| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی خراسان |
| نماد | خراسان |
| سال تاسیس | 1369 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 34 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تولید ۲۷.۵ درصد متانول ایران و ۱۱.۸ درصد تجارت جهانی متانول را دارا میباشد |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه و حمل و نقل |
شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) درسال 1369 به صورت شرکت سهامى خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى تهران به ثبت رسیـد و از سال 1375 شـروع به بهره برداري نموده است. شرکت در سال 1387 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده به شرکت سهامى عام تبدیل و در سال 1391 در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد "خراسان" پذیرفته شد. در سال 1397 با توجه به افزایش درصد سهام شناوربالاي10 درصد ، درخواست پذیرش در بورس را نموده و در سال 1397 در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. درحال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهاي فرعی شرکت سرمایهگذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) و واحد تجاري نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعی میباشد. نشانی مرکز اصلى شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، بخش گرمخان، دهستان گرمخان، آبادي پتروشیمی، کیلومتر 17 جاده بجنورد- شیروان- پتروشیمی خراسان است.
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد خراسان
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک ، اوره و کریستال ملامین می باشد که عمده مصرف آمونیاک و اوره در صنعت کشاورزی و عمده مصرف کریستال ملامین در ساخت رزین ها مورد استفاده قرار می گیرد . رزین ماده ای برای استفاده در صنایع مجسمه سازی ، چسب و ... می باشد . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم خراسان
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر نماد خراسان
شاید به جرات می توان گفت بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های سهم خراسان
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم خراسان
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم خراسان tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد خراسان در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 729.4 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 29%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 18%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 577 میلیارد تومان است، تغییر 26%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم خراسان توانسته است میزان 21756 تن از محصول اصلی خود ( اوره صادراتی ) را به فروش رسانده است، این میزان نسبت به ماه گذشته 42%- تغییر داشته است، نرخ فروش نیز 15% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم خراسان 4621 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% کاهش داشته است و 71% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
قیمت سهم خراسان در محدوده حمایتی 141000 ریال و مقاومتی 150000 ریال قرار دارد.
بررسی نمودار قیمتی سهم خراسان نشان میدهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 141000 ریال، حمایت بعدی در محدوده 133000 ریال پیشبینی میشود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 150000 ریال شود، انتظار میرود مقاومت بعدی سهم خراسان در محدوده 160000 ریال باشد.
بررسی رفتار سهم در محدودههای قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنالهای خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز میتواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
آخرین تکنیکال نماد شصدف
بررسی تحلیل بنیادی سهم شخارک
چدیدترین اخبار نماد شبصیر
شرکت پتروشیمی خراسان ( خراسان ) موفق به فروش 894.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه خراسان در مقایسه با ماه گذشته 36% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 61%+ و 33%+ همراه بوده است.
عمده فروش خراسان از محل اوره صادراتی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
مقدار فروش سهم خراسان : 64% افزایش
نرخ فروش محصولات خراسان : 2% کاهش
مجموع فروش خراسان طی مدت 7 ماهه کاهش 7 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 60% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
خراسان گفته نرخ های جدید گاز باعث افزایش 142 میلیاردی هزینه ها میشه که در نتیجه سود 6 ماهه با 5% کاهش از 1393 به 1323 تومان کاهش می یابد.
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي خراسان.
درصد افزایش سرمایه: 570 درصد
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پتروشیمی خراسان ( شخاس ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 10 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS خراسان در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 13933 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 71 درصدی داشته است.
حدود 38% سود ناشی از سایر درآمد ها بوده. شرکت تحت عنوان فروش ازت و شارژ کپسول آمونیاک آورده، احتمالا برای تعدیل نرخ گازه هست.
بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور حدودا ۲۰٪ افت داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد ۱۳ درصدی از ۵۰٪ به %۶۳ رسیده است.
برآورد میشود سهم خراسان طی 6 ماهه دوم سال به 4694 میلیارد تومان فروش و 1467 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
باا توجه به قیمت سهام پتروشیم خراسان و تقسیم سود 98 درصدی دسترسی به سود 18264 ریالی برای خراسان دست یافنی بوده و با نسبت پی بر ای فوروارد 8 واحدی معامله میگردد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد خراسان در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 657.9 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 12%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 32%
در مقایسه با مدت مشابه افزایش 41% داشته است.
اوره صادراتی به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی خراسان ( خراسان ) در مقایسه با ماه گذشته کاهش 12 درصدی مبلغ فروش داشته است، به طوری که :
نرخ فروش 0% افزایش
مقدار فروش 12% کاهش
مجموع فروش سهم خراسان از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 2997.4 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 14% کاهش داشته است و طی این مدت 46% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود خراسان در گزارش میاندوره ای با کاهش EPS همراه باشد.
نماد خراسان با کاهش نرخ گاز مصرفی در بازه 11 تا 32 درصد رو به رو شده که باعث کاهش بهای تمام شده خواهد شد و بر عملکرد مالی نیمسال ابتدایی 1403 خواهد گذاشت و سود خود را تعدیل مینماید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
