| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی نوری |
| نماد | نوری |
| سال تاسیس | 1386 |
| سهامداران عمده | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 69 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن، برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی، فروش داخلی و صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی و ... |
معرفی نوری
پتروشیمی نوری(نوری) ، در تیرماه ۱۳۸۶ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راه‌اندازی شد و این شرکت اکنون با ظرفیت ۴٫۵ میلیون تن در سال به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان شناخته میشود.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری ، توسعه و نوسازی کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی و تبدیل کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی به مواد اولیه صنایع پایین دستی می باشد.
سهامدار عمده نماد نوری، شرکت پتروشیمی خلیج فارس می باشد.
محصولات نماد نوری:
شرکت پتروشیمی نوری دارای دو نوع محصول اصلی و میانی می باشد.
محصولات اصلی نماد نوری عبارتند از : پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن.
محصولات فرعی سهم نوری عبارتند از : برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان.
محصولات فرعی این مجتمع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خوراک‌های واحدهای الفینی و قابل استفاده در صنایع پالایشگاهی نفت است.
شرکت پتروشیمی نوری در راستای تنوع بخشی به محصولات خود و افزایش سود اوری اقدام به خرید شرکت پتروشیمی هنگام کرده است. ( سهم 99% در شرکت هنگام ) که این شرکت سومین تولید کننده امونیاک و اوره در ایران می باشد ( ظرفیت تولید 1.1 میلیون تن اوره در سال ).
عوامل موثربر فروش نماد نوری:
تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
فروش داخلی شرکت پتروشیمی نوری در بورس انرژی انجام میشود و فروش صادراتی شرکت نیز بر اساس نرخ های جهانی صورت میگیرد.
تاثیر نرخ ارز بر نماد نوری:
تغییرات نرخ ارز مسقیما در درآمد های فروش و بهای تمام شده خوراک دریافتی شرکت تاثیر خواهد داشت.
عوامل تاثیر گذار در هزینه های سهم نوری:
به منظور بررسی هزینه های شرکت ، تغییرات نرخ نفت خام ( موثر در نرخ خرید مواد اولیه ) ، تغییرات نرخ دستمزد و سربار که متناسب با تورم می باشد ، باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش اعظم خوراک پتروشیمی نوری ، میعانات گازی و بنزین پیرولیز است که از پارس جنوبی و پتروشیمی جم تامین میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم نوری:
بزرگترین تهدید برای شرکت پتروشیمی نوری ، شرکت عربستانی آرامکو می باشد که پیش بینی شده است تا پایان سال 2021 ، به ظرفیت 625 هزار تن پارازایلین خواهد رسید. ( درسال 1399 ، شرکت نوری موفق به تولید 790هزار تن پارازایلین شده است )
بهره برداری از پتروشیمی هنگام در سال 1400 سبب افزایش سود اوری شرکت خواهد شد.
موقعیت جغرافیایی خوب شرکت سبب دسترسی خوب به آبهای آزاد و تسهیل فرایند صادرات شده است.
به دلیل اینکه شرکت مقید به رعایت استاندارد های بین المللی است ، محصولات شرکت کیفیت بالایی داشته و این امر مسبب تقاضای زیاد در بازار داخل و خارج شده است.
از عوامل منفی تاثیر گذار بر عملکرد شرکت میتوان به قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی ، کیفیت نامطلوب خوراک و الزام به فروش محصول به شرکت های همجوار اشاره کرد.
نماد نوری درسال 1399 افزایش سرمایه 200% از محل سود انباشته داشته است که بیانگر سلامت مالی شرکت می باشد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نوری tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
حمایت نوری
مقاومت نوری
نوری سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم نوری را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم نوری کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد نوری در بهمن 1403 موفق به کسب 18194.6 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 8% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 37% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 31% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( رافینیت ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 20% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 22% افت نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 6% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 43% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 25% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع نوری هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد نوری در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 16790.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 3 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 61 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 24 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( رافینیت ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 20 درصد رشد
مقدار فروش : 34 درصد رشد
نرخ فروش : 24 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم نوری 135029.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43% افزایش داشته است و 10% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش نوری در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 20210 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 28 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 15 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 17 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی نوری طی این دوره با افزایش 50 درصدی به 21537 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم نوری طی سه ماهه انتهایی سال به 37752 میلیارد تومان فروش و 30637 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم نوری در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم نوری بین سطح حمایتی 190000 ریال و سطح مقاومتی 225000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم نوری می‌پردازیم.
حمایت نوری 190000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 165000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت نوری 225000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 260000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد نوری که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 17262.6 میلیارد تومان بوده است، که 13% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +48%
نسبت به میانگین ماهانه: +31%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +351%
محصول اصلی نماد نوری در این ماه برش سنگین بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -6% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +103% و +10% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی نوری ( نوری ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 41% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 96% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
