خراسان (خراسان | جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی خراسان)

بررسی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی سهم خراسان ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

سهم خراسان بخش خوبی از رشد سود نیمه سال را مدیون جهش سنگین اوره در بازار جهانی بوده که محتمل است قابلیت تکرار نداشته باشد و در سال جاری روند متعادلی در سود سازی داشته باشد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

فروش خراسان در نیم سال اول به دلیل برطرف شده محدودیت انرژی افزایشی میباشد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد خراسان با ثبت درآمدی برابر با متوسط ماهانه به رقم 661.6 میلیارد تومانی رسیده است، درآمد اسفند ماه سهم خراسان نسبت به ماه قبل رشد 106 درصدی داشته و نسبت به مدت مشابه نیز با رشد 29 درصدی همراه بوده است، علت افزایش درآمد نماد خراسان نسبت به ماه قبل رشد مقدار فروش اوره میباشد، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت یک درصدی داشته است، مجموع درآمد 12 ماهه سهم خراسان نسبت به کل درآمد سال قبل 52% بیشتر گزارش شده است.

نماد خراسان موفق به شکست محدوده مقاومتی سقف کانال صعودی شده، سهم خراسان تا تارگت 157000 ریال مقاومت 146000 ریال را دارا میباشد، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، حمایت های سهم خراسان 136000 و 130000 ریال ارزیابی میگردد.

شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان در گزارش فعالیت یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد 321.9 میلیارد تومانی دست یافته است . 81 درصد از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردید. 

درامد بهمن ماه سال 1401 سهم خراسان نسبت به مدت مشابه افزایش 11درصدی داشته است اما درمقایسه با ماه قبل و متوسط ماهانه به ترتیب با افت 29و 54 درصدی روبه رو بوده است .

بیشترین وزن از سبد فروش نماد خراسان در بهمن ماه اوره حمایتی تشکیل داده است که از این محل در ماه گذشته فروش را انجام نداده است . 

درآمد خراسان طی عملکرد 11 ماهه رشد 55 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد . 

نماد خراسان طی افشای اطلاعات با اهمیتی از شروع مجدد فعالیت متوقف شده ناشی از قطعی گاز خبر داده است . واحد کریستال ملامین از 15 اسفند با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار میگیرد. 

فروش نماد خراسان: 6605 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  61% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4687 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  64% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 4475 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  64% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4117 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 23015 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  54% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 62%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه      1٪ افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزایش 64 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش درآمدهای عملیاتی صادراتی شرکت و همچنین افزایش قیمت های جهانی محصولات و البته افزایش نرخ ارز بوده است.

 پیش بینی های نماد خراسان در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خراسان برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 122/400 تن معادل 1655 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین نماد خراسان با ثبت فروش 6605 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه  سال توانست حدود 96% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

نماد خراسان (شرکت پتروشیمی خراسان) در دی ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 456 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته خود 15% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% افزایش پیدا کرده است.

نماد خراسان در دی ماه حدود بیش از 3000 تن از محصولات خود را در بازار داخلی و حدود بیش از 30000  تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش رسانده است که مبلغ فروش داخلی معادل 49 میلیارد تومان و همچنین مبلغ فروش صادراتی معادل 407 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

حجم فروش دی ماه سهم خراسان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته شرکت حدود 9% افت پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات داخلی و خارجی نماد خراسان در دی ماه می توان به اوره صادراتی اشاره کرد که سهم 388 میلیارد تومان از فروش را سهم داشت.

همچنین بدلیل تداوم و افزایش برودت هوا، شرکت گاز از تاریخ 1401/10/18 اقدام به قطع گاز ورودی به مجتمع نموده است که در نتیجه، واحدهای آمونیاک و اوره به طور کامل از سرویس خارج شده و تولید آن‌ها تا اطلاع ثانوی قطع گردیده‌اند.

نماد خراسان در محدوده میدلاین کانال در حال نوسان میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم خراسان در این محدوده، حرکت سهم تا 130000 ریال دور از ذهن نمیباشد، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، اصلاح قیمت تا 110000 ریال محتمل میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده ورود پله ای به این سهم دور از ذهن نخواهد بود.

شرکت پتروشیمی خراسان (نماد خراسان)  در گزارش آبان ماه 1401 به درآمد 536.5 میلیارد تومانی رسیده است، 43% از این درآمد از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است. تغییرات درآمد ماهانه سهم خراسان به شرح زیر میباشد :

نسبت به ماه قبل: 39% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه: 32% کاهش

نسبت به مدت مشابه سال قبل: 18% افزایش

پر فروش ترین محصول نماد خراسان اوره و اوره حمایتی گزارش شده است .  تغییرات در مقدار و نرخ فروش محصولات استراتژیک سهم خراسان نسبت به ماه قبل به شرح زیر میباشد :

 میزان تولید اوره صادراتی  15% و آمونیاک 11% نسبت به ماه قبل کاهش داشته است  .عمده دلیل کاهش تولید شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) افت فشار گاز گزارش شده است . همچنین شاهد کاهش نرخ اوره در بازار‌های جهانی هستیم و نرخ فروش اوره صادراتی افت 12درصد نسبت به ماه گذشته داشته است . 

با وجود این مشکلات اما مجموع درآمد خراسان طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 61% رشد داشته است و درین مدت موفق گردیده 28 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته عمل نماید . هرچند نمیتوان انتظار سود آوری از شرکت پتروشیمی خراسان (نماد خراسان) در سه ماهه پاییز 1401 داشت اما با توجه به ثبات در عملکرد خراسان در صورت افزایش نرخ های جهانی میتوان به گزارش نیمسال دوم خراسان امیدوار بود. باید در نظر داشت احتمال قطعی گاز عموما در فصل سرد ایجاد شده و محتمل هست تا پایان سال نیز ادامه یابد.

(37%) درصد از درآمد آبان ماه نماد خراسان مربوط به فروش داخلی و (63%) درصد آن را از طریق صادرات بدست آورده است . .پتروشیمی خراسان (نماد خراسان) درعملکرد ماهانه آبان خود، مبلغ 701.1 میلیارد تومان درآمد داشته است که در مقایسه با با قبل کاهش 6 درصدی و نسبت به میانگین ماهانه کاهش 11 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد 54 درصدی داشته است.
اوره و اوره حمایتی بیشترین وزن سبد فروش پتروشیمی خراسان را تشکیل می‌دهد.  در این ماه تولید اوره زاگرس 2 درصد بیش از ماه گذشته بوده است. مقدار فروش اوره نماد زاگرس 25 درصد کاهش یافته و نرخ آن 2 درصد بیش از مهر است. مقدار فروش اوره حمایتی نیز 35 درصد بیش از ماه گذشته بوده است. 

 خراسان در دوره 8 ماهه موفق شده مبلغ 60,683,762 میلیون ریال درآمد فروش کسب نماید  که نسبت به مدت مشابه سال قبل 99% رشد داشته و 18 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را پوشش داده است . 

فروش نماد خراسان: 4620 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  124% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3301 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  132% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3190 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  133% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2940 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  117% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 16425 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  117% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 64%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه       2٪ کــــاهش     یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش ۲۴ درصدی حجم فروش اوره در بازار داخل و همچنین ۴۵ درصدی حجم فروش اوره صادراتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه گذشته علاوه بر رشد نرخ فروش محصولات منجر به رشد ۱۳۳ درصدی سود عملیاتی شرکت شده است

 پیش بینی های نماد خراسان در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم خراسان برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 276800 تن معادل 3718 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین نماد خراسان با ثبت فروش 4620 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 67% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد

شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان در مهر ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 748 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته خود 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خراسان در مهر ماه حدود بیش از 14400 تن از محصولات خود را در بازار داخلی و حدود بیش از 33300 تن از محصولات خود را در بازار صادراتی به فروش رسانده است که مبلغ فروش داخلی معادل 210 میلیارد تومان و همچنین مبلغ فروش صادراتی معادل 537 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

حجم فروش مهر ماه سهم خراسان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته شرکت حدود 2% افزایش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات داخلی و خارجی نماد خراسان در مهر ماه می توان به اوره اشاره کرد که هر کدام به ترتیب 118 میلیارد تومان و 481 میلیارد تومان از فروش را سهم داشتند. 

قیمت نماد خراسان پس از تست پنج باره مقاومت مهم ناحیه ۱۲ هزار تومان اکنون در حال شکست این مقاومت مهم می باشد لذا در صورت تثبیت شکست این ناحیه مقاومتی قیمت می تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۱۵۰۰۰تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم توانایی قیمت در شکست کامل این ناحیه مقاومتی می تواند با برگشت مجدد به زیر این ناحیه همچنین با شکست خط روند خود ناحیه حمایتی ۸۲۰۰ تومان اصلاح خود را ادامه دهد.

شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان در شهریور ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 701 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته خود 41% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خراسان در شهریور ماه حدود بیش از 17 هزار تن از محصولات خود را در بازار داخلی و حدود بیش از 30 هزار تن از محصولات خود را در بازار خارجی به فروش رسانده است که مبلغ فروش داخلی معادل 238 میلیارد تومان و همچنین مبلغ فروش صادراتی معادل 463 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

حجم فروش شهریور ماه شرکت پتروشیمی خراسان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته شرکت حدود 61% کاهش پیدا کرده است.

از پرفروش ترین محصولات داخلی و خارجی سهم خراسان در شهریور ماه می توان به اوره اشاره کرد که هر کدام به ترتیب 162 میلیارد تومان و 363 میلیارد تومان از فروش را سهم داشتند. 

 (10%) درصد از درآمد نماد خراسان در مرداد ماه  مربوط به فروش داخلی و (90%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

شرکت پتروشیمی خراسان در مرداد 1193 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
درآمد سهم خراسان در این دوره نسبت به ماه قبل 45% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 67% افزایش داشته است.
نماد خراسان نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 352% افزایش درآمد داشته است.

در این ماه تولید اوره هم سطح ماههای گذشته بوده است. مقدار فروش اوره دوبرابر شده و نرخ آن 5 درصد کمتر از تیر ماه بوده است. اوره حمایتی با افت 83 درصدی در مقدار، با نرخ مشابه سال قبل به فروش رسیده است.

 فروش نماد خراسان در سه ماهه بهار به 1953 میلیارد تومان رسیده است ( به ازای هر سهم 7,095 ریال سود محقق کرده است ) که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد 133 درصدی دارد.دلیل آن را میتوان به  رشد 181 درصدی نرخ فروش اوره نسبت داد . سود ناخالص 144 درصد افزایش داشته و حاشیه سود ناخالص شرکت برای دوره سه ماه اول سال جاری 74 درصد گزارش شده است. میانگین حاشیه ناخالص 4 فصل گذشته حدودا 64 درصد ثبت شده است.

باید در نظر داشت به دلیل رشد 133 درصدی فروش و 106 درصدی بهای تمام شده در سه ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاشیه شرکت نیز از 70 به 73 درصد افزایش یافته است. دلیل این رشد می تواند رشد بیشتر نرخ فروش محصولات نسبت به رشد نرخ مواد اولیه باشد.
سود عملیاتی 133 درصد افزایش داشته و حاشیه سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه 4 درصد رشد داشته که به دلیل رشد 100 درصدی سایر درآمد های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه می باشد.

 (31%) درصد از درآمد نماد خراسان در تیر ماه مربوط به فروش داخلی و (69%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

شرکت پتروشیمی خراسان در تیر ماه 853 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
درآمد نماد خراسان در این دوره نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 21% افزایش داشته است.
سهم خراسان نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 138% افزایش درآمد داشته است.

نماد خراسان در دوره 4 ماهه از سال 1401 موفق شده 54 درصد از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.
 در این ماه تولید اوره هم سطح ماههای گذشته بوده است. مقدار فروش اوره 5 درصد و نرخ آن 6 درصد کمتر از خرداد ماه بوده است. اوره حمایتی با افت 39 درصدی در مقدار، 24 درصد افزایش نرخ فروش تجربه کرده است.

قیمت نماد خراسان پس از برخورد به محدوده مقاومتی 12000 تومان و درگیری های زیاد با این محدوده مقاومتی بالاخره واکنش منفی را از خود بروز داده و وارد فاز اصلاحی شده است. اکنون نیز محدوده حمایتی خط روند صعودی خود را در پیش دارد که در صورت حمایت میتواند مجدد تا سقف تاریخ خود رشد کند. اما درصورت عدم حمایت از این محدوده میتواند با شکست خط روند صعودی اصلاح خود را تا محدوده حمایتی 8000 تومان نیز ادامه دهد.

به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰1/۰3/۱۰و تصويب سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 970 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته خود 66% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 194% افزایش درآمد پیدا کرده است.

سهم خراسان در خرداد ماه حدود بیش از 21000 تن از محصولات خود را در بازار داخلی و حدود بیش از 43000  تن از محصولات خود را در بازار خارجی به فروش رسانده است که مبلغ فروش داخلی معادل 320 میلیارد تومان و همچنین مبلغ فروش صادراتی معادل 650 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

حجم فروش خرداد ماه نماد خراسان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته شرکت حدود 100% افزیاش پیدا کرده است که عمده این افزایش در صادرات دیده شده است به طوری که شرکت در اردیبهشت ماه حدود بیش از 13 هزار تن از محصولات خود را صادر کرده بود اما این میزان در فروردین ماه با رشد چشمگیر به 43 هزار تن رسید.

از پرفروش ترین محصولات داخلی و خارجی شر کت پتروشیمی خراسان در خرداد ماه می توان به اوره اشاره کرد که هر کدام به ترتیب 210 میلیارد تومان و 602 میلیارد تومان از فروش را سهم داشتند. 

شرکت پتروشیمی خراسان در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 5,839,635 میلیون ریالی دست یافته که (56%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (44%) درصد آن مربوط به کل صادرات نماد خراسان است.کل درآمد سال گذشته 52.712 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین خراسان در 2 ماه نخستین از سال 1401 موفق شده 20 درصد از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.
درآمد سهم خراسان در این دوره نسبت به ماه قبل 20% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% افزایش داشته است.
شرکت پتروشیمی خراسان نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 114% افزایش درآمد داشته است.

اوره و اوره حمایتی بیشترین وزن سبد فروش نماد خراسان را تشکیل می‌دهد.خراسان در این ماه 15558تن اوره حمایتی را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 1.67% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد

فروش نماد خراسان: 5273 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  138% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3387 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  129% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3226 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  135% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 3244 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  126% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 61%  که نسبـــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــــه  4% کــاهـــــش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش حدود ۱۳۵ درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتاً به دلیل افزایش ناگهانی و غیر مترقبه قیمت‌های جهانی ناشی از شرایط خاص اقتصادی با استفاده از این فرصت از طریق افزایش ۵ برابری ظرفیت ذخیره سازی محصول در انبارهای خارج از شرکت و سپس فروش آن در پیک های صعودی
• جایگزینی سریع بازار های جنوب شرق آسیا به جای بازار سنتی افغانستان برای اوره جهت کسب حاشیه سود بیشتر با بهره برداری از تکنیک های بازاریابی
• ارتقاء برند محصول کریستال ملامین شرکت در بازارهای اروپایی به دلیل کیفیت بالای محصول و در نتیجه فروش محصول با نرخ های بالا تر از نشریات بین المللی
• حفظ استمرار تولید و به حداقل رساندن تعطیلی های ضروری برای انجام تعمیرات

 پیش بینی های سهم خراسان در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خراسان برای سال مالی آینده خود فروش داخلی حدود ۲۲۵ هزار تن معادل ۲۸۸۳ میلیارد تومان از محصولات خود همچنین پیش‌بینی فروش صادراتی حدود بیش از ۳۲۰ هزار تن معادل ۴ هزار و ۱۳ میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لازم به ذکر است که حجم فروش سال ۱۴۰۱ با ۱۰ % رشد نسبت به حجم فروش سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است 

• همچنین مبلغ کل فروش سال آتی نیز با حدود ۳۱ % افزایش نسبت به مبلغ کل فروش سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

شرکت پتروشیمی خراسان با نماد خراسان در فروردین ماه ۱۴۰۱ و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ ۴۸۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با فروش اسفند ماه ۲۵ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶ % افزایش درآمد پیدا کرده است.

نماد خراسان در فروردین ماه حدود بیش از ۱۸۰۰۰ تن از محصولات خود را در بازار داخلی و حدود بیش از ۱۲ هزار تن از محصولات خود را در بازار خارجی به فروش رسانده است که مبلغ فروش داخلی معادل ۲۹۳ میلیارد تومان و همچنین مبلغ فروش صادراتی معادل ۱۹۴ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

حجم فروش فروردین ماه شرکت در مقایسه با حجم فروش اسفندماه شرکت حدود ۱۸ % کاهش پیدا کرده است که عمده این کاهش در صادرات دیده شده است به طوری که شرکت در اسفند ماه حدود بیش از ۲۶ هزار تن از محصولات خود را صادر کرده بود اما این میزان در فروردین ماه با کاهش چشمگیر به ۱۲۰۰۰ تن رسید.

از پرفروش ترین محصولات داخلی و خارجی شرکت پتروشیمی خراسان در فروردین ماه می توان به اوره اشاره کرد که هر کدام به ترتیب ۲۲۲ میلیارد تومان و ۱۵۷ میلیارد تومان از فروش را سهم داشتند. با توجه به رشد نرخ فروش اوره جهانی شرکت توانسته کاهش حجم فروش خود را تا حدودی جبران کند.

قیمت نماد خراسان در حال حاضر درگیر خط مقاومت داینامیک نزولی میباشد در صورت ادامه فشار خرید و شکستن این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت فیمت تا 135000 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که کندل های نزولی ادامه دار شوند اولین حمایت سهم 100000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد خراسان در اسفند ماه عملکرد بهتری نسبت به دی و بهمن داشت و فروش 5.131 میلیارد ریالی را به ثبت رساند. گرچه این رقم 24 درصد کم‌تر از میانگین فروش 3 ماهه پاییز است اما در مقایسه با درآمد بهمن ماه رشد 76 درصدی را ثبت کرده است.

مقدار فروش کل محصولات سهم خراسان در اسفند ماه 38 هزار تن گزارش شده است که این عدد در ماه قبل 20 هزار تن بوده است. البته خوب است بدانید نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه با کاهش 13 درصدی و نرخ فروش اوره حمایتی با عدم تغییر خاصی مواجه شده است.

(61%) درصد از درآمد نماد خراسان درین ماه مربوط به فروش داخلی و (39%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. پتروشیمی خراسان در بهمن ماه عملکرد مطلوبی نداشت و فروش 2.906 میلیارد ریالی را به ثبت رسانده است که به ترتیب 57 و 22 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و همچنین میانگین فروش 3 ماهه پاییز است.شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 129.79% افزایش درآمد داشته است. البته خوب است بدانید نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه با کاهش 25 درصدی و نرخ فروش اوره حمایتی با عدم تغییر خاصی مواجه شده است. مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در دی به ترتیب برابر با 5880 و 6378 تن بوده که مقدار تولید حدود 87% کاهش اما مقدار فروش 91% نسبت به دی ماه افزایش داشته است. تمامی فعالیت های این پتروشیمی از 28 دی ماه به علت قطعی گاز خوراک متوقف بوده است.انتظار می‌رود خراسان با تمام ریسک‌هایی که تهدیدش می‌کند در انتهای سال مالی توانایی رسیدن به سود 19.000 ریالی را داشته باشد.

شرکت پتروشیمی خراسان در حالی اولین ماه از فصل زمستان، فروش 10.342 میلیارد ریالی را به ثبت رسانده که به ترتیب 63 و 44 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و همچنین میانگین فروش 3 ماهه پاییز است. البته خوب است بدانید نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه با رشد 12 درصدی و نرخ فروش اوره حمایتی با عدم تغییر خاصی مواجه شده است.

لذا انتظار می‌رود نماد خراسان با تمام ریسک‌هایی که تهدیدش می‌کند در انتهای سال مالی توانایی رسیدن به سود 20.000 ریالی (با تلرانس 5 درصدی) را داشته باشد.

سود ناخالـص: 2853  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  166% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2735  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  169% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2666  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  158% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 65% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  2% کاهـــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
رشد میانگین 30 درصدی مقدار فروش محصولات منجر به افزایش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه گذشته شده است

گردش وجوه نقد مهم نماد خراسان:
1- پرداخت 40  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت  17  میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
3-پرداخت  450  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت
4- دریافت  160  میلیارد تومان حاصل سود سایر سرمایه گذاری های شرکت
 

 پیشبینی های سهم خراسان در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت پتروشیمی خراسان در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 1452  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که با توجه به توقف واحد های تولیدی شرکت بدلیل افت فشار گاز، راه دشواری را جهت تحقق اهداف خود پیش روی دارد.
از این مقدار پیشبینی  64% مربوط به صادرات و 36% آن مربوط به فروش داخلی میباشد.

پیشبینی نماد خراسان از تغییرات نرخ فروش محصولات:
در خصوص محصول اوره با توجه به عبور از پيك قيمت در سه ماهه سوم و اتمام خريد هاي سالانه هند به عنوان بازار موثر برمنطقه، انتظار كاهش قيمت هاي سه ماهه چهارم نسبت به قيمتهاي سه ماهه سوم مي رود (برآورد بادرنظر گرفتن فصل مصرف در اكثر بازارها در سه ماهه منتهي سال مي باشد). در خصوص محصول ملامين در سه ماهه پيش رو به دليل محدود بودن موجودي بازار(با در نظر گرفتن ريسك قطع خوراك پتروشيمي ها) انتظار قوي بودن قيمت ملامین مي رود.درخصوص محصول آمونياك با توجه به افزايش قيمت گاز خوراك در اروپا و كاهش توليد انتظار قوي بودن قيمت آمونياك مي رود.

پیشبینی سهم خراسان از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد كه با نرخ ۹ سنت برای هر متر مکعب گاز و نرخ تسعیر ۲۳۰,۰۰۰ ریال برای کل سال در نظر گرفته و محاسبه شده است. لازم به ذکر است ضریب محاسبه نرخ گاز در ۶ ماهه اول ۰/۹ و برای ۶ ماهه دوم ۱/۱ می‌باشد. ۲:  نرخ سوخت از ابتداي سال۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد نرخ خوراك ميباشد.

پیشبینی نماد خراسان از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد كه هر گاز شامل ۴۷.۹% گاز خوراك با نرخ ۹ سنت( دلار ۲۳۰,۰۰۰ ریال) برای کل سال در نظر گرفته و محاسبه شده است. ۱: ضریب محاسبه نرخ گاز در ۶ ماهه اول ۰/۹ و برای ۶ ماهه دوم ۱/۱ می‌باشد. ۲:.نرخ سوخت : هر متر مکعب گاز شامل ۵۲.۱% گاز سوخت مي باشد كه نرخ آن از ابتداي سال معادل ۳۰ درصد نرخ خوراك ميباشد.

بازار افغانستان و عراق یکی از بازارهای مهم هدف نماد خراسان جهت صادرات  بوده که با راه اندازی واحد ۶۳۵ هزار تنی اوره ترکمنستان در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان و با در نظر گرفتن قیمت تمام شده کمتر و حمل و نقل ریلی به مرزهای افغانستان و ارائه قیمت های بسیار پایین در مرزهای عراق جهت نفوذ به این بازار با ریسک از دست دادن سهم خود در این بازارها مواجه میباشد.ضمنا با راه اندازی واحد جدید ترکمنستان با ظرفیت ۱٫۱۵۵ میلیون تن که در سال ۲۰۱۹ به بهره برداری کامل رسیده، قیمت ها و الگوی مصرف بازارهای مجاور تحت تاثیر قرار گرفته است.

نماد خراسان در آذر 1400 مبلغ 961 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 133%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 292% رشد پیدا کرده است!

اوره، ملامین و آمونیاک، به ترتیب پر فروش ترین محصولات پتروشیمی خراسان می باشند.

سهم خراسان در آذر مبلغ 332 میلیارد فروش داخلی داشته که نسبت به ماه گذشته 25 درصد رشد پیدا کرده اما در فروش صادراتی عملکرد بهتری را نسبت به فروش داخلی شاهد بودیم بطوریکه خراسان در آذر بیش از 630 میلیارد تومان صادرات داشته که در مقایسه با آبان ماه رشد 230 درصدی را تجربه کرده است.

این میزان رشد صادراتی هم به دلیل رشد 140 درصدی حجم صادرات اوره و هم رشد میزان 70 درصدی نرخ فروش اوره میباشد.

نماد خراسان در آذر مجموعا بیش از 35.100 تن از محصولات خود را صادرکرد که در مقایسه با آبان ماه بیش از2 برابر رشد پیدا کرده است.

به استحضار می رساند با عنایت به شروع فصل سرما و برودت هوای منطقه عملیاتی شرکت، طبق اعلام قبلی شرکت گاز استان، گاز ورودی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ قطع گردیده و به دلیل عدم دریافت گاز خوراک و سوخت، تولید شرکت تا اطلاع ثانوی متوقف گردیده است.
بدیهی است به محض برقراری گاز و شروع مجدد تولید، مراتب سریعا به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید
لازم به توضیح می باشد فروش محصولات شرکت با توجه به ذخیره مناسب محصول در انبارهای داخلی مجتمع و بنادر جنوبی، کماکان ادامه خواهد داشت و در روند فروش به ویژه صادرات محصول از طریق بنادر جنوب توقفی نخواهد بود.

قیمت نماد خراسان پس از رشد 150 درصدی درون یک کانال صعودی از کف حمایتی  محدوده 5500 تومان، با برخورد به مقاومت سقف کانال و همچنین ایجاد واگرایی نزولی در اندیکاتور، تا کف کانال اصلاح کرده و نشانه های بازگشت در آن دیده میشود
اما با توجه به رشد بیش از حد نماد و همچنین واگرایی نزولی قیمت سرمایه گذاری بر روی آن پر ریسک میباشد.
قیمت در صورت صعود مقاومت سقف کانال یعنی محدوده  16000 تومان را بر سر راه خود دارد، اما درصورت اصلاح بیشتر و شکت حمایت کف کانال، قیمت میتواند تا محدوده حمایتی 9000 تومان نزول خود را ادامه دهد

سود ناخالـص: 1421  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  183% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1367   میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  180% افزایش    یافته است.
سود خالــص: 1357  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  165% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 66% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته   5% کاهــش    یافته است.
دلایل تغییرات:
- شرکت پتروشیمی خراسان طی اطلاعیه ای افزایش چشمگیر نرخ فروش محصولات داخلی  و صادراتی را دلیل افزایش سودآوری شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته عنوان کرد
گردش وجوه نقد مهم نماد خراسان:
1- پرداخت 24  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 18 میلیارد تومان بابت سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
3- پرداخت 466 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت

 پیشبینی های سهم خراسان:
1- نماد خراسان در خصوص 6 ماهه پایانی سال 1400  مبلغ 2920 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال رشد  41 درصدی فروش پیشبینی شده است.
2- 31% پیشبینی رشد فروش داخلی و 48% پیشبینی رشد فروش صادراتی در گزارش اعلام شده است.
3-حفظ سهم بازار اوره افغانستان، افزايش سهم فروش اوره صنعتي و ملامين در بازار تركيه، حفظ و افزايش سهم بازار اوره در عراق، افزايش سهم فروش ملامين در بازار اروپا، تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی و تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی نیز  از اهداف فروش خراسان در 6 ماهه دوم سال است.
4- در خصوص محصول اوره با توجه به ورود به فصل مصرف در اكثر بازارها در شش ماهه دوم سال، انتظار قوي شدن قيمت ها مي رود. در خصوص محصول ملامين در شش ماهه پيش رو ثبات نسبي قيمت و در شش ماهه دوم به دليل محدود بودن موجودي بازار(ريسك قطع خوراك پتروشيمي ها) و پيش بيني قوي بودن قيمت اوره، انتظار قوي بودن قيمت ملامین نیز مي رود.
5- در خصوص افزایش بهای تمام شده، ۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد كه با نرخ ۹ سنت برای هر m۳ گاز و نرخ تسعیر ۲۳۰,۰۰۰ ریال برای کل سال در نظر گرفته و محاسبه شده است. لازم به ذکر است ضریب محاسبه نرخ گاز در ۶ ماهه اول ۰/۹ و برای ۶ ماهه دوم ۱/۱ می‌باشد. ۲:.نرخ سوخت از ابتداي سال۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد نرخ خوراك ميباشد.

 (58%) درصد از درآمد نماد شپدیس درین ماه مربوط به فروش داخلی و (42%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
در ماه جاری انبار محصولات شرکت پتروشیمی خراسان سبب شده است مبلغ فروش چشمگیر نباشد درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 15% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 23% افزایش داشته است.
سهم شپدیس نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است.

مقدار تولید و فروش اوره در آبان به ترتیب برابر با 51،366 و 32،361 تن بوده که مقدار تولید تقریبا برابر و مقدار فروش 32% نسبت به مهر ماه افت داشته است.

نرخ فروش اوره در آبان ماه به طور متوسط حدود 8.7 میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه 1% افزایش داشته است.

در حال حاضر ریسکی که سهم شپدیس را تهدید می‌کند احتمال قطع گاز (خوراک) به علت برودت هوا می‌باشد. شرکت از نظر بنیادی پرپتانسیل بوده و کم‌ریسک ارزیابی می‌شود.

یکی از نکات مهمی که این روز ها در صورت های مالی شرکت های اوره ای مورد بحث قرار می گیرد در رابطه با نرخ فروش صادراتی ماهانه این شرکت هاست که در دو ماه اخیر تفاوت هایی با نرخ های جهانی داشته است. امروز شرکت خراسان در شفاف سازی جذاب اعلام کرد نرخ های گذشته به علت قرار داد های سلف شرکت بوده و در نرخ های جدید خبر از فروش اوره با نرخ 770 دلار به بالا داد . سیگنال بسیار مثبتی که به غیر از شرکت خراسان ، برای سایر اوره ساز های ما همچون شپدیس و ... نیز بسیار پر اهمیت است . 

اخیرا نرخ اوره در ادامه روند افزایشی خود نه تنها دچار افت نشد بلکه در قرار داد های فیوچرز  به مبلغ 907 دلار هم معامله شد . در این بین معدود شرکت هایی در کشور مالزی توانستند قیمت جهانی اوره خود را تا 980 دلار هم معامله کنند و کشور هایی نظیر کره خریدار بودند . اما سوال اصلی اینجاست ؟ تداوم قیمت های جهانی اوره تا کی ادامه پیدا می کنند ؟ 

برای پاسخ دادن به این سوال باید به این نکته مهم توجه کنیم که علت اصلی رشد  قیمت اوره در دنیا چه چیزی بوده است ؟ یکی از مهمترین علت های این افزایش قیمت ها به ماده اولیه تولیدی اوره در بزرگترین کشور های تولید کننده آن بر می گردد . چین و هند هر دو از زغالسنگ برای تولید اوره استفاده می کنند و افزایش قیمت زغالسنگ در دنیا یکی از مهمترین علل رشد قیمت اوره در سطح دنیاست . اما علت دیگر به  افزایش ادامه دار قیمت غلات در برزیل بر می گردد . برزیل به عنوان یکی از مهمترین مصرف کننده های اوره و تولید کننده محصولات کشاورزی در دنیا شناخته می شود و عامل دوم و نگه دارنده قیمت های اوره همین موضوع می باشد . 

و نهایتا مهمترین نکته این روزها بحث بحران انرژی در دنیا است . به علت مشکلات و کمبود گاز متان برای مسائل گرمایشی و حل شدن مشکل تامین انرژِی ، اکثر کشور های دنیا همچنان محکوم به استفاده هر چه بیشتر از زغالسنگ هستند . در نتیجه استفاده بیش از حد از زغالسنگ ، عرضه و تقاضا این ماده ارزشمند را مجددا به هم ریخته و در زنجیره تولید اوره به افزایش و یا حداقل جلوگیری از ریزش قیمت های فعلی آن کمک شایانی می کند . در اخر  با در نظر گرفتن جمیع عوامل ، انتظار اصلاح قیمتی اوره حداقل در بازه کوتاه مدت و میان مدت را نباید داشته باشیم.