| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پاکدیس |
| نماد | غدیس |
| سال تاسیس | 1350 |
| سال عرضه اولیه | 1394 |
| سهامداران عمده | شركت مادرتخصصي گسترش صنايع غذايي سينا 45 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| محصول شرکت | کنسانتره،پوره و رب،الکل،آبميوه،سرکه،روغن کنجد،ماء الشعير،نوشابه و ضد عفوني کننده |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات،تولید محصولات با کیفیت |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید،هزینه‌های عمومی و اداری |
شرکت پاکدیس(غدیس) در سال 1350 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. شرکت در سال 1394 به سهامی عام تبدیل و مورخه 11/11/1394 در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
عوامل موثر بر درامد نماد پاکدیس
عوامل تاثیر گذار بر شرکت های تولید کننده محصولات غذایی یکسان می باشد، شرکت هایی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.
همچنین شرکت های تولید کننده محصولات غذایی برای بالا بردن درآمد و فروش بیشتر نیاز به تولید محصولات با کیفیت و بسته بندی خلاقانه جهت جذب مشتری و بالا بردن تیزاژ فروش دارند.
با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا این شرکت نیز در بازار یابی محصولات تولیدی مانند سایر شرکت ها دچار چالش شده است.
با توجه به شرایط موجود در دنیا و حضور پاندمی بیماری کرونا این شرکت تولید محصولات ضد عفونی کننده (با توجه به شرایط حاضر بسیار استراتژیک) پیش بینی می گردد سود سازی این شرکت در دوران حضور این پاندمی رشد چشم گیری داشته باشد. (آینده این بیماری با توجه به گزارشات سازمان بهداشت جهانی از نظر درمان و جلوگیری نامشخص می باشد)
مشتریان محصولات این شرکت شامل عموم مردم، رستوران ها، شرکت ها و ... می باشند.
همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای منطقه میتواند درآمد دلاری داشته باشد.
محصولات و فعالیت های سهم پاکدیس
موضوع فعالیت شرکت تولید انواع کنسانتره ، پوره و رب گوجه فرنگي، انواع الکل، انواع آبميوه، انواع سرکه، روغن کنجد، انواع ماء الشعير، نوشابه انرژي زا، نوشابه گازدار و محلول ضد عفوني کننده می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد پاکدیس
با توجه به تولیدی بودن این واحد صنعتی نیاز می باشد که این شرکت برای جلب رضایت مشتریان نیاز به خریداری تکنولوژی های جدید و نوسازی خطوط تولید فعلی دارد و این امر نیاز به صرف هزینه های قابل توجهی دارد.
با توجه به تولید محصولات عمومی توسط این شرکت ، تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید عموم مردم می تواند تاثیر بسزایی در فروش و درآمد شرکت در سالهای پیش رو داشته باشد.
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ،تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
نکته قابل توجه در مورد شرکتهای تولید کننده محصولات غذایی برگشت تعدادی از محصولات به دلیل نقص محصول (بارگرفتگی، ...) می باشد که میتواند بار اضافی بر هزینه های شرکت داشته باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار شرکت پاکدیس
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه مواد اولیه،برخی از ظروف بسته بندی و ماشین آلات و قطعات مصرفی ماشین آلات از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی مواد اولیه و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمتی از مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی سهم غدیس تاثیر گذار باشد.
سایر عوامل موثر بر سودسازی نماد پاکدیس
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
اخبار جدید و تحلیل بنیادی سهم غدیس ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
وضعیت عملکرد نماد غدیس در مهر ماه 124.7 میلیارد تومان برآورد گردیده است، فروش ماهانه سهم غدیس در پائیز نزولی شده به طوری که در مقایسه با ماه گذشته 30% و نسبت به متوسط ماهانه 41% کمتر است.
تحلیل بنیادی غدیس در عملکرد تجمیعی 7 ماه نشان میدهد که نسبت به مدت مشابه 55% افزایش داشته است و طی این مدت کل درآمد سال قبل محقق شده است.
P/E فوروارد غدیس 4.26 واحد ارزیابی شده که از منظر بنیایدی ارزنده و توصیه به خرید داده میشود، لذا به حمایت سهم غدیس توجه ویژه باید داشت.
شرکت پاکدیس ( نماد غدیس ) عملکرد فوق العاده ای را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم غدیس به شرح زیر میباشد:
درآمد های عملیاتی: 54% افزایش
سود ناخالص: 64% افزایش
سود عملیاتی: 61% افزایش
بهای تمام شده: 51% افزایش
حاشیه سود عملیاتی نماد غدیس از 22% نیم سال اول در سال گذشته به 23% رسیده است.
EPS غدیس طی دوره 6 ماهه 1623 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 1038 ریال بوده است و افزایش 56% را تجربه نموده، برآورد میشود غدیس در 6 ماهه دوم 499 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 358 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
نماد غدیس طی دوره فعالیت ماهانه گزارش ناامید کننده داشت و فروش 180 میلیارد تومانی را گزارش نموده است که در مقایسه با ماه گذشته 19% و در مقایسه با متوسط ماهانه 17% کمتر بوده است.
انواع آبمیوه به عنوان محصول پر فروش شرکت پاکدیس در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 19 درصدی مقدار فروش همراه شده است، نرخ فروش این محصول رشد 1 درصدی داشته است.
مجموع عملکرد سهم غدیس طی نیم سال اول 55% رشد داشته است و طی این مدت 92% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است و پیش بینی میشود غدیس در گزارش میاندوره ای با بهبود سود همراه باشد.
بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم غدیس ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
فروش نماد غدیش طی عملکرد ماهانه 223.4 میلیارد تومان به ثبت رسیده است که در مقایسه با ماه گذشته 3%، نسبت به متوسط ماهانه 4% و نسبت به مدت مشابه 88% افزایش داشته است، انواع آبمیوه به عنوان محصول اصلی شرکت پاکدیس در مقایسه با ماه گذشته افزایش 6 درصدی نرخ و کاهش 7 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع عملکرد سهم غدیس از ابتدای سال مالی نسبت به مدت مشابه افزایش 56 درصدی داشته و طی این مدت 79% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.
فروش ماهانه نماد غدیس مشابه ماه قبل و متوسط ماهانه میباشد، عملکرد سهم غدیس طی دوره 1 ماهه 56% رشد نسبت به تیر سال گذشته را نشان میدهد، محصول اصلی و پر فروش سهم غدیس مربوط به انواع آبمیوه گزارش شده است که نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 10% رشد و مقدار فروش آن 4% افت داشته است، مجموع عملکرد غدیس از ابتدای سال مالی بهبود 50 درصدی داشته و طی این مدت 62% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.
EPS نماد غدیس در گزارش فصلی با رشد 59 درصدی به رقمی معادل 934 ریال رسیده است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم غدیس 47%، سود ناخالص 53% و سود عملیاتی 56% رشد داشته است، باید در نظر داشت در مجمع سهم غدیس 75 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
درآمد شرکت پاکدیش طی دوره 1 ماهه 217 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته 12%، نسبت به متوسط ماهانه 2% و نسبت به مدت مشابه سلب گذشته 37% افزایش داشته است، انواع آبمیون محصول اصلی سهم غدیس گزارش شده است، که نسبت به ماه قبلی افزایش 6 درصدی نرخ فروش و 8 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، تحلیل بنیادی غدیس نشان میدهد عملکرد 3 ماهه از ابتدای سال مالی بهبود 47 درصدی نسبت به مدت مشابه را تجربه نموده است و طی این مدت 47% از کل درآمد سال گذشته پوشش داده شده است، P/E فوروارد نماد غدیس محدوده 7 واحد برآورد میگردد.
نماد غدیس (شرکت پاکدیس) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 194 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 17% افت و 33% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در اردیبهشت ماه حدود بیش از 14600 لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود 7% رشد پیدا کرده است. از پرفروش ترین محصول نماد غدیس در اردیبهشت ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 197 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی شرکت پاکدیس یعنی انواع آبمیوه در این ماه 14/100/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 14 درصد رشد پیدا کرده است.
مجموع تخفیفات قدیس در این ماه 31 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه گذشته 8 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
قیمت سهم غدیس پس از اصلاح سه موجی به ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان رسیده است در صورت حفظ این ناحیه و چرخش، اولین مقاومت سهم غدیس ناحیه ۲۵۰۰ تومان و در صورت شکست، مقاومت بعدی سهم غدیس ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
تحلیل بنیادی سهم غدیس ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت پاکدیس ( نماد غدیس ) در فروردین ماه سال 1402 با انجام 30% صادرات به درآمد 232.8 میلیارد تومان دست یافته، درآمد شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 84 درصدی و نسبت به مدت مشابه نیز رشد 75 درصدی را نشان داده، پر فروش ترین محصول نماد غدیس مربوط به انواع آبمیوه میباشد که نرخ فروش این محصول 10% افت داشته اما در میزان فروش و تولید به ترتیب با افزایش 45 و 5 درصدی همراه بوده است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس با افزایش 13 درصدی درآمد خود نسبت به عملکرد ماه قبلی به رقمی برابر با 126.2 میلیارد تومان رسید، همچنین عملکرد اسفند ماه سهم غدیس نسبت به متوسط ماهانه 11% و نسبت به مدت مشابه 47% بیشتر گزارش شده است، آب میوه که بیشترین وزن سبد فروش شرکت پاکدیس را تشکیل میدهد، با افزایش 35 درصدی نرخ فروش و افت 9 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه قبل همراه بوده است، مجموع درآمد 12 ماهه نماد غدیس رشد 37 درصدی نسبت به بودجه سال قبل داشته است.
غدیس با گزارش درآمد 111.4 میلیارد تومانی ، روند بهبود در گزارشات ماهانه خود را از سر گرفته است . درآمد بهمن ماه سهم غدیس در مقایسه با ماه گذشته 41 درصد افزایش ،و نسبت به مدت مشابه 28 درصد رشد داشته است اما همچنان از متوسط ماهانه سال جاری 2 درصد کمتر میباشد .
بیشترین وزن سبد فروش شرکت پاکدیس (غدیس) انواع آبمیوه گزارش شده است که با وجود افت 2 درصدی در نرخ فروش ، شاهد افزایش 78 درصد این محصول در میزان تولید و همچنین افزایش 20 درصدی در مقدار فروش نسبت به ماه گذشته هستیم .
مجموع درآمد نماد غدیس طی عملکرد 11 ماه 36 درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشته است .
نماد غدیس که در روند صعودی قرار دارد، در حال حاضر در امتداد اصلاح خود به حمایت 16300 ریال واکنش نشان داده، سهم غدیس در حال حاضر برای ورود پله ای کم ریسک ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حمایتی، حرکت قیمت تا 21000 و بعد از آن 25000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار شدن فشار عرضه و از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 14500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که این محدوده حمایتی پر قدرت ارزیابی میگردد.
نماد غدیس (شرکت پاکدیس) در دی ماه از سال 1401 حدود مبلغ 79 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 27% رشد و 2% افت درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در دی ماه حدود بیش از 8000 لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود 27% رشد پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول نماد غدیس در دی ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 77 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی شرکت پاکدیس یعنی انواع آبمیوه در این ماه 10/500/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است.
فروش نماد غدیس: 1064 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 41% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 305 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 221 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 7% افزایش یافته است.
سود خالــص: 142 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 8% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1217 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 8% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 13% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 4٪ کــــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم غدیس در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پاکدیس برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 35500 لیتر معادل 186 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد غدیس با ثبت فروش 1064 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 89% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
ضمنا نماد غدیس برای سال مالی آتی خود (منتهی به اسفند ۱۴۰۲) فروش حدود ۱۷۴۵ میلیارد تومان از محصولات خود را پیش بینی کرده است.
شرکت پاکدیس (غدیس) در گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آذر با کاهش چشمگیری به درآمد 62.2 میلیارد تومانی رسیده است .
تغییرات درآمد سهم غدیس در نهمین ماه از سال مالی به شرح زیر می باشد :
نسبت به ماه قبل: 40% کاهش
نسبت به میانگین ماهانه: 50% کاهش
نسبت به مدت مشابه سال قبل: 11% کاهش
پر فروش ترین محصول شرکت پاکدیس، انواع آبمیوه گزارش شده که سهم 85 درصدی از فروش آذر ماه را بخود اختصاص داده است . نرخ فروش این محصول افت 3درصدی و مقدار فروش آن رشد 17 درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است .
مجموع درآمد نماد غدیس طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% رشد داشته است.
نماد غدیس که در حال تکمیل رشد شارپ خود میباشد با عبور از محدوده مقاومتی 14500 ریال در حال تثبیت بالای این سطح میباشد، در صورتی که قیمت سهم غدیس موفق به تثبیت خود گردد، حرکت سهم تا 16000 و بعد از آن 17200 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح حمایت های سهم 13200 و 12000 ریال میباشد، عزیزانی که قصد ورود به
نماد غدیس را دارند، ورود پله ای در محدوده حمایتی 12000 ریال منطقی میباشد.
شرکت پاکدیس (نماد غدیس) طی عملکرد آبان 1401 خود مبلغ 103.7 میلیارد تومان را گزارش نمود که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 103% افزایش، نسبت به ماه قبل 31 درصد و نسبت به میانگین ماهانه 19 درصد کاهش را تجربه نموده است . فروش محصول انواع آبمیوه سهم 73 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است . مجموعا طی عملکرد 8 ماهه به 10021 میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد 6875 میلیارد ریال بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% رشد داشته است.
فروش نماد غدیس: 819 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 41% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 233 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 21% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 177 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 11% افزایش یافته است.
سود خالــص: 125 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 23% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1071 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 22% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 15% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 2٪ کــــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم غدیس در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پاکدیس برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 54/500 هزار لیتر معادل 378 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد غدیس با ثبت فروش 819 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 69% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در مهر ماه از سال 1401 حدود مبلغ 79 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 36% افت و 41% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در مهر ماه حدود بیش از 8000 لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود 33% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول نماد غدیس در مهر ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 84 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی شرکت پاکدیس یعنی انواع آبمیوه در این ماه 11/200/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 1 درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت نماد غدیس پس از برخورد به ناحیه کف کانال صعودی از خود واکنش مثبت نشان نداده و این ناحیه را از دست داده است اکنون نیز میتواند با پولبک به این ناحیه حمایتی از دست رفته ریزش خود را به سمت ناحیه حمایتی بعدی یعنی ناحیه 710 تومان ادامه دهد اما درصورت برگشت مجدد قیمت به بالای ناحیه از دست رفته میتواند رشد خود را به سمت ناحیه مقاومتی 1100 تومان و در صورت شکست تا ناحیه مقاومتی 1500 تومان ادامه دهد .
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در شهریور ماه از سال 1401 حدود مبلغ 123 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 2% و 41% رشد درآمد پیدا کرده است.
نماد غدیس در شهریور ماه حدود بیش از 12000 لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود 6% افزایش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول سهم غدیس در شهریور ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 127 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی نماد غدیس یعنی انواع آبمیوه در این ماه 11/300/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 1,197,492 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 39% افزایش داشته است اما نسبت به ماه گذشته افت 14 و نسبت به میانگین ماهانه افت 17 درصدی داشته است .
انواع آبمیوه با فروش 1222243میلیون ریالی سهم86 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است .
تولید و مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل به ترتیب کاهش 6 و 14 درصدی داشته و نرخ فروش آن با افزایش 2 درصدی همراه بوده است .
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 معادل 1,399,816 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 26% افزایش داشته است. درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 12 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه های سال جاری نیز 5 درصد کاهش داشته است.
قیمت نماد غدیس پس از بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه مقاومتی مهم 1500 تومان وارد فاز اصلاحی شده است اکنون نیز پس از شکست ناحیه حمایتی مهم ۱۲۰۰ تومان در حال پیشروی به سمت ناحیه حمایتی کف کانال صعودی خود می باشد که در صورت حمایت می تواند مجددا تا اولین مقاومت خود یعنی محدوده ۱۲۰۰ تومان در صورت شکست تا مقاومت مهم ۱۵۰۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد اما در صورت عدم حمایت و از دست رفتن کف کانال صعودی میتواند اصلاح خود را تا محدوده ۹۰۰ تومان نیز ادامه دهد.
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت پاکدیس (سهامی عام) می رساند، سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ بر اساس زمانبندی بشرح جدول ذیل ، از طریق
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در خرداد ماه از سال 1401 حدود مبلغ 158 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 8% و 25% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در خرداد ماه حدود بیش از 15000 هزار لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود 3% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول شرکت پاکدیس در خرداد ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 139 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی نماد غدیس یعنی انواع آبمیوه در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در اردیبهشت ماه از سال 1401 حدود مبلغ 146 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 10% و 76% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در اردیبهشت ماه حدود بیش از 15500 هزار لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش ماه گذشته حدود ۲۰% افزایش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصول نماد غدیس در اردیبهشت ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم 125 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
نرخ فروش محصول اصلی سهم غدیس یعنی انواع آبمیوه در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در اولین ماه از سال جاری حدود مبلغ ۱۳۳ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۵ % و ۶۴ % رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم غدیس در فروردین ماه حدود ۱۲ هزار لیتر از محصولات خود را به فروش رساند. این میزان نسبت به حجم فروش اسفند ماه حدود ۲۰ % افزایش پیدا کرده است. علاوه بر رشد ۲۰ درصدی حجم فروش رشد محسوس نرخ فروش محصولات این شرکت نیز دلیل اصلی افزایش ۵۵ درصدی مبلغ فروش در مقایسه با ماه گذشته بوده است.
از پرفروش ترین محصول نماد غدیس فروردین ماه می توان به انواع آبمیوه با سهم ۱۰۰ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.
قیمت نماد غدیس پس از برخورد به مهدی کف کانال خود توانسته رشدی را آغاز کند. طی این رشد قیمت توانسته با شکست محدوده مقاومتی ۱۳۰۰ تومان هدف قیمتی ۱۵۰۰ تومان را در نظر بگیرد که در صورت برخورد به این محدوده مقاومتی و شکست آن می تواند رشد خود را تا سقف کانال صعودی خود ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مقاومتی می تواند حمایت محدوده ۱۲۰۰ تومان را تست کند.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 868,628 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 24% افزایش داشته است. همچنین طی عملکرد 11 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 9,291,490 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 71% رشد داشته است عمده درآمد شرکت از فروش آبمیوه میباشد که نسبت به ماه قبل تغییری در نرخ ایجاد نشده است اما بصورت تجمعی 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است . افزایش 63 درصدی نوشابه و افزایش فروش 23 درصدی این محصول درین ماه گزارش گردیده است . .
فروش نماد غدیس: 757 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 81% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 254 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 82% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 206 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 91% افزایش یافته است.
سود خالــص: 132 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 94% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته 1% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم سهم غدیس:
پیش بینی های نماد غدیس:
قیمت نماد غدیس پس از بروز واکنش منفی در سقف کانال صعودی اصلاحی را آغاز کرده و اکنون به محدوده کف کانال حمایتی رسیده است و با شکست خط روند نزولی خود در این محدوده حمایتی قرار دارد .
درصورت حمایت و رشد میتواند تا محدوده 1100 تومان و در صورت شکست تا محدوده میدلان کانال صعود خود را ادامه دهد اما در صورت ار دست رفتن حمایت مهم کف کانال ریزش بیشتر تا محدوده 800 تومان ادامه خواهد داشت.
نماد غدیس در دی ماه 1400 مبلغ 81 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 16% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62% رشد پیدا کرده است!
انواع آبمیوه که در ماه گذشته 55 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است
نرخ فروش انواع آبمیوه ، تغییر محسوسی نداشته و روند ثابت 9 ماهه اخیر خود را تکرار کرده و در آذر نیز با نرخ 8.300.000 تومان به فروش رسیده است
سهم غدیس در دی ماه با اندک افزایشی نسبت به آذر ماه نزدیک به 6 هزار لیتر از انواع آبمیوه خود را بهه فروش رساند.
انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه نیز که در ماه گذشته 31 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه دوم محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است
نرخ فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه در دی با 8 درصد کاهش نسبت به ماه قبل با نرخ 26.200.000 تومان به فروش رسید.
همچنین در بررسی حجم فروش انواع کنستانتره پوره و رب گوجه، رشد 10 درصدی را نسبت به آذر ماه با ثبت فروش حدود 1040 تن از این محصول را شاهد بودیم .
نماد غدیس در آذر 1400 مبلغ 70 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 37% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40% رشد پیدا کرده است!
انواع آبمیوه که در ماه گذشته 58 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است
نرخ فروش انواع آبمیوه ، تغییر محسوسی نداشته و روند ثابت 8 ماهه اخیر خود را تکرار کرده و در آذر نیز با نرخ 000/300/8 تومان بفروش رسیده است
همچنین در بررسی حجم فروش انواع آبمیوه ، روندی مشابه 5 سال اخیر را مشاهده میکنیم بطوریکه فروش انواع آبمیوه در فصل سرما کاهش یافته و مجددا در فصل گرما افزایش یافته لذا در همین جهت روند کاهشی آبان ماه در آذر نیز با 15 درصد افت فروش مواجه شده و غدیس نتوانسته بیشتر از 5490 هزار لیتر از انواع آبمیوه خود را فروش برساند
انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه نیز که در ماه گذشته 35 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه دوم محصولات پر فروش غدیس قرار گرفته است
نرخ فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه برخلاف نرخ فروش آبمیوه در آذر با 45 درصد افت نسبت به آبان با نرخ 000/300/28 تومان بفروش رسیده است
همچنین در بررسی حجم فروش انواع کنستانتره، پوره و رب گوجه، عملکرد بهتری را نسبت به ماه قبل شاهدبودیم بطوریکه غدیس توانست فروش 10 تنی را در آبان به 939 تن در آذربرساند
سود ناخالـص: 193 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 97% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 160 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 104% افزایش یافته است.
سود خالــص: 101 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 91% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 17% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته 1% کاهش یافته است.
دلایل تغییرات:
- دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عمدتا ناشی رشد مقداری و ریالی فروش میباشد.
گردش وجوه نقد مهم نماد غدیس:
1- پرداخت 91 میلیارد تومان تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 420 میلیارد تومان تسهیلات
3- پرداخت 363 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن
پیشبینی های سهم غدیس:
1- شرکت پاکدیس در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 476 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با 6 ماهه نخست 1400 افت 18 درصدی فروش پیشبینی شده است، عمدتا به دلیل فصلی بودن فروش در صنعت نوشیدنی و با توجه به در پیش بودن فصل سرد سال، کاهش فروش پیشبینی شده است
2- شركت پاكديس براساس برنامه ميـان مـدت ششـم كه براي سـال ۱۳۹۸ لغايت ۱۴۰۰ تدوين گرديده و در هيأت مـديره به تصـويب رسيده است بطور متوسط سالانه حدود ۲۰% نسبت به نرخ هاي سال پايه رشد در توليـد و فروش پيش بيني نموده و جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در حوزه هاي مختلف توليد و فروش استراتژي هاو برنامه هاي عملياتي لازم را تهيه و براساس زمانبندي در نظر گرفته شده اجرا خواهد نمود . که اهم این استراتژی ها و برنامه ها به شرح ذیل می باشد : ۱- ایجاد تنوع محصولات با نوآوری ۲- افزایش سهم بازار در نوشیدنی گازدار ۳-مکانیزه نمودن خطوط بسته بندی خصوصاً قسمت انتهایی ۴- مشارکت در توزیع با سایر شرکتها ۵- تقویت واحدهای تحقیق ، توسعه و بازاریابی و تحقیقات
3- پيش بيني مي شـود كه نرخ فروش محصـولات حداقل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد و شركت همانند سال ۱۳۹۹ با رصد به موقع بازار از نظر نرخ مواد اوليه و فروش محصولات جهت حفظ حاشيه سود خود نسبت به بروز رساني نرخهاي فروش خود اقدام خواهد نمود .
4- دليل رشد نرخ بهاي تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات اصلي كه در نتيجه حاشيه سود محصولات اصلي شركت تاثير گذاشته است با توجه به تورم حادث شده در طي سال مالي۱۳۹۹ تاثير اين تورم اثر مستقيم در نرخ محصولات نهايي نماد غدیس خصوصاً اقلام بسته بندي داشته و موجب افزايش شديد بهاي اين اقلام گرديده است . شركت در طول فعاليت سال مالي ۱۴۰۰ با رصد به مـوقع قيمت مـواد اوليه و بازار بصورت چابك و به موقع اقدام به اصلاح نرخهاي فروش محصـولات اصلي خود نموده و توانسته است ضمن كنترل و حفظ بازار خود نسبت به حفظ حاشيه سـود مناسب اين محصـولات نيز دقت عمـل و كنترل داشته باشد و افزايش فروش در دوره ياد شده و عمـلكرد شركت حاصل اين اقدامات به موقع و تصميمات مناسب است .
5- پيش بيني مي شـود كه نرخ مـواد اوليه حداقـل ۲۰ الي ۳۰% رشد داشته باشد .
6- با توجه به برنامه ميان مدت مصوب سهم غدیس عمده طرح هاي سرمايه گذاري شركت در زمينه : ۱- تجهيز خطوط بسته بندي قسمت انتهايي كه با اجراي اين طرح علاوه بر صرفه جويي در هزينه نيروي انساني موجب افزايش ظرفیت تولید ، تنوع تولید و كيفيت بسته بندي نهايي محصولات خصوصاً پالت بندي و استرچ خواهد بود . ۲-پروژه افزایش ظرفیت برق از ۲ به ۴ مگاوات : جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت که در سه ماهه اول سال به بهره برداری رسیده است .
7- با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و عدم ثبات لازم در بازار عمده خريد مواد اوليه شركت كه در گذشته بصورت مدت دار انجام مي گرفت در حال حاضر بصورت نقدي انجام مي شود و همين امر موجب لزوم تامين منابع مالي مـورد نياز جهـت تحقق برنامه هاي جاري و آتي شركت را ضروري مي نمايد . شركت به جهـت تعامـل مناسب و با ثباتي كه با اكثر بانكهـاي طرف قرارداد دارد از لحاظ اعتبـار ، رتبه خوبي داشته و پيش بيني مي شـود شركت در سال ۱۴۰۰ نيز در صـورت نياز بتواند از منابع بانكي تسهيلات لازم را اخذ و جهـت تامين منابع سرمـايه در گردش خود مورد استفاده قرار دهد .
شرکت پاکدیس با نماد غدیس در آبان 1400 مبلغ 51 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 8% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% رشد پیدا کرده است!
سهم غدیس این روند نزولی فروش را از خرداد ماه امسال آغاز کرده و طی این 6 ماه کاهش 60 درصدی فروش را تجربه کرده است!
87% از فروش ماه نماد غدیس حاصل از فروش انواع آبمیوه و 9% آن حاصل از فروش انواع نوشابه میباشد
در بررسی نرخ فروش آبمیوه، با وجود افزایش 40 درصدی نسبت به آبان 99 اما از خرداد امسال نرخ فروش محصول تقریبا ثابت مانده است
با توجه به بررسی سابقه فروش 5 ساله شرکت، بیشترین میزان فروش را فروردین تا انتهای مرداد هر ساله مشاهده میکنیم و از مرداد ماه تا انتهای دی روند فروش رفته رفته نزولی میشود
چارت سهم غدیس با ایجاد واگرایی مثبت درگیر محدوده پرتراکم مقاومتی 12000 میباشد، همچنین مقاومت های 13000 و 15000 تا تارگت سقف مقاومت داینامیک صعودی بر سر راه سهم واقع شده است.و حد ضررنماد غدیس با شکست حمایت دره قیمتی و حمایت روانی عدد رند 1000 فعال خواهد شد . 
نماد غدیس در مهر و شهریور و مرداد کمی افت کرد . مهر 557 ، شهریور 869 و مرداد 864 میلیارد ریال بود سهم 1109 میلیارد ریال در تیر فروش داشت تا جمعا 7 ماهه به 6404 میلیارد ریال برسد .مدت مشابه 3368 میلیارد ریال بود
سهم غدیس از جمله شرکت هایی است که اثر فصلی مشهودی دارد.
لذا مقایسه عملکرد تجمعی دوره با دوره تجمعی مشابه سال گذشته نسبت به ماه یا فصل گذشته، وضعیت بهتری از عملکرد شرکت پاکدیس نشان میدهد. با در نظر گرفتن موضوع شاهد رشد 90 درصدی فروش غدیس در دوره 7 ماهه سال جاری نسبت به دوره 7 ماهه سال گذشته هستیم که هم افزایش نرخ و هم افزایش مقدار تولید در این رشد موثر بوده است. غدیس با در نظر گرفتن سود عملیاتی و قیمت سهم یکی از بهترین وضعیت ها را در گروه خود دارد.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 68% افزایش داشته است.
وسهم غدیس طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29نسبت به مدت مشابه سال قبل 96% رشد داشته است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 معادل 864,062 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است.
و سهم غدیس طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 4,976,275 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 102% رشد داشته است.
شرکت پاکدیس با نماد غدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 96% افزایش درآمد داشته است.
همچنین سهم غدیس طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 مبلغ 4,112,213 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 118% رشد داشته است.
در آمد نماد غدیس در یک ماهه خرداد نسبت به مدت مشابه 114% افزایش داشته است.
همچنین سهم غدیس طی عملکرد 3 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد فروش داشته است.
در آمد نماد غدیس در یک ماهه خرداد نسبت به مدت مشابه 114% افزایش داشته است.
همچنین سهم غدیس طی عملکرد 3 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد فروش داشته است.
سهم غدیس خط روند بلند مدت خود را شکونده و فعلا هیچ تحرکی در ان دیده نمیشه و حجم معاملات بسیار پایین است . نزدیکترین حمایت برای سهم حدود قیمتیه 1100 تا 1150 تومان است و تارگت اول اون 1400 تا 1450 میباشد
مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی در فروش محصولات
درآمد نماد غدیس د راردیبهشت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 122% افزایش داشته است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
