| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی نوری |
| نماد | نوری |
| سال تاسیس | 1386 |
| سهامداران عمده | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 69 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن، برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی، فروش داخلی و صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی و ... |
معرفی نوری
پتروشیمی نوری(نوری) ، در تیرماه ۱۳۸۶ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راه‌اندازی شد و این شرکت اکنون با ظرفیت ۴٫۵ میلیون تن در سال به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان شناخته میشود.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری ، توسعه و نوسازی کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی و تبدیل کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی به مواد اولیه صنایع پایین دستی می باشد.
سهامدار عمده نماد نوری، شرکت پتروشیمی خلیج فارس می باشد.
محصولات نماد نوری:
شرکت پتروشیمی نوری دارای دو نوع محصول اصلی و میانی می باشد.
محصولات اصلی نماد نوری عبارتند از : پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن.
محصولات فرعی سهم نوری عبارتند از : برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان.
محصولات فرعی این مجتمع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خوراک‌های واحدهای الفینی و قابل استفاده در صنایع پالایشگاهی نفت است.
شرکت پتروشیمی نوری در راستای تنوع بخشی به محصولات خود و افزایش سود اوری اقدام به خرید شرکت پتروشیمی هنگام کرده است. ( سهم 99% در شرکت هنگام ) که این شرکت سومین تولید کننده امونیاک و اوره در ایران می باشد ( ظرفیت تولید 1.1 میلیون تن اوره در سال ).
عوامل موثربر فروش نماد نوری:
تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
فروش داخلی شرکت پتروشیمی نوری در بورس انرژی انجام میشود و فروش صادراتی شرکت نیز بر اساس نرخ های جهانی صورت میگیرد.
تاثیر نرخ ارز بر نماد نوری:
تغییرات نرخ ارز مسقیما در درآمد های فروش و بهای تمام شده خوراک دریافتی شرکت تاثیر خواهد داشت.
عوامل تاثیر گذار در هزینه های سهم نوری:
به منظور بررسی هزینه های شرکت ، تغییرات نرخ نفت خام ( موثر در نرخ خرید مواد اولیه ) ، تغییرات نرخ دستمزد و سربار که متناسب با تورم می باشد ، باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش اعظم خوراک پتروشیمی نوری ، میعانات گازی و بنزین پیرولیز است که از پارس جنوبی و پتروشیمی جم تامین میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم نوری:
بزرگترین تهدید برای شرکت پتروشیمی نوری ، شرکت عربستانی آرامکو می باشد که پیش بینی شده است تا پایان سال 2021 ، به ظرفیت 625 هزار تن پارازایلین خواهد رسید. ( درسال 1399 ، شرکت نوری موفق به تولید 790هزار تن پارازایلین شده است )
بهره برداری از پتروشیمی هنگام در سال 1400 سبب افزایش سود اوری شرکت خواهد شد.
موقعیت جغرافیایی خوب شرکت سبب دسترسی خوب به آبهای آزاد و تسهیل فرایند صادرات شده است.
به دلیل اینکه شرکت مقید به رعایت استاندارد های بین المللی است ، محصولات شرکت کیفیت بالایی داشته و این امر مسبب تقاضای زیاد در بازار داخل و خارج شده است.
از عوامل منفی تاثیر گذار بر عملکرد شرکت میتوان به قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی ، کیفیت نامطلوب خوراک و الزام به فروش محصول به شرکت های همجوار اشاره کرد.
نماد نوری درسال 1399 افزایش سرمایه 200% از محل سود انباشته داشته است که بیانگر سلامت مالی شرکت می باشد .
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل گزارش سهم نوری ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پتروشیمی نوری ( نماد نوری ) عملکرد متعادلی را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم نوری به شرح زیر میباشد:
درامد های عملیاتی: 16% افزایش
سود ناخالص: 52% افزایش
سود عملیاتی: 31% افزایش
بهای تمام شده: 9% افزایش
حاشیه سود عملیاتی نماد نوری از 13% نیم سال اول در سال گذشته به 15% رسیده است.
EPS نوری طی دوره 6 ماهه 9823 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 8043 ریال بوده است و افزایش 22% را تجربه نموده، برآورد میشود نوری در 6 ماهه دوم 60893 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 46446 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
درآمد محقق شده پتروشیمی نوری طی دوره فعالیت ماهانه برابر با 12039.3 میلیارد تومان برآورد شده است، فروش ماهانه سهم نوری در مقایسه با ماه گذشته 2% و نسبت به متوسط ماهانه 35% بالاتر است، باید در نظر داشت سهم نوری 57% از فروش ماهانه خود را از طریق صادرات و مابقی را از طریق فروش داخلی به دست آورده است، مقدار فروش برش سنگین صادراتی در مقایسه با ماه گذشته افت 26 درصدی و نرخ فروش آن رشد 6 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد نماد نوری در نیم سال اول نسبت به مدت مشابه افزایش 14 درصدی داشته است و طی این مدت 53% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است و انتظار میرود نوری در گزارش میاندوره ای با کاهش جزئی سود همراه باشد.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم نوری ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پتروشیمی نوری در گزارش فعالیت ماهانه مبلغ 11767.9 میلیارد تومان را به عنوان درآمد شناسایی نموده است، که در مقایسه با ماه گذشته 5%، نسبت به متوسط ماهانه 44% و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 99% افزایش داشته است، باید در نظر داشت 63% از درآمد نوری از محل صادرات تامین و مابقی از فروش داخلی به دست آمده است، رافینیت صادراتی بخش عمده درآمد سهم نوری را در مرداد ماه به خود اختصاص داده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 27 درصدی نرخ و 48 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد 5 ماهه نماد نوری نسبت به مدت مشابه 19% افزایش داشته است و طی این مدت 42% از کل درآمد سال قبلی کاور شده است.
اولین حمایت نماد نوری محدوده 110000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت و تقویت تقاضا در این نواحی، میتوان انتظار حرکت سهم نوری تا محدوده 150000 ریال را داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی نوری 90000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پتروشیمی نوری با انجام 56% صادرات به فروش 11201.6 میلیارد تومان رسیده است، فروش ماهانه نماد نوری تغییرات زیر را تجربه نموده است:
در مقایسه با ماه گذشته 101% افزایش
در مقایسه با متوسط ماهانه 56% افزایش
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36% افزایش
پارازایلین محصول اصلی و پر فروش پتروشیمی نوری در تیر ماه گزارش شده است، این در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل گزارش نگردیده بود.
مجموع عملکرد 4 ماهه سهم نوری از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه 5% بهبود داشته و طی این مدت 31% از کل درآمد سال گذشته را تحقق بخشیده است.
EPS نماد نوری در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 3378 ریال گزارش شده است، که نسبت به مدت مشابه 11% کاهش داشته است، درآمد های عملیاتی سهم نوری 6%، سود ناخالص 4% و سود عملیاتی نوری 39% نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است، حاشیه سود ناخالص نوری نسبت به مدت مشابه تغییری نداشته و 20% گزارش شده است، باید در نظر داشت در مجمع نوری 1320 تومان به ازای هر سهم سود نقدی تقسیم شده است.
کاهش فروش در عملکرد ماهانه نماد نوری ادامه داشته و به درآمد 5585.7 میلیارد تومان طی دوره 1 ماهه دست یافته است، درآمد ماهانه سهم نوری در خرداد ماه سال 1402 افت 27 درصدی نسبت به ماه گذشته، افت 30 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افت 29 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، فروش برش سنگین که محصول اصلی پتروشیمی نوری میباشد به 0 رسیده که دلیل اصلی کاهش مبلغ فروش نسبت به دیگر ماه ها میباشد، فروش خرداد ماه عمدتا بر مخلوط رافینیت استوار بوده که فروش 2 برابری نسبت به ماه گذشته داشته است، نوری در این ماه 12 درصد از درآمد خود را بر پایه فروش صادراتی تامین نموده و مابقی از فروش داخلی به دست آمده است . تحلیل بنیادی نوری نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه در مقایسه با مدت مشابه کاهش 7 درصدی داشته و طی این مدت 20% از کل درامد سال قبلی تحقق یافته است.
نماد نوری بعد از برخورد و به سقف کانال و اصلاح قیمت، در حال حاضر به محدوده حمایتی میدلاین کانال در قیمت 13000 ریال رسیده، در صورت تثبیت قمت در این محدوده، حرکت سهم نوری تا محدوده 17500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن منطقه حمایتی، حمایت بعدی 11500 ریال و بعد از آن 10500 ریال خواهد بود.
نماد نوری (پتروشیمی نوری) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 7610 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2% افت پیدا کرده است.
نماد نوری در اردیبهشت ماه حدود بیش از 366 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1 درصد افزایش داشته است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی نوری در اردیبهشت ماه میتوان به محصولات برش سنگین فروش صادراتی با سهم 1750 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات مخلوط رافينيت (A۹۲ , A۸۰) فروش داخل با سهم 1100 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات نماد نوری در این ماه شناخته شده اند.
شرکت پتروشیمی نوری ( نماد نوری ) در فروردین ماه سال 1402 از طریق کسب 35% درآمد صادراتی به فروش 8346.5 میلیارد تومان رسیده است، که نسبت به مدت مشابه افزایش 13 درصدی داشته است، عملکرد سهم نوری در مقایسه با ماه گذشته با کاهش جزئی 9% همراه بوده که با توجه به تعطیلات نوروز عملکرد معقولی را به جا گذاشته است، تغییرات در مخلوط رافینیت ( A92 وA80 ) که محصول اصلی یا محصول استراتژیک پتروشیمی نوری میباشد تغییرات زیر را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده:
کاهش 3 درصدی نرخ فروش
کاهش 25 درصدی مقدار فروش
کاهش 5 درصدی میزان تولید
پتروشیمی نوری با نماد نوری با کاهش 16 درصدی درآمد نسبت به ماه قبل رقم 9213 میلیارد تومان را گزارش نموده است، همچنین این رقم نسبت به متوسط ماهانه 4% و نسبت به مدت مشابه 12% بهتر گزارش شده 28% از درآمد اسفند ماه نوری از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، مخلوط رافینیت ( A80-A92 ) میباشد که نرخ فروش این محصول افت 2 درصدی نسبت ماه قبل و میزان آن رشد 15 درصدی داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه شرکت پتروشیمی نوری رشد 47 درصدی نسبت به درآمد سال گذشته را نشان میدهد، نماد نوری طی افشای اطلاعات با اهمیتی اعلام نموده نرخ خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها در سال 1402 برابر با 28500 تومان میباشد.
مطابق با تحلیل قبل نماد نوری به محدوده مقاومت 14000 تومان رسید، در صورت عبور قیمت از این سطح مقاومتی، مقاومت بعدی 16500 تومان در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت 12000 تومان ارزیابی میگردد.
نماد نوری درگیر شکست محدوده مقاومتی 120000 ریال میباشد، در صورتی که سهم نوری موفق به این مهم گرد، تارگت سهم 140000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت افزایش فشار عرضه و ورود سهم به فاز اصلاحی حمایت های سهم 100000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری با افت 4 درصدی نسبت به ماه قبل به درآمد 10973.8 میلیارد تومان رسیده است . این رقم افزایش 27 درصدی نسبت به متوسط ماهانه و افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است .
74 درصد از درآمد بهمن ماه سهم نوری از طریق فروش داخلی تامین و مابقی از طریق فروش صادراتی تامین گردیده است . برش سبک و سنگین بیشترین وزن سبد فروش نوری گزارش شده، برش سنگین افت 15 درصدی در مقدار فروش نسبت به ماه قبل داشته و نرخ برش سبک نیزافت 13 درصد داشته است .
مجموع درآمد سهم نوری طی عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است.
فروش شرکت: 74559 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 45% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 9057 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 17% کــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 6791 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 20% کــــاهش یافته است.
سود خالــص: 8037 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 20% کــــاهش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 8931 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 19% کــــاهش یافته است.
حاشیه سود خالص: 11% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 8٪ کــــاهش یافته است.
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
سهم نوری برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 1/090/000 تن معادل 25400میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد نوری با ثبت فروش 74559 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 10% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
نماد نوری (پتروشیمی نوری) در دی ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 11425 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 74% رشد پیدا کرده است.
نماد نوری در دی ماه حدود بیش از 551 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1 درصد افزایش داشته است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی نوری در دی ماه می توان به محصولات برش سنگین با سهم 1305 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات برش سبک فروش داخل با سهم 1247 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات نماد نوری در این ماه شناخته شده اند.
شرکت پترو شیمی نوری (نوری) در گزارش فعالیت آذر 1401 به درآمد 1050.2 میلیارد تومانی رسیده است .
تغییرات درآمد ماهانه سهم نوری به شرح زیر میباشد :
نسبت به ماه قبل: 18% افزایش
نسبت به میانگین ماهانه: 30% افزایش
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 98% افزایش
پر فروش ترین محصول شرکت پترو شیمی نوری برش سنگین و پارازایلین گزارش شده است . در این ماه مقدار تولید شرکت 2 درصد افت ، مقدار فروش شرکت 35 درصد افزایش ، نرخ برش سنگین 16 درصد، پارازایلین 2 درصد و رافینیت 12 درصد کمتر از ماه گذشته بوده است .
مجموع درآمد نماد نوری طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% رشد داشته است.
قیمت نماد نوری مابین محدوه حمایتی و مقاومتی 105000 و 115000 ریال میباشد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، اصلاح سهم تا 100000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 115000 و 120000 ریال محتمل میباشد.
شرکت پتروشیمی نوری (نماد نوری) طی عملکرد ماهانه آبان 1401 معادل 88,63 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% افزایش داشته است.همچنین درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 37 درصد و نسبت به میانگین ماهانه نیز رشد 11 درصدی داشته است .
بیشترین وزن سبد فروش پتروشیمی نوری را برش سنگین و پارازایلین تشکیل میدهد. در این ماه مقدار تولید نوری 5 درصد کمتر از ماه قبل و مشابه میانیگن ماه‌های قبل بوده‌است. مقدار فروش نماد نوری اما 36.6 درصد بالاتر از ماه قبل و 15.5 درصد بیشتر از میانگین ماه‌های قبل میباشد که دلیل عمده افزایش مقداری فروش، بالارفتن فروش در محصولات رافینیت و برش سنگین میباشد.
سهم نوری طی عملکرد 8 ماهه مبلغ 641,600,753 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38% رشد داشته و موفق شده 86 درصد از بودجه سال گذشته محقق نماید .
قیمت سهم نوری پس از از دست دادن کف حمایتی کانال صعودی خود در حال پیشروی به سمت ناحیه حمایتی مهم ۷۵۰۰ تومان می باشد که در صورت حفظ این ناحیه حمایتی میتواند تا ناحیه مقاومتی ۱۱,۵۰۰ تومان رشدی را داشته باشد اما در صورت عدم ایجاد تقاضا و از دست رفتن ناحیه حمایتی 7500 تومان قیمت می تواند اصلاح خود را تا ناحیه 5000 تومان نیز ادامه دهد.
فروش نماد نوری: 49208 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 57% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 8361 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 4% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 6820 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 9% افزایش یافته است.
سود خالــص: 7515 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 4% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 8350 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 4% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 15% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 8٪ کـــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی نوری برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 2/300/000 تن معادل 39375 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
زمان نماد نوری با ثبت فروش ۴۹ هزار میلیارد تومانی در پایان شش ماهه ابتدایی سال توانست حدود بیش از ۷۲ % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد
پتروشیمی نوری با نماد نوری در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 6460 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 47% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17% افت درآمد پیدا کرده است.
نماد نوری در مهر ماه حدود بیش از 295 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 46 درصد کاهش داشته است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی نوری در مهر ماه می توان به محصولات مخلوط رافينيت فروش داخل با سهم 1663 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات برش سبک فروش داخل با سهم 1089 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات نماد نوری در این ما شناخته شده اند.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 12184 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 112% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 110% رشد درآمد پیدا کرده است.
نماد نوری در شهریور ماه حدود بیش از 545 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 90 درصد رشد داشته است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد نوری در شهریور ماه می توان به محصولات برش سنگین فروش داخل با سهم 3300 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات برش سنگین فروش صادراتی با سهم 2500 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی نوری در این ما شناخته شده اند.
شرکت پتروشیمی نوری با ثبت فروش 5741 میلیارد تومانی نسبت به ماه قبل افت 30 درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته افت 26.8 درصدی داشته است
مقدار فروش نماد نوری نیز نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه‌های گذشته با کاهش همراه بوده‌است و به ترتیب افت 21.7 و 13.6 درصدی داشته‌است.
نرخ فروش سهم نوری در ماه مورد گزارش برابر 207,410 ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ های 161,145 ریالی گزارش شده است.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (3433 میلیارد تومان سود خالص داشته ) و به ازای هر سهم 3,815 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش داشته است.
فروش شرکت پتروشیمی نوری در این دوره بیش از 23 همت است که در مقایسه با دورۀ مشابه، 80 درصد رشد نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص 9 واحد درصد نسبت به بهار گذشته کاهش داشته و به 20 درصد رسیده است.
سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 89 درصد افزایش داشته که ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.
درآمد عملیاتی به میزان 81 درصد در مبلغ فروش افزایش داشته است که عمدتاٌ ناشی از افزایش در نرخ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
سهم نوری در تیر ماه فروش 81.809 میلیارد ریالی را ثبت کرده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 34% و نسبت به ماه گذشته 5 درصد افزایش داشته است همچنین فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 5 درصد بیشتر بوده است.
نماد نوری در 4 ماه نخست سال 1401 موفق شده 42 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
برش سنگین و پارازایلین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل میدهد. نرخ فروش برش سنگین در تیر ماه با کاهش 15 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 275 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است و نرخ فروش پارازایلین نیز بدون تغییر خاصی در این ماه 301 میلیون ریال بود.
سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه نماد نوری با همکاری...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 7867 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 107% رشد درآمد پیدا کرده است.
نماد نوری در خرداد ماه حدود بیش از 320 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود تغییر محسوسی نداشته است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد نوری در خرداد ماه می توان به بنزن با سهم 1203 میلیارد تومان در رتبه اول و محصولات برش سبک با سهم 1041 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات سهم نوری در این ما شناخته شده اند.
شرکت پتروشیمی نوری حدود ۵۲ % از مبلغ درآمد خود را از محل فروش داخلی محصولات و سایر ۴۸ %درامد خود را از محل صادرات محصولات خود بدست آورده است.
قیمت نماد نوری پس از برخورد به مقاومت محدوده ۱۳,۵۰۰ تومان با بروز واکنش منفی نسبت به این محدوده مقاومتی وارد فاز اصلاحی شده است که محدوده حمایتی کف کانال صعودی دراز مدت خود را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند مجددا به این محدوده مقاومتی نزدیک شود اما در صورت شکست و از دست دادن این محدوده حمایتی می تواند اصلاح خود را تا محدوده حمایتی 8500 تومان نیز ادامه دهد.
نماد نوری در اردیبهشت فروش فوق‌العاده 78.042 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در فروردین سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 74.028 و 46.714 میلیارد ریال گزارش شده بود و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 67% افزایش داشته است.
سهم نوری در 2 ماه نخست موفق شده 20 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
برش سنگین و پارازایلین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل میدهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه به ترتیب با کاهش 3 و 1 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته داشته است .
همچنین شرکت طی نامه زیر از افزايش نرخ جديد سرويس هاي جانبي خبر داد که باعث مي شود سودخالص سال مالي منتهي به پايان اسفند سال 1400 به ميزان 8 درصد كاهش يابد.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در فروردین ماه ۱۴۰۱ و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ ۷۴۰۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۰ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ % افزایش درآمد پیدا کرده است.
اسهم نوری در فروردین ماه حدود ۳۱۶ هزار تن خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۱۲ % کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصول نماد نوری در فروردین ماه می توان به پارازايلين با سهم 1304 میلیارد تومان در رتبه اول و برش سبک با سهم 1200 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد.
ضمنا ۵۴ % از فروش این ماه سهم نوری از ان فروش داخلی و مابقی حاصل از فروش صادراتی محصولات بوده است .
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در اسفند ماه حدود 8221 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 2 درصد کمتر از ماه قبل است و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 35 درصد بیشتر ,21 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. مقدار کل فروش شرکت در این ماه حدود 360 هزار تن گزارش شده که این عدد برای ماه قبل در حدود 432 هزار تن بوده است. نرخ فروش برش سنگین با 14 درصد رشد نسبت به ماه گذشته به عدد 21.5 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن فروش خوب شرکت پتروشیمی نوری در فصل زمستان بنظر می‌سد نوری در 3 ماهه آخر از سود نسبتا بهتری نسبت به 3 ماهه گذشته برخوردار باشد.
قیمت نماد نوری بعد از برخورد به کف کانال صعودی که داخل آن قرار دارد صعود نسبتا خوبی را تجربه کرده و در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی استاتیک میباشد در صورتی که موفق به عبور از این محدوده شود مقاومت بعدی میدلاین کانال در نظر گرفته خواهد شد و در صورت افزایش فشار عرضه اولین حمایت سهم کف کانال صعودی خواهد بود.
شرکت پتروشیمی نوری نماد نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 83,667,391 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش داشته است و 27 درصد بیشتر از ماه قبل است و نسبت به میانگین 10 ماه گذشته نیز 44 درصد بیشتر است. مقدار کل فروش شرکت در این ماه حدود 432 هزار تن گزارش شده که این عدد برای ماه قبل در حدود 395 هزار تن بوده است و نسبت به ماه گذشته رشد 14 درصدی داشته است نرخ فروش برش سنگین با 18 درصد رشد نسبت به ماه گذشته به عدد 18.8 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.
فروش سهم نوری: 51311 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 114% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 10900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 98% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 8441 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 64% افزایش یافته است.
سود خالــص: 9985 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 82% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 19% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3% کاهش پافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم نماد نوری:
پیش بینی های سهم نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:
پیش بینی نماد نوری از تغییرات نرخ فروش محصولات:
پیش بینی نماد نوری از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
سایر برنامه های با اهمیت سهم نوری:
سهم نوری در دی ماه نیز فروش عالی 65.595 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 3 درصد کمتر از میانگین درآمد فصل پاییز و اما 23 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته است.مقدار فروش شرکت از 330 هزار تن به 395 هزار تن رسیده است که نشان‌دهنده افزایش 20 درصدی مقدار فروش شرکت است.
نرخ فروش محصول برش سنگین شرکت 4 درصد نسبت به آذر افت داشته است نرخ فروش برش سنگین و پارازایلین نیز در این ماه با افزایش 6 درصدی مواجه شده است. با توجه به موارد مطروحه و همچنین با در نظر گرفتن فروش دی ماه که بیشتر از میانگین درآمد ماه‌های گذشه بوده بنظر می‌سد نوری در 3 ماهه آخر از سود نسبتا باثباتی نسبت به 3 ماهه گذشته برخوردار باشد.
با توجه به رفتار تاریخی سهم نوری ، با حفظ حمایت 10000 تومان ، سناریو ادامه روند رنج محتمل میباشد و در صورت شکست قله تاریخی میتواند حرکت صعودی پر قدرتی را تجربه نماید.
نماد نوری طی اطلاعیه ای در خصوص تعمیرات اضطراری شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ، به استحضار می رساند مطابق برنامه ریزی انجام شده، تعمیرات مورد اشاره انجام و از تاریخ
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ تمامی واحدهای شرکت راه اندازی و در سرویس قرار گرفتند.
نماد نوری در آذر 1400 مبلغ 5299 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 27% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32% رشد پیدا کرده است!
دلیل این افت درامد کاهش میزان فروش سه محصول برش سنگین، پارازایلین و رافینیت که سه محصول پر فروش نوری هستند میباشد
تغییر محسوسی در نرخ فروش ها دیده نمیشود بلکه این افت درامد و افت فروش ناشی از کاهش حجم فروش سه محصول ذکر شده میباشد
برش سنگین، پارازایلین و رافینیت به ترتیب در آذر ماه با 18%، 15% و 7% افت حجم فروش نسبت به آبان ماه روبرو شدند.
سود ناخالـص: 8039 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 141% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 6200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 57% افزایش یافته است.
سود خالــص: 7214 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 70% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 23% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته 7% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
- افزاش قیمت نفت و به تبع آن افزایشنرخ فروش محصولات
-افزایش سود غیر عملیاتی (سود سرمایه گذاری ها) نسبت به دوره مشابه سال گذشته
گردش وجوه نقد مهم نماد نوری:
1- پرداخت 540 میلیارد تومان تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 9358 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت
3-دریافت 1000 میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری ها
پیشبینی های سهم نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی نوری در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 37294 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش6 ماهه نخست سال رشد 19 درصدی فروش پیشبینی شده است که از این میزان 17% مربوط به رشد فروش داخلی و 20% مربوط به رشد فروش صادراتی میباشد
پیشبینی های سهم نوری در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات:
تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. که تحلیل آن در یک پست جداگانه در همین بخش منتشر میشود.
پیشبینی های سهم نوری در خصوص تغییرات بهای تمام شده محصولات:
با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر خواهد بود
پیشبینی های نماد نوری در خصوص تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
پیشبینی های سهم نوری در خصوص هزینه های عمومی و اداری:
در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه؛ و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان تورم افزایش یابد
پیشبینی های سهم نوری در خصوص طرح های توسعه ای:
پیشبرد دو طرح عظیم "پروژه شیرین سازی برش سنگین" و "بازیابی گاز های فلز" مجموعا به ارزش 603 میلیارد تومان
با توجه به مشاهده واگرایی نزولی در سقف قیمتی پس از رشد 150 درصدی از مرداد 99 تا به الان انتظار اصلاح بیشتری از سهم داریم.
قیمت اکنون درگیر محدوده مقاومتی 11500 میباشد که در صورت شکست آن میتواند تا مقاومت 13000 نیز صعود کند.
اما در صورت عدم توانایی قیمت در شکست مقاومت و میل به اصلاح بیشتر محدوده حمایتی 10000 پیش روی خود خواهد دید.
اخیرا طبق گزارش منتشر شده در سایت خبری کدال برنامه تولیدی نماد نوری با مشکل مواجه گردیده و در این اطلاعیه جزئیات دقیق تری داده نشده است . در این اطلاعیه آمده است که به دليل پاره اي از مشکلات عملياتي، واحدهاي توليدي اين شرکت به مدت 40 روز از تاريخ 15/ 09 / 1400 متوقف گرديده و امکان عرضه محصولات آروماتيکي اين شرکت اعم از ارتوزايلين ، پارازايلين و آروماتيک سنگين در بورس کالا ميسر نمي باشد.
با توجه به مشکل به وجود آمده و در صورت عدم رسیدگی به موقع از طرف شرکت، ممکن است در بحث میزان فروش و سود آوری، نوری دچار افت نسبی شود.
گزارش ماهانه آبان ماه پتروشیمی نوری در حالی منتشر شد که این شرکت در آبان ماه نزدیک به 7250 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته این شرکت افتی حدودا 8 درصدی داشته است . این شرکت در مهر ماه موفق به فروشی به مبلغ 7830 میلیارد تومان شده بود . علت عمده این کاهش به فروش کمتر رافینیت بر می گردد . اما نکته ای که در این مطلب می خواهیم بررسی کنیم رابطه جالب و جذابی قیمتی بین نفت خام و محصولاتی است که پتروشیمی نوری می سازد . قیمت های جهانی اصلی ترین محصولات شرکت نوری از جمله پارازایلین ، ارتوزایلین و بنزن همگی تاثیر پذیری مستقیم از نرخ جهانی نفت در دنیا دارند . با افزایش قیمت نفت خام در دنیا ، این محصولات رشد قیمتی را تجربه می کنند و با ریزش قیمت نفت دچار افت خواهند شد . البته که این رابطه قیمتی همیشه بدین شکل پیش نمی رود و در صورت افزایش خیلی زیاد قیمت نفت ( بالای 100 دلار ) ممکن است به ضرر این شرکت و محصولاتش تمام شود . اما نگرانی که این روزها در رابطه با محصولات این پتروشیمی وجود دارد به ریزش چند روز اخیر قیمت نفت بر می گردد . البته که ریزش قیمت نفت ناشی از خبر واریانت جدید کرونا در آفریقا می تواند به صورت کاملا احساسی رخ داده باشد و برای فیکس شدن قیمت ها باید مقداری صبر کرد . اما سوال اصلی اینجاست که ریزش قیمت نفت تا چه نرخی می تواند برای نوری نگران کننده باشد ؟ قیمت بسیار مهم برای نفت از دست ندادن بازه قیمت 55 تا 60 دلار است . قیمتی که در صورت تثبیت و بالاتر ماندن آن تا حدود زیادی نگرانی ها در رابطه با قیمت محصولات نوری را برطرف خواهد کرد . اما در صورت تداوم ریزش قیمت جهانی نفت به خصوص در اعداد پایین تر از 50 دلار برای هر بشکه نفت می تواند زنگ خطری برای کم شدن سود سازی این غول پتروشیمی کشور باشد .
درآمد نماد نوری در مهر 78289 میلیارد ریال و در آبان 72491 میلیارد ریال بوده است شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 207% افزایش درآمد داشته است
مقدار تولید و فروش رافینیت در آبان به ترتیب برابر با 69،784 و 79،396 تن بوده که مقدار تولید 7% افزایش اما مقدار فروش 35% نسبت به مهر ماه کاهش داشته است.
نرخ فروش رافینیت در آبان ماه به طور متوسط حدود 16.6میلیون تومان بوده است که حدودا 4% نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.
شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 8 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 131% رشد داشته است .
سهم نوری در روند خنثی و محدوده تریدینگ رنج پس از شکست مقاومت استاتیک و تست تارگت اول وارد فاز اصلاحی شده قیمت حمایت 113000 را دارا میباشد که بهترین محدوده ورود پله ای در نظر گرفته میشود با توجه به تکرار رفتار تاریخی چارت، سناریو تریدینگ رنج محتمل میباشد و اولین تارگت قله تاریخی 130000 در نظر گرفته خواهد شد که از کف حمایت استاتیک 15 درصد فاصله قیمتی دارد. همچنین باید در نظرر داشت در صورتی که حمایت 113000 ناشی از فشار فروش از بین رود قیمت میتواند تا حمایت روانی عدد رند 10 هزار تومان به اصلاح قیمتی خود ادامه دهد. 
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 معادل 78,289,733 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 118% افزایش داشته است.
مقدار فروش کل سهم نوری 479 هزار تن گزارش شده که نسبت به ماه گذشته 27 درصد افزایش یافته است.
در این ماه نرخ فروش برش سبک 15.4 میلیون تومان و بنزن 20.4 میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده که در قیاس با ماه قبل به ترتیب رشد 11 درصدی و افت 6 درصدی داشته است.
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 98% افزایش داشته است.
و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 نسبت به مدت مشابه سال قبل 120% رشد داشته است.
مقدار کل فروش شرکت حدود 380 هزار تن انواع محصولات بوده که نسبت به مرداد ماه کاهش 11 درصدی و نسبت به میانگین 5 ماه نخست امسال کاهش 4 درصدی نشان می دهد.
نرخ فروش محصولات، با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی، رشد خوبی داشته است هرچند به تناسب افزایش فروش، بهای تمام شده نیز روند صعودی را طی نموده است.
| شرح | مرداد ماه 1399 | مرداد ماه 1400 | میزان رشد درآمد | درصد تغییر |
| درآمد فروش داخلی | 29,205,743 | 24,425,868 | (4,779,875) | -16.37% |
| درآمد فروش صادراتی | 12,459,890 | 38,670,834 | 26,210,944 | 210.36% |
| شرح | پنج ماهه نخست 1399 | پنج ماهه نخست 1400 | میزان رشد درآمد | درصد تغییر |
| درآمد فروش داخلی | 64,378,470 | 126,097,414 | 61,718,944 | 95.87% |
| درآمد فروش صادراتی | 47,803,030 | 128,165,304 | 80,362,274 | 168.11% |
سایر نکات قابل توجه :
میزان تولید و فروش پارازایلین ، ارتوزایلین ، گاز مایع و برش c5 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است.؛ بنابراین عمده درآمد شرکت ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.
تولید رافینت به میزان 33% نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
فروش داخلی برش سنگین در پنج ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 ، کاهش شدیدی داشته است در حالی که تولید این محصول تغییر چشمگیری نداشته است.
فروش صادراتی بنزن و رافینت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 52% و 275% افزایش داشته است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
