروش را تجربه کرده است.

سهم شپدیس در فروردین ماه حدود ۳۳۲ هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه  حدود ۳۷ % افزایش پیدا کرد.

همچنین پرفروش ترین محصول نماد شپدیس نیز در فروردین ماه اوره صادراتی بوده که سهم ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است.

علاوه بر رشد ۳۷ درصدی حجم فروش اوره صادراتی رشد ۸ درصدی نرخ فروش اوره جهانی نسبت به ماه گذشته نیز دلیل اصلی این رکورد شکنی بوده است.

فروش نماد شپدیس: 16137 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  82% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 9594 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  63% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 9383 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  71% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 9891 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  77% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 61%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2% افزایش   یافته است.
 

 پیش بینی های نماد شپدیس در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت پتروشیمی پردیس برای شش ماهه باقیمانده سال مالی خود برآورد فروش حدود بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن معادل ۱۵ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان از محصولات خود را داشته است که در مقایسه با ۶ ماه مشابه سال گذشته ثابت و بدون ت استغییر پیش بینی شده است

• سهم شپدیس در خصوص نرخ فروش محصولات صادراتی خود افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی نداشته و نرخ فروش میانگین فروش ۶ ماه گذشته را در نظر گرفته است

• از سایر پیش‌بینی‌های  شرکت پتروشیمی پردیس می توان به پیش بینی رشد نرخ خوراک گاز در ۶ ماهه آتی عنوان مواد اصلی و تعیین کننده بهای تمام شده محصولات نماد شپدیس اشاره کرد

قیمت نماد شپدیس در حال حاضردر حال نوسان بین دو خط حمایتی و مقاومتی است و مقاومت 190000 ریال را بر سر راه خود دارد و حمایت های سهم به ترتیب 158000 و 140000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد شپدیس در بهمن ماه فروش 20.719 میلیارد ریالی را رقم زده است. این رقم 34 درصد کمتر از میانگین درآمد پاییز و اما 13 درصد بیشتر از فروش دی ماه است.شپدیس در بهمن مجموعا 182هزار تن اوره به فروش رساند که 27درصد بیشتر از ماه دی می باشد.  نرخ فروش اوره داخلی شرکت در این ماه بدون تغییر نسبت به دی ماه برابر با 9 میلیون تومان در هر تن بوده است ولی نرخ فروش اوره صادراتی با کاهش 37 درصدی به 11میلیون تومان در هر تن رسیده است. با توجه به موارد مطروحه و با توجه به فروش نه چندان جالب دی و بهمن ماه، بعید است سهم شپدیس در کوارتر دوم به سودی بیشتر از آنچه در کوارتر نخست محقق کرده است، برسد. برخی از تحلیلگران معتقدند شپدیس برای سال مالی جدید به سود بیش از 4 هزار تومانی دست خواهد یافت.

در خصوص دلایل تاخیر در افشاء زمان تعمیرات اساسی به استحضار می رساند، با توجه به محدودیت ها و قطعی گاز اعلامی از سوی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر رعایت محدودیت مصرف گاز، این شرکت به ناچار تاریخ شروع تعمیرات اساسی خود را زودتر از برنامه تعیین شده آغاز نموده است.

پس از تشکیل الگوی سقف سه قلو و شکست کف الگو، ریزش قیمت شتاب گرفته و اکنون در حال نزدیک شدن به محدوده حمایتی 11500 تومان که خط روند صعودی سهم است و در صورت شکست حمایت محدوده 10000 تومان که می تواند سد قوی جهت عدم ریزش بیشتر قیمت باشد.

درصورت حمایت و برگشت قیمت از هر کدام یک از این محدوده های حمایتی ، قیمت میواند کف سازی خود را در این محدوده ها انجام دهد و نوسانی را رو به بالا داشته باشد

نماد شپدیس در دی 1400 مبلغ 1828 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 58% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53% رشد درامد پیدا کرده است!

سهم شپدیس با این میزان افت فروش روند صعودی فروش 3 ماه اخیر خود را شکست.

اوره صادراتی نماد شپدیس در ماه گذشته 59 درصد از فروش و مابقی 39 درصد مربوط به اوره فروش داخل می باشد.

نرخ فروش اوره صادراتی، همچنان در مدار صعودی قرار دارد بطوریکه در دی نیز با 37 درصد رشد نسبت به آذر ماه با نرخ 17.900.000 تومان به فروشرسید.

اما در بررسی حجم فروش اوره صادراتی که پر فروش ترین محصول سهم شپدیس محسوب میشود، با توجه به فصل سرما و افت فشار گاز پیش بینی می شد که 3 ماهه زمستان میزان فروش کاهش یابد و طبق همین پیش بینی  شرکت پتروشیمی پردیس در دی با 76 درصد افت فروش نسبت به آذر روبرو شده و نتوانست بیشتر از 60 هزار تن از اوره خود را صادر کند 

فروش نماد شپدیس: 9439 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  102% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 5659 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  75% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5416 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  88% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 5631 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  95% کاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 65% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــــه  8% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
- شرکت پتروشیمی پردیس در دوره جاری مبلغ 238 میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری های خود سود شناسایی کرده است.

-با توجه به توضیحات شرکت، تصميم گيري و اقدامات بموقع انجام شده درفروش وبالارفتن نرخ فروش منجر به افزايش سودعملياتي شده است

گردش وجوه نقد مهم نماد شپدیس:
1-پرداخت  35 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند مدت شرکت
2- دریافت 238 میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت
3- پرداخت  3625 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت

 پیشبینی های سهم شپدیس در خصوص تولید و فروش محصولات:
  شرکت پتروشیمی پردیس در خصوص فروش 9 ماهه منتهی به شهریور سال 1401  مبلغ 21339 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 9 ماهه محقق شده سال 1400 رشد 44 درصدی فروش درنظر گرفته شده است.

پیشبینی نماد شپدیس از تغییرات نرخ فروش محصولات:
در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های سه ماهه اول گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی،  مطابق با حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.

پیشبینی سهم شپدیس از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در نه ماهه آتی میانگین هزینه خوراک افزایش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در نه ماهه آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.

پیشبینی نماد شپدیس از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به شروع فصل زمستان  پیس بینی می شود نرخ گاز خوراک روند افزایشی و در شش ماهه دوم سال روند کاهشی داشته باشد.

پس از کشف واکسن کرونا و عادی تر شدن شرایط اقتصاد جهانی شاهد افزایش بی سابقه نرخ کامودیتی ها در سطح دنیا بودیم . علت این رشد ها به دو عامل مهم بستگی داشت. اولین نکته در مورد چاپ پول توسط فدرال رزرو امریکا برای کمک به بحران کرونا بود . که باعث ایجاد تورم و رشد قیمت های جهانی شد . و دومین عامل به خاطر انباشته شدن  تقاضا که بعد از کشف واسکن و تلاش برای راه اندازی دوباره این درخواست ها، عرضه و تقاضای جهانی را به هم ریخت .

اما یکی از این رشد های جذاب  مربوط به نرخ جهانی اوره بود که در یک ماه اخیر کم کم شروع به اصلاح کرده است. سوال اصلی اینجاست که چه زمانی باید شاهد ریزش و اصلاح سنگین در قیمت جهانی اوره بود ؟ البته که ماندگاری قیمت اوره در رقم های 800 تا 900 دلاری خیلی بعید به نظر میرسد و باید به زودی منتظر اصلاح قیمتی این محصول بود. اما جنس و میزان این اصلاح به 3 عامل مهم در دنیا بستگی داشته که باید به هر 3 آن ها توجه ویژه کرد .

1.نرخ جهانی زغالسنگ به عنوان یکی از مواد اصلی تولید کنندگان اوره در چین و هند 

2.نرخ جهانی گاز به عنوان دومین ماده اصلی برای تولید اوره

3.قیمت غلات در برزیل و کشور های پرمصرف و همچنین میزان مصرف اوره کشاورزی 

هر سه این عوامل میتواند محرکی برای ریزش و یا اصلاح قیمت جهانی اوره باشد.با توجه به این سه فاکتور مهم به نظر نمیرسد که حداقل در 6 ماه آتی با رقم های کمتر از 550 تا 600 دلار اوره روبرو باشیم واگر کف قیمت اوره بر روی این ارقام در همین مدت حفظ شود نوید سودسازی شگفت انگیزی را برای شرکت های اوره ساز ایران به خصوص پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس می دهد.

با توجه به افشا اطلاعاتی که از طرف شرکت پتروشیمی شپدیس بر روی کدال عرضه شده است.این پتروشیمی قدرتمند توانسته با شرکت در مزایده فروش پتروشیمی همت موفق به خرید 97 درصد از سهام این شرکت شود . خبری بسیار خوب و عالی برای سهامداران پتروشیمی پردیس که می تواند اثرات بسیار مثبتی بر رشد سود آوری این شرکت بگذارد. 

پتروشیمی همت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه که از شمال به بزرگراه عسلویه به کنگان، از جنوب به پتروشیمی زاگرس، از شرق به پتروشیمی پردیس و از غرب به پتروشیمی نوری مشرف است، در زمینی به مساحت 11 هکتار واقع شده است. طبق شنیده ها توانایی ظرفیت تولید 600 هزار تن اوره گرانول را داراست و به جای استفاده از گاز متان، از گاز co2 به عنوان خوراک استفاده می کند. 

با توجه به اطلاعات موجود اگر این شرکت به عنوان فاز چهارم شپدیس آماده به کار شود می تواند تاثیرات شگفت انگیزی در میزان سود آوری پتروشیمی پردیس داشته باشد. ...

یکی از محتمل ترین سناریو ها برای سود سازی بیشتر شپدیس پس از خرید این پتروشیمی و آماده شدن آن برای بهره برداری کامل ، فروختن 600 هزار تن اوره بیشتر در سال است.که با توجه به نرخ جهانی اوره و چشم انداز مثبت آن میتواند در سال های آتی در آمدی در حدود هشت هزار میلیارد تومان برای شرکت محقق کند و با توجه به حاشیه سود بالای این صنعت از این مبلغ در آمد عملیاتی میتوان انتظار سود خالص 4800 میلیارد تومانی داشت که رقم قابل توجهی برای پتروشیمی پردیس خواهد بود . در تحلیل مذکور نرخ اوره حدود 500 دلار در نظر گرفته شده است. طبیعی است با بالا و پایین شدن قیمت جهانی اوره مقدار سود به دست آمده دستخوش تغییرات خواهد شد.  

سود ناخالـص: 12668  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  168% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 11947  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  108% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 12811  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  123% کاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 65% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــــه  8% کاهــش   یافته است.


دلایل تغییرات:
افزایش میزان صادرات و در کل افزایش میزان فروش و همچنین افزایش نرخ فروش نسبت به سال مالی قبل دلیل اصلی افزایش سوداوری نماد شپدیس میباشد

گردش وجوه نقد مهم سهم شپدیس:
1- پرداخت 345  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 19  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی نا مشهود
3- پرداخت  4125  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
4-پرداخت 63 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیشبینی های سهم شپدیس در خصوص تولید و فروش محصولات:
 نماد شپدیس در خصوص فروش 12 ماهه منتهی به مهر سال 1401  مبلغ 19400  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش12 ماهه منتهی به مهر سال 1400 تغییری نداشته است
با توجه به برنامه افزایش میزان تولید با حداکثر ظرفیت، شرکت درصدد است با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و توسعه بازارهای جدید نظیر آفریقا، آسیای شرقی و چین، سهم بیشتری از بازارهای جهانی اوره و آمونیاک را نسبت به قبل دریافت نماید. همزمان با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشور، بررسی و برنامه ریزی برای شیوه های جدید فروش صادراتی محصول و مکانیزم های جایگزین تراکنش های ارزی در دست اقدام می باشد.

پیشبینی سهم شپدیس از تغییرات نرخ فروش محصولات:
در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های یکساله گردد و در خصوص نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.

پیشبینی نماد شپدیس از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در سال مالی آتی میانگین هزینه خوراک نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سال مالی آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.

پیشبینی سهم شپدیس از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به شروع فصل پاییز و زمستان پیش بینی می شود در شش ماهه اول سال مالی جدید نرخ گاز خوراک روند افزایشی و در شش ماهه دوم روند کاهشی داشته باشد.

پیشبینی نماد شپدیس درخصوص منابع تامین مالی در آینده:
پیش بینی می شود در سال مالی آتی از طریق وصول مطالبات تجاری ، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین خواهد شد.
 

با توجه به انتشار نامه ای توسط نماد شپدیس مبنی بر زمانبندی پرداخت سود سهام تقسیمی به سهمداران شرکت، سود کلیه سهامداران شرکت پتروشیمی شپدیس که در سامانه سجام اهراز هویت شدند ازتاریخ 30 دی 1400 به حساب ثبت شده در سامانه جام واریز میگردد همچنین سهامدارانی که فاقد کد سجام میباشند نیز از تاریخ 20 بهمن 1400 با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت قابل دریافت میباشد

نماد شپدیس در آذر 1400 مبلغ 4364 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 60% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 158% رشد درامد پیدا کرده است!

سهم شپدیس این روند صعودی محسوس فروش را از ابتدای سال آغاز کرده و طی این 3 ماه (مهر آغاز سال مالی شرکت میباشد)  رشد86 درصدی فروش را از مبلغ 2347 میلیارد تومان در مهر به 4364 میلیارد تومان درآذر رسانده است.

اوره صادراتی نماد شپدیس که در ماه گذشته 50 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود در این ماه با رشد 75درصد از فروش ماه آذر را به خود اختصاص داده و همچنین 18 درصد از فروش مربوط به اوره فروش داخلی میباشد

نرخ فروش اوره صادراتی ، نسبت به ماه گذشته رشد 50 درصدی را تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی اوره تجربه کرد

همچنین در بررسی حجم فروش اوره صادراتی که پر فروش ترین محصول نماد شپدیس محسوب میشود، عملکرد فوق العاده ای  را نسبت به دو ماه گذشته مشاهده میکنیم، حجم فروش اوره صادراتی که در ابان با 2 درصد افت نسبت به مهر روبرو شده بود در آذر اما با رشد خیره کننده 64 درصدی حجم فروش روبرو شد و مجموع این افزایش حجم فروش و همچنین افزایش نرخ فروش باعث شد سوداوری شپدیس نسبت به  ماه گذشته 60 درصد در مجموع رشد کند.

نکته جالب توجه در گزارش آذر این است که شپدیس با ثبت 9438 میلیارد تومان فروش تا به اینجای کار که سه ماه از سال مالی سهم شپدیس گذشته، توانسته حدود 50 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را که در صورت مالی یکساله بیان کرده را محقق کند.

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس با برخورد به مقاومت داینامیک نزولی واکنش منفی نشان داده
سهم حمایت ۱۷۵۰۰۰را دارا میباشد که میتوان درین منطقه حمایتی ، جهت ورود پله ای سهم را زیر نظر داشت.
همچنین قله قیمتی و مقاومت روانی عدد رند ۲۰۰۰۰ریال بر سر راه سهم میباشد که در صورت شکست مقاومت داینامیک نزولی، اولین تارگت کوتاه مدت برای سهم در نظر گرفته خواهد شد .

 شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 27,276,955 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113% افزایش داشته است.
 مقدار تولید و فروش اوره در آبان به ترتیب برابر با 280،272 و 282،274 تن بوده که مقدار تولید 1% کاهش اما مقدار فروش 17% نسبت به مهر ماه رشد داشته است.

نرخ فروش اوره در آبان ماه به طور متوسط حدود 8.9 میلیون تومان بوده است که تقریبا بدون تغییر نسبت به مهر ماه بوده است.

پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در جدیدترین افشا سازی خود اطلاعات تکمیلی در رابطه با اختلاف نرخ فروش اعلام شده در ماه های اخیر با نرخ های جهانی منتشر کرد و علت این اختلاف را فروش به صورت سلف یا همان پیش قرار داد اعلام کرد . اما نکته بسیار مهم و امیدوار کننده نرخ های بسیار بالاتری است که شرکت در ماه های آتی به آن اشاره کرده است که می تواند نکته بسیار مهمی در میزان سود سازی این شرکت باشد . 

اخیرا نرخ اوره در ادامه روند افزایشی خود نه تنها دچار افت نشد بلکه در قرار داد های فیوچرز  به مبلغ 907 دلار هم معامله شد . در این بین معدود شرکت هایی در کشور مالزی توانستند قیمت جهانی اوره خود را تا 980 دلار هم معامله کنند و کشور هایی نظیر کره خریدار بودند . اما سوال اصلی اینجاست ؟ تداوم قیمت های جهانی اوره تا کی ادامه پیدا می کنند ؟ 

برای پاسخ دادن به این سوال باید به این نکته مهم توجه کنیم که علت اصلی رشد  قیمت اوره در دنیا چه چیزی بوده است ؟ یکی از مهمترین علت های این افزایش قیمت ها به ماده اولیه تولیدی اوره در بزرگترین کشور های تولید کننده آن بر می گردد . چین و هند هر دو از زغالسنگ برای تولید اوره استفاده می کنند و افزایش قیمت زغالسنگ در دنیا یکی از مهمترین علل رشد قیمت اوره در سطح دنیاست . اما علت دیگر به  افزایش ادامه دار قیمت غلات در برزیل بر می گردد . برزیل به عنوان یکی از مهمترین مصرف کننده های اوره و تولید کننده محصولات کشاورزی در دنیا شناخته می شود و عامل دوم و نگه دارنده قیمت های اوره همین موضوع می باشد . 

و نهایتا مهمترین نکته این روزها بحث بحران انرژی در دنیا است . به علت مشکلات و کمبود گاز متان برای مسائل گرمایشی و حل شدن مشکل تامین انرژِی ، اکثر کشور های دنیا همچنان محکوم به استفاده هر چه بیشتر از زغالسنگ هستند . در نتیجه استفاده بیش از حد از زغالسنگ ، عرضه و تقاضا این ماده ارزشمند را مجددا به هم ریخته و در زنجیره تولید اوره به افزایش و یا حداقل جلوگیری از ریزش قیمت های فعلی آن کمک شایانی می کند . در اخر  با در نظر گرفتن جمیع عوامل ، انتظار اصلاح قیمتی اوره حداقل در بازه کوتاه مدت و میان مدت را نباید داشته باشیم.

نماد شپدیس در سال مالی 99 هر ماه 143 هزارتن به طور متوسط آمونیاک تولید کرده است. در سال مالی 1400 به 175 هزار تن رسیده بود و در مهر هم تولید مناسب 182 هزار تنی را دارد.

گفتنی است،نماد شپدیس در مهر ماه فروش بسیار خوب 20.596 میلیارد ریالی را ثبت کرده و به نظر در نخستین کوارتر از سال جدید هم شرایط خوبی داشته باشد.

مقدار فروش سهم شپدیس در شهریور 251 هزار تن بوده که با 33 درصد کاهش، به 170 هزار تن در مهر رسیده است.

نرخ فروش اوره صادراتی شرکت پتروشیمی پردیس 9 درصد نسبت به شهریور افزایش داشته اند.

اخرین نرخ جهانی و صادراتی اوره نزدیک به 910 دلار در هر تن رسیده که می تواند تاثیر شگفت انگیزی در سود اوری شرکت های اوره ای به خصوص نماد شپدیس که بیشترین سهم رو از صادرات اوره در کشور داره داشته باشه . 

شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد

شرکت پتروشیمی پردیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 113% افزایش داشته است.

سهم شپدیس در شهریور 344 هزار تن اوره و 23 هزار تن آمونیاک به فروش رساند. مقدار فروش اوره و آمونیاک شرکت در ماه گذشته به ترتیب برابر 372 و 18 هزار تن بود. نرخ فروش اوره صادراتی شرکت در شهریور نسبت به مرداد 9 درصد افزایش یافت و به حدود 8 میلیون تومان در هر تن رسید. نرخ فروش اوره داخلی شرکت همانند ماه گذشته برابر 4.6 میلیون تومان در هر تن بوده است. 

 شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 25,098,648 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 184% افزایش داشته است.

مقدار فروش کل نماد شپدیس ۳۸۹ هزار تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۲۱ درصد رشد داشته است. نرخ فروش اوره صنعتی صادراتی نسبت به ماه قبل ۱۲ درصد رشد و نرخ فروش اوره صنعتی داخلی نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است.

و طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 172,234,894 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 396% رشد داشته است.

فروش نماد شپدیس نسبت به مدت مشابه 30% افزایش داشته و 33 درصد کاهش نسبت به خرداد به 1039 میلیارد تومان رسیده است.

عمده دلیل افت مبلغ فروش کاهش 38 درصدی مقدار فروش محصولات در تیر ماه بوده است. مقدار تولید و فروش در تیر ماه به ترتیب برابر با 423511 و 476179 تن بوده است.

نرخ فروش داخلی اوره صنعتی در تیر ماه 4633 تومان به ازای هر کلیوگرم و برابر با نرخ مصوب بوده است. نرخ صادراتی اوره در تیر ماه نسبت به خرداد 12 درصد افزایش داشته و به 6510 تومان به ازای هر کیلو گرم رسیده است. همچنین نرخ فروش آمونیاک صادراتی در در تیر ماه 23 درصد افزایش نسبت به خرداد داشته و به 4667 تومان به ازای هر کلیوگرم رسیده است.

همچنین طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1400/06/31 مبلغ 147,136,246 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 469% رشد داشته است.

نماد شپدیس در ماه خرداد با 5% افزایش نسبت به اردیبهشت  فروش ثبت کرد. 

کل فروش سهم شپدیس از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادنسبت به دوره مشابه سال گذشته 660 درصد افزایش نشان می دهد. 

نماد شپدیس در خرداد 250 هزار تن اوره به فروش رساند. مقدار فروش اوره در اردیبهشت 254 هزار تن و در میانگین 8 ماه گذشته 286 هزار تن بوده است. 

نرخ فروش اوره صادراتی در خرداد نسبت به اردیبهشت 3 درصد کاهش یافت و نرخ فروش اوره داخلی هم دون تغییر نسبت به اردیبهشت میباشد.
 

درآمد نماد شپدیس نسبت به متوسط فروش ماهانه شرکت 4 درصد کاهش داشته است. در مجموع 8 ماه عملیات شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ماه 1400، فروش شرکت بیش از نسبت به مدت مشابه سال قبل 168درصد رشد داشته است.

مقدار تولید اوره  شرکت در اردیبهشت ماه 278 هزار تن بوده است که از این مقدار 254 هزار تن به فروش رسانده است. مجموع مقدار فروش اوره شرکت در 8 ماه از فعالیت خود  نسبت به دوره مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

نرخ فروش اوره صادراتی سهم شپدیس 6057 تومان بوده و نرخ فروش اوره داخلی شرکت 4600 تومان به ازای هر کیلو بوده است