| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر |
| نماد | شبصیر |
| سال تاسیس | 1376 |
| سال عرضه اولیه | 1397 |
| سهامداران عمده | شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر 39درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | ABS |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با تغییر نرخ ارز، حساب دارایی ها و بدهیهای ارزی، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند. |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه استایرن مونومر و بوتادی ان |
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در سال ۱۳۷۶ با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی تاسیس شد.
عملیات اجرایی طرح تولید مواد ABS از اواخر سال ۱۳۷۹ آغاز گردید و در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ راه اندازی شد و عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ بهره‌برداری آغاز گردید و پس از آن پروانه بهره برداری تولید سالانه ۳۰، ۰۰۰ تن مواد ABS با سه شیفت کاری در شبانه روز از وزارت صنایع و معادن اخذ شد.همچنین سال ۱۳۹۲ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. این شرکت تنها تولیدکننده ABS رنگی در ایران است. به دلیل نیاز صنایع داخلی، بیش از ۹۰ درصد از محصول تولیدی این شرکت، در داخل کشور به فروش می‌رسد و مابقی صادر میشود.
محصولات و فعالیت اصلی سهم شبصیر
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از طریق تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، شیمیایی گرانول و پتروشیمایی کسب درآمد می کند.
عوامل موثر بر هزینه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
تعیین قیمت فروش سایر گریدھای ABS که بخش قابل توجه تولید و فروش شرکت را شامل می شود، به دلیل سفارشی بودن و شرایط خاص تولید، توسط کمیسیون فروش شرکت تعیین می گردد. ھمچنین، از آنجا که قیمت فروش محصولات به بھای تمام شده تولید بستگی دارد و افزایش قیمت مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا و تغییر نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد، اثر مستقیم بر قیمت فروش محصول خواھد داشت که بر حسب تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت خرید مواد اولیه تعدیل متناسب در قیمت فروش محصولات صورت می پذیرد.
تاثیر نرخ دلار بر نماد شبصیر
از آنجایی که بخشی از فعالیت خرید و فروش این شرکت از طریق پرداخت و دریافت ارز صورت می گیرد، لذا نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریانات نقدی فعلی و آتی مورد انتظار تأثیر می گذارد. با تغییر نرخ ارز، حساب دارایی ها و بدهیهای ارزی، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند.
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شبصیر
تحریم و ترافیك بارگیری و کمبود کشتی در زمان پسا کرونا و نیز جنگ روسیه و اوکراین به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و طولانی شدن زمان دسترسی به این اقلام منجر شده است.
افزایش هزینه های حمل و بیمه کالاها، مشكلات تامین مالی و انتقال ارز، کاهش دسترسی مستقیم به تامین کنندگان اصلی، نحوه تعامل تأمین کنندگان و نحوه پرداخت در قبال خرید خارجی
نرخ تورم داخلی و نیز افزایش نرخ تورم جهانی، ریسك افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه
پتروشیمی پارس به عنوان تنها عرضه کننده داخلی استایرن مونومر به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید ABS فعالیت می نماید و میزان عرضه آن در بازار داخلی کمتر از تقاضای بازار می باشد، ریسك تامین این ماده به عنوان یكی از اصلی ترین ریسكهای شرکت به شمار می رود.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شبصیر tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
حمایت شبصیر
مقاومت شبصیر
شبصیر سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شبصیر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شبصیر کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد شبصیر در بهمن 1403 موفق به کسب 559.2 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 4% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 75% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 37% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( ABS ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 7% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 7% افت نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 7% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 4% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 20% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شبصیر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد شبصیر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 535.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 35 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 60 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 36 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گرانول ABS ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 16 درصد رشد
مقدار فروش : 21 درصد رشد
نرخ فروش : 15 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شبصیر 3934 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته است و 5% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شبصیر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1974 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 5 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 27 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 34 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شبصیر طی این دوره با افزایش 9 درصدی به 1107 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شبصیر طی سه ماهه انتهایی سال به 758 میلیارد تومان فروش و 531 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شبصیر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شبصیر بین سطح حمایتی 20000 ریال و سطح مقاومتی 22000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شبصیر می‌پردازیم.
حمایت شبصیر 20000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 18000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شبصیر 22000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 25000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شبصیر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 395.5 میلیارد تومان بوده است، که 6% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -19%
نسبت به میانگین ماهانه: +5%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +48%
محصول اصلی نماد شبصیر در این ماه گرانول ABS بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +1% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -23% و +2% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر ( شبصیر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 35% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 91% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
مجوز افزایش سرمایه 44% شبصیر از محل سود انباشته صادر شد.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
