| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر |
| نماد | شوینده |
| سال تاسیس | 1383 |
| سال عرضه اولیه | 1396 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری درآمد های صادرایت شرکت های پذیرفته شده در پورتفوی خواهد شد. |
| سهامداران عمده | شرکت توسعه صنایع بهشهر 76% |
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده) شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر در تاريخ ٢ آذرماه ١٣٨٣ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس و طي شماره ٢٣٤٨٢٣ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. شركت درتاريخ 21 آبان 1396 به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 1 مهر 1396 به شركت سهامي عام تبديل و در تاریخ 23 آبان 1396 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.در حال حاضر شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت توسعه صنايع بهشهر ميباشد.
عوامل موثر بر درآمد سهم شوینده
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار میباشد.
فعالیت اصلی نماد شوینده
سرمایه گذاری همراه با کنترل و مدیریت در سهام شرکت های فعال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور در داخل و خارج کشور ،
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع در شرکت هایی که در زمینه های زیر فعالیت کند:
صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور.
عوامل موثر بر هزینه های سهم شوینده
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر اثر قابل ملاحظه ای نداشته. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد شوینده
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شوینده
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
تحلیل گزارش سهم شوینده ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
تحلیل بنیادی سهم شوینده و بررسی صورت های مالی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم شوینده ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
درآمد های عملیاتی نماد شوینده طی گزارش میاندوره ای نیم سال اول 8% و سود عملیاتی 14% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سهم شوینده
( هلد بهشهر ) یک هلدینگ سرمایه گذاری است که درآمد عملیاتی آن از طریق سود سهام تقسیمی شرکت های زیرمجموعه تامین میگردد، سود عملیاتی در زمان برگزاری مجمع شرکت های فرعی مشخص و با توجه به اینکه سال مالی شرکت های فرعی و اصلی در پایان آذر ماه میباشد، سود عملیاتی نیز در دوره 3 ماهه آخر در حساب ها ثبت میگردد.
عمده درآمد شوینده از طریق عملکرد مالی و سود تقسیمی شرکت های پاکسان، گلتاش و ساینا میباشد، سود خالص 17% و EPS شوینده نیز 17% افزایش داشته است.
پورتفوی بورسی نماد شوینده ( هلد بهشهر ) افزایش 1740 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و به ارزش 3640 میلیارد تومان رسیده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم شوینده نیز 26 میلیارد برآورد شده است و در حال حاضر با نسبت 45 درصدی P/NAV معامله شده و از منظر بنیادی حدود 30% تا تارگت خود فاصله دارد.
قیمت سهم شوینده بر روی ناحیه فشرده ۱۹۰۰ الی 2000 تومان قرار گرفته است. لذا در صورت برگشت بالای مقاومت ناحیه ۲۰۰۰ تومان پتانسیل رشد تا مقاومت‌های ناحیه ۳۲۰۰ و ۴۰۰۰ تومان را تا میان مدت دارد. همچنین در صورت تمایل قیمت نسبت به اصلاح بیشتر، اولین و مهمترین حمایت سهم شوینده ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد شوینده ( هلد بهشهر ) رشد 1627 درصدی داشته و به 3484 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم شوینده نیز بیش از 26 میلیارد تومان گزارش شده است، این شرکت درآمدی از طریق واگذاری سهام و سود نقدی نداشته و با نسبت 45 درصدی P/NAV معامله شده که از نظر بنیادی 25% تا تارگت خود فاصله دارد.
ارزش سرمایه گذاری های بورسی نماد شوینده ( هلد بهشهر ) افزایش 1779 درصدی داشته، مهمترین شرکت های بورسی سهم شوینده عبارت اند از : پاکسان، گلتاش و ساینا، شوینده از محل واگذاری سهام 790 میلیون تومان سود شناسایی نموده، همچنین ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس هلد بهشهر 26 میلیارد تومان تخمین زده شده که نشان میدهد که در حال حاضر نماد شوینده بت نسبت 45 درصدی P/NAV و زیر ارزش ذاتی معامله میگردد.
EPS نماد شوینده ( هلد بهشهر ) در گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد ماه سال 1402 برابر با 315 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 11% رشد داشته است، همچنین درآمد های عملیاتی شوینده 4%، سود عملیاتی 11% و سود خالص 11% افزایش داشته است، هرچند این شرکت را باید سالانه بررسی نمود اما به هر حال در گزارش نیم سال اول موفق به افزایش سودآوری گردیده و با نسبت بسیار مطلوب 45 درصدی معامله شده که زیر ارزش ذاتی قیمت شوینده میباشد.
پورتفوی بورسی شوینده که عمدتا بر محصولات شیمیایی استوار است با رشد 1756 درصدی به ارزش 3956.5 میلیارد تومان رسیده است، مهمترین سهم بورسی هلد بهشر مربوط به پاکسان، گلتاش و ساینا میباشد، سهم شوینده از طریق واگذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس به سود 298 تومانی در خرداد ماه رسیده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شوینده که عمدتا مربوط به شرکت های مروارید هامون، الی شیمی قم و یاران توسعه بهشر میباشد به ارزش 26 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 48 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
نماد شوینده سطح حمایتی 19000 ریال را دارا میباشد، باید منتظر واکنش قیمت سهم شوینده به این سطح بود، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، 26500 و 32000 ریال مقاومت های شوینده محسوب خواهند شد، همچنین در صورت فشار عرضه و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت تا سطح 16500 ریال ادامه دار خواهد بود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شوینده (شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر) در اردیبهشت ماه سال 1402 با حدود 12% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 4446 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شوینده به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شوینده در این ماه تغییری در پورتفوی خود نداشته است.
همچنین در تاریخ شنبه مورخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۸۰ % سهامداران شرکت شوینده مجمع عمومی عادی سالانه شرکت برگزار و در آن سود تقسیمی ۷۵۰ ریالی بین سهامداران تقسیم شده است.
EPS نماد شوینده ( هلد بهشهر ) در صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه 58% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی هلد بهشهر 37% و هزینه ها 45% رشد داشته است، سود عملیاتی و سود خالص سهم شوینده 58% رشد را نسبت به مدت مشابه تجربه نموده اند، با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشر بخش عمده درآمد این شرکت از محل سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه میباشد و با توجه به عدم برگزاری مجامع شرکت های فرعی به صورت کامل گزارش نگردیده است.
EPS نماد شوینده ( هلد بهشهر ) در صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه 58% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی هلد بهشهر 37% و هزینه ها 45% رشد داشته است، سود عملیاتی و سود خالص سهم شوینده 58% رشد را نسبت به مدت مشابه تجربه نموده اند، با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشر بخش عمده درآمد این شرکت از محل سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه میباشد و با توجه به عدم برگزاری مجامع شرکت های فرعی به صورت کامل گزارش نگردیده است.
بر اساس وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شاهد افزایش 1808 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، ارزش پورتفوی بورسی شوینده به 4157 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر محصولات شیمیایی سرمایه گذاری شده، مهم ترین شرکت های بورسی نماد شوینده عبارت اند از: پاکسان، گلتاش و ساینا.
باید در نظر داشت سهم شوینده از محل واگذاری سهام و یا مشارکت در مجامع سودی را محقق ننموده است، ارزش پورتفوی خارج از بورس شوینده به 21 میلیارد تومان رسیده، که عمدتا بر شرکت مروارید هامون، الی شیمی قم، و مدیریت یاران توسعه بهشهر استوار است، بر این اساس نسبت قیمت به ارزش روز دارائی های این شرکت 60% ارزیابی شده که در مقایسه با ارزش ذاتی شوینده به صورت تئوری و نسبت به هم گروهیان خود پایینتر ارزیابی میشود، هرچند شوینده به لحاظ بنیادی ارزنده در نظر گرفته میشود اما حتما باید منتظر فرصت ورود تکنیکالی ماند.
نماد شوینده در محدوده پر ریسک مقاومتی 23000 ریال قرار دارد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و موفق شدن سهم شوینده به عبور از این سطح مقاومتی، حرکت قیمت تا محدوده های 27000 و 32000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت شدت گرفتن میزان عرضه و ورود سهم شوینده به فاز اصلاحی، اوبین حمایت سهم محدوده 19500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشر در پایان اسفند درآمدی از محل واگذاری سهام و یا سود محقق شده در مجامع دریافت ننموده است، پورتفوی بورسی نماد شوینده با رشد 1189 درصدی به رقم 2807 میلیارد تومانی رسیده است، که عمدتا روی شرکت پاکسان و گلتاش سرمایه گذاری شده است، نسبت قیمت به خالص ارزش روز دارائی های سهم شوینده 57% ارزیابی میگردد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شوینده (شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر) در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2569 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شوینده به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شوینده در این ماه تغییری در پورتفوی خود نداشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شوینده (شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 15% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2949 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد شوینده به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شوینده در این ماه حدود 41 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 37 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت سهم شوینده اکنون بر روی مقاومت ناحیه خط روند نزولی قرار دارد که میتواند با عبور از این مقاومت رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۲۷۰۰تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت تمایل قیمت به اصلاح، اولین حمایت سهم شوینده ناحی 1600 تومان تعییشده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
