| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی شیراز |
| نماد | شیراز |
| سال تاسیس | 1343 |
| سال عرضه اولیه | 1383 |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 51 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک ، اوره ، متانول ، اسید نیتریک ، نیتران آمونیوم و آرگون |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار است |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پتروشيمي شيراز (شیراز) به عنوان اولين واحد توليدي صنایع پتروشيمي ایران در راستاي توليد محصول باکيفيت، جهت رفع نيازهاي کشور و تامين ماواد اوليه استراتژیک جهت صنایع پایين دستي و کشاورزي در سال 1343 و به منظور توليد کودهاي شيميایي آغاز به فعاليات نمود . این شرکت در سال 1383 در بورس اوراق تهران پذیرفته شد . شرکت با بهره برداري از چهار واحد توليد آمونياک، اوره، اسيد نيتریک و نيترات آمونيو و نيز واحد تأمين سرویسهاي جانبي آب، برق ، بخار و هواي فشرده به همراه وايد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآماده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن وايده هاي قدیمي از چرخه توليد، طرح اوره و آمونياک پتروشيمي شیراز در ابتداي ساال 1395 به بهره برداري رسيد.
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد شیراز
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک ، اوره ، متانول ، اسید نیتریک ، نیتران آمونیوم و آرگون می باشد که به غیر از متانول باقی این محصولات در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده که از شرکت ملی گاز ایران تامین می شود . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهانی اوره و متانول می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم شیراز
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf بوده وهرگونه تغییر در موارد مذکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر نرخ دلار بر نماد شیراز
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های نماد شیراز
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی ، متانول و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره و متانول در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره و متانول حتما باید به مازاد عرضه و تقاضا در این کشور توجه ویژه کرد .
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
نماد شیراز (شرکت پتروشیمی شیراز) در مرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
قیمت سهم شیراز پس از برخورد به حمایت ناحیه ۲۰۰۰ تومان مورد
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد شیراز با انجام 76% از صادرات به فروش 1633.8 میلیارد تومان رسیده است، فروش ماهانه سهم شیراز نسبت به ماه گذشته افزایش 8 درصدی داشته است، اما نسبت به متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با کاهش 7 و 2 درصدی مواجه بوده است، اوره صادراتی محصول اصلی و پر فروش پتروشیمی شیراز معرفی شده که در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 2 درصدی نرخ و مقدار فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد شیراز از ابتدای سال مالی بهبود 1 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و طی این مدت 30% از درآمد سال قبل محقق شده است.
EPS نماد شیراز در گزارش میاندوره ای فصل بهار برابر با 1309 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افت 15 درصدی داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی سهم شیراز طی دوره 3 ماهه تغییری نسبت به مدت مشابه نداشته است، سود ناخالص شیراز 18%، سود عملیاتی 24% و سود خالص 15% افت را تجربه نموده است، حاشیه سود ناخالص با افت 11 درصدی معادل 53% گزارش شده است.
قیمت نماد شیراز بعد از اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 19000 ریال رسیده، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 27000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 15500 ریال خواهد بود، در صورت ورود به حد ضرر پایبند باشید.
روند نزولی در شناسایی درآمد نماد شیراز ادامه داشته و فروش این شرکت طی دوره 1 ماهه به 1506.4 میلیارد تومان رسیده است، 71% از درآمد ماهانه سهم شیراز از طریق صادرات و مابقی به فروش داخلی رسیده است، مقدار فروش اوره صادراتی افت 10 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، همچنین شیراز متانول خود را با نرخ 260 دلار به فروش رسانده که نسبت به نرخ های جهانی 7% بالاتر گزارش شده، سهم شیراز طی افشای اطلاعات با اهمیتی خبر داده است که هنوز هیچ مکاتبه ای دز خصوص افزایش نرخ گاز از سوی مراجع ذیربط صورت نپذیرفته است، مجموع عملکرد 3 ماهه شیراز نسبت به مدت مشابه رشد 2 درصدی داشته و طی این مدت 33% از کل درآمد سال قبلی تحقق یافته است.
چارت نماد شیراز به محدوده کم ریسک تلاقی حمایت های محدوده استاتیک و حمایت داینامیک صعودی در محدوده قیمتی 30000 ریال رسیده، در صورت ورود حد ضرر رعایت شود، حمایت بعدی سهم شیراز سطح 25500 ریال خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت 43000 ریال تارگت شیراز ارزیابی میگردد.
فروش نماد شیراز: 22705 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 61% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 13917 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 96% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 13607 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 125% افزایش یافته است.
سود خالــص: 11660 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 110% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 7622 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 30% کاهش یافته است.
حاشیه سود خالص: 51% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 12٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم سیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز برای 12 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 1402 فروش حدود 1/860/000 تن معادل 17/180 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد شیراز با ثبت فروش 22700 میلیارد تومانی در پایان 12 ماهه سال توانست حدود 41% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
نماد شیراز (شرکت پتروشیمی شیراز) در اردیبهشت ماه سال 1402 حدود مبلغ 1905 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۴% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% افزایش پیدا کرده است.
سهم شیراز در اردیبهشت ماه حدود بیش از 178 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3 درصد رشد پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی شیراز در اردیبهشت ماه می توان به اوره فروش بازار صادراتی با سهم 980 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.
نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه 10/500/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است.
درآمد شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در گزارش ماهانه معادل 1837.2 میلیارد تومان بوده است و با وجود افت 13 درصدی نسبت به مدت مشابه، نسبت به ماه گذشته 34% رشد را نشان میدهد،خوشبختانه پتروشیمی شیراز از اواسط اسفند ماه توانسته با رفع محدودیت گاز به روال تولید بازگشته و مقدار فروش را 35% افزایش دهد، 59% از فروش سهم شیراز در فروردین ماه سال 1402 از طریق بازار صادردات و مابقی از طریق بازار داخلی به فروش رسیده است.
کاهش درآمد در نماد شیراز ادامه داشته و در اسفند ماه به رقمی معادل 1368.5 میلیارد تومان رسیده است، 46% از این درآمد از طریق فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است، اوره صادراتی که بیشترین وزن سبد فروش سهم شیراز را تشکیل میدهد که با وجود رشد 18 درصدی در نرخ فروش نسبت به ماه قبل میزان فروش این محصول با افت 43 درصدی همراه بوده، مجموع درآمد 12 ماهه نماد شیراز نسبت به مدت مشابه رشد 63 درصدی داشته است.
نماد شیراز درگیر محدوده مقاومتی سقف کانال صعودی شده، در صورت عبور از این محدوده و تثبیت بالای این سطح، مقاومت های سهم 40000 و 45000 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت ورود سهم شیراز به فاز اصلاحی حمایت های سهم 32500 و 30000 ریال خواهند بود.
درآمد محقق شده بهمن ماه 1401 سهم شیراز معادل 1940.6 میلیارد تومان گزارش شده است . 48درصد از این رقم از طریق روش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است .
همچنین نماد شیراز در این ماه افزایش 66 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته و افزایش 75 درصدی نسبت ب مدت مشابه را داشته است . اما در مقایسه با متوسط ماهانه همچنان 2 درصد افت دارد .
بیشترین وزن سبد فروش پتروشیمی شیراز را اوره کشارزی تشکیل داده است. مقدار فروش این محصول کاهش 22 درصدی و نرخ فروش نیز بدون تغییر خاصی نسبت به ماه قبل گزارش شده است .
شیراز طی افشای اطلاعات با اهمیتی از شروع مجدد فعالیت متوقف شده ناشی از قطعی گاز خبر داده است . واحد اوره و آمونیاک از تاریخ 7 اسفند ماه بطور کامل در مدار تولید قرار خواهند گرفت
همچنین شیراز یک افزایش سرمایه 200 درصدی از سود انباشته را به ثبت رسانده است و سهام جایزه پس از انجام روال اداری قابل معامله خواهد بود.
فروش نماد شیراز: 18343 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 108% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 11877 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 180% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 11282 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 230% افزایش یافته است.
سود خالــص: 9655 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 247% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 18933 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 247% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 53% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 22٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم سیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 457/600 تن معادل 4998 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد شیراز با ثبت فروش 18343 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 14% بیشتر از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
قیمت سهم شیراز در قالب یک کانال صعودی در حال رشد می باشد لذا در صورت از دست رفتن حمایت کف کانال حمایت بعدی سهم شیراز ناحیه 2200 تومان در نظر گرفته خواهد شد. لذا در صورت حفظ این ناحیه حمایتی، مقاومت بعدی سهم شیراز ناحیه 3000 تومان تعیین شده است.
نماد شیراز (شرکت پتروشیمی شیراز) در دی ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1169 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 54% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42% افزایش پیدا کرده است.
سهم شیراز در دی ماه حدود بیش از 103 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 48% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی شیراز در دی ماه می توان به اوره فروش بازار صادراتی با سهم 1734 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه 13/700/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین به استحضار می رساند واحد متانول این شرکت پس از توقیف به علت برودت هوا مجدد در مدار تولید قرار گرفت. 
شرکت پتروشیمی شیراز (شیراز) در گزارش فعالیت آذر 1401 به درآمد 2531.4 میلیارد تومانی رسیده است .
فروش ماهانه شیراز تغییرات زیر را تجربه نموده است .
نسبت به ماه گذشته : 3% افزایش
نسبت به میانگین ماهانه : 26% افزایش
نسبت به مدت مشابه سال قبل :54% افزایش
پر فروش ترین محصول شرکت پتروشیمی شیراز اوره و اوره کشاورزی گزارش شده است . نرخ فروش اوره در این ماه با رشد 7 درصدی و نرخ فروش اوره کشاورزی بدون تغییر خاصی گزارش شده است .
مجموع درامد سهم کرماشا طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 108% رشد داشته است. نماد شیرازموفق شده 33 درصد بیشتر از بودجه سال گذشتهرا پوشش دهد.
شرکت پتروشیمی شیراز در مرحله سوم از روند افزایش سرمایه 200 درصدی از سود انباشته قرار گرفته است و مجوز افزایش سرمایه را دریافت نموده است .
با توجه به روانشناسی بازار سرمایه آن دسته از سهامداران شیراز که دید که بلند مدت و سرمایه گذاری به این نماد دارند، پیشنهاد مشارکت در مجمع افزایش سرمایه شیراز داده میشود .
شرکت پتروشیمی شیراز(نماد شیراز) در عملکرد ماهانه آبان 1401 خود معادل 16,45 میلیارد تومان درآمد را محقق نموده که این رقم نسبت به ماه قبل 30 درصد و نسبت به میانگین ماهانه 20 درصد افت داشته اما نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش داشته است.
اوره و اوره کشاورزی بیشترین وزن سبد فروش سهم شیراز را تشکیل میدهد. نماد شیراز در این ماه 72588 تن اوره صادر کرده که کاهش 41.29% را نسبت به ماه گذشته نشان میدهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 10.75% کاهش داشته است.
شیراز طی عملکرد 8 ماهه مبلغ 158,112,647 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 112% رشد داشته و طی این مدت موفق شده 15 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته عمل نماید .
فروش نماد شیراز: 11671 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 121% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 7428 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 152% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 7090 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 184% افزایش یافته است.
سود خالــص: 6034 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 207% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 11831 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 207% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 52% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 15٪ افزایــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های سهم سیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 953000 تن معادل 9467 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
همچنین نماد شیراز با ثبت فروش 11671 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال توانست حدود 72% از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد
قیمتسهم شیراز پس از خروج از الگوی استراحت اکنون به مقاومت ناحیه 8200 تومان رسیده که میتواند با شکست این ناحیه مقاومتی رشد خود را تا مقاومت ناحیه 10000 تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم توانایی قیمت در شکست این ناحیه مقاومتی، قیمت می تواند اصلاحی را تا ناحیه حمایتی 7000 تومان داشته باشد.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2367 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 37% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 129% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم شیراز در مهر ماه حدود بیش از 186 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 37% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی شیراز در مهر ماه می توان به اوره فروش بازار صادراتی با سهم 1767 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه 14/300/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3728 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 144% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 211% رشد درآمد پیدا کرده است.
سهم شیراز در شهریور ماه حدود بیش از 294 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 110% افزایش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد شیراز در شهریور ماه می توان به اوره فروش بازار صادراتی با سهم 3138 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.
نرخ فروش اوره صادراتی در این ماه 13/660/000 تومان به ازای هر تن بوده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 1527 میلیارد تومان فروش به ثبت رساند که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 13% افزایش داشته است و نسبت به ماه قبل 8.2 درصد کاهش داشته و نسبت به میانگین ماهانه نیز 7 درصد کاهش داشته‌است.
اوره به عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت نسبت به ماه گذشته 29.1 درصد کاهش در بخش صادراتی و در بخش داخلی 38 درصد افزایش درآمد ایجاد کرده‌است.
مقدار فروش سهم شیراز تقریبا روند با ثباتی داشته‌است. نسبت به ماه قبل و میانگین ماه‌های گذشته، مقدار فروش شرکت به‌ترتیب افت 1.7 و2.2 درصدی را داشته است.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31( 2365 میلیارد تومان) به ازای هر سهم 4,637 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 264% افزایش داشته است.
فروش سهم شیراز در بهار 4898 میلیارد تومان است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 187 درصد افزایش یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت با 7 واحد درصد افزایش نسبت به بهار گذشته، معادل 64 درصد گزارش شده است.
درآمد عملياتي در سه ماهه اول سال1401 نسبت به دوره مشابه قبل افزايش12 درصدي در مقدار فروش و 187 درصدي در مبلغ فروش داشته که از دلايل افزايش مقداري فروش بازاريابي مناسب محصولات طي دوره مورد گزارش و افزايش در مبلغ فروش نيز به دليل افزايش نر تسعير ارز و افزايش ريالي نرخ محصولات بوده است.
نماد شیراز در تیر ماه فروش خوب 16.634 میلیارد ریالی را ثبت کرده و نسبت به ماه گذشته 24.4 درصد رشد فروش داشته است. عامل اصلی تحقق این رشد نسبت به ماه قبل، رشد حدود 100 درصدی فروش صادراتی اوره و متانول شرکت میباشد. شرکت نسبت به میانگین ماه‌های گذشته رشد 2 درصدی در فروش خود داشته‌است.
اوره و اوره کشاورزی بیشترین وزن سبد فروش سهم شیراز تولیدی را تشکیل میدهد. نرخ فروش اوره در این ماه با کاهش 3 درصدی 129 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. نرخ فروش اوره کشاورزی نیز در تیر ماه مشمول تغییر خاصی نگردیده است.
شرکت پتروشیمی شیراز در 4 ماه نخست از سال 1401 موفق شده 48 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.
نماد شیراز در حال حاضر حمایت 71000 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت،حرکت قیمت تا 79000 ریال محتمل خواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت،اصلاح سهم تا قیمت 59000 ریال دور از ذهن نخواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام می گردد:
فروش نماد شیراز: 14138 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 94% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 7109 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 70% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 6049 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 58% افزایش یافته است.
سود خالــص: 5559 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 79% افزایش یافته است.
سود خالـص هر سهم: 10901 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 79% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 39% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 3٪ کاهــــــش یافته است.
دلایل تغییرات:
پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
سهم شیراز برای سال مالی آتی خود فروش حدود 1 میلیون و 900 هزار تن معادل 16060 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 14% افزایش در مبلغ و حدود 4% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در خرداد ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 1337 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته 20% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 131% افزایش پیدا کرده است.
حدود 41% درآمد شرکت در این ماه حاصل از صادرات محصولات بوده مابقی فروش نیز حاصل از فروش داخلی محصولات بوده است.
این شرکت مجموعا 120 هزار تن از محصولات خود را در خرداد به فروش رساند که در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 9% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصول نماد شیراز در خرداد ماه می توان به اوره صادراتی شرکت اشاره کرد که سهم 505 میلیارد تومانی از فروش اشاره کرد.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 1674 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته 21% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 162% افزایش پیدا کرده است.
حدود 39% درآمد شرکت در این ماه حاصل از صادرات محصولات بوده مابقی فروش نیز حاصل از فروش داخلی محصولات بوده است.
این شرکت مجموعا 132 هزار تن از محصولات خود را در اردیبهشت به فروش رساند که در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 25% کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصول سهم شیراز در اردیبهشت ماه می توان به اوره کشاورزی شرکت اشاره کرد که سهم 695 میلیارد تومانی از فروش اشاره کرد.
شرکت پتروشیمی شیراز با نما شیراز در فروردین ماه ۱۴۰۱ و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ 2115 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درامد ماه گذشته ۳۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 332% افزایش پیدا کرده است.
حدود ۵۶ % درآمد شرکت در این ماه حاصل از صادرات محصولات بوده مابقی فروش نیز حاصل از فروش داخلی محصولات بوده است.
این شرکت مجموعا ۱۷۸ هزار تن از محصولات خود را در فروردین به فروش رساند که در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۳۱ % کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصول شرکت در فروردین ماه می توان به اوره صادراتی شرکت اشاره کرد که سهم 1155 میلیارد تومانی از فروش اشاره کرد.
بررسی تحلیل تکنیکال سهم شیراز
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در اسفند ماه موفق به ثبت رکورد فروش 34.585 میلیارد ریالی شده است. این رقم به ترتیب 212 درصد و 198 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل پاییز و همچنین فروش بهمن ماه بوده است.
مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در اسفند به ترتیب برابر با 143،891 و 167،069 تن بوده که مقدار تولید 158% نسبت به بهمن ماه رشد داشته. فروش اوره صادراتی در دی ماه تنها برابر با 29،039 تن بوده است. نرخ فروش اوره صادراتی در اسفند ماه حدود 15.9 میلیون تومان بوده است که 53% نسبت به بهمن ماه رشد داشته است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین عملکرد فوق‌العاده شرکت در اسفند ماه، انتظار می‌رود شیراز در کوارتر نهایی از سود بهتری در مقایسه با 3 ماهه پاییز برخوردار باشد.
شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 11,060,229 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 61% افزایش و نسبت به دی 35% رشد داشته است.مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در بهمن به ترتیب برابر با 55،758 و 29،039 تن بوده که مقدار تولید 47% نسبت به دی ماه کاهش داشته. فروش اوره صادراتی در دی ماه تنها برابر با 50 تن بوده است. نرخ فروش اوره صادراتی در بهمن ماه حدود 10.4 میلیون تومان بوده است که 52% نسبت به دی ماه افت داشته است.
با توجه به برودت هوا و افت فشار گاز، تولید واحد های اوره و آمونیاک منطقه سه این شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا اطلاع ثانوی متوقف گردید.
بر همین اساس و با استفاده از موقعیت پیش آمده و تمهیدات صورت پذیرفته، عملیات تعمیرات اضطراری واحدهای مذکور شروع گردید. لازم به ذکر است که پیش بینی تولید جهت سال ۱۴۰۰ بر مبنای ۳۳۰ روز تولید لحاظ گردیده و معادل ۳۵ روز جهت توقفات غیر معمول و تعمیرات اساسی در نظر گرفته شده است. لیکن با توجه به مراتب فوق شرکت پتروشیمی شیراز می تواند تا پایان سال جاری مقادیر تولید پیش بینی شده را محقق سازد.
نماد شیراز در دی ماه 1400 مبلغ 822 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 39% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12% رشد درامد پیدا کرده است.
اوره کشاورزی شیراز که در ماه گذشته 62 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و نیترات صنعتی که 16% از فروش را به خود اختصاص داده است در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات شیراز قرار گرفته اند.
نرخ فروش اوره کشاورزی در دی، نسبت به آذر ثابت مانده و با نرخ 9.000.000 به فروش رسید.
همچنین در بررسی حجم فروش اوره کشاورزی که پر فروش ترین محصول نماد شیراز در دی محسوب میشود، رشد 3 درصدی را نسبت به آذر شاهد بودیم بطوریکه توانست در دی بیش از 55680 تن از اوره کشاورزی خود را به فروش برساند.
نرخ فروش نیترات صنعتی نیز همانند نرخ فروش اوره کشاورزی در ماه گذشته تغییری نکرد و با نرخ 6.400.000 تومان به فروش رسید.
حجم فروش نیترات صنعتی نیز همانند نرخ فروشش نسبت به آذر ماه تغییری نکرده و ثابت مانده است.
شیراز در دی ماه حدود 19400 تن از نیترات صنعتی خود را به فروش رسانده.
دلیل افت درامد دی ماه سهم شیراز، افت شدید صاردات اوره می باشد. شرکت طی 5 ماه، صادرات بیش از 127 هزار تن اوره را در دی به کمتر از 100 تن رساند.
نماد شیراز در دی رکورد کمترین میزان صادرات اوره را تنها با صادر کردن 50 تن اوره شکست
با توجه به شکست کف الگو و نزول بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی 5800 تومان، همچنین با توجه به شکست این محدوده حمایتی، در صورت تایید پولبک می تواند تا محدوده حمایتی 4500 تومان ریزش خود را ادامه دهد.
اما با توجه به کندل آخر نمودار امکان فیک بریک شدن حمایت از دست رفته نیز می باشد بطوریکه در صورت برگشت قیمت به بالای محدوده حمایت از دست رفته می تواند رشد خو را تا محدوده 7000 تومان نیز ادامه دهد.
فروش نماد شیراز: 8805 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 75% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 4242 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 42% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3415 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 20% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2779 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 17% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 32% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه 15% کاهـش یافته است.
دلایل تغییرات:
گردش وجوه نقد مهم سهم شیراز:
پیش بینی های سهم شیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 4151 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 رشد 20 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
که از این مقدار پیشبینی 52% رشد مربوط به صادرات و 48% آن مربوط به فروش داخلی می باشد.
پیش بینی نماد شیراز از تغییرات نرخ فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز در این خصوص هیچ گونه پیش بینی ارائه نکرده است.
پیش بینی نماد شیراز از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
گاز خوراک مصرفی بر مبنای نرخ ھای اعلامی سازمان ھیدروکربوری محاسبه و در حسابھا لحاظ می گردد. و پیش بینی می گردد نرخ گاز خوراک افرایشی باشد.در ارتباط با سایر عوامل بھای تمام شده افزایشی در حدود نرخ ھای تورم پیش بینی می شود.
پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ خرید گاز خوراک بر اساس مصوبات سازمان ھیدروکربوری اعلام می گردد.با توجه به دسنور العمل تعیین نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماھه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماھه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پیش بیني مي شود نرخ خريد مواد اولیه روند افزايشي داشته باشد.
سایر برنامه های با اهمیت سهم شیراز:
حسب تصمیم ھیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جھت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردید شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مھندسی گسترش پتروشیمی شیراز(سھامی خاص) برنامه ریزی ھای لازم را در این خصوص انجام دھد.
سود ناخالـص: 2947 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 96% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 69% افزایش یافته است.
سود خالــص: 1969 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 73% افزایش یافته است.
حاشیه سود خالص: 37% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه 7% کاهـش یافته است.
دلایل تغییرات:
افزایش هزینه های صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل مربوط به افزایش هزینه حمل محصولات از مبدا شرکت به مقصد بندرعباس میباشد که نسبت به دوره گذشته بیشتر از 100 درصد افزایش پیدا کرده است بعلاوه هزینه حمل یک محموله 50 هزار تن اوره صادرات بوسیله کشتی به مقصد برزیل طبق قرارداد بر عهده پتروشیمی شیراز بوده است و همچنین افزایش بیش از 100 درصدی هزینه آلایندگی و ایضا افزایشی 40 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان از دلایل افزایش چشمگیر هزینه های شرکت بوده است.
گردش وجوه نقد مهم سهم شیراز:
1- پرداخت 48 میلیارد تومان تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 739 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت
3-دریافت 50 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند مدت شرکت
4-دریافت 150 میلیارد تومان تسهیلات
4-پرداخت 172 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن
پیشبینی های نماد شیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 7965 میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 رشد 50 درصدی فروش پیشبینی شده است
که از این مقدار پیشبینی 54% رشد مربوط به صادرات و 45% آن مربوط به فروش داخلی میباشد
پیشبینی نماد شیراز تغییرات نرخ فروش محصولات:
فروش ھای صادراتی بر مبنای نرخ ھای جھانی و در ارتباط با نرخ ھای فروش داخلی نیز تابع بازارھای داخلی می باشد.
پیشبینی سهم شیراز از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
گاز خوراک مصرفی بر مبنای نرخ ھای اعلامی سازمان ھیدروکربوری محاسبه و در حسابھا لحاظ می گردد.
پیشبینی نماد شیراز از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماھه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماھه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پیش بیني مي شود نرخ خريد مواد اولیه روند افزايشي داشته باشد.
سایر برنامه های با اهمیت سهم شیراز:
حسب تصمیم ھیات مدیره شرکت پتروشیمی شیراز مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جھت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردید شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مھندسی گسترش پتروشیمی شیراز(سھامی خاص) برنامه ریزی ھای لازم را در این خصوص انجام دھد.
پیگیری ھای شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه ھیات محترم وزیران گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس نرخ ھای بورس کالا مصوب شده است.
فروش های صارداتی شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز با درنظر گرفتن شرایط روز معمولا بصورت هفتگی بر اساس قیمت های صادراتی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین قیمت های جهانی اعلام شده در نشریه ARGUS انجام میپذیرد
فلذا فروش های اوره صادراتی که هرماه در گزارشات ثبت میشود، با توجه به زمان و ترم تحویل، معمولا قرارداد فروش آنها به یک الی چند ماه قبل برمیگردد لذا نرخ فروش ثبت شده در حسابهای شرکت با نرخ روز اوره متفاومت میباشد برای مثال فروش هایی که در مهر ماه انجام شده ، قرار داد آنها مربوط به 3 الی 5 ماه گذشته میباشد
باتوجه به این موضوع اما میانگین قیمت های فروشهای مهرماه بر اساس میانگین قیمتهای زمان صدور قرارداد فروش اعلام شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 336 دلاردر هر تن و اعلام شده در نشریه ARGUS 437 دلار در هر تن بوده است در حالیکه میانگین قیمت فروش شرکت پتروشیمی شیراز 384 دلار در هر تن بوده است.
قیمت نماد شیراز درحال اصلاح درون یک الگوی اصلاحی در حال نزول میباشد و یک محدوه حمایتی مهم که هم کف الگوی اصلاحی و هم محدوده حمایتی کلاسیکی معتبر محسوب میشود را پیش روی خود خواهد دید(محدوده 7000 تومان)
درصورت شکست الگو از کف، موج اصلاحی شتاب گرفته و تا محدوده حمایتی بعدی یعنی محدوده 5800 تومان نزول ادامه خواهد داشت
اما درصورت حمایت و شکست سقف الگو میتواند تا مقاومت های محدوده 8300 و در صورت شکست مقاومت محدوده 9500 نیز صعود کند
نماد شیراز در آذر 1400 مبلغ 1343 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 22% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46% رشد درامد پیدا کرده است!
سهم شیراز در آذر به لطف افزایش نرخ جهانی اوره که در آبان اتفاق افتاد توانسته به اوج فروش خود بازگردد و فروش آذر را به فروش مرداد ماه که بیشترین درامد 5 سال اخیر با ثبت عدد 1356 میلیارد تومان است نزدیک کند
اوره صادراتی شیراز که در ماه گذشته 42 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و اوره کشاورزی که 39% از فروش را به خود اختصاص داده است در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات شیراز قرار گرفته اند.
نرخ فروش اوره صادراتی در آذر ، نسبت به آبان افت 14 درصدی را تجربه کرد و با نرخ 12.100.000 بفروش رسید
همچنین در بررسی حجم فروش اوره صادراتی که پر فروش ترین محصول شیراز محسوب میشود، عملکرد خیلی بدی را از مرداد ماه شاهدیم، حجم فروش اوره صادراتی از مرداد روند نزولی را به خود گرفته است و با 64% افت به فروش 45.780 تن در ماه آذر بسنده کرد
نرخ فروش اوره کشاورزی در سال 1400 دوبار و در ماه های مهر و آبان با افزایش نرخ مواجه شده است و طی این دوماه 95 درصد با افزایش نرخ ربروشده است.
همچنین در بررسی حجم فروش اوره کشاورزی که پر فروش ترین محصول نماد شیراز بعد از اوره صادراتی محسوب میشود، عملکرد بهتری را نسبت به اوره صادراتی شاهدیم و در آذر با 114 درصد رشد فروش نسبت به آبان به 57.309 تن در ماه رسید
شرکت پتروشیمی شیراز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 11,005,705 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 40% افزایش داشته است. مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در آبان به ترتیب برابر با 101،606 و 53،952 تن بوده که مقدار تولید 5% افزایش اما مقدار فروش صادراتی 34% نسبت به مهر ماه کاهش داشته است.
نرخ فروش اوره صادراتی در آبان ماه حدود 14 میلیون تومان بوده است که حدود 57% نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.
اخیرا نرخ اوره در ادامه روند افزایشی خود نه تنها دچار افت نشد بلکه در قرار داد های فیوچرز به مبلغ 907 دلار هم معامله شد . در این بین معدود شرکت هایی در کشور مالزی توانستند قیمت جهانی اوره خود را تا 980 دلار هم معامله کنند و کشور هایی نظیر کره خریدار بودند . اما سوال اصلی اینجاست ؟ تداوم قیمت های جهانی اوره تا کی ادامه پیدا می کنند ؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید به این نکته مهم توجه کنیم که علت اصلی رشد قیمت اوره در دنیا چه چیزی بوده است ؟ یکی از مهمترین علت های این افزایش قیمت ها به ماده اولیه تولیدی اوره در بزرگترین کشور های تولید کننده آن بر می گردد . چین و هند هر دو از زغالسنگ برای تولید اوره استفاده می کنند و افزایش قیمت زغالسنگ در دنیا یکی از مهمترین علل رشد قیمت اوره در سطح دنیاست . اما علت دیگر به افزایش ادامه دار قیمت غلات در برزیل بر می گردد . برزیل به عنوان یکی از مهمترین مصرف کننده های اوره و تولید کننده محصولات کشاورزی در دنیا شناخته می شود و عامل دوم و نگه دارنده قیمت های اوره همین موضوع می باشد .
و نهایتا مهمترین نکته این روزها بحث بحران انرژی در دنیا است . به علت مشکلات و کمبود گاز متان برای مسائل گرمایشی و حل شدن مشکل تامین انرژِی ، اکثر کشور های دنیا همچنان محکوم به استفاده هر چه بیشتر از زغالسنگ هستند . در نتیجه استفاده بیش از حد از زغالسنگ ، عرضه و تقاضا این ماده ارزشمند را مجددا به هم ریخته و در زنجیره تولید اوره به افزایش و یا حداقل جلوگیری از ریزش قیمت های فعلی آن کمک شایانی می کند . در اخر با در نظر گرفتن جمیع عوامل ، انتظار اصلاح قیمتی اوره حداقل در بازه کوتاه مدت و میان مدت را نباید داشته باشیم.
