کسعدی| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

کسعدی tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

بررسی نمودار تحلیل تکنیکال سهم کسعدی ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی ( نماد کسعدی ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کسعدی را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کسعدی کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه کسعدی – بهمن ماه 1403

نماد کسعدی در بهمن  1403 موفق به کسب 49.1 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 33% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 34% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 22% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش کسعدی

محصول اصلی شرکت ( کاشی کف ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 2% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 13% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 5% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد کسعدی تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 28% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 10% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع کسعدی کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کسعدی هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

نماد کسعدی در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 36.9 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 22 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 74 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 6 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد کسعدی

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کاشی کف ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 21 درصد افت

مقدار فروش : 9 درصد رشد

نرخ فروش : 2 درصد رشد

تحلیل بنیادی کسعدی تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کسعدی 392 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27% افزایش داشته است و 98% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کسعدی

در جدیدترین گزارش کسعدی در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کسعدی

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 783 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 35 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 22 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 20 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کسعدی طی این دوره با افزایش 33 درصدی به 85 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کسعدی تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کسعدی طی سه ماهه انتهایی سال  به 121 میلیارد تومان فروش و 86 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم کسعدی :

سهم کسعدی در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کسعدی بین سطح حمایتی 8800 ریال و سطح مقاومتی 10400 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کسعدی می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کسعدی

1. حمایت کسعدی 8800 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 7500 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کسعدی 10400 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 11500 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کسعدی

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم کسعدی

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کسعدی که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 47.4 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کسعدی

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -40%
نسبت به میانگین ماهانه: +20%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +36%
محصول اصلی نماد کسعدی در این ماه کاشی کف صادراتی بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +224% و +4% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی ( کسعدی ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 23% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا